Tesla Inc. (TSLA)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 従業員134,785人 · CEO Elon R. Musk
- 株価
- $399.81 -0.87%
- 時価総額
- $1.58兆
- 企業価値
- $1.58兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $0.51
Tesla Inc. (TSLA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$62.6億を生み出し、設備投資に$47.3億を投じ、フリーキャッシュフロー$15.3億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$33億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $79.3億 | $11.4億 | $14億 | $21.7億 | $23.1億 | $4.09億 | $11.7億 | $13.7億 | $8.4億 | $4.91億 | $11.3億 | $8.04億 | |
| 減価償却費・償却費 | $12.3億 | $12.5億 | $12.8億 | $13.5億 | $15億 | $14.5億 | $14.3億 | $16.3億 | $16.4億 | $15.9億 | $16.2億 | $18.5億 | |
| 株式報酬費用 | $4.84億 | $5.24億 | $4.39億 | $4.57億 | $5.79億 | $5.73億 | $6.35億 | $6.63億 | $9.54億 | $10.3億 | $11.5億 | $11.7億 | |
| 繰延法人税 | -$2.79億 | $6300万 | $1.22億 | $2.85億 | $5900万 | -$4300万 | $5200万 | $2.25億 | -$1.11億 | -$1.36億 | -$1.65億 | -$3.57億 | |
| 運転資本の増減 | $7.98億 | -$26.6億 | $1.38億 | $15.7億 | $10.3億 | -$5.54億 | -$6.73億 | $20.8億 | -$2.14億 | -$1.46億 | $16.9億 | $25.9億 | |
| その他の非現金項目 | -$58.1億 | -$7400万 | $2.19億 | $4.19億 | -$6.82億 | $3.24億 | -$7900万 | $2.53億 | $6.85億 | $11.1億 | -$7.23億 | $2.09億 | |
| 営業キャッシュフロー | $43.7億 | $2.42億 | $36.1億 | $62.6億 | $48.1億 | $21.6億 | $25.4億 | $62.4億 | $38.1億 | $39.4億 | $47億 | $62.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$23.1億 | -$27.8億 | -$22.7億 | -$35.1億 | -$27.8億 | -$14.9億 | -$23.9億 | -$22.5億 | -$23.9億 | -$24.9億 | -$57.9億 | -$47.3億 | |
| 買収 | -$3700万 | -$1.01億 | -$2300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20億 | $20億 | |
| 投資の購入 | -$58.9億 | -$66.2億 | -$81.4億 | -$60.3億 | -$152億 | -$60.2億 | -$74.9億 | -$114億 | -$122億 | -$103億 | -$99.7億 | -$83.9億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $33.9億 | $43.2億 | $71.9億 | $66.7億 | $103億 | $58.6億 | $69.4億 | $93億 | $80.7億 | $77.9億 | $78.3億 | $71.2億 | |
| その他の投資活動 | $3700万 | $1.01億 | $2300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$700万 | $1800万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$48億 | -$50.8億 | -$32.3億 | -$28.8億 | -$76億 | -$16.5億 | -$29.4億 | -$43.6億 | -$65.3億 | -$50.2億 | -$59.3億 | -$39.8億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $8.17億 | $7900万 | $23.9億 | -$1.81億 | $5.77億 | -$7.24億 | -$4.22億 | $5.13億 | -$25.3億 | $7.83億 | -$2600万 | $9700万 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7000万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$8200万 | -$1.34億 | -$4500万 | -$2700万 | -$4500万 | $7900万 | -$1500万 | -$4200万 | $40.5億 | $2800万 | -$1.14億 | -$8400万 | |
| 財務キャッシュフロー | $8.87億 | $1.96億 | $25.4億 | $1.32億 | $9.85億 | -$3.32億 | -$2.22億 | $9.83億 | $7.1億 | $11.7億 | $3700万 | $3.27億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.46億 | -$7900万 | -$3700万 | $1.08億 | -$1.33億 | $4000万 | $1.11億 | -$1700万 | $3700万 | -$4700万 | -$3600万 | -$3200万 | |
