Waters Corporation (WAT)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 従業員15,000人 · CEO Udit Batra
- 株価
- $476.70 +4.17%
- 時価総額
- $468億
- 企業価値
- $513億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-03提出
- 次回の決算
- 2027-02-08 EPS予想 $4.63
Waters Corporation (WAT)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$9800万を生み出し、設備投資に$4300万を投じ、フリーキャッシュフロー$5500万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$2.92億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.16億 | $1.02億 | $1.43億 | $1.62億 | $2.31億 | $1.21億 | $1.47億 | $1.49億 | $2.25億 | -$7200万 | -$1.36億 | $8100万 | |
| 減価償却費・償却費 | $4810万 | $4850万 | $4720万 | $4750万 | $4860万 | $4940万 | $5160万 | $5270万 | $5250万 | $2.07億 | $3.01億 | $3億 | |
| 株式報酬費用 | $464万 | $1090万 | $1140万 | $1060万 | $1170万 | $1290万 | $1310万 | $1370万 | $1450万 | $2000万 | $2500万 | $2200万 | |
| 繰延法人税 | -$146万 | $445万 | -$49.5万 | -$593万 | $109万 | $231万 | -$42.9万 | -$1920万 | $262万 | -$100万 | $1.15億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$3720万 | $9680万 | -$1.46億 | -$915万 | -$5260万 | $7360万 | -$1.7億 | $9670万 | -$1.28億 | -$2.56億 | $3500万 | -$3.84億 | |
| その他の非現金項目 | -$9.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.05億 | -$240万 | $9900万 | -$1.39億 | $7900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.3億 | $2.63億 | $5450万 | $2.05億 | $2.4億 | $2.6億 | $4110万 | $1.87億 | $1.65億 | -$300万 | $2.01億 | $9800万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4160万 | -$2870万 | -$3610万 | -$2560万 | -$5210万 | -$2570万 | -$2260万 | -$2540万 | -$3900万 | -$3900万 | -$4800万 | -$4300万 | |
| 買収 | $355万 | -$106万 | $0 | -$42.5万 | $0 | -$50.6万 | -$3450万 | -$8.4万 | $0 | $1.44億 | $0 | -$5900万 | |
| 投資の購入 | -$9.1万 | -$92.3万 | -$93.2万 | -$94.1万 | -$93.3万 | $0 | -$78.9万 | $0 | -$600万 | -$1000万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9.1万 | $89.8万 | $92.1万 | $93.3万 | $92.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $9.1万 | $0 | $0 | $0 | -$9000 | $0 | -$50.6万 | $0 | $284万 | $0 | $5000万 | $800万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3790万 | -$2970万 | -$3610万 | -$2610万 | -$5210万 | -$2620万 | -$5840万 | -$2550万 | -$4210万 | $9500万 | $200万 | -$9400万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.5億 | -$3億 | -$5000万 | -$1.8億 | -$2億 | -$1.7億 | -$451万 | -$299万 | $4670万 | -$1.95億 | -$1.28億 | $4500万 | |
| 自社株買い | $15.6万 | -$1310万 | -$24.5万 | -$14.1万 | -$6.6万 | -$1390万 | -$37.5万 | -$21.4万 | -$14.4万 | -$1200万 | -$200万 | -$100万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1940万 | $2090万 | $1620万 | $326万 | $649万 | $1070万 | -$63.9万 | -$6590万 | -$4840万 | -$900万 | -$600万 | $300万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.3億 | -$2.92億 | -$3400万 | -$1.77億 | -$1.94億 | -$1.73億 | -$103万 | -$6630万 | $334万 | -$2.13億 | -$1.24億 | $5700万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$303万 | $126万 | $476万 | $244万 | -$54.1万 | -$254万 | $258万 | -$362万 | $296万 | -$500万 | -$200万 | -$700万 | |
