Tractor Supply Company (TSCO)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員54,000人 · CEO Harry A. Lawton
- 株価
- $33.94 +0.86%
- 時価総額
- $177億
- 企業価値
- $242億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $0.41
Tractor Supply Company (TSCO)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$2.29億を生み出し、設備投資に$2.16億を投じ、フリーキャッシュフロー$1360万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$2.9億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.48億 | $1.98億 | $4.25億 | $2.41億 | $2.36億 | $1.79億 | $4.3億 | $2.59億 | $2.27億 | $1.65億 | $3.61億 | $2.25億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.03億 | $1.04億 | $1.09億 | $1.14億 | $1.2億 | $1.2億 | $1.22億 | $1.24億 | $1.28億 | $1.27億 | $1.31億 | $1.33億 | |
| 株式報酬費用 | $1190万 | $1440万 | $1070万 | $1000万 | $1320万 | $1320万 | $1280万 | $1530万 | $1580万 | $1760万 | $1550万 | $1560万 | |
| 繰延法人税 | -$191万 | $914万 | -$1980万 | -$1050万 | -$139万 | $168万 | -$2570万 | $4080万 | $4450万 | $2350万 | -$2650万 | $1020万 | |
| 運転資本の増減 | $5550万 | -$6990万 | $4020万 | -$2.34億 | $1.73億 | -$8020万 | $2.63億 | -$9900万 | -$1.66億 | -$2.18億 | $5770万 | -$1.14億 | |
| その他の非現金項目 | -$2060万 | $131万 | -$552万 | -$3450万 | -$2370万 | -$1740万 | -$1600万 | -$3260万 | $7510万 | -$2270万 | $2370万 | -$4040万 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.96億 | $2.57億 | $5.6億 | $8630万 | $5.17億 | $2.17億 | $7.86億 | $3.08億 | $3.25億 | $9110万 | $5.62億 | $2.29億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.27億 | -$1.57億 | -$1.93億 | -$1.88億 | -$2.46億 | -$1.41億 | -$2.1億 | -$2.78億 | -$2.66億 | -$2.03億 | -$2.33億 | -$2.16億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.41億 | $68.9万 | $4.1万 | $0 | $0 | -$1.3億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $2870万 | $494万 | $1350万 | $5940万 | $6220万 | $2090万 | $2210万 | $4930万 | $1.64億 | $3130万 | $3870万 | $9020万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.98億 | -$1.52億 | -$1.79億 | -$1.29億 | -$1.84億 | -$2.61億 | -$1.88億 | -$2.28億 | -$1.02億 | -$1.71億 | -$3.24億 | -$1.26億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$120万 | -$120万 | $33.9万 | $9950万 | -$347万 | $2.49億 | -$4.11億 | $6900万 | $9300万 | $3.6億 | $3000万 | $7480万 | |
| 自社株買い | -$1.14億 | -$1.4億 | -$1.39億 | -$1.52億 | -$1.54億 | -$1.09億 | -$7540万 | -$7520万 | -$1.02億 | -$1.18億 | -$1.36億 | -$8970万 | |
| 配当金 | -$1.11億 | -$1.19億 | -$1.19億 | -$1.18億 | -$1.17億 | -$1.22億 | -$1.22億 | -$1.22億 | -$1.21億 | -$1.26億 | -$1.26億 | -$1.25億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8870万 | -$1480万 | -$352万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.22億 | -$2.38億 | -$2.5億 | -$1.66億 | -$2.68億 | $2450万 | -$6.04億 | -$1.21億 | -$2.14億 | $1.1億 | -$2.3億 | -$1.36億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$2460万 | -$1.33億 | $1.31億 | -$2.08億 | $6520万 | -$1980万 | -$591万 | -$4120万 | $947万 | $3020万 | $732万 | -$3270万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.69億 | $1億 | $3.67億 | -$1.02億 | $2.71億 | $7550万 | $5.75億 | $3030万 | $5930万 | -$1.11億 | $3.29億 | $1360万 | |