| 現金の純増減 | $5.99億 | -$47.3億 | $28.9億 | $36.2億 | -$19.4億 | $2.13億 | -$5.15億 | $28.5億 | -$19.7億 | $3900万 | -$12.3億 | $25.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $20.6億 | -$25.4億 | $13.4億 | $27.4億 | $20.3億 | $6.64億 | $1.46億 | $39.9億 | $14.2億 | $14.4億 | -$10.9億 | $15.3億 | |
| 利息の支払額 | $1.26億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -$7.73億 | -$22.4億 | -$10.6億 | -$7.75億 | $6.9億 | $55.2億 | $126億 | $150億 | $71.3億 | $38.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.47億 | $16.4億 | $19億 | $21.5億 | $23.2億 | $29.1億 | $35.4億 | $46.7億 | $53.7億 | $61.5億 | |
| 株式報酬費用 | $3.34億 | $4.67億 | $7.49億 | $8.98億 | $17.3億 | $21.2億 | $15.6億 | $18.1億 | $20億 | $28.3億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.49億 | $0 | -$63.5億 | $4.77億 | $1.23億 | |
| 運転資本の増減 | -$6.94億 | -$4.97億 | $5800万 | -$3.49億 | $1.84億 | $6.67億 | -$37.1億 | -$22.5億 | $8100万 | $6.42億 | |
| その他の非現金項目 | $6180万 | $5.74億 | $4.53億 | $4.77億 | $10.1億 | $4.28億 | $7.5億 | $4億 | -$1.55億 | $11.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.24億 | -$6100万 | $21億 | $24.1億 | $59.4億 | $115億 | $147億 | $133億 | $149億 | $147億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$14.4億 | -$40.8億 | -$23.2億 | -$14.3億 | -$32.3億 | -$65.1億 | -$71.6億 | -$89億 | -$113億 | -$85.3億 | |
| 買収 | $3.43億 | -$1.15億 | -$1790万 | -$4500万 | -$1300万 | $0 | $0 | -$6400万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | -$2.23億 | $0 | $0 | $0 | -$1.32億 | -$58.4億 | -$191億 | -$360億 | -$371億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1670万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2200万 | $125億 | $285億 | $302億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $2.23億 | $42.8万 | $4100万 | $1.13億 | -$12.2億 | $10億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$10.8億 | -$42億 | -$23.4億 | -$14.4億 | -$31.3億 | -$78.7億 | -$120億 | -$156億 | -$188億 | -$155億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $17.2億 | $33.9億 | $8900万 | $7.98億 | -$24.9億 | -$57.3億 | -$38.7億 | $21.2億 | $28.6億 | -$31.6億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3.24億 | $6.3億 | $1.89億 | -$1.17億 | $1.92億 | -$1.78億 | -$2.02億 | -$2.27億 | -$2.51億 | $40.8億 | |
| 財務キャッシュフロー | $37.4億 | $44.2億 | $5.74億 | $15.3億 | $99.7億 | -$52億 | -$35.3億 | $25.9億 | $38.5億 | $11.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$655万 | $4000万 | -$2300万 | $800万 | $3.34億 | -$1.83億 | -$4.44億 | $400万 | -$1.41億 | $1.71億 | |
| 現金の純増減 | $25.3億 | $1.98億 | $3.12億 | $25.1億 | $131億 | -$17.6億 | -$12.2億 | $2.65億 | -$1.52億 | $5.79億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$15.6億 | -$41.4億 | -$2.21億 | $9.68億 | $27億 | $34.8億 | $75.5億 | $43.6億 | $35.8億 | $62.2億 | |
| 法人税等の支払額 | $1640万 | $6600万 | $3500万 | $5400万 | $1.15億 | $5.61億 | $12億 | $11.2億 | $13.3億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $3870万 | $1.83億 | $3.81億 | $4.55億 | $4.44億 | $2.66億 | $1.52億 | $1.26億 | $2.77億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01