TSMC (TWTSM)のキャッシュフロー計算書
TAI · Technology · Semiconductors · 従業員76,907人 · CEO Che Chia Wei
- 株価
- NT$2,330.00 -1.69%
- 時価総額
- NT$60.4兆
- 企業価値
- NT$57.8兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-21 EPS予想 NT$33.00
TSMC (TWTSM)はQ3 '26に営業キャッシュフローNT$9570億を生み出し、設備投資にNT$4340億を投じ、フリーキャッシュフローNT$5230億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはNT$1.5兆です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$2780億 | NT$2670億 | NT$3060億 | NT$3840億 | NT$4490億 | NT$4310億 | NT$3980億 | NT$5250億 | NT$5060億 | NT$5720億 | NT$8620億 | NT$7630億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$1510億 | NT$1590億 | NT$1650億 | NT$1680億 | NT$1700億 | NT$1750億 | NT$1650億 | NT$1630億 | NT$1620億 | NT$1650億 | NT$1990億 | NT$2200億 | |
| 株式報酬費用 | NT$1.27億 | NT$1.82億 | NT$2.31億 | NT$3.23億 | NT$5.07億 | NT$4.55億 | NT$0 | NT$2.73億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | NT$47.8億 | NT$256億 | NT$106億 | -NT$446億 | NT$218億 | NT$378億 | -NT$691億 | -NT$1090億 | -NT$969億 | -NT$1510億 | -NT$879億 | -NT$1310億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$390億 | -NT$151億 | -NT$1050億 | -NT$1160億 | -NT$213億 | -NT$187億 | NT$244億 | -NT$1530億 | NT$1760億 | NT$1370億 | -NT$1900億 | NT$1050億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$3950億 | NT$4360億 | NT$3780億 | NT$3920億 | NT$6200億 | NT$6260億 | NT$5190億 | NT$4270億 | NT$7470億 | NT$7240億 | NT$7830億 | NT$9570億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$1700億 | -NT$1810億 | -NT$2060億 | -NT$2070億 | -NT$3620億 | -NT$3310億 | -NT$3320億 | -NT$2870億 | -NT$4290億 | -NT$3510億 | -NT$4960億 | -NT$4340億 | |
| 買収 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$14.9億 | NT$0 | -NT$37.5億 | NT$18.1億 | NT$0 | -NT$7.24億 | |
| 投資の購入 | -NT$555億 | -NT$458億 | -NT$633億 | -NT$542億 | -NT$774億 | -NT$708億 | -NT$620億 | NT$0 | -NT$716億 | -NT$916億 | -NT$1130億 | -NT$829億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$523億 | NT$502億 | NT$447億 | NT$346億 | NT$570億 | NT$539億 | NT$737億 | NT$0 | NT$407億 | NT$613億 | NT$757億 | NT$404億 | |
| その他の投資活動 | NT$410億 | NT$171億 | NT$267億 | NT$312億 | NT$704億 | NT$575億 | NT$649億 | NT$277億 | NT$670億 | -NT$53.8億 | NT$402億 | NT$1710億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$1320億 | -NT$1600億 | -NT$1980億 | -NT$1960億 | -NT$3120億 | -NT$2900億 | -NT$2570億 | -NT$2600億 | -NT$3960億 | -NT$3850億 | -NT$4930億 | -NT$3060億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$92.9億 | NT$13.9億 | NT$103億 | NT$105億 | NT$44.1億 | NT$200億 | NT$34.3億 | -NT$75.5億 | NT$242億 | NT$138億 | -NT$221億 | -NT$10.2億 | |
| 自社株買い | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$2.3万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 配当金 | -NT$778億 | -NT$778億 | -NT$908億 | -NT$908億 | -NT$1040億 | -NT$1040億 | -NT$1170億 | -NT$1170億 | -NT$1300億 | -NT$1300億 | -NT$1560億 | -NT$1560億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$68.6億 | NT$47.2億 | -NT$97.4億 | -NT$33.5億 | -NT$14.1億 | -NT$9.29億 | NT$24億 | -NT$40.5億 | NT$73.4億 | -NT$13.5億 | -NT$69.7億 | NT$22.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$754億 | -NT$717億 | -NT$902億 | -NT$836億 | -NT$1010億 | -NT$847億 | -NT$1110億 | -NT$1280億 | -NT$981億 | -NT$1170億 | -NT$1850億 | -NT$1540億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$335億 | NT$279億 | NT$111億 | -NT$252億 | NT$333億 | NT$165億 | -NT$1810億 | NT$675億 | NT$443億 | NT$456億 | -NT$73.2億 | -NT$88.1億 | |
