China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員9,155人 · CEO Dan Wang
- 株価
- 元 36.78 +2.71%
- 時価総額
- 元 838億
- 企業価値
- 元 904億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-23
China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 6.93億を生み出し、設備投資に元 2.3億を投じ、フリーキャッシュフロー元 4.63億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-元 12.5億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 4.84億 | 元 2.14億 | 元 2.55億 | 元 2.46億 | 元 2.76億 | 元 2.53億 | 元 2.89億 | 元 3.35億 | 元 4.35億 | 元 9.21億 | 元 11.6億 | 元 9.03億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.32億 | 元 1.83億 | 元 1.83億 | 元 2.06億 | 元 2.06億 | 元 1.94億 | 元 1.94億 | 元 2.17億 | 元 2.17億 | 元 0 | 元 2.3億 | 元 0 | |
| 繰延法人税 | 元 0 | 元 0 | 元 544万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 4.94億 | -元 8.21億 | -元 3.86億 | -元 1.98億 | 元 6.12億 | -元 9.15億 | -元 3.66億 | -元 1.88億 | -元 2.3億 | -元 30.6億 | -元 5.04億 | -元 2.09億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 11.1億 | -元 4.24億 | 元 5750万 | 元 2.53億 | 元 10.9億 | -元 4.68億 | 元 1.17億 | 元 3.64億 | 元 4.22億 | -元 21.4億 | 元 8.81億 | 元 6.93億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 1.98億 | -元 9290万 | -元 1.25億 | -元 2.02億 | -元 4.43億 | -元 2.53億 | -元 8540万 | -元 1.22億 | -元 3.37億 | -元 1.01億 | -元 4.4億 | -元 2.3億 | |
| 買収 | -元 164万 | 元 378万 | 元 67.5万 | 元 201万 | 元 1630万 | 元 525万 | 元 234万 | 元 2340 | -元 7.91億 | 元 9.84万 | 元 27.5万 | 元 4540万 | |
| 投資の購入 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 4億 | 元 0 | 元 4億 | 元 0 | -元 4.3億 | 元 835万 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 210万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 867万 | -元 867万 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | 元 0 | -元 79.4万 | 元 38.3万 | -元 40.6万 | -元 7万 | -元 179万 | -元 247万 | 元 1.17万 | 元 424万 | -元 3490万 | 元 3490万 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 1.97億 | -元 8990万 | -元 1.24億 | -元 2.01億 | -元 4.27億 | -元 2.5億 | -元 4.86億 | -元 1.22億 | -元 7.24億 | -元 1.27億 | -元 8.43億 | -元 1.76億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 2.38億 | 元 2.92億 | 元 4.68億 | -元 5160万 | -元 1.5億 | 元 4.16億 | -元 1.83億 | 元 1.03億 | -元 33.6億 | 元 25.9億 | 元 3億 | -元 1.58億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 4090万 | -元 2340万 | -元 2.09億 | -元 4430万 | 元 8030万 | 元 17.2億 | -元 3.6億 | -元 5560万 | 元 33.7億 | -元 4.1億 | 元 3.52億 | -元 5.71億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 5.24億 | 元 2.69億 | 元 2.59億 | -元 9590万 | -元 2.51億 | 元 21.4億 | -元 5.43億 | 元 4700万 | 元 1380万 | 元 21.8億 | 元 6.52億 | -元 7.29億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 2.29億 | -元 4.55億 | -元 203万 | -元 709万 | 元 4.75億 | -元 3570万 | 元 302万 | -元 550万 | 元 2880万 | -元 567万 | -元 3820万 | 元 3090万 | |
