UnitedHealth Group Incorporated (UNH)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 従業員390,000人 · CEO Stephen J. Hemsley
- 株価
- $406.97 -0.96%
- 時価総額
- $3650億
- 企業価値
- $4140億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-13提出
- 次回の決算
- 2027-01-20 EPS予想 $2.28
UnitedHealth Group Incorporated (UNH)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$51.2億を生み出し、設備投資に$8.59億を投じ、フリーキャッシュフロー$42.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$228億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $54.6億 | -$14.1億 | $42.2億 | $60.6億 | $55.4億 | $64.7億 | $35.7億 | $25.4億 | $2.18億 | $64.8億 | $56.7億 | $43億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.74億 | $9.97億 | $10.2億 | $10.4億 | $10.4億 | $10.6億 | $10.8億 | $11億 | $11.2億 | $10.3億 | $10.4億 | $10.7億 | |
| 株式報酬費用 | $2.08億 | $3.72億 | $2.22億 | $2.37億 | $1.87億 | $3.75億 | $1.97億 | $2.23億 | $1.76億 | $3.48億 | $2.76億 | $2.19億 | |
| 繰延法人税 | $2.49億 | -$2700万 | -$3.31億 | $1.24億 | -$6200万 | $6400万 | -$6400万 | -$10.2億 | $3000万 | $5.4億 | -$1.29億 | -$6100万 | |
| 運転資本の増減 | -$119億 | -$62.4億 | -$9100万 | $73.3億 | -$18.1億 | -$26.3億 | $26.3億 | $31.4億 | -$8.56億 | $7.46億 | $40.7億 | -$4.84億 | |
| その他の非現金項目 | -$2.26億 | $74.5億 | $17.1億 | -$8.46億 | -$25.3億 | $1.12億 | -$2.31億 | -$3900万 | $4.23億 | -$2.32億 | $1.3億 | $7600万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$51.9億 | $11.4億 | $67.5億 | $139億 | $23.7億 | $54.6億 | $71.9億 | $59.5億 | $11.1億 | $89.1億 | $111億 | $51.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$9.59億 | -$7.43億 | -$8.53億 | -$9.91億 | -$9.12億 | -$8.98億 | -$8.86億 | -$8.9億 | -$9.48億 | -$7.63億 | -$7.99億 | -$8.59億 | |
| 買収 | -$17.5億 | -$30.1億 | -$2500万 | -$86.4億 | -$17.3億 | -$7.02億 | -$3200万 | -$37億 | -$7300万 | $0 | -$9800万 | -$14.4億 | |
| 投資の購入 | -$53.2億 | -$48億 | -$53.3億 | -$98.2億 | -$73.6億 | -$41.4億 | $54.6億 | -$141億 | $128億 | -$65.2億 | -$36.1億 | -$17.4億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $63.9億 | $52.9億 | $46.2億 | $119億 | $60.3億 | $53.5億 | -$53.5億 | $145億 | -$141億 | $41.6億 | $32.1億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $4.46億 | -$30.8億 | -$58.3億 | $19.1億 | $28.5億 | $3.09億 | -$6.34億 | -$2.96億 | -$2.94億 | $6.68億 | -$5.02億 | -$5.39億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$11.9億 | -$63.4億 | -$74.2億 | -$56.5億 | -$11.2億 | -$7400万 | -$14.4億 | -$45.6億 | -$26.1億 | -$24.5億 | -$18億 | -$45.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$15.7億 | $114億 | $14.3億 | $23.3億 | -$4.6億 | $39.1億 | -$23.5億 | $19億 | -$27.4億 | -$4億 | -$44.1億 | $17.4億 | |
| 自社株買い | -$15億 | -$30.7億 | $0 | -$9.56億 | -$49.7億 | -$30億 | -$25.5億 | $47.4億 | -$47.4億 | $0 | -$16.5億 | -$33.9億 | |
| 配当金 | -$17.4億 | -$17.3億 | -$19.4億 | -$19.4億 | -$19.3億 | -$19.1億 | -$20億 | -$20億 | -$20億 | -$20.1億 | -$20.9億 | -$20.8億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$26.6億 | $11.8億 | -$9.45億 | -$25.1億 | -$12.1億 | $7.4億 | -$14.2億 | -$74.9億 | $92.6億 | -$8.18億 | -$6.05億 | $3.07億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$71.6億 | $82.3億 | -$12億 | -$22.1億 | -$83.4億 | $9900万 | -$79.5億 | -$27.7億 | -$10.3億 | -$29.9億 | -$86.2億 | -$34.2億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4800万 | -$4800万 | -$2.61億 | $1400万 | -$3100万 | -$7600万 | $8000万 | $2100万 | $34.5億 | $1.63億 | -$4700万 | $1.28億 | |
