U.S. Bancorp (USB)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 従業員70,000人 · CEO Gunjan Kedia
- 株価
- $59.45 -1.96%
- 時価総額
- $926億
- 企業価値
- $1160億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-15提出
- 次回の決算
- 2027-01-19
U.S. Bancorp (USB)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$0を生み出し、設備投資に–を投じ、フリーキャッシュフロー$0を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$90億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $8.47億 | $13.2億 | $16億 | $17.1億 | $16.6億 | $17.1億 | $18.2億 | $20億 | $20.5億 | $19.5億 | $21.8億 | $22億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.5億 | $2.36億 | $2.34億 | $2.31億 | $2.38億 | $2.15億 | $2.17億 | $2.16億 | $2.27億 | $2.04億 | $2.09億 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $0 | $0 | $0 | -$12.1億 | $15.5億 | -$31.9億 | $4700万 | $6.8億 | $0 | -$13.6億 | -$123億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | -$6.81億 | $11.1億 | $10.4億 | $2.33億 | $13.2億 | $9.85億 | -$4800万 | $4.91億 | $5.64億 | $5.53億 | $147億 | -$22億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.16億 | $26.6億 | $28.7億 | $9.72億 | $47.7億 | -$2.85億 | $20.3億 | $33.9億 | $28.4億 | $13.4億 | $48.2億 | $0 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | -$2.46億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$34.9億 | -$49.4億 | -$93億 | -$91.7億 | -$127億 | -$27.5億 | -$93.5億 | -$18億 | -$119億 | -$85.2億 | -$47.5億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $59.8億 | $28.9億 | $36.9億 | $125億 | $62.4億 | $37.4億 | $63億 | $53.3億 | $46.3億 | $71.5億 | $98.3億 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$6.89億 | -$28.9億 | -$27.2億 | -$16.9億 | -$63.9億 | -$35.4億 | $16.8億 | -$33億 | -$95.8億 | -$39.8億 | -$112億 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $18億 | -$49.5億 | -$83.3億 | $16.2億 | -$129億 | -$25.5億 | -$13.7億 | $2.3億 | -$169億 | -$53.5億 | -$63.8億 | $0 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $15.3億 | $32.2億 | -$5.43億 | $86.5億 | -$51.1億 | $31.3億 | $19.7億 | -$12.5億 | -$8.98億 | $7.61億 | -$30.8億 | $0 | |
| 自社株買い | -$1700万 | -$4900万 | -$100万 | -$100万 | -$1.22億 | -$1.6億 | -$1.06億 | -$1.01億 | -$1.22億 | -$2.76億 | -$2.01億 | $0 | |
| 配当金 | -$7.51億 | -$7.7億 | -$7.69億 | -$7.68億 | -$7.85億 | -$7.87億 | -$7.84億 | -$7.84億 | -$8.13億 | -$8.16億 | -$8.12億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$60.5億 | $158億 | -$42.9億 | -$26.8億 | -$28.4億 | -$57.8億 | $61.4億 | $74億 | -$45.2億 | $60.6億 | $239億 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$53.8億 | $181億 | -$57億 | $51.4億 | -$89.5億 | -$36.6億 | $71.3億 | $52.1億 | -$64.4億 | $56.7億 | $197億 | $0 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.06億 | -$1.32億 | -$6700万 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$31.6億 | $158億 | -$112億 | $77.3億 | -$171億 | -$64.9億 | $77.9億 | $88.3億 | -$197億 | $15.3億 | $181億 | -$665億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.16億 | $26.6億 | $28.7億 | $9.72億 | $47.7億 | -$2.85億 | $20.3億 | $33.9億 | $28.4億 | $13.4億 | $48.2億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $58.9億 | $62.2億 | $71億 | $69.1億 | $49.6億 | $79.6億 | $58.3億 | $54.3億 | $63億 | $75.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.7億 | $4.68億 | $4.67億 | $5.02億 | $5.27億 | $4.97億 | $5.6億 | $10.2億 | $9.39億 | $8.75億 | |
| 運転資本の増減 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.8億 | $0 | |
| その他の非現金項目 | -$10.2億 | -$2.14億 | $30億 | -$25.3億 | -$17.7億 | $14.1億 | $147億 | $20億 | $19.6億 | -$4.75億 | |
| 営業キャッシュフロー | $53.4億 | $64.7億 | $106億 | $48.9億 | $37.2億 | $98.7億 | $211億 | $84.5億 | $113億 | $79.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.56億 | -$6.61億 | $123億 | -$3.3億 | -$1.03億 | -$3600万 | |
| 投資の購入 | -$389億 | -$276億 | -$199億 | -$405億 | -$687億 | -$1000億 | -$317億 | -$92.7億 | -$361億 | -$258億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $342億 | $244億 | $194億 | $318億 | $562億 | $584億 | $571億 | $237億 | $253億 | $210億 | |
| その他の投資活動 | -$133億 | -$89.9億 | -$85.4億 | -$129億 | -$24.6億 | -$151億 | -$302億 | $48.4億 | -$136億 | -$157億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$180億 | -$121億 | -$89.8億 | -$216億 | -$154億 | -$575億 | $75億 | $189億 | -$245億 | -$205億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$127億 | $16.1億 | $66.4億 | $83.6億 | -$119億 | -$87.8億 | $170億 | -$50.1億 | $62.1億 | $29.5億 | |
| 自社株買い | -$25.6億 | -$37.2億 | -$28.2億 | -$45.3億 | -$16.7億 | -$28.1億 | -$11.7億 | -$6200万 | -$1.73億 | -$4.89億 | |
| 配当金 | -$18.1億 | -$19.3億 | -$20.9億 | -$24.4億 | -$25.5億 | -$25.8億 | -$27.8億 | -$29.7億 | -$30.9億 | -$31.7億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $342億 | $127億 | -$17.4億 | $165億 | $679億 | $261億 | -$172億 | -$123億 | $59.5億 | $32.4億 | |
| 財務キャッシュフロー | $172億 | $94.5億 | $3.61億 | $176億 | $519億 | $139億 | -$39.8億 | -$197億 | $85.7億 | $22.5億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.06億 | |
| 現金の純増減 | $45.6億 | $38億 | $19.5億 | $9.52億 | $402億 | -$337億 | $246億 | $76.5億 | -$46.9億 | -$96.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $53.4億 | $64.7億 | $106億 | $48.9億 | $37.2億 | $98.7億 | $211億 | $84.5億 | $113億 | $79.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $5.95億 | $5.55億 | $3.65億 | $9.41億 | $10.3億 | $5.35億 | $7.67億 | $6.45億 | $4.99億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $15.9億 | $20.9億 | $30.6億 | $44億 | $22億 | $10.6億 | $27.2億 | $123億 | $154億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01