Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)の貸借対照表
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 従業員12,909人 · CEO Strauss H. Zelnick
- 株価
- $190.17 -1.67%
- 時価総額
- $356億
- 企業価値
- $371億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-08-07提出
- 次回の決算
- 2026-11-09 EPS予想 $0.97
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)のQ1 '27末時点の現金と短期投資は$18.3億、リースを含む債務は$29.4億です。総資産は$90.6億、負債合計は$54.6億、株主資本は$36.1億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $7.57億 | $8.99億 | $7.54億 | $13.9億 | $12.3億 | $12.1億 | $14.6億 | $20.3億 | $18.7億 | $21.7億 | $15.5億 | $13.6億 | |
| 短期投資 | $4510万 | $2350万 | $2200万 | $1540万 | $350万 | $330万 | $940万 | $1010万 | $2.46億 | $1.99億 | $4.44億 | $4.62億 | |
| 売上債権 | $8.97億 | $7.55億 | $7.65億 | $6.75億 | $9.38億 | $7.39億 | $8.52億 | $7.42億 | $12.5億 | $8.24億 | $7.37億 | $6.07億 | |
| 棚卸資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1120万 | $6970万 | |
| その他の流動資産 | $8.38億 | $5.41億 | $7.19億 | $4.82億 | $5.3億 | $8230万 | $4.99億 | $5.03億 | $9380万 | $4.82億 | $1.61億 | $5000万 | |
| 流動資産 | $25.4億 | $22.2億 | $22.6億 | $25.6億 | $27.1億 | $24億 | $28.2億 | $32.8億 | $38.1億 | $36.8億 | $32億 | $29.6億 | |
| 有形固定資産(純額) | $7.05億 | $7.17億 | $7.37億 | $7.66億 | $7.7億 | $7.51億 | $7.7億 | $7.64億 | $7.58億 | $7.87億 | $7.8億 | $7.52億 | |
| 長期投資 | $1.34億 | $1.36億 | $1.23億 | $4150万 | $1.19億 | $1.21億 | $0 | $0 | $0 | $7860万 | $0 | $0 | |
| のれん | $66億 | $66.1億 | $44.3億 | $47.1億 | $46.5億 | $46億 | $10.6億 | $10.7億 | $10.6億 | $10.7億 | $10.6億 | $10.6億 | |
| 無形資産 | $50.5億 | $49.9億 | $45.1億 | $46.1億 | $46.3億 | $45.9億 | $41.9億 | $42.5億 | $41.2億 | $40.9億 | $16.5億 | $14.9億 | |
| 繰延税金資産 | $1230万 | $710万 | $190万 | $16.3億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $1.72億 | $2.12億 | $1.62億 | -$13.7億 | $2.04億 | $1.78億 | $3.09億 | $2.91億 | $3.26億 | $3.1億 | $26.9億 | $28億 | |
| 固定資産 | $127億 | $127億 | $99.6億 | $104億 | $104億 | $102億 | $63.3億 | $64億 | $62.7億 | $63.3億 | $61.8億 | $61.1億 | |
| 総資産 | $152億 | $149億 | $122億 | $129億 | $131億 | $127億 | $91.8億 | $96.8億 | $101億 | $100億 | $93.8億 | $90.6億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $1.32億 | $1.52億 | $1.96億 | $1.7億 | $1.77億 | $1.45億 | $1.95億 | $1.93億 | $2.14億 | $1.91億 | $2.11億 | $1.8億 | |
| 未払費用 | $9.87億 | $7.7億 | $8億 | $7.49億 | $8.88億 | $6.57億 | $6.53億 | $6.2億 | $12.3億 | $0 | $8.49億 | $7.01億 | |
| 短期債務 | $3.73億 | $3.73億 | $2460万 | $5.99億 | $5.99億 | $6億 | $11.5億 | $5.49億 | $5.49億 | $6.52億 | $3000万 | $6.3億 | |
| 未払税金 | $9360万 | $7840万 | $3240万 | $8980万 | $1.14億 | $3390万 | $6580万 | $1370万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.8億 | $10.2億 | $0 | $12.9億 | $11.6億 | $9.88億 | |
| その他の流動負債 | $14.5億 | $13.3億 | $13.2億 | $12.6億 | $14.8億 | $14.3億 | $4.09億 | $3.61億 | $12.4億 | $11億 | $2.32億 | $1.74億 | |
| 流動負債 | $30億 | $26.9億 | $24.1億 | $28.5億 | $32億 | $29億 | $36.2億 | $28.2億 | $33.1億 | $32.4億 | $25.9億 | $27.8億 | |
