Tyler Technologies, Inc. (TYL)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Software - Application · 従業員7,879人 · CEO H. Lynn Moore Jr.
- 株価
- $430.37 +1.69%
- 時価総額
- $171億
- 企業価値
- $178億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-10 EPS予想 $3.41
Tyler Technologies, Inc. (TYL)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$2.82億を生み出し、設備投資に$550万を投じ、フリーキャッシュフロー$2.77億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$7.4億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3890万 | $5420万 | $6770万 | $7590万 | $6520万 | $8110万 | $8460万 | $8440万 | $6550万 | $8120万 | $9350万 | $9510万 | |
| 減価償却費・償却費 | $4430万 | $4010万 | $3650万 | $3690万 | $3630万 | $3690万 | $3690万 | $3730万 | $3680万 | $4130万 | $3940万 | $3710万 | |
| 株式報酬費用 | $2740万 | $2690万 | $3040万 | $3120万 | $3440万 | $3770万 | $3830万 | $3670万 | $3860万 | $3720万 | $4370万 | $3920万 | |
| 繰延法人税 | -$2970万 | -$2430万 | -$1250万 | -$470万 | $1080万 | -$1110万 | $0 | $3750万 | $1750万 | $1420万 | $1770万 | $949万 | |
| 運転資本の増減 | $5820万 | -$2740万 | -$5810万 | $1.24億 | $8350万 | -$8840万 | -$6160万 | $5930万 | $7080万 | -$6660万 | -$1.04億 | $9940万 | |
| その他の非現金項目 | $831万 | $249万 | $22.4万 | $3.7万 | -$550万 | $1000 | $3.8万 | $4.3万 | $1460万 | -$3000 | $3420万 | $218万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.47億 | $7180万 | $6430万 | $2.64億 | $2.25億 | $5620万 | $9830万 | $2.55億 | $2.44億 | $1.07億 | $1.24億 | $2.82億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1310万 | -$1470万 | -$1570万 | -$288万 | -$380万 | -$234万 | -$549万 | -$388万 | -$432万 | -$324万 | -$505万 | -$550万 | |
| 買収 | -$2720万 | -$130万 | $0 | -$9.3万 | $0 | -$1800万 | -$20.6万 | -$1690万 | -$4850万 | -$2万 | -$2.14億 | -$2470万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3240万 | -$7200万 | -$3530万 | -$7270万 | -$4850万 | -$136万 | -$5010万 | -$473万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $396万 | $327万 | $308万 | $135万 | $829万 | $176万 | $3250万 | $4200万 | $4560万 | $6190万 | $1190万 | $809万 | |
| その他の投資活動 | -$3.5万 | $1.8万 | $3000 | -$777万 | -$498万 | -$557万 | -$430万 | -$374万 | -$263万 | -$127万 | -$82.3万 | -$9000 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3640万 | -$1270万 | -$1260万 | -$940万 | -$3290万 | -$9620万 | -$1280万 | -$5520万 | -$5840万 | $5600万 | -$2.58億 | -$2690万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$9000万 | -$5000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6億 | $13.7億 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$161万 | $161万 | $0 | -$2.5億 | -$5.05億 | -$3.69億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | -$264万 | $0 | -$448万 | -$290万 | -$1.49億 | $0 | -$1640万 | -$1.56億 | $200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7710万 | -$3640万 | $1080万 | $3330万 | $1460万 | $102万 | -$383万 | -$1.53億 | -$420万 | -$8.63億 | $7.13億 | -$3.63億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $3400万 | $2270万 | $6250万 | $2.88億 | $2.06億 | -$3900万 | $8170万 | $4670万 | $1.81億 | -$6.99億 | $5.79億 | -$1.07億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.34億 | $5720万 | $4860万 | $2.53億 | $2.21億 | $5380万 | $9280万 | $2.51億 | $2.4億 | $1.04億 | $1.19億 | $2.77億 | |
| 法人税等の支払額 | $2480万 | $0 | $0 | $660万 | $3850万 | $0 | $0 | $105万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $233万 | $0 | $0 | $93万 | -$93万 | $0 | $0 | $120万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $1.1億 | $1.64億 | $1.47億 | $1.47億 | $1.95億 | $1.61億 | $1.64億 | $1.66億 | $2.63億 | $3.16億 | |
| 減価償却費・償却費 | $5030万 | $5340万 | $6180万 | $7670万 | $8170万 | $1.46億 | $1.72億 | $1.71億 | $1.52億 | $1.48億 | |
| 株式報酬費用 | $2970万 | $3730万 | $5270万 | $6000万 | $6740万 | $1.05億 | $1.03億 | $1.08億 | $1.23億 | $1.51億 | |
| 繰延法人税 | -$2890万 | -$2990万 | -$507万 | -$609万 | -$794万 | -$1330万 | -$8720万 | -$7370万 | -$3070万 | $4390万 | |
| 運転資本の増減 | $2640万 | -$3370万 | -$898万 | -$3330万 | $988万 | -$2980万 | $2660万 | $41.1万 | $1.22億 | -$1980万 | |
| その他の非現金項目 | $448万 | $464万 | $229万 | $1090万 | $930万 | $283万 | $283万 | $871万 | -$527万 | $1470万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.92億 | $1.96億 | $2.5億 | $2.55億 | $3.55億 | $3.72億 | $3.81億 | $3.8億 | $6.25億 | $6.54億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3770万 | -$4310万 | -$2740万 | -$4200万 | -$2850万 | -$5560万 | -$5020万 | -$2050万 | -$2050万 | -$1600万 | |
| 買収 | -$939万 | -$1130万 | -$1.78億 | -$2.19億 | -$129万 | -$20.9億 | -$1.64億 | -$6280万 | -$140万 | -$8370万 | |
| 投資の購入 | -$2030万 | -$5980万 | -$1.16億 | -$5470万 | -$1.67億 | -$7750万 | -$2990万 | -$1060万 | -$3240万 | -$2.28億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1680万 | $2880万 | $8120万 | $7080万 | $9770万 | $1.31億 | $7100万 | $4940万 | $1600万 | $1.22億 | |
| その他の投資活動 | -$12.1万 | -$1000 | $168万 | -$29.5万 | $31.4万 | $38.4万 | $44.3万 | -$3250万 | -$2920万 | -$1620万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5070万 | -$8540万 | -$2.38億 | -$2.45億 | -$9830万 | -$20.9億 | -$1.73億 | -$7700万 | -$6760万 | -$2.22億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5600万 | -$1000万 | $0 | $0 | $0 | $13.3億 | -$3.6億 | -$3.45億 | -$5000万 | $0 | |
| 自社株買い | -$1.12億 | -$747万 | -$1.47億 | -$1780万 | -$1550万 | -$1300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $624万 | $704万 | $805万 | $958万 | -$562万 | $0 | $0 | $0 | -$264万 | -$1.82億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.38億 | $3940万 | -$6360万 | $8870万 | $1.14億 | $14.2億 | -$3.44億 | -$3.12億 | $2220万 | -$1.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $306万 | $1.5億 | -$5160万 | $9840万 | $3.71億 | -$2.94億 | -$1.35億 | -$836万 | $5.79億 | $2.71億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.54億 | $1.53億 | $2.23億 | $2.13億 | $3.27億 | $3.16億 | $3.31億 | $3.27億 | $6.04億 | $6.38億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $221万 | $3850万 | $1.43億 | $8420万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1770万 | $2130万 | $1920万 | $310万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-06