Texas Instruments Incorporated (TXN)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員33,000人 · CEO Haviv Ilan
- 株価
- $300.84 -3.40%
- 時価総額
- $2750億
- 企業価値
- $2840億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-23提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 $2.62
Texas Instruments Incorporated (TXN)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$34.2億を生み出し、設備投資に$4.63億を投じ、フリーキャッシュフロー$29.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$73.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $13.7億 | $11億 | $11.3億 | $13.6億 | $12.1億 | $11.8億 | $13億 | $13.6億 | $11.6億 | $15.5億 | $19.8億 | $24.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.37億 | $3.62億 | $3.81億 | $4.02億 | $4.35億 | $4.44億 | $4.81億 | $5.17億 | $5.57億 | $5.62億 | $5.68億 | $5.76億 | |
| 株式報酬費用 | $6800万 | $1.06億 | $1.16億 | $8700万 | $7800万 | $1.16億 | $1.29億 | $9300万 | $2.1億 | $1.09億 | $1.27億 | $9500万 | |
| 繰延法人税 | -$1.4億 | -$7100万 | -$8500万 | -$3300万 | -$2100万 | -$8700万 | -$5000万 | $300万 | $1.15億 | -$400万 | -$6200万 | -$2600万 | |
| 運転資本の増減 | $2.8億 | -$3.56億 | $2900万 | -$4700万 | $3億 | -$7.24億 | -$1500万 | $2.13億 | $2.35億 | -$6.91億 | $4900万 | $3.78億 | |
| その他の非現金項目 | $800万 | -$1.24億 | $300万 | -$3200万 | $100万 | -$7900万 | $2000万 | $0 | -$2600万 | -$100万 | $4100万 | -$2900万 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.2億 | $10.2億 | $15.7億 | $17.3億 | $20億 | $8.49億 | $18.6億 | $21.9億 | $22.5億 | $15.2億 | $27億 | $34.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$11.5億 | -$12.5億 | -$10.6億 | -$13.2億 | -$11.9億 | -$11.2億 | -$13.1億 | -$12億 | -$9.25億 | -$6.76億 | -$5.14億 | -$4.63億 | |
| 買収 | -$300万 | $1.92億 | $200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$25.7億 | -$48.6億 | -$21億 | -$18.5億 | -$9.09億 | -$6.47億 | -$11.9億 | -$8.05億 | -$8.8億 | -$9.35億 | -$24.1億 | -$19.7億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $34.1億 | $26.3億 | $31.3億 | $27億 | $27.3億 | $28.1億 | $11.3億 | $12.6億 | $14.5億 | $10.4億 | $6.36億 | $14億 | |
| その他の投資活動 | -$600万 | -$4000万 | $3000万 | -$2600万 | -$1100万 | $2.16億 | $3100万 | $6100万 | -$3.16億 | $5.21億 | $5.83億 | $4600万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.11億 | -$33.3億 | $0 | -$4.87億 | $6.14億 | $12.5億 | -$13.4億 | -$6.81億 | -$6.76億 | -$4700万 | -$17億 | -$9.87億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $29.8億 | -$3億 | $0 | -$3億 | -$7.5億 | $12億 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5億 | |
| 自社株買い | -$6500万 | -$300万 | -$7100万 | -$3.18億 | -$5.37億 | -$6.53億 | -$3.02億 | -$1.19億 | -$4.03億 | -$1.58億 | -$2700万 | -$4800万 | |
| 配当金 | -$11.8億 | -$11.8億 | -$11.9億 | -$11.9億 | -$12.4億 | -$12.4億 | -$12.4億 | -$12.4億 | -$12.9億 | -$12.9億 | -$13億 | -$13億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1400万 | -$2800万 | -$600万 | -$800万 | -$1100万 | -$1600万 | -$2100万 | -$1200万 | -$1300万 | -$900万 | -$1300万 | -$5100万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$12.2億 | $18.3億 | -$13.1億 | -$14億 | -$20億 | -$25.4億 | -$2.44億 | -$12.4億 | -$16.6億 | -$11.5億 | -$8.9億 | -$18.