UMC (TWUMC)のキャッシュフロー計算書
TAI · Technology · Semiconductors · 従業員20,000人 · CEO Jason S. Wang
- 株価
- NT$110.00 -1.35%
- 時価総額
- NT$1.38兆
- 企業価値
- NT$1.31兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-26 EPS予想 NT$1.39
UMC (TWUMC)はQ3 '26に営業キャッシュフローNT$300億を生み出し、設備投資にNT$113億を投じ、フリーキャッシュフローNT$180億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはNT$691億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$132億 | NT$105億 | NT$138億 | NT$145億 | NT$113億 | NT$93.5億 | NT$102億 | NT$146億 | NT$101億 | NT$166億 | NT$452億 | NT$199億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$107億 | NT$109億 | NT$111億 | NT$127億 | NT$135億 | NT$141億 | NT$145億 | NT$150億 | NT$156億 | NT$160億 | NT$162億 | NT$167億 | |
| 株式報酬費用 | NT$1.66億 | NT$2.86億 | NT$3.03億 | NT$2.44億 | -NT$3620万 | NT$2.1億 | NT$2.17億 | NT$2.04億 | -NT$1.4億 | NT$2.35億 | NT$2.4億 | NT$2.45億 | |
| 繰延法人税 | -NT$212億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | NT$64.1億 | -NT$33.2億 | NT$16億 | -NT$70.2億 | NT$57.4億 | -NT$2.57億 | NT$22.3億 | -NT$40.8億 | NT$42.3億 | -NT$56.5億 | NT$38.8億 | -NT$25.8億 | |
| その他の非現金項目 | NT$170億 | NT$25.5億 | -NT$39.9億 | -NT$28.1億 | NT$24.7億 | NT$3.98億 | -NT$50億 | -NT$48.2億 | NT$31.9億 | -NT$52.3億 | -NT$318億 | -NT$42.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$262億 | NT$208億 | NT$228億 | NT$173億 | NT$330億 | NT$238億 | NT$221億 | NT$209億 | NT$330億 | NT$220億 | NT$337億 | NT$300億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$211億 | -NT$294億 | -NT$206億 | -NT$222億 | -NT$183億 | -NT$142億 | -NT$75.4億 | -NT$112億 | -NT$155億 | -NT$125億 | -NT$88.2億 | -NT$113億 | |
| 買収 | -NT$4.15億 | NT$4950万 | NT$1790万 | -NT$1.29億 | NT$3.59億 | NT$3280万 | NT$5.75億 | NT$6160万 | -NT$1940万 | -NT$5.64億 | NT$2.86億 | NT$0 | |
| 投資の購入 | -NT$65.7億 | -NT$11.8億 | -NT$25.3億 | -NT$26.6億 | -NT$3.07億 | -NT$22.4億 | -NT$25.7億 | -NT$61.5億 | NT$26.9億 | -NT$140億 | -NT$77.3億 | -NT$102億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$6.92億 | NT$11億 | NT$57.9億 | NT$12.9億 | NT$7.5億 | NT$24.7億 | NT$11億 | NT$21.8億 | NT$17.7億 | NT$64.3億 | NT$56.9億 | NT$235億 | |
| その他の投資活動 | NT$5.91億 | -NT$5.36億 | NT$22.2億 | -NT$1.97億 | NT$5.06億 | NT$34.2億 | -NT$10億 | -NT$9.62億 | -NT$42.9億 | -NT$7.16億 | NT$31.5億 | -NT$10.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$268億 | -NT$299億 | -NT$151億 | -NT$239億 | -NT$170億 | -NT$105億 | -NT$94.4億 | -NT$162億 | -NT$171億 | -NT$213億 | -NT$74.3億 | NT$10.2億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$166億 | -NT$61.6億 | -NT$56.8億 | NT$249億 | -NT$141億 | -NT$132億 | NT$12.3億 | NT$206億 | -NT$111億 | -NT$32.5億 | -NT$76.1億 | NT$181億 | |
| 配当金 | -NT$272万 | NT$0 | NT$0 | -NT$376億 | -NT$42.9万 | NT$0 | NT$0 | -NT$358億 | NT$401万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$205億 | -NT$2.82億 | -NT$3370万 | -NT$3120万 | -NT$2.05億 | -NT$5.47億 | -NT$8550万 | -NT$1940万 | -NT$3.26億 | -NT$4.41億 | -NT$31.4億 | -NT$327億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$38.9億 | -NT$64.4億 | -NT$57.1億 | -NT$127億 | -NT$143億 | -NT$138億 | NT$11.5億 | -NT$152億 | -NT$114億 | -NT$36.9億 | -NT$108億 | -NT$145億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$36億 | NT$24.1億 | NT$3.42億 | NT$10.7億 | -NT$1.11億 | NT$18.1億 | -NT$81.7億 | NT$26億 | NT$19.5億 | NT$14.1億 | NT$1.71億 | NT$14.1億 | |
