TTM Technologies, Inc. (TTMI)の貸借対照表
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 従業員18,200人 · CEO Edwin Roks
- 株価
- $82.94 -5.35%
- 時価総額
- $87.4億
- 企業価値
- $96.3億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $1.79
TTM Technologies, Inc. (TTMI)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$8.76億、リースを含む債務は$17.7億です。総資産は$55.6億、負債合計は$35.2億、株主資本は$20.4億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $4.5億 | $4.4億 | $4.46億 | $4.7億 | $5.04億 | $4.11億 | $4.48億 | $4.91億 | $5.01億 | $4.1億 | $5.08億 | $8.76億 | |
| 売上債権 | $7.12億 | $6.88億 | $7.41億 | $7.86億 | $8.3億 | $8.74億 | $9.2億 | $9.47億 | $10.3億 | $11.3億 | $7.2億 | $16.3億 | |
| 棚卸資産 | $2.13億 | $2.21億 | $2.17億 | $2.28億 | $2.25億 | $2.47億 | $2.5億 | $2.54億 | $2.5億 | $2.8億 | $3.08億 | $3.25億 | |
| その他の流動資産 | $5410万 | $5720万 | $4860万 | $4190万 | $4780万 | $5180万 | $5780万 | $6370万 | $7240万 | $9240万 | $5.96億 | $1.3億 | |
| 流動資産 | $14.3億 | $14.1億 | $14.5億 | $15.2億 | $16.1億 | $15.8億 | $16.8億 | $17.6億 | $18.6億 | $19.1億 | $22.5億 | $29.6億 | |
| 有形固定資産(純額) | $8.94億 | $9.1億 | $9.2億 | $9.39億 | $9.48億 | $9.66億 | $10億 | $10.7億 | $10.1億 | $11.7億 | $12.9億 | $12.9億 | |
| 長期投資 | $148万 | $114万 | $477万 | $0 | $130万 | $130万 | $90万 | $0 | $425万 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $7.03億 | $7.03億 | $7.03億 | $7.03億 | $6.7億 | $6.7億 | $6.7億 | $6.7億 | $6.7億 | $6.7億 | $6.7億 | $8.73億 | |
| 無形資産 | $2.37億 | $2.23億 | $2.1億 | $2.01億 | $1.92億 | $1.83億 | $1.73億 | $1.64億 | $1.55億 | $1.46億 | $1.36億 | $2.38億 | |
| 繰延税金資産 | $0 | -$9.27億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $5910万 | $9.83億 | $5270万 | $5140万 | $5430万 | $5010万 | $5510万 | $5750万 | $1.45億 | $8280万 | $7260万 | $2.03億 | |
| 固定資産 | $18.9億 | $18.9億 | $18.9億 | $18.9億 | $18.7億 | $18.7億 | $19億 | $19.6億 | $19.8億 | $20.7億 | $21.7億 | $26億 | |
| 総資産 | $33.2億 | $33億 | $33.4億 | $34.2億 | $34.7億 | $34.5億 | $35.8億 | $37.2億 | $38.4億 | $39.8億 | $44.2億 | $55.6億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $3.35億 | $3.49億 | $3.71億 | $3.87億 | $4.06億 | $3.95億 | $4.48億 | $5.06億 | $5.44億 | $6.08億 | $8.13億 | $10.3億 | |
| 未払費用 | $9860万 | $8850万 | $1.27億 | $1.13億 | $1.43億 | $1.09億 | $1.25億 | $1.49億 | $0 | $1.36億 | $1.21億 | $0 | |
| 短期債務 | $350万 | $263万 | $263万 | $347万 | $380万 | $380万 | $381万 | $381万 | $1380万 | $385万 | $400万 | $1.84億 | |
| 未払税金 | $547万 | $563万 | $623万 | $920万 | $1590万 | $1170万 | $0 | $2240万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $1.27億 | $1.17億 | $1.29億 | $1.38億 | $1.71億 | $1.75億 | $1.62億 | $1.49億 | $0 | $1.75億 | $1.87億 | $2.02億 | |
| その他の流動負債 | $1.27億 | $9970万 | $6860万 | $1.05億 | $6190万 | $6190万 | $6730万 | $6570万 | $4.05億 | $7030万 | $1.39億 | $2.94億 | |
| 流動負債 | $7.04億 | $6.71億 | $7.12億 | $7.63億 | $8.09億 | $7.65億 | $8.28億 | $9.05億 | $9.62億 | $10.2億 | $12.6億 | $17.7億 | |