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $3.98億 | -$4.81億 | $2.57億 | -$1.51億 | $6.11億 | -$4.37億 | $2.81億 | $2.67億 | -$8600万 | $3.24億 | $1.11億 | $5.51億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.76億 | -$2.31億 | $5.07億 | $4.16億 | $8.06億 | -$2.74億 | $5.55億 | $9.93億 | $13.3億 | $8.44億 | $21.9億 | $29.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $3.12億 | $2.2億 | $5600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.73億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $36億 | $36.8億 | $55.8億 | $50.2億 | $56億 | $77.7億 | $87.5億 | $65.1億 | $48億 | $50億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.55億 | $9.04億 | $9.54億 | $10.5億 | $9.92億 | $9.54億 | $9.79億 | $12.4億 | $15.8億 | $20億 | |
| 株式報酬費用 | $2.52億 | $2.42億 | $2.32億 | $2.17億 | $2.24億 | $2.3億 | $2.89億 | $3.62億 | $3.87億 | $4.19億 | |
| 繰延法人税 | -$2.02億 | $1.12億 | -$1.05億 | $8100万 | -$1.37億 | $1500万 | -$1.91億 | -$2.99億 | -$2.1億 | -$1900万 | |
| 運転資本の増減 | $1.53億 | $4.18億 | $6.02億 | $3.13億 | -$4.28億 | -$1.65億 | -$8.13億 | -$11億 | -$1.11億 | -$2.71億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.39億 | $500万 | -$7400万 | -$2900万 | -$1.07億 | -$4700万 | -$2.93億 | -$2.92億 | -$1.27億 | $2400万 | |
| 営業キャッシュフロー | $46.1億 | $53.6億 | $71.9億 | $66.5億 | $61.4億 | $87.6億 | $87.2億 | $64.2億 | $63.2億 | $71.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$5.31億 | -$6.95億 | -$11.3億 | -$8.47億 | -$6.49億 | -$24.6億 | -$28億 | -$50.7億 | -$48.2億 | -$45.5億 | |
| 買収 | -$10.6億 | $4000万 | $11.3億 | $8.47億 | $6.49億 | $24.6億 | $300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$35億 | -$45.6億 | -$56.4億 | -$34.4億 | -$57.9億 | -$101億 | -$145億 | -$127億 | -$97.2億 | -$35.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $33.9億 | $41億 | $67.1億 | $23.1億 | $55.5億 | $84.8億 | $137億 | $134億 | $112億 | $66.4億 | |
| その他の投資活動 | $10.6億 | -$1200万 | -$11.5億 | -$7.85億 | -$6.81億 | -$24.5億 | $3700万 | $2700万 | $1.47億 | -$800万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$6.5億 | -$11.3億 | -$7800万 | -$19.2億 | -$9.22億 | -$41億 | -$35.8億 | -$43.6億 | -$32億 | -$14.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.01億 | $4.74億 | $10億 | $7.41億 | $9.98億 | $9.45億 | $9.94億 | $25億 | $23.8億 | $4.49億 | |
| 自社株買い | -$21.3億 | -$25.6億 | -$51億 | -$29.6億 | -$25.5億 | -$5.27億 | -$36.2億 | -$2.93億 | -$9.29億 | -$14.8億 | |
| 配当金 | -$16.5億 | -$21億 | -$25.6億 | -$30.1億 | -$34.3億 | -$38.9億 | -$43億 | -$45.6億 | -$48億 | -$50億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$300万 | -$3100万 | -$4700万 | -$4200万 | -$3600万 | -$4600万 | -$4100万 | -$5700万 | -$5300万 | -$6200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$38.1億 | -$37.3億 | -$63.3億 | -$47.3億 | -$45.5億 | -$31.4億 | -$67.2億 | -$21.4億 | -$28.8億 | -$56.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $1.54億 | $5.02億 | $7.82億 | -$100万 | $6.7億 | $15.2億 | -$15.8億 | -$8600万 | $2.36億 | $2500万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $40.8億 | $46.7億 | $60.6億 | $58億 | $54.9億 | $62.9億 | $59.2億 | $13.5億 | $15億 | $26億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.88億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.73億 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01