| 現金の純増減 | -$135億 | $29.9億 | -$21.3億 | $61.1億 | -$70.9億 | $54.1億 | -$21.2億 | -$13.6億 | $9.11億 | $36.4億 | $5.84億 | -$27.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$61.5億 | $4.01億 | $58.9億 | $130億 | $14.6億 | $45.6億 | $63億 | $50.6億 | $1.6億 | $81.5億 | $103億 | $42.6億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $70.2億 | $106億 | $120億 | $138億 | $158億 | $173億 | $201億 | $224億 | $152億 | $128億 | |
| 減価償却費・償却費 | $20.6億 | $22.5億 | $24.3億 | $27.2億 | $28.9億 | $31億 | $34億 | $39.7億 | $41億 | $43.6億 | |
| 株式報酬費用 | $4.85億 | $5.97億 | $6.38億 | $6.97億 | $6.79億 | $8億 | $9.25億 | $10.6億 | $10.2億 | $9.71億 | |
| 繰延法人税 | $8100万 | -$7.48億 | $4200万 | $2.3億 | -$6000万 | -$8.14億 | -$6.73億 | -$2.45億 | -$2.96億 | -$9.89億 | |
| 運転資本の増減 | $1.83億 | $6.79億 | $2.94億 | $6.83億 | $29億 | $15.2億 | $22.5億 | $16.4億 | -$8.08億 | $22.8億 | |
| その他の非現金項目 | -$2600万 | $2.65億 | $3.25億 | $2.94億 | $0 | $4.47億 | $1.88億 | $2.58億 | $49.5億 | $2.65億 | |
| 営業キャッシュフロー | $98億 | $136億 | $157億 | $185億 | $222億 | $223億 | $262億 | $291億 | $242億 | $197億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$17.1億 | -$20.2億 | -$20.6億 | -$20.7億 | -$20.5億 | -$24.5億 | -$28億 | -$33.9億 | -$35億 | -$36.2億 | |
| 買収 | -$17.6億 | -$21.3億 | -$60億 | -$83.4億 | -$71.4億 | -$48.2億 | -$215億 | -$101億 | -$134億 | -$45.1億 | |
| 投資の購入 | -$59.3億 | -$43.2億 | -$41億 | -$25億 | -$166億 | -$18.4億 | -$188億 | -$183億 | -$273億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $116億 | $103億 | $99.1億 | $156億 | $137億 | $153億 | $120億 | $165億 | $278億 | $3.61億 | |
| その他の投資活動 | -$116億 | -$104億 | -$101億 | -$154億 | -$5.06億 | -$166億 | $26.2億 | -$2.75億 | -$41.5億 | -$9.15億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$93.6億 | -$86億 | -$124億 | -$127億 | -$125億 | -$104億 | -$285億 | -$156億 | -$205億 | -$86.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9.9億 | -$26.2億 | $41.3億 | $39.9億 | $25.9億 | $24.8億 | $125億 | $42.8億 | $147億 | $7.26億 | |
| 自社株買い | -$12.8億 | -$15億 | -$45億 | -$55億 | -$42.5億 | -$50億 | -$70億 | -$80億 | -$90億 | -$55.5億 | |
| 配当金 | -$22.6億 | -$27.7億 | -$33.2億 | -$39.3億 | -$45.8億 | -$52.8億 | -$59.9億 | -$67.6億 | -$75.3億 | -$79.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $15.4億 | $34.5億 | -$6.79億 | -$1.87億 | $26.6億 | $3.44億 | $34.3億 | -$24億 | -$34.9億 | $10.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$10.1億 | -$34.4億 | -$43.7億 | -$56.3億 | -$35.9億 | -$74.6億 | $42.3億 | -$115億 | -$35.1億 | -$116億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $7800万 | -$500万 | -$7800万 | -$2000万 | -$1.16億 | -$6200万 | $3400万 | $9700万 | -$2.8億 | $34.4億 | |
| 現金の純増減 | -$4.93億 | $15.5億 | -$11.2億 | $1.19億 | $59.4億 | $44.5億 | $19.9億 | $20.6億 | -$1.15億 | $28.1億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $80.9億 | $116億 | $137億 | $164億 | $201億 | $199億 | $234億 | $257億 | $207億 | $161億 | |
| 法人税等の支払額 | $47.3億 | $40億 | $32.6億 | $35.4億 | $49.4億 | $39.7億 | $52.2億 | $60.8億 | $46.2億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $10.6億 | $11.3億 | $14.1億 | $16.3億 | $17億 | $16.5億 | $19.5億 | $30.4億 | $35.9億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01