Trane Technologies (TT)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員44,000人 · CEO David S. Regnery
- 株価
- $410.00 -4.89%
- 時価総額
- $897億
- 企業価値
- $927億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $3.51
Trane Technologies (TT)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$13.1億を生み出し、設備投資に$1.08億を投じ、フリーキャッシュフロー$12.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$38.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $5.17億 | $4.45億 | $7.62億 | $7.87億 | $6.15億 | $5.99億 | $8.76億 | $8.6億 | $6.19億 | $6億 | $9.45億 | $10.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8790万 | $9150万 | $9620万 | $9500万 | $9670万 | $9910万 | $9810万 | $8830万 | $9080万 | $1.01億 | $1.1億 | $1.05億 | |
| 株式報酬費用 | $1040万 | $2010万 | $0 | $2030万 | $1930万 | $2040万 | $2520万 | $1990万 | $1930万 | $2680万 | $2480万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $220万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3.4億 | -$3.3億 | -$1.67億 | $4.29億 | $3.09億 | -$3.31億 | -$2.82億 | $4100万 | $2.9億 | -$9250万 | $2950万 | $1.55億 | |
| その他の非現金項目 | -$2230万 | $2000万 | $104万 | -$2840万 | -$1.4億 | -$4790万 | -$2540万 | -$540万 | $1.4億 | -$870万 | -$2150万 | -$1220万 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.35億 | $2.47億 | $6.92億 | $13億 | $9億 | $3.4億 | $6.92億 | $10億 | $11.6億 | $6.26億 | $10.9億 | $13.1億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$8350万 | -$8380万 | -$7230万 | -$8830万 | -$1.26億 | -$1.19億 | -$8990万 | -$6840万 | -$1.06億 | -$7970万 | -$7640万 | -$1.08億 | |
| 買収 | -$3.53億 | $0 | -$518万 | -$1.74億 | -$70万 | -$2.65億 | -$1020万 | $120万 | $0 | -$6.68億 | -$7380万 | -$8090万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$4.48億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $210万 | -$1670万 | $270万 | $4.5億 | -$90万 | -$80万 | -$140万 | $2040万 | -$780万 | $360万 | $100万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.36億 | -$8170万 | -$5.42億 | -$2.6億 | $3.24億 | -$3.85億 | -$1.01億 | -$6860万 | -$8540万 | -$7.56億 | -$1.47億 | -$1.88億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$4570万 | $9990万 | $3.86億 | $614万 | -$5億 | -$90万 | -$1.63億 | $1.57億 | -$180万 | -$260万 | -$60万 | -$4億 | |
| 自社株買い | -$2.1億 | -$3億 | -$3.22億 | -$3.02億 | -$3.55億 | -$5.06億 | -$4.02億 | -$3.7億 | -$2.31億 | -$2.87億 | -$4.69億 | -$5.82億 | |
| 配当金 | -$1.64億 | -$1.9億 | -$1.88億 | -$1.97億 | -$1.89億 | -$2.1億 | -$2.1億 | -$2.09億 | -$2.08億 | -$2.32億 | -$2.32億 | -$2.31億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $2060万 | $320万 | $855万 | -$93.6万 | $1300万 | -$760万 | $1780万 | -$1.62億 | -$420万 | -$240万 | -$1240万 | $20万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$3.98億 | -$3.87億 | -$1.16億 | -$4.86億 | -$10.3億 | -$7.23億 | -$7.58億 | -$5.76億 | -$4.39億 | -$5.46億 | -$6.97億 | -$12.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $3480万 | -$2420万 | -$945万 | $3870万 | -$7310万 | $3910万 | $8030万 | -$760万 | $270万 | -$1360万 | $20万 | -$340万 | |