| 長期債務 | $27.1億 | $27.1億 | $30.6億 | $30.5億 | $30.6億 | $30.6億 | $25.1億 | $25.2億 | $25.2億 | $28.6億 | $24.9億 | $18.9億 | |
| リース債務(固定) | $3.73億 | $3.81億 | $3.87億 | $4.05億 | $3.98億 | $3.87億 | $3.83億 | $3.81億 | $3.79億 | $3.73億 | $3.7億 | $3.54億 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $4290万 | $3820万 | $3470万 | $3390万 | $2540万 | $2160万 | $1760万 | $2010万 | $2970万 | $2610万 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $3.41億 | $3.11億 | $2.82億 | $2.72億 | $2.6億 | $2.58億 | $2.23億 | $1.91億 | $1.82億 | $1.98億 | |
| その他の固定負債 | $6.97億 | $6.06億 | $3.13億 | $2.98億 | $3.06億 | $3.32億 | $2.46億 | $2.11億 | $2.05億 | -$1.64億 | $2.13億 | $2.05億 | |
| 固定負債 | $37.8億 | $36.9億 | $41.4億 | $41.1億 | $40.8億 | $40.8億 | $34.3億 | $33.9億 | $33.4億 | $32.8億 | $32.8億 | $26.7億 | |
| 負債合計 | $67.8億 | $63.9億 | $65.5億 | $69.5億 | $72.8億 | $69.8億 | $70.4億 | $62億 | $66.5億 | $65.1億 | $58.7億 | $54.6億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $190万 | $190万 | $190万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $210万 | $210万 | $210万 | $0 | $210万 | |
| 利益剰余金 | $4.15億 | $3.23億 | -$25.8億 | -$28.4億 | -$32.1億 | -$33.3億 | -$70.6億 | -$70.7億 | -$72億 | -$73億 | -$73.6億 | -$73.9億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.49億 | -$8270万 | -$1.05億 | -$1.11億 | -$3890万 | -$1.43億 | -$9690万 | -$1400万 | -$5200万 | -$3610万 | -$6730万 | -$7780万 | |
| 株主資本 | $84.3億 | $85.1億 | $56.7億 | $59.9億 | $58億 | $57億 | $21.4億 | $34.8億 | $34.3億 | $35億 | $35.1億 | $36.1億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $35.1億 | $35.3億 | $35.3億 | $41.2億 | $41.1億 | $41億 | $41.1億 | $35.1億 | $35.1億 | $38.8億 | $29.6億 | $29.4億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $27.6億 | $26.3億 | $27.8億 | $27.4億 | $28.8億 | $29億 | $26.5億 | $14.8億 | $16.4億 | $17.1億 | $14.1億 | $15.8億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $9.43億 | $8.09億 | $8.27億 | $13.6億 | $14.2億 | $17.3億 | $8.27億 | $7.54億 | $14.6億 | $15.5億 | |
| 短期投資 | $4.49億 | $6.15億 | $7.44億 | $6.44億 | $13.1億 | $8.2億 | $1.87億 | $2200万 | $940万 | $4.44億 | |
| 売上債権 | $2.2億 | $2.48億 | $3.96億 | $5.93億 | $6.58億 | $6.84億 | $8.43億 | $7.65億 | $8.52億 | $7.37億 | |
| 棚卸資産 | $1630万 | $1520万 | $2820万 | $1910万 | $1770万 | $1320万 | $0 | $0 | $0 | $1120万 | |
| その他の流動資産 | $5.67億 | $7.22億 | $6.46億 | $6.07億 | $4.92億 | $4.28億 | $3.74億 | $7.19億 | $4.99億 | $1.61億 | |
| 流動資産 | $22億 | $24.1億 | $28.3億 | $34.9億 | $42.2億 | $38.7億 | $25.1億 | $22.6億 | $28.2億 | $32億 | |
| 有形固定資産(純額) | $6730万 | $1.02億 | $1.28億 | $2.86億 | $3.14億 | $4.59億 | $6.86億 | $7.37億 | $7.7億 | $7.8億 | |
| 長期投資 | $57万 | $121万 | $103万 | $0 | $0 | $0 | $1.26億 | $1.23億 | $0 | $0 | |
| のれん | $3.59億 | $4億 | $3.82億 | $3.86億 | $5.35億 | $6.75億 | $67.7億 | $44.3億 | $10.6億 | $10.6億 | |
