Walsin Lihwa Corporation (WALSIN)のキャッシュフロー計算書
TAI · Basic Materials · Steel · 従業員9,691人 · CEO Shyi-Chin Wang
- 株価
- NT$37.60 +4.59%
- 時価総額
- NT$1670億
- 企業価値
- NT$2390億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 NT$1.86
Walsin Lihwa Corporation (WALSIN)はQ2 '26に営業キャッシュフローNT$12.8億を生み出し、設備投資にNT$16.8億を投じ、フリーキャッシュフロー-NT$3.94億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-NT$81.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$18.1億 | NT$3.58億 | NT$8.7億 | NT$22.5億 | -NT$1.03億 | -NT$8.46億 | NT$7.37億 | NT$3.84億 | NT$2.33億 | NT$10.1億 | NT$35.8億 | NT$90.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$23.5億 | NT$21.9億 | NT$22.2億 | NT$22.8億 | NT$27.5億 | NT$24.2億 | NT$21.8億 | NT$21.5億 | NT$21.2億 | NT$22.4億 | NT$22.5億 | NT$22億 | |
| 運転資本の増減 | -NT$14.4億 | NT$103億 | -NT$31.3億 | -NT$11.5億 | -NT$14.4億 | NT$26.9億 | -NT$49.5億 | NT$33.9億 | NT$22.2億 | -NT$1.41億 | -NT$49億 | -NT$12.5億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$4.34億 | NT$5.44億 | NT$45.1億 | -NT$29.2億 | NT$2.83億 | -NT$5.88億 | -NT$8.74億 | -NT$7.93億 | -NT$10.7億 | -NT$37.4億 | -NT$41.5億 | -NT$87.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$22.9億 | NT$134億 | -NT$39.6億 | NT$4.62億 | NT$14.9億 | NT$36.8億 | -NT$29.1億 | NT$51.3億 | NT$35億 | -NT$6.29億 | -NT$32.1億 | NT$12.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$40.3億 | -NT$37.7億 | -NT$29.7億 | -NT$19億 | -NT$32.6億 | -NT$23.3億 | -NT$25.1億 | -NT$36.4億 | -NT$32.7億 | -NT$24.4億 | -NT$17.4億 | -NT$16.8億 | |
| 買収 | -NT$58.6億 | -NT$8.29億 | -NT$6.01億 | -NT$7.86億 | -NT$5.83億 | -NT$33.2億 | -NT$3.37億 | -NT$1700万 | -NT$2370万 | NT$2.84億 | -NT$4540万 | -NT$1060万 | |
| 投資の購入 | NT$8000 | -NT$16.8億 | -NT$107万 | -NT$850万 | -NT$7.1万 | -NT$718万 | -NT$34.8万 | -NT$4.2万 | -NT$4.2万 | -NT$7260万 | -NT$6710万 | -NT$242万 | |
| 投資の売却・満期償還 | -NT$2120万 | NT$5830万 | NT$28.5億 | NT$9.14億 | NT$544万 | -NT$1.86億 | NT$2.1億 | NT$3510万 | -NT$9770万 | NT$4.41億 | NT$21.7億 | NT$25.6億 | |
| その他の投資活動 | NT$5620万 | NT$43.5億 | NT$18.3億 | NT$7230万 | -NT$6.14億 | -NT$45.6億 | -NT$4410万 | -NT$3.64億 | NT$1270万 | NT$5.01億 | -NT$1.61億 | NT$5160万 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$98.5億 | -NT$18.7億 | NT$11.2億 | -NT$17億 | -NT$44.5億 | -NT$104億 | -NT$26.8億 | -NT$39.9億 | -NT$33.8億 | -NT$12.9億 | NT$1.54億 | NT$9.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$5.54億 | -NT$29.5億 | NT$7.59億 | NT$9.46億 | NT$32.3億 | NT$98.4億 | NT$43.3億 | -NT$9.04億 | -NT$36億 | NT$40.2億 | NT$23.7億 | NT$13.6億 | |
| 配当金 | -NT$67.2億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$44.3億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$20.2億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | NT$23.1億 | -NT$45.1億 | -NT$31.6億 | -NT$3.98億 | NT$4.12億 | -NT$10.1億 | NT$2.44億 | -NT$2.1億 | -NT$1.55億 | -NT$9860万 | -NT$1.28億 | -NT$9700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$38.6億 | -NT$74.6億 | -NT$25.7億 | NT$5.48億 | -NT$7.93億 | NT$88.3億 | NT$45.7億 | NT$64.8億 | -NT$57.7億 | NT$39.2億 | NT$22.4億 | NT$12.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | NT$6.15億 | -NT$12.2億 | NT$13.8億 | NT$4.86億 | NT$1.34億 | NT$1.55億 | NT$11.7億 | -NT$32.6億 | NT$10億 | -NT$1.62億 | NT$24.1億 | NT$1.58億 | |
