United Rentals, Inc. (URI)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Rental & Leasing Services · 従業員28,500人 · CEO Matthew J. Flannery
- 株価
- $1,170.05 -2.39%
- 時価総額
- $724億
- 企業価値
- $882億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $14.14
United Rentals, Inc. (URI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$16.3億を生み出し、設備投資に$17.3億を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.05億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$8.92億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.79億 | $5.42億 | $6.36億 | $7.08億 | $6.89億 | $5.18億 | $6.22億 | $7.01億 | $6.53億 | $5.31億 | $7.53億 | $9.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.97億 | $6.86億 | $7.17億 | $7.38億 | $7.62億 | $7.51億 | $7.59億 | $7.93億 | $8.05億 | $7.95億 | $8.2億 | $8.53億 | |
| 株式報酬費用 | $2200万 | $2800万 | $2700万 | $2400万 | $3300万 | $3600万 | $3400万 | $3200万 | $3200万 | $3600万 | $4300万 | $4300万 | |
| 繰延法人税 | -$5300万 | -$1700万 | -$1500万 | $100万 | $1200万 | -$1600万 | -$2200万 | $2.97億 | $1.46億 | $8300万 | $1.37億 | $2.68億 | |
| 運転資本の増減 | $2.94億 | -$1300万 | $8500万 | -$1.08億 | -$2.3億 | $3億 | $9500万 | -$4.82億 | -$1.92億 | $1.94億 | $2.47億 | -$3.01億 | |
| その他の非現金項目 | -$2.25億 | -$1.97億 | -$1.85億 | -$1.59億 | -$2.18億 | -$1.64億 | -$1.6億 | -$1.6億 | -$1.88億 | -$1.25億 | -$2.09億 | -$1.54億 | |
| 営業キャッシュフロー | $14.1億 | $10.3億 | $12.7億 | $12億 | $10.5億 | $14.3億 | $13.3億 | $11.8億 | $12.6億 | $15.1億 | $17.9億 | $16.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7.25億 | -$5.69億 | -$14.6億 | -$14.1億 | -$6.83億 | -$7.45億 | -$15.6億 | -$15.5億 | -$6.79億 | -$8.33億 | -$20.5億 | -$17.3億 | |
| 買収 | -$1.68億 | -$7.22億 | $2.66億 | -$1.08億 | $5.64億 | -$1700万 | $100万 | -$600万 | -$3.35億 | -$3.96億 | -$400万 | -$1.27億 | |
| 投資の購入 | -$400万 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | $0 | -$100万 | -$100万 | $0 | $0 | -$400万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.52億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $300万 | $8.08億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $800万 | $1300万 | $1100万 | $3.55億 | -$3.95億 | $4.02億 | $3.46億 | $3.59億 | $4.12億 | $3.73億 | -$3.7億 | $3.87億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.37億 | -$12.8億 | -$11.9億 | -$11.7億 | -$5.15億 | -$3.61億 | -$12.1億 | -$11.9億 | -$6.03億 | -$8.53億 | -$16.2億 | -$14.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.41億 | $8.66億 | $4.48億 | $4.51億 | -$1700万 | -$5.38億 | $4.15億 | $7.28億 | $4800万 | -$3.94億 | $3.03億 | $3.88億 | |
| 自社株買い | -$2.64億 | -$4.15億 | -$3.76億 | -$3.77億 | -$4.03億 | -$2.89億 | -$4.31億 | -$6.18億 | -$6.31億 | -$4.21億 | -$3.95億 | -$3.75億 | |
| 配当金 | -$1.01億 | -$1.1億 | -$1.09億 | -$1.07億 | -$1.08億 | -$1.18億 | -$1.17億 | -$1.15億 | -$1.14億 | -$1.25億 | -$1.23億 | -$1.23億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$1600万 | -$100万 | $0 | $0 | -$3600万 | -$100万 | -$900万 | -$1500万 | -$1800万 | -$100万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.06億 | $3.25億 | -$3800万 | -$3300万 | -$5.28億 | -$9.81億 | -$1.34億 | -$1400万 | -$7.12億 | -$9.58億 | -$2.16億 | -$1.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $800万 | -$800万 | -$300万 | $800万 | -$2700万 | $200万 | $2300万 | -$900万 | $600万 | -$600万 | -$100万 | $0 | |
