ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX)のキャッシュフロー計算書
TAI · Technology · Semiconductors · 従業員114,179人 · CEO Jason Chang
- 株価
- NT$674.00 +0.90%
- 時価総額
- NT$2.98兆
- 企業価値
- NT$3.28兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 NT$6.96
ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX)はQ3 '26に営業キャッシュフローNT$508億を生み出し、設備投資にNT$1220億を投じ、フリーキャッシュフロー-NT$707億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-NT$717億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | NT$93.9億 | NT$56.8億 | NT$77.8億 | NT$96.7億 | NT$116億 | NT$98.1億 | NT$92.6億 | NT$140億 | NT$147億 | NT$182億 | NT$257億 | NT$270億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$143億 | NT$146億 | NT$145億 | NT$150億 | NT$154億 | NT$161億 | NT$165億 | NT$170億 | NT$178億 | NT$186億 | NT$200億 | NT$0 | |
| 株式報酬費用 | NT$4.33億 | NT$4.48億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | NT$211億 | -NT$57.5億 | -NT$40.9億 | -NT$103億 | NT$71.5億 | -NT$9.76億 | NT$61.1億 | -NT$313億 | NT$342億 | NT$155億 | -NT$147億 | -NT$170億 | |
| その他の非現金項目 | NT$63.2億 | NT$17.3億 | NT$260億 | NT$76.7億 | NT$11.7億 | -NT$49.5億 | NT$49.5億 | NT$150億 | NT$86億 | -NT$160億 | NT$160億 | NT$408億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$443億 | NT$167億 | NT$147億 | NT$221億 | NT$352億 | NT$200億 | NT$368億 | NT$146億 | NT$754億 | NT$364億 | NT$470億 | NT$508億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -NT$121億 | -NT$125億 | -NT$152億 | -NT$195億 | -NT$335億 | -NT$363億 | -NT$431億 | -NT$449億 | -NT$358億 | -NT$465億 | -NT$798億 | -NT$1220億 | |
| 買収 | NT$14.1億 | NT$1.11億 | -NT$7.71億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$7.3億 | NT$0 | NT$0 | |
| 投資の購入 | -NT$5600万 | -NT$12.6億 | NT$12.5億 | -NT$1360万 | -NT$1920万 | -NT$8.72億 | NT$0 | -NT$1.59億 | -NT$911万 | -NT$376万 | NT$0 | NT$0 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$1.37億 | NT$2050万 | NT$5930万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$3120万 | NT$0 | NT$0 | |
| その他の投資活動 | -NT$2.21億 | -NT$30億 | -NT$6.93億 | -NT$28.5億 | NT$19.6億 | -NT$12.1億 | -NT$4.69億 | -NT$9.09億 | -NT$21.2億 | NT$2540万 | -NT$32.4億 | -NT$42.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$108億 | -NT$155億 | -NT$153億 | -NT$224億 | -NT$316億 | -NT$376億 | -NT$436億 | -NT$458億 | -NT$379億 | -NT$457億 | -NT$831億 | -NT$1260億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$244億 | -NT$1.39億 | -NT$123億 | NT$309億 | -NT$35億 | NT$161億 | NT$222億 | NT$495億 | -NT$208億 | NT$7300万 | NT$399億 | NT$1010億 | |
| 自社株買い | -NT$2.79億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 配当金 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$225億 | NT$58.3万 | NT$0 | NT$0 | -NT$230億 | -NT$1.1万 | NT$0 | NT$0 | -NT$290億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | NT$1.48億 | -NT$3260万 | -NT$2.59億 | -NT$3.56億 | NT$11.5億 | -NT$3.06億 | -NT$6.62億 | -NT$3.53億 | -NT$13.9億 | -NT$3.36億 | -NT$13.5億 | -NT$4.35億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$243億 | -NT$1.72億 | -NT$126億 | NT$84億 | -NT$20.7億 | NT$164億 | NT$215億 | NT$277億 | -NT$210億 | NT$8.38億 | NT$392億 | NT$715億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$74.3億 | NT$68.1億 | NT$21.8億 | -NT$25.6億 | NT$31.7億 | NT$17.8億 | -NT$191億 | NT$58.4億 | NT$8.97億 | NT$38.6億 | NT$3.97億 | NT$6.31億 | |