| 現金の純増減 | 元 6.18億 | -元 7億 | 元 1.9億 | -元 5050万 | 元 8.91億 | 元 13.8億 | -元 9.08億 | 元 2.84億 | -元 2.59億 | -元 8420万 | 元 6.52億 | -元 1.81億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 9.12億 | -元 5.17億 | -元 6800万 | 元 5090万 | 元 6.5億 | -元 7.22億 | 元 3160万 | 元 2.43億 | 元 8480万 | -元 22.4億 | 元 4.41億 | 元 4.63億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 1330万 | 元 1.35億 | 元 1.36億 | 元 1.24億 | 元 2.21億 | 元 5.28億 | 元 5.35億 | 元 8億 | 元 9.91億 | 元 12.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 4.03億 | 元 4.01億 | 元 3.91億 | 元 4.19億 | 元 4.45億 | 元 4.83億 | 元 4.86億 | 元 6.14億 | 元 7.77億 | 元 8.08億 | |
| 繰延法人税 | 元 2070万 | -元 1030万 | 元 653万 | 元 69.9万 | 元 146万 | 元 1100万 | 元 939万 | -元 2220万 | -元 2700万 | -元 9170万 | |
| 運転資本の増減 | -元 1.44億 | -元 2.47億 | -元 3.65億 | -元 3.18億 | -元 11.6億 | -元 4.83億 | -元 5.41億 | -元 10.2億 | -元 10.6億 | -元 20.6億 | |
| その他の非現金項目 | 元 1.74億 | 元 2.54億 | 元 2.34億 | 元 2.89億 | 元 3.24億 | 元 3.49億 | 元 2.77億 | 元 3.05億 | 元 2.95億 | 元 4.65億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 4.68億 | 元 5.32億 | 元 4.02億 | 元 5.14億 | -元 1.72億 | 元 8.88億 | 元 7.66億 | 元 6.75億 | 元 9.8億 | 元 3.99億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 2.65億 | -元 2.21億 | -元 3.6億 | -元 5.01億 | -元 5.67億 | -元 5.17億 | -元 5.82億 | -元 5.05億 | -元 8.64億 | -元 7.92億 | |
| 買収 | 元 4180万 | 元 492万 | -元 1.41億 | 元 657万 | -元 2.79億 | 元 1050万 | 元 329万 | 元 6070万 | 元 2280万 | -元 7.84億 | |
| 投資の購入 | 元 0 | -元 1億 | 元 0 | -元 102万 | -元 1580万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 3600万 | 元 0 | 元 1億 | 元 0 | 元 102万 | 元 0 | 元 0 | 元 630万 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 433万 | 元 1.73億 | -元 8400万 | -元 1790万 | 元 1570万 | 元 0 | -元 2310万 | 元 0 | -元 88.7万 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 1.91億 | -元 1.44億 | -元 4.85億 | -元 5.14億 | -元 8.44億 | -元 5.06億 | -元 6.01億 | -元 4.38億 | -元 8.42億 | -元 15.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -元 8660万 | -元 5050万 | 元 2.54億 | -元 1.45億 | 元 4.4億 | -元 2.37億 | -元 8080万 | 元 4.68億 | 元 5.59億 | 元 2.2億 | |
| 配当金 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1.4億 | -元 2.45億 | -元 1.81億 | -元 3.65億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 9390万 | -元 1.01億 | -元 1.18億 | -元 2.04億 | 元 7.47億 | -元 6280万 | -元 2.31億 | -元 2.25億 | -元 1.96億 | 元 18.1億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 1.8億 | -元 1.52億 | 元 1.36億 | -元 3.48億 | 元 11.9億 | -元 3億 | -元 4.51億 | -元 267万 | 元 1.82億 | 元 16.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 672万 | 元 1.21億 | -元 9980万 | 元 2.04億 | 元 852万 | -元 6110万 | 元 7880万 | 元 2.09億 | 元 1110万 | 元 1050万 | |
| 現金の純増減 | 元 1.03億 | 元 3.58億 | -元 4650万 | -元 1.44億 | 元 1.79億 | 元 2130万 | -元 2.08億 | 元 4.44億 | 元 3.31億 | 元 4.99億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 2.03億 | 元 3.11億 | 元 4230万 | 元 1300万 | -元 7.39億 | 元 3.72億 | 元 1.85億 | 元 1.7億 | 元 1.16億 | -元 3.92億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02