Vertex Pharmaceuticals (VRTX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 従業員6,400人 · CEO Reshma Kewalramani
- 株価
- $558.88 +3.50%
- 時価総額
- $1420億
- 企業価値
- $1370億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $4.82
Vertex Pharmaceuticals (VRTX)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$11.3億を生み出し、設備投資に$1.12億を投じ、フリーキャッシュフロー$10.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$38億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $10.4億 | $9.69億 | $11億 | -$35.9億 | $10.5億 | $9.13億 | $6.46億 | $10.3億 | $10.8億 | $11.9億 | $10.3億 | $11億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4210万 | $5900万 | $5350万 | $5400万 | $5320万 | $4650万 | $4840万 | $5170万 | $5400万 | $5570万 | $5590万 | $5650万 | |
| 株式報酬費用 | $1.31億 | $2.09億 | $1.92億 | $1.54億 | $1.85億 | $1.68億 | $1.66億 | $1.67億 | $1.95億 | $1.58億 | $1.66億 | $1.7億 | |
| 繰延法人税 | -$1.16億 | -$1.31億 | -$1.58億 | -$1.19億 | -$1.23億 | $5160万 | -$1.92億 | -$1.14億 | -$2.36億 | $3050万 | -$6530万 | -$6970万 | |
| 運転資本の増減 | $1.89億 | -$8.39億 | $1.29億 | -$2.41億 | $1.58億 | -$5.6億 | -$2.69億 | -$1.32億 | $1.5億 | -$9.48億 | $2.45億 | -$1.15億 | |
| その他の非現金項目 | -$1330万 | -$3190万 | -$940万 | -$800万 | $5240万 | -$3410万 | $4.18億 | $6740万 | -$410万 | $1090万 | -$500万 | -$1640万 | |
| 営業キャッシュフロー | $12.7億 | $2.35億 | $13.1億 | -$37.5億 | $13.7億 | $5.85億 | $8.19億 | $10.7億 | $12.4億 | $4.98億 | $14.3億 | $11.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4060万 | -$5810万 | -$6840万 | -$6900万 | -$6770万 | -$9260万 | -$4070万 | -$1.46億 | -$1.02億 | -$1.49億 | -$1.33億 | -$1.12億 | |
| 投資の購入 | -$4.07億 | -$9.89億 | -$26億 | -$15.5億 | -$11.3億 | -$21.6億 | -$16.5億 | -$21.7億 | -$13.5億 | -$12.3億 | -$25.1億 | -$23.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $3.31億 | $2.18億 | $7.11億 | $11.8億 | $11.1億 | $14.6億 | $16.4億 | $18.4億 | $13.3億 | $11.1億 | $22.1億 | $24.2億 | |
| その他の投資活動 | -$110万 | -$5800万 | -$1.8億 | -$2270万 | -$2.66億 | -$3090万 | -$530万 | -$430万 | $80万 | -$1590万 | $0 | -$170万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.18億 | -$8.87億 | -$21.4億 | -$4.64億 | -$3.48億 | -$8.22億 | -$5580万 | -$4.85億 | -$1.17億 | -$2.88億 | -$4.32億 | -$4580万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1130万 | -$1200万 | -$1320万 | -$1370万 | -$540万 | -$130万 | -$130万 | -$130万 | -$140万 | -$140万 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$1.17億 | -$1.5億 | -$1.31億 | -$3.2億 | -$3.08億 | -$4.18億 | -$4.26億 | -$3.92億 | -$10.7億 | -$1.31億 | -$5.65億 | -$4.74億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$5210万 | -$470万 | -$2.3億 | -$7960万 | -$8280万 | -$640万 | -$2.7億 | -$520万 | -$8990万 | $110万 | -$40万 | -$60万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.65億 | -$1.2億 | -$3.58億 | -$3.59億 | -$3.88億 | -$3.91億 | -$6.8億 | -$3.49億 | -$11.5億 | -$7720万 | -$5.39億 | -$4.27億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2250万 | $2740万 | -$1560万 | -$250万 | $2280万 | -$4730万 | $3050万 | $5720万 | -$410万 | $730万 | -$4030万 | -$370万 | |
| 現金の純増減 | $9.63億 | -$7.44億 | -$12億 | -$45.8億 | $6.57億 | -$6.76億 | $1.13億 | $2.97億 | -$3420万 | $1.4億 | $4.17億 | $6.49億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $12.3億 | $1.77億 | $10.6億 | -$38.3億 | $13億 | $4.92億 | $7.78億 | $9.27億 | $11.4億 | $3.49億 | $12.9億 | $10.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $3億 | $7.58億 | $3480万 | $4.97億 | $2.79億 | $2.72億 | $1.84億 | $5.13億 | $4.8億 | $3.89億 | $8230万 | $4.19億 | |