| 無形資産 | $4.92億 | $7.43億 | $6.77億 | $4.53億 | $6.12億 | $10.2億 | $55.3億 | $45.1億 | $41.9億 | $16.5億 | |
| 繰延税金資産 | $1.28億 | $1.43億 | $1.35億 | $1.17億 | $9020万 | $7380万 | $4480万 | $190万 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | -$9320万 | -$6100万 | $9330万 | $2.13億 | $2.56億 | $4.45億 | $2.05億 | $1.62億 | $3.09億 | $26.9億 | |
| 固定資産 | $9.54億 | $13.3億 | $14.2億 | $14.6億 | $18.1億 | $26.8億 | $134億 | $99.6億 | $63.3億 | $61.8億 | |
| 総資産 | $31.5億 | $37.4億 | $42.4億 | $49.5億 | $60.3億 | $65.5億 | $159億 | $122億 | $91.8億 | $93.8億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $3190万 | $3500万 | $7280万 | $6570万 | $7100万 | $1.26億 | $1.4億 | $1.96億 | $1.95億 | $2.11億 | |
| 未払費用 | $5.58億 | $6.78億 | $8.29億 | $9.21億 | $9.32億 | $7.27億 | $8.74億 | $8億 | $6.53億 | $8.49億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.5億 | $2460万 | $11.5億 | $3000万 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3130万 | $4700万 | $3240万 | $6580万 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $0 | $7.78億 | $9.28億 | $8.65億 | $0 | $0 | $10.8億 | $11.6億 | |
| その他の流動負債 | $11億 | $10.1億 | $10.5億 | $2.49億 | $2.72億 | $3.16億 | $14.3億 | $13.2億 | $4.09億 | $2.32億 | |
| 流動負債 | $16.9億 | $17.3億 | $19.5億 | $20.4億 | $22.3億 | $21.1億 | $38.5億 | $24.1億 | $36.2億 | $25.9億 | |
| 長期債務 | $2.52億 | $807万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.3億 | $30.6億 | $25.1億 | $24.9億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $1.52億 | $1.6億 | $2.11億 | $3.47億 | $3.87億 | $3.83億 | $3.7億 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $2830万 | $3730万 | $7090万 | $3550万 | $4290万 | $2540万 | $2970万 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2180万 | $5.34億 | $3.41億 | $2.6億 | $1.82億 | |
| その他の固定負債 | $2.08億 | $5.14億 | $2.51億 | $1.91億 | $2.65億 | $3.28億 | $3.19億 | $3.13億 | $2.46億 | $2.13億 | |
| 固定負債 | $4.6億 | $5.22億 | $2.51億 | $3.71億 | $4.62億 | $6.32億 | $29.7億 | $41.4億 | $34.3億 | $32.8億 | |
| 負債合計 | $21.5億 | $22.5億 | $22億 | $24.1億 | $27億 | $27.4億 | $68.2億 | $65.5億 | $70.4億 | $58.7億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $120万 | $133万 | $135万 | $136万 | $138万 | $140万 | $190万 | $190万 | $200万 | $0 | |
| 利益剰余金 | -$9970万 | $7350万 | $8.78億 | $12.8億 | $18.7億 | $22.9億 | $11.6億 | -$25.8億 | -$70.6億 | -$73.6億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$4710万 | -$1570万 | -$3720万 | -$5840万 | -$866万 | -$5730万 | -$1.13億 | -$1.05億 | -$9690万 | -$6730万 | |
| 株主資本 | $10億 | $14.9億 | $20.4億 | $25.4億 | $33.3億 | $38.1億 | $90.4億 | $56.7億 | $21.4億 | $35.1億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $2.52億 | $807万 | $0 | $1.77億 | $1.91億 | $2.5億 | $34.9億 | $35.3億 | $41.1億 | $29.6億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$6.91億 | -$8.01億 | -$8.27億 | -$11.8億 | -$12.3億 | -$14.8億 | $26.6億 | $27.8億 | $26.5億 | $14.1億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02