Waystar Holding Corp. (WAY)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 従業員1,700人 · CEO Matthew J. Hawkins
- 株価
- $28.00 -0.74%
- 時価総額
- $53.7億
- 企業価値
- $68.4億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-29提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $0.41
Waystar Holding Corp. (WAY)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$5940万を生み出し、設備投資に$1610万を投じ、フリーキャッシュフロー$4330万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$2.46億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1550万 | -$1440万 | -$1590万 | -$2770万 | $541万 | $1910万 | $2930万 | $3220万 | $3060万 | $2000万 | $4330万 | $4090万 | |
| 減価償却費・償却費 | $4370万 | $4470万 | $4420万 | $4430万 | $6020万 | $3800万 | $3340万 | $3340万 | $3330万 | $4040万 | $4150万 | $4150万 | |
| 株式報酬費用 | $221万 | $234万 | $253万 | $3700万 | $790万 | $704万 | $674万 | $1150万 | $1160万 | $1220万 | $1140万 | $1380万 | |
| 繰延法人税 | -$2100万 | -$1450万 | -$1960万 | -$2280万 | -$1560万 | -$115万 | $457万 | $287万 | $1550万 | $2230万 | -$210万 | -$3460万 | |
| 運転資本の増減 | -$2300万 | -$1090万 | -$1160万 | -$2680万 | $1840万 | -$19.7万 | -$1160万 | $1550万 | -$1120万 | -$3080万 | -$1120万 | -$567万 | |
| その他の非現金項目 | $320万 | $421万 | $1110万 | $1150万 | $250万 | $197万 | $192万 | $130万 | $212万 | $249万 | $204万 | $353万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1040万 | $1150万 | $1070万 | $1550万 | $7880万 | $6480万 | $6420万 | $9680万 | $8200万 | $6660万 | $8490万 | $5940万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$624万 | -$579万 | -$556万 | -$687万 | -$862万 | -$622万 | -$543万 | -$577万 | -$588万 | -$941万 | -$1530万 | -$1610万 | |
| 買収 | $0 | -$997万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2440万 | -$2610万 | -$1.56億 | -$2490万 | -$1.24億 | -$1.36億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.06億 | $0 | $2500万 | $8250万 | |
| その他の投資活動 | -$3000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.3億 | $204万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3630万 | -$1580万 | -$556万 | -$687万 | -$862万 | -$622万 | -$2990万 | -$3190万 | $4460万 | -$6.64億 | -$1.12億 | -$6960万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$468万 | -$469万 | $1820万 | -$9.09億 | -$1.14億 | -$344万 | -$314万 | -$314万 | -$315万 | $2.34億 | -$375万 | -$355万 | |
| 自社株買い | -$1000 | $0 | -$22.5万 | -$61.9万 | $3.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1270万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$69.1万 | $143万 | $213万 | -$319万 | $372万 | $493万 | $319万 | -$437万 | $296万 | -$879万 | $1480万 | $273万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$538万 | -$312万 | $2020万 | $107万 | -$631万 | $169万 | $1070万 | -$315万 | $721万 | $2.29億 | $1350万 | -$710万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$5210万 | -$743万 | $2540万 | $965万 | $6390万 | $6020万 | $4510万 | $6180万 | $1.34億 | -$3.69億 | -$1410万 | -$1730万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1670万 | $567万 | $517万 | $858万 | $7020万 | $5850万 | $5880万 | $9100万 | $7620万 | $5720万 | $6960万 | $4330万 | |
| 法人税等の支払額 | $3110万 | $1480万 | $0 | $0 | $1240万 | $1250万 | $53.2万 | $781万 | $109万 | $2300万 | $15.4万 | $4270万 | |
| 利息の支払額 | $4900万 | $4930万 | $4050万 | $4180万 | $1890万 | $2160万 | $2000万 | $1980万 | $1960万 | $2240万 | $2070万 | $2060万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||
| 純利益 | -$4710万 | -$5150万 | -$5130万 | -$1910万 | $1.12億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.76億 | $1.83億 | $1.76億 | $1.87億 | $1.41億 | |
| 株式報酬費用 | $683万 | $800万 | $885万 | $5440万 | $4210万 | |
| 繰延法人税 | -$2330万 | -$2710万 | -$6170万 | -$5910万 | $4520万 | |
| 運転資本の増減 | -$1880万 | -$3480万 | -$3460万 | -$2020万 | -$3810万 | |
| その他の非現金項目 | $1280万 | $2480万 | $1380万 | $2710万 | $783万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.06億 | $1.03億 | $5150万 | $1.7億 | $3.1億 | |
| 投資活動 | ||||||
| 設備投資 | -$1450万 | -$1740万 | -$2150万 | -$2730万 | -$2650万 | |
| 買収 | -$4.3億 | $0 | -$4000万 | $0 | -$6.3億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.31億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.06億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.44億 | -$1740万 | -$6150万 | -$2730万 | -$6.81億 | |
| 財務活動 | ||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.49億 | -$6580万 | -$1880万 | -$10.1億 | $2.25億 | |
| 自社株買い | -$191万 | -$245万 | -$68.8万 | -$84.4万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1710万 | $55.4万 | $189万 | $758万 | -$696万 | |
| 財務キャッシュフロー | $3.32億 | -$6710万 | -$1720万 | $1670万 | $2.43億 | |
| サマリー | ||||||
| 現金の純増減 | -$643万 | $1810万 | -$2720万 | $1.59億 | -$1.28億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9190万 | $8520万 | $2990万 | $1.43億 | $2.83億 | |
| 法人税等の支払額 | $210万 | $557万 | $5140万 | $5110万 | $3240万 | |
| 利息の支払額 | $1.17億 | $1.44億 | $1.93億 | $1.23億 | $8170万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02