| 現金の純増減 | NT$1540億 | NT$2330億 | NT$1010億 | NT$877億 | NT$2410億 | NT$2670億 | -NT$303億 | NT$1060億 | NT$2970億 | NT$2680億 | NT$986億 | NT$4880億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$2250億 | NT$2530億 | NT$1690億 | NT$1840億 | NT$2550億 | NT$2920億 | NT$1860億 | NT$1390億 | NT$3180億 | NT$3730億 | NT$2870億 | NT$5230億 | |
| 利息の支払額 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$40.4億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$3860億 | NT$3960億 | NT$3980億 | NT$3900億 | NT$5850億 | NT$6630億 | NT$1.14兆 | NT$9790億 | NT$1.41兆 | NT$1.72兆 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$2240億 | NT$2600億 | NT$2930億 | NT$2870億 | NT$3320億 | NT$4220億 | NT$4370億 | NT$5320億 | NT$6630億 | NT$6880億 | |
| 株式報酬費用 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$280万 | NT$660万 | NT$780万 | NT$3.02億 | NT$4.83億 | NT$12.4億 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$151億 | NT$99.8億 | -NT$617億 | NT$108億 | -NT$283億 | NT$1320億 | NT$1230億 | -NT$569億 | NT$134億 | -NT$1820億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$549億 | -NT$810億 | -NT$545億 | -NT$724億 | -NT$655億 | -NT$1060億 | -NT$935億 | -NT$2130億 | -NT$2570億 | NT$1340億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$5400億 | NT$5850億 | NT$5740億 | NT$6150億 | NT$8230億 | NT$1.11兆 | NT$1.61兆 | NT$1.24兆 | NT$1.83兆 | NT$2.36兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$3290億 | -NT$3310億 | -NT$3160億 | -NT$4600億 | -NT$5070億 | -NT$8400億 | -NT$1.08兆 | -NT$9500億 | -NT$9560億 | -NT$1.27兆 | |
| 買収 | NT$0 | -NT$410万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$37.4億 | NT$7.97億 | |
| 投資の購入 | -NT$1170億 | -NT$1040億 | -NT$990億 | -NT$2580億 | -NT$2670億 | -NT$2600億 | -NT$2380億 | -NT$2260億 | -NT$2410億 | -NT$2550億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$408億 | NT$876億 | NT$895億 | NT$2470億 | NT$2670億 | NT$2640億 | NT$1090億 | NT$1710億 | NT$1860億 | NT$2180億 | |
| その他の投資活動 | NT$101億 | NT$115億 | NT$108億 | NT$128億 | NT$14.1億 | -NT$6.46億 | NT$206億 | NT$995億 | NT$1490億 | NT$614億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$3950億 | -NT$3360億 | -NT$3140億 | -NT$4590億 | -NT$5060億 | -NT$8360億 | -NT$1.19兆 | -NT$9060億 | -NT$8650億 | -NT$1.25兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$45.1億 | -NT$277億 | -NT$341億 | -NT$60.3億 | NT$1730億 | NT$3970億 | NT$820億 | NT$933億 | NT$265億 | NT$409億 | |
| 自社株買い | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$8.72億 | NT$0 | -NT$30.9億 | NT$0 | |
| 配当金 | -NT$1560億 | -NT$1820億 | -NT$2070億 | -NT$2590億 | -NT$2590億 | -NT$2660億 | -NT$2850億 | -NT$2920億 | -NT$3630億 | -NT$4670億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | NT$22.9億 | -NT$64.5億 | -NT$35.8億 | -NT$43.1億 | -NT$20.4億 | NT$52.1億 | NT$38.5億 | -NT$65.2億 | -NT$66.9億 | NT$46.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$1580億 | -NT$2160億 | -NT$2450億 | -NT$2700億 | -NT$886億 | NT$1370億 | -NT$2000億 | -NT$2050億 | -NT$3460億 | -NT$4210億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$80.3億 | -NT$213億 | NT$98.6億 | -NT$91.1億 | -NT$235億 | -NT$75.8億 | NT$584億 | -NT$83.4億 | NT$472億 | -NT$500億 | |
| 現金の純増減 | -NT$214億 | NT$121億 | NT$244億 | -NT$1220億 | NT$2050億 | NT$4050億 | NT$2780億 | NT$1230億 | NT$6620億 | NT$6400億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$2070億 | NT$2490億 | NT$2510億 | NT$1450億 | NT$3060億 | NT$2630億 | NT$5210億 | NT$2870億 | NT$8610億 | NT$1.09兆 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02