| 現金の純増減 | -NT$108億 | NT$29.2億 | -NT$39.6億 | -NT$2.09億 | -NT$36.2億 | NT$22.8億 | NT$1.48億 | NT$43.5億 | -NT$46.4億 | NT$18.4億 | NT$16億 | NT$36.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -NT$17.4億 | NT$96.6億 | -NT$69.3億 | -NT$14.3億 | -NT$17.9億 | NT$13.5億 | -NT$54.3億 | NT$14.5億 | NT$2.33億 | -NT$30.2億 | -NT$49.3億 | -NT$3.94億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$61.7億 | NT$93.9億 | NT$167億 | NT$47.4億 | NT$92.5億 | NT$191億 | NT$234億 | NT$74.4億 | NT$25.1億 | NT$31.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$18.4億 | NT$17.9億 | NT$17.7億 | NT$21.7億 | NT$24.4億 | NT$28.3億 | NT$44.5億 | NT$82.1億 | NT$96.5億 | NT$86.9億 | |
| 株式報酬費用 | NT$119万 | NT$147万 | NT$540万 | NT$1410万 | NT$880万 | NT$1150万 | NT$2.33億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 繰延法人税 | -NT$16.3億 | -NT$29.4億 | -NT$80億 | NT$1.51億 | -NT$40.5億 | -NT$62.6億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | NT$10.5億 | -NT$7.27億 | -NT$77.5億 | NT$12.6億 | -NT$7.8億 | -NT$147億 | -NT$18.5億 | NT$98.6億 | -NT$38.3億 | NT$8.05億 | |
| その他の非現金項目 | NT$1170万 | NT$1.81億 | NT$3.29億 | NT$2.91億 | NT$2.78億 | NT$3.26億 | -NT$123億 | -NT$27.6億 | -NT$68.3億 | -NT$72.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$74.4億 | NT$77億 | NT$30.2億 | NT$86.3億 | NT$71.5億 | NT$13.2億 | NT$139億 | NT$227億 | NT$15億 | NT$53.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$32.5億 | -NT$23.7億 | -NT$58億 | -NT$52.8億 | -NT$88.4億 | -NT$66.4億 | -NT$159億 | -NT$165億 | -NT$104億 | -NT$119億 | |
| 買収 | NT$2.5億 | -NT$15.4億 | -NT$5.93億 | NT$29.6億 | NT$20.3億 | -NT$323万 | -NT$67.7億 | -NT$69.3億 | -NT$20.1億 | NT$5.35億 | |
| 投資の購入 | -NT$2.2億 | -NT$6.38億 | NT$232万 | -NT$1.76億 | -NT$58.6億 | -NT$19.9億 | -NT$25.3億 | -NT$18.5億 | -NT$864万 | -NT$4.57億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$3.6億 | NT$4.38億 | NT$7410万 | NT$115万 | NT$2.52億 | NT$62.8億 | NT$2400万 | -NT$492万 | NT$2.28億 | NT$5.89億 | |
| その他の投資活動 | NT$7.19億 | NT$5.21億 | -NT$3.56億 | NT$1.57億 | -NT$2.38億 | NT$13.7億 | -NT$11.4億 | NT$38億 | -NT$32.2億 | NT$1.99億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$21.4億 | -NT$35.8億 | -NT$66.7億 | -NT$23.4億 | -NT$127億 | -NT$9.86億 | -NT$263億 | -NT$215億 | -NT$154億 | -NT$111億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$11.4億 | NT$24.7億 | NT$56.5億 | NT$15億 | NT$82.7億 | NT$59.2億 | NT$112億 | -NT$84.4億 | NT$149億 | NT$35.6億 | |
| 自社株買い | -NT$18億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$15億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 配当金 | -NT$7.01億 | -NT$23.3億 | -NT$33.3億 | -NT$39.9億 | -NT$16.6億 | -NT$30.9億 | -NT$54.9億 | -NT$67.2億 | -NT$44.3億 | -NT$20.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$1.34億 | -NT$1.94億 | -NT$2950万 | -NT$3.74億 | NT$5.03億 | -NT$51.1億 | NT$56.2億 | -NT$7.24億 | -NT$43.2億 | -NT$5.04億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$37.7億 | -NT$4690万 | NT$23億 | -NT$28.7億 | NT$56.1億 | -NT$22.8億 | NT$203億 | -NT$39.6億 | NT$61.9億 | NT$86.3億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$26.9億 | -NT$8.48億 | -NT$1.94億 | -NT$10.7億 | NT$9850万 | NT$3.93億 | NT$11.3億 | -NT$3.79億 | NT$21.6億 | -NT$13.4億 | |
| 現金の純増減 | -NT$11.5億 | NT$32.2億 | -NT$15.5億 | NT$23.5億 | NT$1.91億 | -NT$15.6億 | NT$90.1億 | -NT$30.9億 | -NT$55.9億 | NT$16.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$41.9億 | NT$53.3億 | -NT$27.8億 | NT$33.4億 | -NT$17億 | -NT$53.3億 | -NT$20.2億 | NT$62億 | -NT$89.7億 | -NT$64.4億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02