| 現金の純増減 | $7900万 | $6600万 | $3800万 | $1200万 | -$2200万 | $8500万 | $600万 | -$3600万 | -$5300万 | -$3.03億 | -$4400万 | $4100万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6.89億 | $4.6億 | -$1.97億 | -$2.09億 | $3.65億 | $6.8億 | -$2.3億 | -$3.65億 | $5.77億 | $6.81億 | -$2.61億 | -$1.05億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.04億 | $1.31億 | $4.75億 | $2.06億 | $1.82億 | $4200万 | $4.98億 | $3400万 | $2800万 | $1700万 | $0 | $7000万 | |
| 利息の支払額 | $1.19億 | $1.95億 | $1.22億 | $2.27億 | $1.3億 | $2.22億 | $1.17億 | $2.27億 | $1.37億 | $1.96億 | $0 | $1.99億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $5.66億 | $13.5億 | $11億 | $11.7億 | $8.9億 | $13.9億 | $21.1億 | $24.2億 | $25.8億 | $24.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $12.5億 | $13.8億 | $16.7億 | $20.4億 | $19.9億 | $19.8億 | $22.2億 | $27.8億 | $29億 | $31.1億 | |
| 株式報酬費用 | $4500万 | $8700万 | $1.02億 | $6100万 | $7000万 | $1.19億 | $1.27億 | $9400万 | $1.12億 | $1.34億 | |
| 繰延法人税 | $1.23億 | -$5.33億 | $2.57億 | $2.04億 | -$1.21億 | $2.68億 | $5.37億 | $3500万 | -$1900万 | $4.05億 | |
| 運転資本の増減 | $1.16億 | $800万 | -$4600万 | -$2.05億 | -$300万 | $3.51億 | $2400万 | $1.73億 | -$2.66億 | -$2.79億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.42億 | -$6100万 | -$2.27億 | -$2.48億 | -$1.66億 | -$4.18億 | -$5.77億 | -$8.03億 | -$7.59億 | -$6.72億 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.5億 | $22.3億 | $28.5億 | $30.2億 | $26.6億 | $36.9億 | $44.3億 | $47億 | $45.5億 | $51.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$13.4億 | -$18.9億 | -$22.9億 | -$23.5億 | -$11.6億 | -$32億 | -$36.9億 | -$40.7億 | -$41.3億 | -$45.3億 | |
| 買収 | -$2800万 | -$23.8億 | -$29.7億 | -$2.49億 | -$200万 | -$14.4億 | -$23.4億 | -$5.74億 | -$16.6億 | -$3.57億 | |
| 投資の購入 | -$200万 | -$500万 | -$300万 | -$300万 | -$300万 | $3000万 | -$700万 | -$400万 | -$500万 | -$300万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $8.68億 | $9億 | -$3000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $5.1億 | $5.66億 | $7.09億 | $2400万 | $4000万 | $10.2億 | $10.2億 | $16.7億 | $16.4億 | $15.2億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8.59億 | -$37.1億 | -$45.5億 | -$17.1億 | -$2.23億 | -$36.1億 | -$50.2億 | -$29.8億 | -$41.5億 | -$33.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4.71億 | $15.9億 | $22.4億 | -$4.46億 | -$19.9億 | -$1.06億 | $16.4億 | $200万 | $17.5億 | $6.53億 | |
| 自社株買い | -$5.28億 | -$5600万 | -$8.17億 | -$8.7億 | -$2.86億 | -$3400万 | -$10.7億 | -$10.7億 | -$15.7億 | -$19.7億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.06億 | -$4.34億 | -$4.64億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3500万 | -$4100万 | -$2200万 | $1100万 | -$2200万 | $0 | -$2400万 | $0 | -$1700万 | -$6100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$9.64億 | $15億 | $14億 | -$13.1億 | -$22.9億 | -$1.4億 | $5.52億 | -$14.7億 | -$2.74億 | -$18.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $300万 | $1800万 | -$800万 | $0 | $800万 | $400万 | -$700万 | $300万 | -$3000万 | $2200万 | |
| 現金の純増減 | $1.33億 | $4000万 | -$3.09億 | $900万 | $1.5億 | -$5800万 | -$3800万 | $2.57億 | $9400万 | $200万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $6.14億 | $3.41億 | $5.62億 | $6.74億 | $15億 | $4.91億 | $7.43億 | $6.34億 | $4.19億 | $6.62億 | |
| 法人税等の支払額 | $9900万 | $2.05億 | $7100万 | $2.38億 | $3.18億 | $2.02億 | $3.26億 | $4.93億 | $9.94億 | $6.02億 | |
| 利息の支払額 | $4.15億 | $3.57億 | $4.55億 | $5.81億 | $4.83億 | $3.91億 | $4.06億 | $6.14億 | $6.74億 | $7.03億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01