| 現金の純増減 | $1.35億 | -$2.45億 | $2470万 | $5.95億 | $1.2億 | -$7.3億 | -$8630万 | $3.52億 | $6.38億 | -$6.89億 | $2.44億 | -$9090万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8.51億 | $1.63億 | $6.2億 | $12.1億 | $7.74億 | $2.21億 | $6.02億 | $9.36億 | $10.5億 | $5.47億 | $10.1億 | $12.1億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $14.8億 | $13億 | $13.4億 | $13.9億 | $9.91億 | $14.6億 | $18億 | $20.7億 | $25.7億 | $29.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.52億 | $3.53億 | $2.82億 | $2.89億 | $2.94億 | $2.99億 | $3.24億 | $3.48億 | $3.79億 | $3.76億 | |
| 株式報酬費用 | $6960万 | $7080万 | $5250万 | $6640万 | $6950万 | $6650万 | $5630万 | $6430万 | $8290万 | $8660万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | -$1.17億 | -$5.21億 | -$5680万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$4.01億 | -$8050万 | -$2.66億 | $1.71億 | $4.81億 | -$1.62億 | -$4.21億 | -$7280万 | $2.39億 | -$2.82億 | |
| その他の非現金項目 | $2460万 | -$1.23億 | $140万 | $1.22億 | $1.2億 | -$1580万 | -$2.51億 | -$1890万 | -$1.24億 | $4050万 | |
| 営業キャッシュフロー | $15.2億 | $15.2億 | $14.1億 | $19.2億 | $14.4億 | $15.9億 | $15億 | $23.9億 | $31.5億 | $31.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1.83億 | -$2.21億 | -$3.66億 | -$2.54億 | -$1.46億 | -$2.23億 | -$2.92億 | -$3.01億 | -$3.71億 | -$3.83億 | |
| 買収 | $30万 | -$1.53億 | -$2.64億 | -$15.3億 | -$1.92億 | -$2.69億 | -$2.35億 | -$8.63億 | -$1.8億 | -$2.76億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.5億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4.23億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3770万 | -$5350万 | -$1390万 | -$870万 | $4.38億 | $1900万 | |
| 投資キャッシュフロー | $2.4億 | -$3.75億 | -$6.29億 | -$17.8億 | -$3.76億 | -$5.46億 | -$5.4億 | -$11.7億 | -$5.63億 | -$6.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.51億 | -$1170万 | $1760万 | $14.9億 | -$3.08億 | -$4.33億 | -$960万 | -$5730万 | -$900万 | -$1.59億 | |
| 自社株買い | -$2.5億 | -$10.2億 | -$9億 | -$7.5億 | -$2.5億 | -$11億 | -$12億 | -$6.69億 | -$12.8億 | -$14.8億 | |
| 配当金 | -$3.49億 | -$4.3億 | -$4.8億 | -$5.1億 | -$5.07億 | -$5.61億 | -$6.2億 | -$6.84億 | -$7.58億 | -$8.37億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $4420万 | $2620万 | -$1670万 | $4030万 | $19.5億 | -$3370万 | -$2220万 | -$1930万 | $2670万 | -$3070万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.05億 | -$14.3億 | -$13.8億 | $2.71億 | $8.84億 | -$21.3億 | -$18.5億 | -$13.5億 | -$20.2億 | -$25億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5720万 | $1.18億 | -$4560万 | -$980万 | $6820万 | -$4570万 | -$5010万 | $770万 | -$6730万 | $1.15億 | |
| 現金の純増減 | $9.78億 | -$1.65億 | -$6.46億 | $4億 | $20.1億 | -$11.3億 | -$9.39億 | -$1.25億 | $4.95億 | $1.73億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $13.2億 | $13億 | $10.4億 | $16.7億 | $12.9億 | $13.7億 | $12.1億 | $20.9億 | $27.8億 | $28.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.34億 | $2.87億 | $3.75億 | $4.25億 | $1.52億 | $3.57億 | $3.21億 | $5.26億 | $7.11億 | $6.47億 | |
| 利息の支払額 | $2.09億 | $2.1億 | $2.01億 | $2.21億 | $2.44億 | $2.35億 | $2.18億 | $2.17億 | $2.33億 | $2.22億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01