Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員5,613人 · CEO Russell C. Ellwanger
- 株価
- $166.48 -11.41%
- 時価総額
- $189億
- 企業価値
- $192億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-04提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 $1.07
Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$1.77億を生み出し、設備投資に$1.87億を投じ、フリーキャッシュフロー-$962万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$3.05億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3.42億 | $5380万 | $4300万 | $5680万 | $5480万 | $5510万 | $4010万 | $4660万 | $5340万 | $8010万 | $6500万 | $9060万 | |
| 減価償却費・償却費 | $6690万 | $6520万 | $5950万 | $6560万 | $6530万 | $8440万 | $7420万 | $7460万 | $7650万 | $7780万 | $8290万 | $8360万 | |
| 株式報酬費用 | $790万 | $2790万 | $0 | $0 | $0 | $1070万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $2720万 | $125万 | $145万 | -$923万 | -$173万 | -$5170万 | -$2060万 | -$211万 | $964万 | -$1.33億 | $3.56億 | -$136万 | |
| その他の非現金項目 | -$4180万 | -$2210万 | $599万 | $0 | $629万 | $228万 | $13.3万 | $352万 | -$12.2万 | $2190万 | $564万 | $413万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.02億 | $1.26億 | $1.1億 | $1.13億 | $1.25億 | $1.01億 | $9390万 | $1.23億 | $1.39億 | $4720万 | $5.1億 | $1.77億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.01億 | -$1.49億 | -$9800万 | -$1.13億 | -$1.28億 | -$9790万 | -$1.11億 | -$1.11億 | -$1.03億 | -$1.11億 | -$1.56億 | -$1.87億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$111万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.4億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $1740万 | $1940万 | $0 | $4450万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$3.18億 | -$2470万 | $0 | $0 | $0 | $17.2万 | $0 | -$2800万 | -$2000万 | $3290万 | $0 | $1000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.2億 | -$1.73億 | -$9910万 | -$9520万 | -$1.08億 | -$9770万 | -$6690万 | -$1.39億 | -$1.23億 | -$7810万 | -$4.96億 | -$1.77億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1550万 | $0 | -$841万 | -$1040万 | -$1640万 | $0 | -$2690万 | $1020万 | -$688万 | -$471万 | -$458万 | -$1110万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | -$895万 | $0 | $0 | $0 | $280万 | $0 | -$510万 | $0 | -$71.5万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $1550万 | -$895万 | -$841万 | -$1040万 | -$1640万 | $280万 | -$2690万 | $510万 | -$688万 | -$542万 | -$458万 | -$1110万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$154万 | $210万 | -$267万 | -$266万 | $554万 | -$497万 | $282万 | $145万 | -$161万 | -$111万 | -$108万 | -$139万 | |
| 現金の純増減 | -$338万 | -$5420万 | -$16.7万 | $482万 | $567万 | $91.5万 | $292万 | -$953万 | $745万 | -$3740万 | $794万 | -$1210万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.01億 | -$2260万 | $1200万 | $47万 | -$288万 | $292万 | -$1750万 | $1190万 | $3590万 | -$7530万 | $3.54億 | -$962万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $452万 | $0 | $0 | $0 | $426万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2.09億 | $3.02億 | $1.33億 | $8810万 | $8230万 | $1.5億 | $2.65億 | $5.2億 | $2.07億 | $2.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.98億 | $2.08億 | $2.14億 | $2.14億 | $2.41億 | $2.71億 | $2.93億 | $2.58億 | $2.66億 | $3.03億 | |
| 株式報酬費用 | $941万 | $1160万 | $1270万 | $1450万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$456万 | -$1.08億 | -$535万 | -$1450万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$2800万 | -$1.7億 | -$2750万 | -$1720万 | -$5910万 | -$317万 | -$4660万 | -$9230万 | -$4970万 | -$1.37億 | |
| その他の非現金項目 | -$917万 | $263万 | $244万 | $600万 | $1280万 | $374万 | $1920万 | -$868万 | $2490万 | $887万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.27億 | $3.56億 | $3.13億 | $2.91億 | $2.77億 | $4.21億 | $5.3億 | $6.77億 | $4.49億 | $3.95億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.17億 | -$1.88億 | -$2.1億 | -$1.91億 | -$3.15億 | -$3.16億 | -$3.67億 | -$4.45億 | -$4.36億 | -$4.37億 | |
| 買収 | $787万 | $2000万 | $4050万 | $1920万 | $5710万 | $3450万 | $1.53億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1710万 | -$8060万 | -$1.44億 | -$1.33億 | -$1.06億 | -$5790万 | -$1.17億 | -$3.01億 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | -$1920万 | $0 | $0 | $257万 | $1250万 | $3190万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$923万 | $2300万 | $2590万 | $1880万 | $0 | $0 | $0 | $1170万 | $397万 | $3850万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2.27億 | -$2.45億 | -$3.28億 | -$3.05億 | -$3.64億 | -$3.39億 | -$3.29億 | -$7.21億 | -$4億 | -$3.98億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3710万 | -$5030万 | -$4880万 | -$1940万 | -$3830万 | -$4190万 | -$3980万 | -$3230万 | -$3250万 | -$3340万 | |
| 配当金 | -$256万 | -$438万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3880万 | $3130万 | $71.4万 | $0 | -$2540万 | -$3540万 | -$2690万 | $193万 | $0 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $7330万 | -$2330万 | -$4810万 | -$1760万 | -$6120万 | -$7690万 | -$6670万 | -$3040万 | -$3250万 | -$3340万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $564万 | $372万 | $259万 | $180万 | $436万 | -$625万 | -$389万 | -$540万 | -$476万 | -$56.3万 | |
| 現金の純増減 | $1.8億 | $9070万 | -$6090万 | -$2950万 | -$1.44億 | -$75.3万 | $1.3億 | -$8010万 | $1120万 | -$3650万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.1億 | $1.68億 | $1.03億 | $9990万 | -$3710万 | $1.07億 | $1.63億 | $2.32億 | $1250万 | -$4110万 | |
| 法人税等の支払額 | $349万 | $1770万 | $577万 | $1300万 | $0 | $0 | $0 | $1240万 | $2350万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1050万 | $1410万 | $1180万 | $746万 | $0 | $0 | $0 | $452万 | $426万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02