Trane Technologies (TT)の財務
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員44,000人 · CEO David S. Regnery
- 株価
- $410.00 -4.89%
- 時価総額
- $897億
- 企業価値
- $927億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $3.51
売上高(TTM)$232億+10.3% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)17.9%-0.9 pt 前年比営業利益 $41.6億
純利益(TTM)$31.5億+7.5% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$38.2億+50.7% 前年比設備投資 $3.7億
希薄化後EPS(TTM)$14.16+8.9% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$29.9億+14.3% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $897億 EV $927億
- 売上高
- $232億 直近12か月
- 売上成長率
- +13% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 13.6% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 28.8× 予想 26.8×(FY2026)
- P/S
- 3.9× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 20.9× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $38.2億 直近12か月
- 純利益
- $31.5億 直近12か月
- 売上高予想
- $241億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-04 売上高予想 $60.5億
- 配当
- $4.09 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高3.9%上回る、EPS 2.7%上回る売上高$67.6億、予想$65億(+3.9%)。EPS $4.86、予想$4.73(+2.7%)。
- 売上成長が加速:前年比17.7%Q3 '26の売上高は$67.6億、その前の4四半期の平均は6.9%。
- 営業利益率は17.9%(TTM)、前年比-0.9 pt売上高が10.3%増加する中、営業利益は5.2%増加。
- 設備投資は売上高の1.6%(前年は1.9%)直近4四半期の投資額は$3.7億(前年比-8.1%)。フリーキャッシュフローは$38.2億で、純利益の121.1%。
- 株主還元$24.7億=フリーキャッシュフローの64.8%自社株買い$15.7億(前年は$16.3億)、配当$9.02億、株式報酬$7090万(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で1.3%減少Q3 '26の希薄化後株式数は2.21億、1年前は2.24億。
- 純有利子負債 $29.9億現金 + 短期投資 $12.3億、リース含む債務 $42.2億。1年前の純有利子負債は$34.9億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $67.6億 | $57.4億 | +17.7% |
| 売上総利益率 | 35.3% | 36.9% | -1.6 pt |
| 営業利益 | $13.4億 | $11.7億 | +15.3% |
| 営業利益率 | 19.9% | 20.3% | -0.4 pt |
| 純利益 | $10.5億 | $8.48億 | +23.7% |
| 希薄化後EPS | $4.74 | $3.78 | +25.4% |
| 営業キャッシュフロー | $13.1億 | $10億 | +30.8% |
| 設備投資 | $1.08億 | $6840万 | +58.0% |
| フリーキャッシュフロー | $12.1億 | $9.36億 | +28.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $1990万 | -100.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $67.6億 | $65億 | +3.9% |
| EPS(予想ベース) | $4.86 | $4.73 | +2.7% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q4 '19 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | $31.8億 | +6.1% | 76.7% | $131億 | +5.9% | |
| Industrial | $9.67億 | +8.2% | 23.3% | $35.2億 | +6.0% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q4 '19 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $56.5億 | +21.1% | 83.6% | $189億 | +11.6% | |
| EMEA | $7.56億 | +0.8% | 11.2% | $28.6億 | +5.2% | |
| Asia Pacific | $3.56億 | +8.0% | 5.3% | $14.3億 | +4.5% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $41.9億
- 設備投資
- -$3.7億
- 自社株買い
- -$15.7億
- 配当金
- -$9.02億
- 買収
- -$8.23億
- 債務の純発行
- -$4.05億
- 株式報酬費用
- $7090万
- フリーキャッシュフロー
- $38.2億
- 株主還元 / FCF
- 64.8%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 28.8× | 29.1× | 22.3× – 33.9× |
| EV / EBITDA | 20.9× | 20.0× | 15.7× – 22.5× |
| EV / 売上高 | 4.0× | 3.6× | 2.7× – 4.4× |
| 株価 / FCF | 23.5× | 31.0× | 26.5× – 35.3× |
| 株価 / 純資産 | 9.9× | 8.6× | 6.4× – 11.1× |
| FCF利回り | 4.3% | 3.3% | 2.8% – 3.8% |
| 投下資本利益率 | 20.8% | 16.6% | 12.1% – 20.3% |
| 自己資本利益率 | 36.0% | 29.8% | 22.7% – 34.4% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $529.43 (+29.1%)
レンジ $485.00 – $565.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い13
中立13
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $241億 | +13.0% | $15.28 | +17.7% | 26.8× | 14 |
| FY2027 | $266億 | +10.4% | $17.72 | +16.0% | 23.1× | 15 |
| FY2028 | $289億 | +8.8% | $20.35 | +14.8% | 20.1× | 11 |
| FY2029 | $308億 | +6.6% | $22.69 | +11.5% | 18.1× | 4 |
| FY2030 | $332億 | +7.6% | $24.63 | +8.6% | 16.6× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Trane Technologies plcが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全267項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $31億 | $24億 | +29.5% | $21.5億 | $21.5億 | +0.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5390万2025-12-31 | $5660万 | -4.8% | $5390万 | $5660万 | -4.8% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $5180万 | $5390万 | -3.9% | $5180万 | $5240万 | -1.1% |
| Accrued Liabilities, Current | $36.6億 | $28.2億 | +29.8% | $28.3億 | $27.9億 | +1.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $23.8億2025-12-31 | $21.8億 | +9.1% | $23.8億 | $21.8億 | +9.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$5.1億 | -$5.15億 | +0.9% | -$4.39億 | -$8.64億 | +49.2% |
| Amortization of Intangible Assets | $4200万 | $3610万 | +16.3% | $1.65億 | $1.81億 | -9.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 20万 | 20万 | 0.0% | 30万 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2670万 | $780万 | +242.3% | $8400万 | $8010万 | +4.9% |
| Assets | $239億 | $214億 | +11.8% | $214億 | $201億 | +6.3% |
| Assets, Current | $87.1億 | $78.6億 | +10.8% | $78.6億 | $73.4億 | +7.2% |