| 法人税等の支払額 | $1.1億 | $178万 | $8810万 | $1.88億 | -$2.78億 | $168万 | $4110万 | $1260万 | -$5540万 | $837万 | $1.73億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2730万 | $390万 | $2630万 | $623万 | $2940万 | $837万 | $3050万 | $211万 | -$4100万 | $472万 | $3030万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $4.37億 | $4.23億 | $5.32億 | $5.62億 | $7.49億 | $9.97億 | $10.9億 | $11.1億 | $11億 | $11億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.43億 | $1.66億 | $1.77億 | $1.96億 | $2.17億 | $2.7億 | $3.43億 | $3.93億 | $4.47億 | $4.94億 | |
| 株式報酬費用 | $2360万 | $2920万 | $2890万 | $3110万 | $3730万 | $4760万 | $5380万 | $5700万 | $4840万 | $5710万 | |
| 繰延法人税 | $998万 | $2670万 | $1190万 | $676万 | -$3170万 | $2910万 | $5170万 | $617万 | -$2260万 | $6130万 | |
| 運転資本の増減 | $3650万 | -$1340万 | -$5560万 | $1580万 | $3.5億 | -$2.09億 | -$1.82億 | -$1.81億 | -$9080万 | $1990万 | |
| その他の非現金項目 | $57.9万 | $46万 | -$56.7万 | -$29.7万 | $7290万 | $405万 | $216万 | -$4800万 | -$6250万 | -$9310万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6.51億 | $6.31億 | $6.94億 | $8.12億 | $13.9億 | $11.4億 | $13.6億 | $13.3億 | $14.2億 | $16.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$2.26億 | -$2.5億 | -$2.79億 | -$2.17億 | -$2.94億 | -$6.28億 | -$7.73億 | -$7.54億 | -$7.84億 | -$8.95億 | |
| 買収 | -$1.44億 | $123万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.21億 | $1430万 | $0 | -$1.4億 | |
| その他の投資活動 | $36.2万 | $1120万 | $222万 | $249万 | $179万 | $109万 | $104万 | $8650万 | $1.4億 | $2.56億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.69億 | -$2.38億 | -$2.76億 | -$2.15億 | -$2.92億 | -$6.27億 | -$10.9億 | -$6.53億 | -$6.44億 | -$7.79億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1.24億 | $1.5億 | -$2200万 | -$1500万 | $5.98億 | -$458万 | $1.74億 | $5.67億 | $9520万 | -$7280万 | |
| 自社株買い | -$3.33億 | -$3.7億 | -$3.51億 | -$5.37億 | -$3.51億 | -$8.14億 | -$7.29億 | -$6.19億 | -$5.85億 | -$3.61億 | |
| 配当金 | -$1.22億 | -$1.34億 | -$1.47億 | -$1.63億 | -$1.75億 | -$2.39億 | -$4.1億 | -$4.5億 | -$4.72億 | -$4.88億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$138万 | -$59.9万 | -$34.6万 | $0 | -$1700万 | $0 | $0 | -$973万 | $0 | -$1590万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.8億 | -$3.38億 | -$4.41億 | -$5.99億 | $1.55億 | -$9.75億 | -$9.39億 | -$4.86億 | -$9.22億 | -$9.14億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$990万 | $5520万 | -$2280万 | -$206万 | $12.6億 | -$4.64億 | -$6.76億 | $1.95億 | -$1.46億 | -$5740万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4.13億 | $3.81億 | $4.16億 | $5.94億 | $11億 | $5.1億 | $5.84億 | $5.8億 | $6.37億 | $7.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $2.32億 | $2.19億 | $1.47億 | $1.44億 | $2.35億 | $2.92億 | $2.39億 | $3.25億 | $3.51億 | $2.35億 | |
| 利息の支払額 | $612万 | $1050万 | $1810万 | $1910万 | $2450万 | $2360万 | $2640万 | $5630万 | $6590万 | $6980万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
データ基準日 2026-11-02