Delta Electronics (TWDELTA)のキャッシュフロー計算書
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員85,684人 · CEO Simon Chang
- 株価
- NT$1,355.00 +1.50%
- 時価総額
- NT$3.52兆
- 企業価値
- NT$3.42兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-25 EPS予想 NT$11.37
Delta Electronics (TWDELTA)はQ3 '26に営業キャッシュフローNT$273億を生み出し、設備投資にNT$182億を投じ、フリーキャッシュフローNT$92.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはNT$665億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$89.7億 | NT$57.6億 | NT$99.5億 | NT$123億 | NT$71.8億 | NT$102億 | NT$139億 | NT$186億 | NT$173億 | NT$206億 | NT$251億 | NT$235億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$57.2億 | NT$58.4億 | NT$62.4億 | NT$62.3億 | NT$67億 | NT$67.2億 | NT$67.5億 | NT$77.5億 | NT$64.9億 | NT$77.4億 | NT$84.7億 | NT$92.9億 | |
| 株式報酬費用 | NT$1120万 | NT$868万 | NT$560万 | NT$764万 | NT$189万 | NT$0 | NT$432万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | NT$176億 | NT$55億 | -NT$103億 | -NT$83.6億 | -NT$28.9億 | -NT$27.4億 | NT$20.7億 | -NT$159億 | NT$57.7億 | -NT$185億 | NT$83.4億 | -NT$76億 | |
| その他の非現金項目 | -NT$77.7億 | -NT$20.9億 | NT$110億 | NT$90.5億 | NT$107億 | NT$20.6億 | NT$45.5億 | NT$62.6億 | NT$87億 | NT$98.5億 | NT$12.5億 | NT$21億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$245億 | NT$150億 | NT$169億 | NT$193億 | NT$217億 | NT$163億 | NT$273億 | NT$168億 | NT$383億 | NT$197億 | NT$432億 | NT$273億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$67.2億 | -NT$75.9億 | -NT$78.7億 | -NT$67.8億 | -NT$123億 | -NT$82.3億 | -NT$108億 | -NT$87億 | -NT$173億 | -NT$129億 | -NT$169億 | -NT$182億 | |
| 買収 | NT$21.7億 | NT$2950万 | NT$2620万 | -NT$2.12億 | NT$0 | -NT$49.2万 | NT$0 | -NT$1330万 | -NT$19億 | -NT$6.19億 | -NT$28.3億 | NT$1.73億 | |
| 投資の購入 | NT$47.1億 | -NT$48.3億 | NT$2500万 | -NT$677万 | -NT$3.53億 | -NT$8610万 | -NT$4880万 | -NT$5.22億 | -NT$1.28億 | NT$0 | -NT$10.1億 | -NT$3.82億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$10.1億 | NT$123万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$1.58億 | NT$3870万 | NT$1.2億 | |
| その他の投資活動 | NT$5610万 | NT$9690万 | -NT$7620万 | NT$1.45億 | -NT$6.68億 | -NT$35.2億 | NT$4.52億 | -NT$46.7億 | NT$21.7億 | NT$9.83億 | -NT$9.83億 | NT$0 | |
| 投資キャッシュフロー | NT$12.3億 | -NT$123億 | -NT$79億 | -NT$68.5億 | -NT$133億 | -NT$118億 | -NT$104億 | -NT$139億 | -NT$172億 | -NT$123億 | -NT$217億 | -NT$183億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$30.2億 | NT$35.7億 | NT$2.54億 | NT$181億 | -NT$148億 | NT$148億 | NT$50.1億 | NT$73.5億 | -NT$154億 | -NT$89億 | NT$48.9億 | NT$487億 | |
| 配当金 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$167億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$182億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$301億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$3.09億 | -NT$3.69億 | -NT$19.7億 | NT$6.38億 | NT$1.51億 | -NT$1.2億 | -NT$24.6億 | -NT$1.61億 | -NT$1.15億 | NT$86億 | -NT$34.8億 | -NT$3.72億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$33.3億 | NT$32億 | -NT$17.2億 | NT$20.4億 | -NT$146億 | NT$146億 | NT$25.6億 | -NT$110億 | -NT$155億 | -NT$2.96億 | NT$14.2億 | NT$182億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$48.7億 | NT$37.9億 | NT$11億 | NT$4.19億 | NT$32.8億 | NT$37.7億 | -NT$202億 | NT$70.5億 | NT$72億 | NT$28億 | -NT$15.3億 | -NT$6.21億 | |