| 長期債務 | $9.14億 | $9.14億 | $9.13億 | $9.13億 | $9.14億 | $9.14億 | $9.13億 | $9.13億 | $10億 | $9.12億 | $9.69億 | $14.6億 | |
| リース債務(固定) | $9360万 | $9010万 | $8860万 | $9650万 | $8950万 | $9410万 | $1.02億 | $1億 | $1.03億 | $1.23億 | $1.05億 | $1.18億 | |
| 繰延収益(固定) | $2980万 | $0 | $2840万 | $2840万 | $0 | $0 | $0 | $3010万 | $0 | $0 | $0 | $1760万 | |
| 繰延税金負債 | $4420万 | $4600万 | $4470万 | $4250万 | $4140万 | $4150万 | $4280万 | $4280万 | $4630万 | $4780万 | $0 | $8340万 | |
| その他の固定負債 | $2670万 | $5650万 | $2730万 | $2830万 | $5440万 | $5360万 | $5500万 | $2770万 | -$3370万 | $4480万 | $1.43億 | $6840万 | |
| 固定負債 | $11.1億 | $11.1億 | $11億 | $11.1億 | $11億 | $11億 | $11.1億 | $11.1億 | $11.2億 | $11.3億 | $12.2億 | $17.5億 | |
| 負債合計 | $18.1億 | $17.8億 | $18.1億 | $18.7億 | $19.1億 | $18.7億 | $19.4億 | $20.2億 | $20.8億 | $21.4億 | $24.8億 | $35.2億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $11.1万 | $11.2万 | $11.3万 | $11.3万 | $11.3万 | $11.3万 | $11.5万 | $11.5万 | $11.5万 | $11.5万 | $11.5万 | $11.5万 | |
| 利益剰余金 | $7.82億 | $7.93億 | $8.19億 | $8.33億 | $8.38億 | $8.71億 | $9.12億 | $9.65億 | $10.2億 | $10.7億 | $11.5億 | $12.3億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2910万 | -$2690万 | -$2690万 | -$3130万 | -$2790万 | -$2780万 | -$2860万 | -$2870万 | -$3090万 | -$2990万 | -$2940万 | -$2970万 | |
| 株主資本 | $15.1億 | $15.2億 | $15.3億 | $15.5億 | $15.6億 | $15.9億 | $16.4億 | $17億 | $17.6億 | $18.4億 | $19.3億 | $20.4億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $10.2億 | $10.1億 | $10.1億 | $10.2億 | $10.2億 | $10.2億 | $10.3億 | $10.3億 | $11.2億 | $10.5億 | $10.8億 | $17.7億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $5.7億 | $5.75億 | $5.67億 | $5.51億 | $5.11億 | $6.08億 | $5.8億 | $5.34億 | $6.16億 | $6.39億 | $5.7億 | $8.95億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2.56億 | $4.09億 | $2.56億 | $4億 | $4.52億 | $5.38億 | $4.03億 | $4.5億 | $5.04億 | $5.01億 | |
| 売上債権 | $4.33億 | $4.84億 | $8.11億 | $7.58億 | $6.54億 | $7.11億 | $8.78億 | $7.12億 | $8.3億 | $10.3億 | |
| 棚卸資産 | $2.69億 | $2.95億 | $1.09億 | $1.22億 | $1.16億 | $1.28億 | $1.71億 | $2.13億 | $2.25億 | $2.5億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $3900万 | $0 | $0 | $0 | $5410万 | $4780万 | $7240万 | |
| 流動資産 | $10.1億 | $12.2億 | $12.1億 | $13.4億 | $12.5億 | $14.1億 | $14.9億 | $14.3億 | $16.1億 | $18.6億 | |
| 有形固定資産(純額) | $9.67億 | $10.6億 | $10.5億 | $10.5億 | $6.75億 | $6.87億 | $7.43億 | $8.94億 | $9.48億 | $10.1億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $148万 | $130万 | $425万 | |
| のれん | $3.73億 | $3.73億 | $7.67億 | $7.75億 | $6.37億 | $6.37億 | $7.6億 | $7.03億 | $6.7億 | $6.7億 | |
| 無形資産 | $1.27億 | $1.03億 | $3.76億 | $3.32億 | $2.81億 | $2.4億 | $2.88億 | $2.37億 | $1.92億 | $1.55億 | |
| その他の固定資産 | $2140万 | $2820万 | $5560万 | $6440万 | $5380万 | $5430万 | $3900万 | $5910万 | $5430万 | $1.45億 | |