| 現金の純増減 | $5870万 | -$5780万 | -$1090万 | $409万 | -$609万 | $5750万 | -$1570万 | $9190万 | $1.29億 | -$1.26億 | $7700万 | $5400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.89億 | $2.34億 | $1840万 | $1.79億 | $1.88億 | $2.34億 | $1850万 | $1.62億 | $1.26億 | -$4200万 | $1.53億 | $5500万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $5.22億 | $2030万 | $5.94億 | $5.92億 | $5.22億 | $6.93億 | $7.08億 | $6.42億 | $6.38億 | $6.43億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9640万 | $1.06億 | $1.08億 | $1.05億 | $1.25億 | $1.32億 | $1.3億 | $1.66億 | $1.92億 | $2.06億 | |
| 株式報酬費用 | $4100万 | $3940万 | $3750万 | $3860万 | $3690万 | $2990万 | $4260万 | $3690万 | $4470万 | $5410万 | |
| 繰延法人税 | $120万 | $4550万 | $241万 | $962万 | -$269万 | $1660万 | -$3200万 | -$120万 | -$87.7万 | -$1470万 | |
| 運転資本の増減 | -$3190万 | $5.32億 | -$1.35億 | -$9300万 | $9670万 | -$1.07億 | -$2.69億 | -$2.4億 | -$1.11億 | -$2.33億 | |
| その他の非現金項目 | $87万 | -$4550万 | -$241万 | -$962万 | $1270万 | -$1660万 | $3200万 | -$74.2万 | $0 | -$240万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.29億 | $6.98億 | $6.04億 | $6.43億 | $7.91億 | $7.47億 | $6.12億 | $6.03億 | $7.62億 | $6.53億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$9500万 | -$9050万 | -$1.28億 | -$1.64億 | -$1.72億 | -$1.68億 | -$1.83億 | -$1.61億 | -$1.42億 | -$1.13億 | |
| 買収 | -$561万 | -$25.2億 | -$3150万 | $884万 | -$8670万 | $700万 | -$137万 | -$12.8億 | -$149万 | -$3510万 | |
| 投資の購入 | -$24億 | -$4.45億 | -$762万 | -$884万 | -$3200万 | -$6340万 | -$1140万 | -$179万 | -$373万 | -$730万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $20億 | $25.2億 | $18.2億 | $9.41億 | $2090万 | $2.18億 | $8690万 | $251万 | $368万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $400万 | -$700万 | $3150万 | -$884万 | $614万 | -$2.25億 | $137万 | $0 | $0 | $284万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.88億 | -$5.36億 | $16.8億 | $7.69億 | -$2.64億 | -$2.32億 | -$1.08億 | -$14.4億 | -$1.44億 | -$1.52億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.6億 | $1.7億 | -$8.5億 | $5.35億 | -$3.25億 | $1.6億 | $6000万 | $7.8億 | -$7.3億 | -$2.43億 | |
| 自社株買い | -$3.26億 | -$3.33億 | -$13.2億 | -$24.7億 | -$1.96億 | -$6.49億 | -$6.26億 | -$7030万 | -$1350万 | -$1470万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $6390万 | $9870万 | $4570万 | $6140万 | $8130万 | $5070万 | $5640万 | $4520万 | $4690万 | -$7000 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.02億 | -$6390万 | -$21.2億 | -$18.7億 | -$4.41億 | -$4.38億 | -$5.1億 | $7.55億 | -$6.97億 | -$2.37億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2130万 | $3870万 | -$1430万 | $22.4万 | $1510万 | -$1280万 | -$1480万 | -$94.8万 | $792万 | -$62.1万 | |
| 現金の純増減 | $1800万 | $1.37億 | $1.54億 | -$4.61億 | $1.01億 | $6450万 | -$2070万 | -$8550万 | -$7070万 | $2.62億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5.34億 | $6.07億 | $4.77億 | $4.79億 | $6.18億 | $5.79億 | $4.28億 | $4.42億 | $6.2億 | $5.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $5000万 | $7060万 | $1.59億 | $8800万 | $9760万 | $1.54億 | $1.6億 | $2.43億 | $1.83億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $4360万 | $5650万 | $5080万 | $4280万 | $5210万 | $4240万 | $4810万 | $9410万 | $9210万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
データ基準日 2026-11-10