| 現金の純増減 | NT$175億 | NT$97.7億 | NT$83.2億 | NT$149億 | -NT$29.9億 | NT$228億 | -NT$7.63億 | -NT$10.8億 | NT$128億 | NT$98.6億 | NT$214億 | NT$266億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$178億 | NT$74.3億 | NT$97.1億 | NT$125億 | NT$88.7億 | NT$71.2億 | NT$164億 | NT$65.7億 | NT$218億 | NT$85.1億 | NT$269億 | NT$92.7億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$188億 | NT$184億 | NT$182億 | NT$231億 | NT$255億 | NT$268億 | NT$327億 | NT$334億 | NT$352億 | NT$601億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$91.3億 | NT$102億 | NT$111億 | NT$140億 | NT$159億 | NT$173億 | NT$189億 | NT$219億 | NT$247億 | NT$278億 | |
| 株式報酬費用 | NT$0 | NT$3260万 | -NT$528万 | NT$4120万 | -NT$90万 | NT$0 | NT$7490万 | NT$4590万 | NT$2380万 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$11.7億 | -NT$15.7億 | -NT$86.3億 | NT$176億 | -NT$81.3億 | -NT$269億 | -NT$214億 | NT$173億 | -NT$160億 | -NT$116億 | |
| その他の非現金項目 | NT$41.4億 | -NT$3150万 | NT$29.7億 | -NT$128億 | NT$136億 | NT$111億 | NT$163億 | -NT$15.2億 | NT$290億 | NT$224億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$309億 | NT$270億 | NT$237億 | NT$419億 | NT$469億 | NT$283億 | NT$465億 | NT$711億 | NT$729億 | NT$987億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$83億 | -NT$132億 | -NT$118億 | -NT$175億 | -NT$185億 | -NT$243億 | -NT$224億 | -NT$283億 | -NT$335億 | -NT$486億 | |
| 買収 | -NT$77.3億 | -NT$24.3億 | -NT$2.11億 | -NT$240億 | -NT$10.8億 | -NT$22.4億 | -NT$26.3億 | -NT$56.3億 | -NT$2.13億 | -NT$18.7億 | |
| 投資の購入 | -NT$13.1億 | -NT$6.24億 | -NT$4.39億 | -NT$6250万 | -NT$5.37億 | -NT$2.4億 | -NT$406万 | -NT$50億 | -NT$4.26億 | -NT$7.25億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$6.32億 | NT$9.55億 | NT$555万 | NT$11.1億 | NT$5.06億 | NT$3.89億 | NT$2.18億 | NT$52.1億 | NT$123万 | NT$0 | |
| その他の投資活動 | NT$13.6億 | NT$431万 | NT$8.13億 | -NT$1690万 | NT$5.3億 | -NT$5940万 | NT$1.32億 | NT$2.01億 | -NT$62.4億 | -NT$21.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$153億 | -NT$153億 | -NT$117億 | -NT$405億 | -NT$191億 | -NT$265億 | -NT$247億 | -NT$335億 | -NT$404億 | -NT$533億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | NT$58.8億 | NT$70.7億 | NT$29.3億 | NT$37.2億 | NT$59.7億 | NT$69.9億 | -NT$19億 | NT$103億 | NT$71.3億 | NT$117億 | |
| 配当金 | -NT$130億 | -NT$130億 | -NT$130億 | -NT$130億 | -NT$130億 | -NT$143億 | -NT$143億 | -NT$256億 | -NT$167億 | -NT$182億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$11億 | -NT$3.15億 | -NT$4.64億 | -NT$71.8億 | -NT$18.1億 | -NT$10.4億 | -NT$35.5億 | NT$47.6億 | -NT$15.5億 | -NT$28.5億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$82億 | -NT$62.3億 | -NT$105億 | -NT$164億 | -NT$88.3億 | -NT$83.4億 | -NT$197億 | -NT$105億 | -NT$111億 | -NT$93.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$30.3億 | -NT$36.2億 | NT$7.73億 | -NT$5.96億 | -NT$41.7億 | -NT$23.6億 | NT$96.2億 | -NT$12億 | NT$85.9億 | -NT$22.9億 | |
| 現金の純増減 | NT$43.2億 | NT$17.9億 | NT$22.5億 | -NT$157億 | NT$148億 | -NT$88.6億 | NT$117億 | NT$259億 | NT$300億 | NT$338億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$226億 | NT$137億 | NT$118億 | NT$244億 | NT$283億 | NT$39.9億 | NT$241億 | NT$428億 | NT$378億 | NT$526億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02