| 固定資産 | $14.9億 | $15.6億 | $22.5億 | $22.2億 | $16.5億 | $16.2億 | $18.3億 | $18.9億 | $18.7億 | $19.8億 | |
| 総資産 | $25億 | $27.8億 | $34.6億 | $35.6億 | $29億 | $30.3億 | $33.2億 | $33.2億 | $34.7億 | $38.4億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $3.72億 | $4.39億 | $4.31億 | $3.3億 | $3.27億 | $3.61億 | $3.62億 | $3.35億 | $4.06億 | $5.44億 | |
| 未払費用 | $1.94億 | $1.96億 | $9500万 | $8510万 | $1.04億 | $8940万 | $1.39億 | $9860万 | $1.43億 | $0 | |
| 短期債務 | $1.11億 | $458万 | $3000万 | $2.5億 | $0 | $430万 | $5000万 | $350万 | $380万 | $1380万 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $1130万 | $1290万 | $243万 | $716万 | $2810万 | $547万 | $1590万 | $0 | |
| 繰延収益 | -$4.66億 | $0 | $322万 | $384万 | $425万 | $1420万 | $1.04億 | $1.27億 | $1.71億 | $1.76億 | |
| その他の流動負債 | $1240万 | $2200万 | $1.02億 | $2.58億 | $7170万 | $7450万 | $7110万 | $1.27億 | $6190万 | $2.29億 | |
| 流動負債 | $6.89億 | $7.2億 | $6.73億 | $9.47億 | $5.18億 | $5.58億 | $7.61億 | $7.04億 | $8.09億 | $9.62億 | |
| 長期債務 | $9.09億 | $9.75億 | $14.6億 | $12.3億 | $8.43億 | $9.28億 | $8.79億 | $9.14億 | $9.14億 | $10億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $192万 | $0 | $1540万 | $1720万 | $2960万 | $2580万 | $9360万 | $8950万 | $1.03億 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | -$2900万 | $0 | -$2540万 | $0 | $0 | $3880万 | $2980万 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $0 | $2900万 | $0 | $2540万 | $2370万 | $2840万 | $5430万 | $4420万 | $4140万 | $4630万 | |
| その他の固定負債 | $7290万 | $7270万 | $9480万 | $9390万 | $5010万 | $2620万 | $2840万 | $2670万 | $5440万 | -$3370万 | |
| 固定負債 | $9.82億 | $10.5億 | $15.6億 | $13.4億 | $9.34億 | $10.1億 | $10.3億 | $11.1億 | $11億 | $11.2億 | |
| 負債合計 | $16.7億 | $17.7億 | $22.3億 | $22.8億 | $14.5億 | $15.7億 | $17.9億 | $18.1億 | $19.1億 | $20.8億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $10万 | $10.2万 | $10.4万 | $10.6万 | $10.7万 | $10.8万 | $11万 | $11.1万 | $11.3万 | $11.5万 | |
| 利益剰余金 | $7480万 | $1.93億 | $4.33億 | $4.74億 | $6.52億 | $7.06億 | $8.01億 | $7.82億 | $8.38億 | $10.2億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1250万 | $4090万 | -$392万 | -$1010万 | -$3890万 | -$2730万 | -$2480万 | -$2910万 | -$2790万 | -$3090万 | |
| 株主資本 | $8.29億 | $10.1億 | $12.3億 | $12.8億 | $14.4億 | $14.6億 | $15.4億 | $15.1億 | $15.6億 | $17.6億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $10.2億 | $9.8億 | $14.9億 | $14.9億 | $8.68億 | $9.64億 | $9.63億 | $10.2億 | $10.2億 | $11.2億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $7.63億 | $5.71億 | $12.4億 | $10.9億 | $4.17億 | $4.27億 | $5.6億 | $5.7億 | $5.11億 | $6.16億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-28, 10-Q 2026-06-29, 10-Q 2026-03-30, 10-K 2025-12-29, 10-Q 2025-09-29, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-30, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02