Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 従業員12,909人 · CEO Strauss H. Zelnick
- 株価
- $190.17 -1.67%
- 時価総額
- $356億
- 企業価値
- $371億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 $0.97
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)はQ1 '27に営業キャッシュフロー-$1.69億を生み出し、設備投資に$2500万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1.94億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$3.26億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$5.44億 | -$9160万 | -$29億 | -$2.62億 | -$3.66億 | -$1.25億 | -$37.3億 | -$1190万 | -$1.34億 | -$9290万 | -$5950万 | -$3410万 | |
| 減価償却費・償却費 | $5.03億 | $3.26億 | $5.83億 | $3.04億 | $2.84億 | $2.71億 | $4.83億 | $2.63億 | $3.61億 | $3.08億 | $3.46億 | $3.16億 | |
| 株式報酬費用 | $9040万 | $8590万 | $5620万 | $7530万 | $8620万 | $8290万 | $7020万 | $4070万 | $9590万 | $9030万 | $7840万 | $8600万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7800万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2.17億 | -$4.45億 | $5210万 | -$3.67億 | -$1.96億 | -$3.06億 | -$3.75億 | -$4.05億 | -$2.5億 | -$5860万 | -$2.93億 | -$5.88億 | |
| その他の非現金項目 | $2.32億 | $4760万 | $22億 | $5870万 | $6320万 | $7230万 | $38.3億 | $6890万 | $5520万 | $5820万 | $8610万 | $5160万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6480万 | -$7700万 | -$890万 | -$1.91億 | -$1.28億 | -$480万 | $2.79億 | -$4470万 | $1.28億 | $3.05億 | $2.35億 | -$1.69億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2840万 | -$3560万 | -$4620万 | -$3510万 | -$3680万 | -$4340万 | -$5410万 | -$2510万 | -$3190万 | -$6900万 | -$3680万 | -$2500万 | |
| 買収 | -$1140万 | -$450万 | -$60万 | $960万 | -$20万 | $3600万 | -$620万 | $0 | -$200万 | $0 | -$60万 | -$1580万 | |
| 投資の購入 | -$150万 | -$1100万 | -$100万 | -$1110万 | -$360万 | -$670万 | $30万 | -$730万 | -$2.36億 | $3270万 | -$2.39億 | -$2280万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $6470万 | $2170万 | $150万 | $660万 | $1190万 | $20万 | -$610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1120万 | |
| その他の投資活動 | -$120万 | -$440万 | -$840万 | -$470万 | -$460万 | -$680万 | $330万 | -$440万 | -$700万 | -$850万 | -$1450万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $2220万 | -$3380万 | -$5470万 | -$3470万 | -$3330万 | -$2070万 | -$6280万 | -$3680万 | -$2.77億 | -$4480万 | -$2.9億 | -$5240万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | -$40万 | $5.91億 | $0 | $0 | $0 | -$6億 | $0 | $0 | -$5.5億 | $0 | |
| 自社株買い | -$1580万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$130万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$3450万 | -$2020万 | -$2030万 | -$1740万 | $0 | $0 | $0 | -$130万 | -$30万 | -$80万 | -$50万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$5030万 | -$90万 | -$1940万 | $5.97億 | $50万 | $3120万 | $2230万 | $6.18億 | -$30万 | $2660万 | -$5.5億 | $3050万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1120万 | $1530万 | -$480万 | -$90万 | $890万 | -$1640万 | $1180万 | $2020万 | -$610万 | $380万 | -$870万 | -$130万 | |
| 現金の純増減 | $2550万 | -$9640万 | -$8780万 | $3.7億 | -$1.52億 | -$1070万 | $2.5億 | $5.57億 | -$1.55億 | $2.91億 | -$6.14億 | -$1.92億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3640万 | -$1.13億 | -$5510万 | -$2.26億 | -$1.65億 | -$4820万 | $2.25億 | -$6980万 | $9650万 | $2.36億 | $1.87億 | -$1.94億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $6730万 | $1.74億 | $3.34億 | $4.04億 | $5.89億 | $4.18億 | -$11.2億 | -$37.4億 | -$44.8億 | -$2.98億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2.59億 | $1.45億 | $2.65億 | $2.37億 | $2.02億 | $2.57億 | $17.8億 | $17.6億 | $13.4億 | $12.8億 | |
| 株式報酬費用 | $8190万 | $1.16億 | $2.48億 | $2.58億 | $1.02億 | $1.35億 | $3.27億 | $3.11億 | $3.15億 | $3.05億 | |
| 繰延法人税 | $302万 | -$3250万 | $1.11億 | -$349万 | $1060万 | $810万 | -$4.11億 | -$1.5億 | $1.4億 | $7800万 | |
| 運転資本の増減 | -$2130万 | $6230万 | -$1.14億 | -$2.4億 | -$2500万 | -$6.82億 | -$8.56億 | -$8.87億 | -$12.4億 | -$10.1億 | |
| その他の非現金項目 | $1770万 | $2900万 | $67.5万 | $3010万 | $3360万 | $1.22億 | $2.88億 | $26.9億 | $38.8億 | $2.68億 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.08億 | $4.94億 | $8.44億 | $6.86億 | $9.12億 | $2.58億 | $110万 | -$1610万 | -$4520万 | $6.24億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2120万 | -$6160万 | -$6700万 | -$5340万 | -$6890万 | -$1.59億 | -$2.04億 | -$1.42億 | -$1.69億 | -$1.63億 | |
| 買収 | -$1.31億 | -$940万 | -$2810万 | -$1200万 | -$1.03億 | -$1.61億 | -$33.1億 | -$1810万 | $3920万 | -$260万 | |
| 投資の購入 | -$2.24億 | -$4.16億 | -$4.54億 | -$5.28億 | -$12.3億 | -$7.69億 | -$1570万 | -$1850万 | -$2110万 | -$2200万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.46億 | $2.41億 | $3.25億 | $5.97億 | $5.94億 | $12.3億 | $6.63億 | $1.67億 | $1260万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | -$2600万 | $0 | $0 | $0 | $80万 | -$810万 | -$1660万 | -$1280万 | -$4.62億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.29億 | -$2.72億 | -$2.24億 | $405万 | -$8.07億 | $1.39億 | -$28.8億 | -$2820万 | -$1.52億 | -$6.49億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20万 | $18.8億 | $930万 | $5.91億 | -$11.5億 | |
| 自社株買い | $0 | -$1.55億 | -$3.62億 | $0 | $0 | -$2億 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4980万 | -$1.27億 | -$1.01億 | -$8800万 | -$7160万 | -$7630万 | -$1720万 | -$1.4億 | -$1740万 | -$290万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4980万 | -$2.81億 | -$4.64億 | -$7750万 | -$5740万 | -$2.57億 | $19.3億 | -$9140万 | $6.51億 | $9460万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$780万 | $2490万 | -$1060万 | -$1090万 | $1860万 | -$520万 | -$1590万 | $310万 | $340万 | $920万 | |
| 現金の純増減 | $2.21億 | -$3480万 | $1.46億 | $6.01億 | $6680万 | $1.35億 | -$9.61億 | -$1.33億 | $4.57億 | $7890万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.87億 | $4.06億 | $7.77億 | $6.32億 | $8.43億 | $9940万 | -$2.03億 | -$1.58億 | -$2.15億 | $4.62億 | |
| 法人税等の支払額 | $665万 | $879万 | $1930万 | $2800万 | $7070万 | $3100万 | $1.77億 | $1.5億 | $1.44億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $763万 | $412万 | $527万 | $475万 | $190万 | $0 | $7900万 | $1.37億 | $1.47億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02