| Bankruptcy Claims, Amount Paid to Settle Claims | – | – | – | $5.45億2021-08-26 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Asset | $0 | $0 | – | $6120万 | $2500万 | +144.8% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $02025-12-31 | -$1610万 | +100.0% | -$6120万 | -$2500万 | -144.8% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $6120万2024-12-31 | $9030万 | -32.2% |
| Business Combination, Provisional Information, Initial Accounting Incomplete, Adjustment, Consideration Transferred | – | – | – | $0 | -$410万 | +100.0% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | $3.23億2026-03-31 | – | – | $7390万2025-01-02 | $3.3億 | -77.6% |
| BusinessCombinationPriceOfAcquisitionExpected | $3860万 | – | – | – | – | – |
| Capital Units, Authorized | 11.9億 | 11.9億 | 0.0% | 11.9億 | 11.9億 | 0.0% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $3480万 | $3820万 | -8.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $17.6億2025-12-31 | $15.9億 | +10.9% | $17.6億 | $15.9億 | +10.9% |
| Cash Divested from Deconsolidation | – | – | – | $02022-12-31 | $0 | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -$1220万 | -$660万 | -84.8% | -$2590万 | -$3210万 | +19.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $17.6億2025-12-31 | $15.9億 | +10.9% | $17.6億 | $15.9億 | +10.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $12.3億 | $11.3億 | +9.0% | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$9090万 | $3.52億 | -125.9% | $1.73億 | $4.95億 | -65.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.00 | $0.00 | – | $3.76 | $3.36 | +11.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2.45億2025-12-31 | 2.49億 | -1.6% | 2.45億 | 2.49億 | -1.6% |
| Common Stock, Value, Issued | $2.43億 | $2.47億 | -1.6% | $2.45億 | $2.49億 | -1.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $510万 | $340万 | +50.0% | $1890万 | $2100万 | -10.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $10.4億 | $8.34億 | +24.2% | $33.4億 | $23.7億 | +40.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $10.4億 | $8.38億 | +24.3% | $33.6億 | $24億 | +40.4% |
| Contract with Customer, Liability | $5.79億 | – | – | $10.8億2020-12-31 | $9.42億 | +14.3% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $19.8億 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $0.23 | $0.21 | +9.5% | $0.2 | $0.18 | +11.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $0.12 | $0.12 | 0.0% | $0.71 | $0.72 | -1.4% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | $4.5億 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $43.7億 | $36.2億 | +20.7% | $86.5億2020-12-31 | $90.9億 | -4.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.92億 | $7.57億 | -21.7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $39億 | $46億 | -15.2% | $46億 | $46億 | 0.0% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 7.2%2025-12-31 | 7.2% | 0.0% | 7.2% | 7.2% | 0.0% |
| Debt, Current | $2.93億 | $6.95億 | -57.8% | $6.93億 | $4.52億 | +53.3% |
| Deconsolidation, Gain (Loss), Amount | – | – | – | $2490万2020-12-31 | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.14億 | -$1.29億 | +188.0% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | $7.16億2025-12-31 | $5.87億 | +22.1% | $7.16億 | $5.87億 | +22.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $8.86億2025-12-31 | $9.05億 | -2.1% | $8.86億 | $9.05億 | -2.1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $8.09億2025-12-31 | $7.94億 | +1.8% | $8.09億 | $7.94億 | +1.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.61億2025-12-31 | $2.21億 | -27.3% | $1.61億 | $2.21億 | -27.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $2180万2025-12-31 | $3990万 | -45.4% | $2180万 | $3990万 | -45.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | $2.34億2025-12-31 | $2.55億 | -8.1% | $2.34億 | $2.55億 | -8.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $2.5億2025-12-31 | $2.24億 | +11.7% | $2.5億 | $2.24億 | +11.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $7730万2025-12-31 | $1.1億 | -29.9% | $7730万 | $1.1億 | -29.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $13.4億2025-12-31 | $12億 | +12.1% | $13.4億 | $12億 | +12.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $5.35億2025-12-31 | $4.05億 | +32.3% | $5.35億 | $4.05億 | +32.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $02025-12-31 | $320万 | -100.0% | $0 | $320万 | -100.0% |
| Deferred Tax Liability Not Recognized, Amount of Unrecognized Deferred Tax Liability, Undistributed Earnings of Foreign Subsidiaries | $4.02億2025-12-31 | $3.16億 | +27.2% | $4.02億 | $3.16億 | +27.2% |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | $20.3億2025-12-31 | $22億 | -7.7% | $20.3億 | $22億 | -7.7% |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | -$130万 | -$420万 | +69.0% | -$3480万 | -$1160万 | -200.0% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Accumulated Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | $16.4億2025-12-31 | $18.3億 | -10.6% | $16.4億 | $18.3億 | -10.6% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01