| 現金の純増減 | NT$44.7億 | NT$78.2億 | -NT$89.3億 | NT$55.4億 | NT$47.8億 | NT$6.07億 | -NT$43.2億 | NT$23.6億 | NT$173億 | -NT$46.6億 | NT$34.8億 | -NT$28.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$321億 | NT$41.8億 | -NT$4.59億 | NT$61.3億 | NT$6.3億 | -NT$164億 | -NT$62.6億 | -NT$303億 | NT$396億 | -NT$77.1億 | -NT$328億 | -NT$707億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | NT$280億 | NT$310億 | NT$320億 | NT$234億 | NT$357億 | NT$803億 | NT$816億 | NT$317億 | NT$417億 | NT$407億 | |
| 減価償却費・償却費 | NT$294億 | NT$292億 | NT$427億 | NT$505億 | NT$513億 | NT$545億 | NT$555億 | NT$570億 | NT$598億 | NT$674億 | |
| 株式報酬費用 | NT$4.71億 | NT$4.39億 | NT$2.16億 | NT$8.72億 | NT$9.56億 | NT$6.99億 | NT$9.9億 | NT$7.43億 | NT$21.9億 | NT$0 | |
| 繰延法人税 | -NT$40億 | -NT$93.9億 | -NT$44.6億 | -NT$72.4億 | NT$45.3億 | NT$284億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 運転資本の増減 | -NT$48.7億 | -NT$65.1億 | -NT$240億 | NT$63.7億 | -NT$54.8億 | -NT$291億 | -NT$175億 | NT$284億 | NT$22.9億 | NT$311億 | |
| その他の非現金項目 | NT$30.6億 | NT$26.6億 | NT$42.4億 | -NT$15.3億 | -NT$119億 | -NT$532億 | -NT$96.2億 | -NT$34.3億 | -NT$152億 | NT$30.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | NT$521億 | NT$474億 | NT$508億 | NT$723億 | NT$751億 | NT$817億 | NT$1110億 | NT$1140億 | NT$908億 | NT$1420億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -NT$272億 | -NT$250億 | -NT$403億 | -NT$564億 | -NT$576億 | -NT$693億 | -NT$719億 | -NT$549億 | -NT$801億 | -NT$1650億 | |
| 買収 | -NT$161億 | NT$70.2億 | -NT$954億 | -NT$21.9億 | -NT$28.2億 | NT$235億 | -NT$1.18億 | NT$0 | -NT$16.4億 | NT$0 | |
| 投資の購入 | -NT$664億 | -NT$622億 | -NT$1.05億 | -NT$27.1億 | -NT$10.8億 | -NT$4.04億 | -NT$2.88億 | -NT$6.69億 | -NT$17億 | -NT$31.2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | NT$661億 | NT$630億 | NT$64.2億 | NT$85.7億 | NT$11.9億 | NT$4.89億 | NT$3.16億 | NT$4.15億 | NT$17.2億 | NT$11.5億 | |
| その他の投資活動 | NT$4.9億 | NT$11.7億 | -NT$1.67億 | -NT$18.9億 | -NT$6.08億 | -NT$34.1億 | -NT$19.7億 | -NT$4.67億 | -NT$21.7億 | NT$11.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | -NT$432億 | -NT$161億 | -NT$1300億 | -NT$546億 | -NT$609億 | -NT$491億 | -NT$740億 | -NT$556億 | -NT$839億 | -NT$1660億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -NT$70億 | -NT$196億 | NT$1020億 | NT$151億 | -NT$82.9億 | NT$214億 | -NT$322億 | -NT$108億 | NT$149億 | NT$670億 | |
| 自社株買い | NT$0 | NT$0 | -NT$7130万 | -NT$11.5億 | -NT$19.3億 | -NT$55.3億 | -NT$2.06億 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 配当金 | -NT$122億 | -NT$112億 | -NT$106億 | -NT$106億 | -NT$85.2億 | -NT$181億 | -NT$300億 | -NT$378億 | -NT$225億 | -NT$230億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -NT$18.5億 | NT$12.4億 | -NT$91.3億 | -NT$110億 | -NT$51.9億 | -NT$64.2億 | -NT$3770万 | -NT$16.2億 | -NT$8.54億 | -NT$22.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -NT$211億 | -NT$193億 | NT$834億 | -NT$65.4億 | -NT$220億 | -NT$58.1億 | -NT$625億 | -NT$491億 | -NT$72.7億 | NT$453億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -NT$47.2億 | -NT$43.4億 | NT$7.96億 | -NT$25.8億 | -NT$7.25億 | -NT$22.5億 | NT$73.3億 | -NT$9.55億 | NT$96億 | -NT$59億 | |
| 現金の純増減 | -NT$169億 | NT$76.9億 | NT$54.4億 | NT$86.1億 | -NT$85.9億 | NT$245億 | -NT$180億 | NT$92.4億 | NT$92.1億 | NT$160億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | NT$249億 | NT$224億 | NT$105億 | NT$159億 | NT$174億 | NT$124億 | NT$391億 | NT$603億 | NT$91.1億 | -NT$199億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はTWD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02