TTM Technologies, Inc. (TTMI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員18,200人 · CEO Edwin Roks
- 株価
- $82.94 -5.35%
- 時価総額
- $87.4億
- 企業価値
- $96.3億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $1.79
TTM Technologies, Inc. (TTMI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$1.55億を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$7230万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$1480万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1730万 | $1050万 | $2640万 | $1430万 | $517万 | $3220万 | $4150万 | $5310万 | $5070万 | $5000万 | $8300万 | $8480万 | |
| 減価償却費・償却費 | $3890万 | $3850万 | $3880万 | $3710万 | $3580万 | $3610万 | $3690万 | $3680万 | $3740万 | $3850万 | $4030万 | $0 | |
| 株式報酬費用 | $616万 | $679万 | $658万 | $833万 | $808万 | $879万 | $919万 | $1160万 | $1210万 | $2440万 | $1330万 | $2410万 | |
| 繰延法人税 | -$1250万 | $110万 | -$131万 | -$97.1万 | -$54.2万 | $15.7万 | $123万 | $7.2万 | $189万 | $146万 | $755万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$296万 | -$1200万 | -$2130万 | -$558万 | $854万 | -$9040万 | $309万 | $4150万 | -$3950万 | -$1.39億 | -$6450万 | -$883万 | |
| その他の非現金項目 | $59.6万 | -$94.7万 | -$722万 | $1190万 | $2900万 | $254万 | $585万 | -$126万 | $41.2万 | $4650万 | $1670万 | $5460万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4750万 | $4390万 | $4190万 | $6510万 | $8610万 | -$1070万 | $9780万 | $1.42億 | $6290万 | $2170万 | $9640万 | $1.55億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4610万 | -$4930万 | -$3950万 | -$4090万 | -$5600万 | -$6330万 | -$6040万 | -$9950万 | -$6940万 | -$1.07億 | -$6240万 | $0 | |
| 買収 | $12.1万 | $678万 | $2950万 | $3.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | -$7.6万 | $327万 | $9.8万 | $17.4万 | $21.7万 | $1810万 | $4.7万 | $1190万 | -$4.56億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4600万 | -$4260万 | -$996万 | -$4090万 | -$5280万 | -$6320万 | -$6020万 | -$9920万 | -$5130万 | -$1.07億 | -$5040万 | -$4.56億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $5000万 | -$175万 | -$87.5万 | -$111万 | $145万 | -$94.7万 | -$94.8万 | -$95万 | -$95万 | -$92.2万 | $5200万 | $6.72億 | |
| 自社株買い | -$982万 | -$933万 | -$2510万 | $0 | $3450万 | -$1790万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3450万 | $0 | $0 | $150万 | -$98.7万 | -$528万 | -$27.9万 | -$164万 | |
| 財務キャッシュフロー | $4020万 | -$1110万 | -$2600万 | -$111万 | $140万 | -$1880万 | -$94.8万 | $55万 | -$170万 | -$620万 | $5180万 | $6.7億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $17.6万 | -$7.2万 | -$2.1万 | $21.1万 | -$25.7万 | $2.5万 | $8.5万 | $3.3万 | $13.8万 | $7.4万 | $8.8万 | $7.4万 | |
| 現金の純増減 | $4190万 | -$982万 | $586万 | $2330万 | $3440万 | -$9270万 | $3670万 | $4320万 | $1010万 | -$9120万 | $9790万 | $3.68億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $140万 | -$545万 | $239万 | $2420万 | $3000万 | -$7400万 | $3740万 | $4240万 | -$646万 | -$8510万 | $3410万 | $7230万 | |
| 法人税等の支払額 | $2590万 | $431万 | $716万 | $372万 | -$1520万 | $1040万 | $502万 | $400万 | $1800万 | $531万 | $449万 | $150万 | |
| 利息の支払額 | $520万 | $1960万 | $747万 | $1560万 | -$4260万 | $1700万 | $657万 | $1620万 | $639万 | $1630万 | $628万 | $1700万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $3560万 | $1.25億 | $1.74億 | $4130万 | $1.78億 | $5440万 | $9460万 | -$1870万 | $5630万 | $1.77億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.8億 | $1.74億 | $2.26億 | $2.2億 | $1.66億 | $1.27億 | $1.34億 | $1.61億 | $1.5億 | $1.47億 | |
| 株式報酬費用 | $1110万 | $1830万 | $2070万 | $1680万 | $1610万 | $1770万 | $1950万 | $2290万 | $2980万 | $4170万 | |
| 繰延法人税 | $90万 | -$919万 | -$9830万 | -$1250万 | $665万 | $975万 | $6130万 | -$1130万 | -$172万 | $335万 | |
| 運転資本の増減 | $476万 | $277万 | -$5950万 | $3430万 | $6940万 | -$4020万 | $1840万 | -$1190万 | -$3030万 | -$8530万 | |
| その他の非現金項目 | $6550万 | $2170万 | $1090万 | $1210万 | -$1.49億 | $768万 | -$5480万 | $4570万 | $3270万 | $753万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.98億 | $3.33億 | $2.73億 | $3.12億 | $2.87億 | $1.77億 | $2.73億 | $1.87億 | $2.37億 | $2.92億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$8510万 | -$1.51億 | -$1.5億 | -$1.43億 | -$1.03億 | -$8200万 | -$1.03億 | -$1.6億 | -$1.86億 | -$2.93億 | |
| 買収 | -$1.69億 | $1870万 | -$5.96億 | $660万 | $5.07億 | -$319万 | -$2.98億 | $6830万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$319万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $319万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1.76億 | $2730万 | $33.1万 | $0 | $11.5万 | $99.6万 | $577万 | -$10.1万 | $3950万 | $1860万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$7800万 | -$1.24億 | -$7.46億 | -$1.36億 | $4.04億 | -$8410万 | -$3.95億 | -$9200万 | -$1.46億 | -$2.74億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$2.18億 | -$3890万 | $3.3億 | -$3000万 | -$6.5億 | $7420万 | $0 | -$675万 | -$118万 | -$380万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6470万 | -$3540万 | -$2440万 | -$3450万 | -$1790万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $51.6万 | -$2010万 | -$896万 | -$180万 | $748万 | -$1670万 | $2500万 | -$1650万 | -$116万 | $51.3万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.17億 | -$5900万 | $3.21億 | -$3180万 | -$6.42億 | -$723万 | -$1130万 | -$4770万 | -$3680万 | -$2090万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$608万 | $336万 | -$96.8万 | -$35.8万 | $225万 | $85.6万 | -$103万 | -$12.2万 | -$13.9万 | $28.1万 | |
| 現金の純増減 | -$282万 | $1.53億 | -$1.53億 | $1.44億 | $5140万 | $8610万 | -$1.35億 | $4750万 | $5370万 | -$270万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.13億 | $1.81億 | $1.23億 | $1.69億 | $1.84億 | $9470万 | $1.7億 | $2700万 | $5120万 | -$68.3万 | |
| 法人税等の支払額 | $2510万 | $2010万 | $2760万 | $2010万 | $1810万 | $521万 | $457万 | $5380万 | $1880万 | $3740万 | |
| 利息の支払額 | $7200万 | $3910万 | $6300万 | $7130万 | $5920万 | $4240万 | $4280万 | $4790万 | $4900万 | $4620万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02