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China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)の貸借対照表

SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · 従業員9,155人 · CEO Dan Wang

株価
元 36.78 +2.71%
時価総額
元 838億
企業価値
元 904億
前回の決算
Q3 '26 2026-09-30提出
次回の決算
2027-04-23

China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は元 24.3億、リースを含む債務は元 90.3億です。総資産は元 299億、負債合計は元 166億、株主資本は元 123億です。

貸借対照表

貸借対照表推移Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
資産
現金及び現金同等物元 8.67億元 5.05億元 6.96億元 6.45億元 15.2億元 29.2億元 20.1億元 22.9億元 20.3億元 19.5億元 26億元 24.2億
短期投資元 136万元 3.86万元 2650元 146万元 14.7万元 0元 2.17万元 25.9万元 147万元 2660元 854万元 586万
売上債権元 37.4億元 41.3億元 47.6億元 50.1億元 46.5億元 54.7億元 55.9億元 65億元 56億元 73.3億元 91.3億元 95.1億
棚卸資産元 33.3億元 36.1億元 33億元 34.7億元 37.5億元 40.8億元 40.9億元 40.3億元 48.9億元 83.3億元 91.9億元 79.8億
その他の流動資産元 1.16億元 1.09億元 8870万元 9520万元 1.97億元 1.88億元 1.82億元 1.87億元 3.74億元 5.99億元 9.44億元 8.77億
流動資産元 81.5億元 84.4億元 89.5億元 93.7億元 102億元 128億元 121億元 132億元 133億元 202億元 223億元 211億
有形固定資産(純額)元 39.4億元 39.2億元 40.2億元 40.5億元 55.8億元 56.4億元 55.9億元 57.4億元 63億元 61.8億元 61.7億元 64.8億
長期投資元 1.1億元 586万元 1.08億元 443万元 9480万元 1.81億元 1.8億元 1.77億元 1.85億元 1.71億元 1.69億元 1.68億
無形資産元 4.76億元 4.72億元 4.66億元 4.68億元 9.22億元 9.2億元 9.1億元 10.7億元 13.1億元 13億元 12.9億元 13.9億
繰延税金資産元 1.11億元 1.15億元 1.08億元 1.23億元 2.54億元 2.53億元 2.66億元 2.97億元 3.53億元 4.75億元 6.06億元 5.43億
その他の固定資産元 1.92億元 2.67億元 1.43億元 2.99億元 3.16億元 3.15億元 4.46億元 2.76億元 3660万元 1.72億元 4.8億元 1.96億
固定資産元 48.2億元 47.8億元 48.4億元 49.4億元 71.7億元 73.1億元 73.9億元 75.6億元 81.8億元 83億元 87.1億元 87.8億
総資産元 130億元 132億元 138億元 143億元 174億元 201億元 194億元 208億元 214億元 285億元 310億元 299億
負債
買掛金元 13.5億元 16.4億元 15.7億元 18.3億元 17.8億元 19.8億元 21.6億元 16.6億元 24.3億元 42.7億元 64.7億元 24.2億
未払費用元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 2.84億元 0元 0元 4.05億元 3.58億
短期債務元 9.87億元 10.3億元 13.9億元 14.2億元 14.9億元 17.6億元 19.1億元 37億元 20億元 38.9億元 88億元 72.3億
未払税金元 5490万元 3850万元 3800万元 3530万元 1.56億元 1.17億元 1.16億元 0元 2.1億元 4.78億元 0元 0
繰延収益元 1.88億元 1.27億元 1.7億元 1.83億元 1.85億元 2.7億元 2.61億元 3.71億元 0元 0元 6.73億元 6.04億
その他の流動負債元 18.2億元 18.3億元 19億元 21.4億元 23.5億元 23.6億元 19.3億元 16.8億元 34.6億元 48.9億-元 16.6億元 24.2億
流動負債元 46.5億元 48.2億元 53.9億元 59.4億元 67.1億元 72.6億元 68.7億元 79億元 88.3億元 141億元 160億元 136億
長期債務元 13.9億元 13.8億元 14.9億元 13.6億元 13.4億元 14億元 11.4億元 10.7億元 9.02億元 15.6億元 14.8億元 16.6億
リース債務(固定)元 5230万元 5540万元 6000万元 6480万元 5140万元 5550万元 4540万元 4880万元 4550万元 4850万元 1.26億元 1.4億
繰延収益(固定)元 2.24億元 2.12億元 2.07億元 1.98億元 4.73億元 4.79億元 4.79億元 4.75億元 4.85億元 4.72億元 4.65億元 4.63億
繰延税金負債元 5390万元 5910万元 5440万元 6060万元 6840万元 7640万元 7100万元 6940万元 7390万元 8250万元 8620万元 1.03億
その他の固定負債元 1.05億元 1.07億元 1.03億元 1.08億元 4.91億元 5.11億元 5.2億元 5.4億元 5.56億元 6.35億元 5.84億元 6.14億
固定負債元 18.2億元 18.1億元 19.2億元 17.9億元 24.2億元 25.2億元 22.5億元 22.1億元 20.6億元 28億元 27.4億元 29.8億
負債合計元 64.7億元 66.3億元 73.1億元 77.3億元 91.3億元 97.8億元 91.2億元 101億元 109億元 169億元 187億元 166億
純資産
普通株式・資本剰余金元 14億元 14億元 14億元 14億元 14億元 22.8億元 22.8億元 22.8億元 22.8億元 22.8億元 22.8億元 22.8億
利益剰余金元 10.9億元 11.5億元 10.6億元 11.1億元 23.1億元 25.2億元 24.5億元 27.9億元 30.8億元 40億元 46.3億元 55.3億
その他の包括利益累計額元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 48.1億元 0元 0-元 1.15億元 44.5億
株主資本元 57.7億元 58.5億元 57.6億元 58.5億元 75.5億元 95.7億元 95.3億元 98.7億元 97.2億元 107億元 113億元 123億
債務
債務合計(リース含む)元 24.3億元 24.6億元 29.4億元 28.4億元 28.8億元 32.2億元 31億元 48.2億元 29.4億元 55億元 104億元 90.3億
純有利子負債(債務 - 現金)元 15.6億元 19.5億元 22.5億元 22億元 13.6億元 2.97億元 10.9億元 25.3億元 9.09億元 35.5億元 78億元 66.1億

企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。

現金、投資、債務

四半期末

その他の財務諸表

損益計算書売上高、費用、営業利益、純利益、EPS開くキャッシュフロー営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー、自社株買い、配当開く

出典

財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。

データ基準日 2026-11-02