| 現金の純増減 | -NT$80.9億 | -NT$131億 | NT$22.3億 | -NT$183億 | NT$15.9億 | NT$13.5億 | NT$56.4億 | -NT$77.8億 | NT$64.4億 | -NT$16.4億 | NT$157億 | NT$179億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$73.7億 | -NT$76.8億 | NT$21.5億 | -NT$48.8億 | NT$138億 | NT$93.4億 | NT$135億 | NT$87.7億 | NT$181億 | NT$87.7億 | NT$242億 | NT$180億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$48.5億 | NT$78億 | NT$21.8億 | NT$57.4億 | NT$279億 | NT$618億 | NT$1060億 | NT$610億 | NT$570億 | NT$417億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$520億 | NT$531億 | NT$520億 | NT$494億 | NT$489億 | NT$471億 | NT$442億 | NT$405億 | NT$482億 | NT$593億 | |
| 株式報酬費用 | NT$0 | NT$0 | NT$6.96億 | NT$3.66億 | NT$9.59億 | NT$17.5億 | NT$13.5億 | NT$11.4億 | NT$7.89億 | NT$4.91億 | |
| 繰延法人税 | NT$0 | NT$0 | NT$10.2億 | -NT$31.1億 | -NT$123億 | -NT$136億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$96.3億 | -NT$20億 | -NT$31.1億 | NT$48.2億 | NT$29.4億 | -NT$40.9億 | -NT$43億 | -NT$21億 | -NT$34.7億 | NT$21.7億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$7.55億 | -NT$64.3億 | -NT$19.1億 | -NT$22.9億 | -NT$27.3億 | -NT$25.3億 | -NT$14.6億 | -NT$145億 | -NT$86.6億 | -NT$37.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$465億 | NT$525億 | NT$509億 | NT$549億 | NT$657億 | NT$904億 | NT$1460億 | NT$860億 | NT$939億 | NT$999億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$931億 | -NT$455億 | -NT$204億 | -NT$190億 | -NT$284億 | -NT$500億 | -NT$829億 | -NT$915億 | -NT$885億 | -NT$477億 | |
| 買収 | -NT$8.4億 | -NT$2.04億 | -NT$8.5億 | -NT$135億 | -NT$8.15億 | NT$7.14億 | NT$6.75億 | NT$16億 | NT$8.72億 | NT$5.56億 | |
| 投資の購入 | -NT$6.5億 | -NT$11.7億 | -NT$5.94億 | -NT$3.54億 | -NT$195億 | -NT$381億 | -NT$27.2億 | -NT$74.8億 | -NT$61.3億 | -NT$158億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$45.9億 | NT$42.8億 | NT$6290万 | NT$2.88億 | NT$63.4億 | NT$226億 | NT$310億 | NT$28億 | NT$76.9億 | NT$80.8億 | |
| その他の投資活動 | NT$99.3億 | NT$72億 | NT$63.1億 | NT$8.4億 | NT$22.6億 | NT$25.4億 | -NT$4.47億 | -NT$32.3億 | NT$1.74億 | NT$17億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$801億 | -NT$354億 | -NT$155億 | -NT$317億 | -NT$401億 | -NT$622億 | -NT$544億 | -NT$978億 | -NT$859億 | -NT$532億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$321億 | NT$165億 | -NT$217億 | -NT$2.5億 | -NT$152億 | NT$182億 | -NT$348億 | NT$267億 | -NT$10.7億 | -NT$18億 | |
| 自社株買い | -NT$24億 | NT$0 | -NT$61.5億 | -NT$29.7億 | -NT$16.8億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 配当金 | -NT$69.1億 | -NT$61億 | -NT$85.6億 | -NT$69.1億 | -NT$97.7億 | -NT$199億 | -NT$374億 | -NT$450億 | -NT$376億 | -NT$358億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | NT$160億 | -NT$12.1億 | NT$6.86億 | NT$2.66億 | NT$10.7億 | NT$142億 | NT$150億 | -NT$108億 | -NT$5.46億 | -NT$16.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | NT$388億 | NT$91.6億 | -NT$335億 | -NT$98.7億 | -NT$256億 | NT$125億 | -NT$573億 | -NT$291億 | -NT$392億 | -NT$392億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$8.72億 | -NT$21.2億 | NT$3670万 | -NT$15.2億 | -NT$14.8億 | -NT$21億 | NT$70.2億 | -NT$3.92億 | NT$37.2億 | -NT$18.5億 | |
| 現金の純増減 | NT$42.9億 | NT$241億 | NT$19.9億 | NT$118億 | -NT$14.4億 | NT$386億 | NT$412億 | -NT$413億 | -NT$276億 | NT$56.6億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -NT$467億 | NT$69.5億 | NT$305億 | NT$359億 | NT$374億 | NT$404億 | NT$630億 | -NT$80.2億 | NT$25.3億 | NT$521億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02