| 利息の支払額 | $1060万 | $1050万 | $1000万 | $970万 | $810万 | $270万 | $270万 | $350万 | $320万 | $300万 | $320万 | $310万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$8400万 | $9160万 | $20.9億 | $11.8億 | $27.1億 | $23.4億 | $33.2億 | $36.2億 | -$5.36億 | $39.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6140万 | $6140万 | $7240万 | $1.07億 | $1.1億 | $1.26億 | $1.48億 | $1.81億 | $2.07億 | $2.1億 | |
| 株式報酬費用 | $2.38億 | $2.91億 | $3.25億 | $3.6億 | $4.3億 | $4.41億 | $4.91億 | $5.81億 | $6.99億 | $6.86億 | |
| 繰延法人税 | $1700万 | -$1.21億 | -$15.1億 | $1.67億 | $2.77億 | -$1.55億 | -$2.76億 | -$5.37億 | -$3.49億 | -$5.11億 | |
| 運転資本の増減 | -$207万 | $1530万 | $2.38億 | -$6610万 | -$5450万 | -$1.05億 | $3.41億 | -$2.66億 | -$5.15億 | -$12億 | |
| その他の非現金項目 | $614万 | $5.06億 | $6000万 | -$1.76億 | -$2.2億 | -$580万 | $1.03億 | -$4260万 | $90万 | $4.92億 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.36億 | $8.45億 | $12.7億 | $15.7億 | $32.5億 | $26.4億 | $41.3億 | $35.4億 | -$4.93億 | $36.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5660万 | -$2.59億 | -$9550万 | -$7550万 | -$2.6億 | -$2.35億 | -$2.05億 | -$2億 | -$2.98億 | -$4.38億 | |
| 買収 | $0 | -$1.6億 | $0 | -$11.5億 | -$4.18億 | $7700万 | -$2.96億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$6.3億 | -$5.33億 | -$5.15億 | -$5.77億 | -$4.51億 | -$6.05億 | -$6.93億 | -$37.9億 | -$77億 | -$64億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7.58億 | $3.69億 | $4.32億 | $5.71億 | $8.1億 | $4.99億 | $9.2億 | $9.34億 | $44.7億 | $59.1億 | |
| その他の投資活動 | $3320万 | $1.45億 | -$2280万 | $0 | $4.18億 | -$7700万 | -$4780万 | -$8900万 | -$2.42億 | -$2470万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.04億 | -$4.38億 | -$2.02億 | -$12.4億 | $9940万 | -$3.41億 | -$3.21億 | -$31.4億 | -$37.7億 | -$9.45億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$686万 | -$2.85億 | -$1250万 | -$2910万 | -$2900万 | -$1870万 | -$8550万 | -$4490万 | -$3360万 | -$540万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$3.5億 | -$1.92億 | -$5.39億 | -$14.3億 | -$1.72億 | -$4.28億 | -$11.8億 | -$20.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $7500万 | $823万 | $208万 | $468万 | -$2.02億 | -$1.3億 | $350万 | -$2.24億 | -$3.99億 | -$3.66億 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.33億 | $6840万 | -$7120万 | $1.27億 | -$5.05億 | -$14.8億 | -$6770万 | -$5.62億 | -$14.9億 | -$22.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$467万 | $580万 | -$618万 | $164万 | $2060万 | -$1340万 | -$2920万 | $2690万 | -$4260万 | $9090万 | |
| 現金の純増減 | $4.69億 | $4.81億 | $9.91億 | $4.62億 | $28.7億 | $8.11億 | $37.1億 | -$1.4億 | -$58億 | $5.16億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.8億 | $5.86億 | $11.7億 | $14.9億 | $29.9億 | $24.1億 | $39.3億 | $32.8億 | -$7.9億 | $31.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $641万 | $1240万 | $2470万 | $1.92億 | $4.76億 | $10.6億 | $16.8億 | $10.8億 | $15.7億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $6870万 | $6650万 | $5560万 | $5450万 | $5630万 | $5230万 | $4310万 | $3050万 | $1240万 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01