Tokyo Electron (TOKYOEL)のキャッシュフロー計算書
JPX · Technology · Semiconductors · 従業員20,236人 · CEO Tony Kawai
- 株価
- ￥9,514.00 -5.19%
- 時価総額
- ￥21.5兆
- 企業価値
- ￥21兆
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 ￥92.46
Tokyo Electron (TOKYOEL)はQ2 '27に営業キャッシュフロー￥3510億を生み出し、設備投資に￥434億を投じ、フリーキャッシュフロー￥3150億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥6150億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥1020億 | ￥1250億 | ￥1260億 | ￥1180億 | ￥1570億 | ￥1430億 | ￥1180億 | ￥1240億 | ￥1190億 | ￥2140億 | ￥1640億 | ￥2130億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥138億 | ￥154億 | ￥132億 | ￥145億 | ￥161億 | ￥184億 | ￥173億 | ￥192億 | ￥212億 | ￥236億 | ￥226億 | ￥245億 | |
| 運転資本の増減 | ￥0 | ￥0 | ￥33.3億 | ￥572億 | -￥3080億 | ￥2030億 | -￥942億 | ￥1040億 | -￥239億 | ￥179億 | -￥1190億 | ￥1420億 | |
| その他の非現金項目 | -￥1150億 | -￥1400億 | ￥410億 | -￥408億 | ￥1190億 | -￥996億 | ￥341億 | -￥707億 | -￥328億 | -￥501億 | ￥511億 | -￥283億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥0 | ￥0 | ￥1840億 | ￥1490億 | -￥151億 | ￥2650億 | ￥750億 | ￥1760億 | ￥831億 | ￥2060億 | ￥1190億 | ￥3510億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥814億 | ￥814億 | -￥1680億 | -￥510億 | -￥889億 | -￥284億 | -￥511億 | -￥343億 | -￥434億 | |
| 投資の購入 | ￥0 | ￥0 | -￥100億 | ￥0 | ￥100億 | -￥308億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥108億 | -￥3.36億 | ￥0 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥1.56億 | ￥308億 | ￥0 | ￥0 | ￥99.9億 | ￥1280億 | ￥0 | ￥0 | |
| その他の投資活動 | ￥0 | ￥0 | -￥273億 | ￥269億 | -￥1300億 | ￥1290億 | -￥31.6億 | ￥21.1億 | ￥296億 | -￥330億 | -￥38.8億 | ￥26.6億 | |
| 投資キャッシュフロー | ￥0 | ￥0 | -￥373億 | -￥545億 | -￥389億 | -￥389億 | -￥542億 | -￥868億 | ￥112億 | ￥332億 | -￥385億 | -￥407億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | ￥0 | ￥0 | -￥800億 | -￥400万 | -￥470億 | -￥231億 | ￥0 | -￥100万 | -￥400万 | -￥1500億 | -￥115億 | -￥1390億 | |
| 配当金 | ￥0 | ￥0 | -￥1140億 | ￥6.67億 | -￥1250億 | ￥20.4億 | -￥1500億 | ￥0 | -￥1210億 | ￥0 | -￥1660億 | ￥0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ￥0 | ￥0 | -￥100万 | -￥13.2億 | ￥13.2億 | -￥25.5億 | -￥8.8億 | -￥10.1億 | -￥9.52億 | -￥8.91億 | -￥9.58億 | -￥11億 | |
| 財務キャッシュフロー | ￥0 | ￥0 | -￥1940億 | -￥6.59億 | -￥1700億 | -￥236億 | -￥1510億 | -￥10.1億 | -￥1220億 | -￥1510億 | -￥1780億 | -￥1400億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥96.5億 | ￥1190億 | -￥2.63億 | -￥372億 | ￥300億 | ￥72.3億 | -￥72.1億 | -￥404億 | -￥176億 | -￥353億 | ￥24.5億 | -￥507億 | |
| 現金の純増減 | -￥96.5億 | ￥1190億 | -￥482億 | ￥563億 | -￥1940億 | ￥2100億 | -￥1380億 | ￥477億 | -￥455億 | ￥528億 | -￥958億 | ￥1200億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥0 | ￥0 | ￥1840億 | ￥707億 | ￥629億 | ￥1060億 | ￥239億 | ￥915億 | ￥502億 | ￥1650億 | ￥844億 | ￥3150億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥1150億 | ￥2040億 | ￥2480億 | ￥1850億 | ￥2430億 | ￥4370億 | ￥4720億 | ￥3640億 | ￥5440億 | ￥5740億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥185億 | ￥212億 | ￥247億 | ￥293億 | ￥340億 | ￥369億 | ￥431億 | ￥524億 | ￥623億 | ￥813億 | |
| 運転資本の増減 | ￥17.2億 | -￥613億 | -￥538億 | ￥207億 | -￥1220億 | -￥2460億 | -￥355億 | ￥370億 | -￥443億 | ￥34.5億 | |
| その他の非現金項目 | ￥15.2億 | ￥223億 | -￥295億 | ￥179億 | -￥86.8億 | ￥558億 | -￥529億 | -￥187億 | ￥201億 | -￥1200億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥1370億 | ￥1870億 | ￥1900億 | ￥2530億 | ￥1460億 | ￥2830億 | ￥4260億 | ￥4350億 | ￥5820億 | ￥5400億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥187億 | -￥418億 | -￥465億 | -￥528億 | -￥609億 | -￥651億 | -￥763億 | -￥1250億 | -￥1680億 | -￥2190億 | |
| 買収 | ￥0 | ￥0 | ￥108億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥130億 | ￥0 | ￥0 | |
| 投資の購入 | -￥2020億 | -￥1310億 | -￥2100億 | -￥1000億 | -￥456億 | -￥356億 | -￥7.13億 | -￥208億 | -￥308億 | -￥108億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥1920億 | ￥1660億 | ￥1660億 | ￥1700億 | ￥905億 | ￥456億 | ￥357億 | ￥107億 | ￥309億 | ￥1380億 | |
| その他の投資活動 | -￥2.52億 | -￥50.8億 | -￥42.7億 | -￥8.48億 | -￥22.8億 | -￥5.06億 | -￥4.61億 | -￥30.5億 | -￥17.3億 | -￥44.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥289億 | -￥118億 | -￥840億 | ￥160億 | -￥183億 | -￥556億 | -￥418億 | -￥1250億 | -￥1700億 | -￥965億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 自社株買い | -￥600万 | -￥1600万 | -￥50億 | -￥1540億 | -￥43.4億 | -￥1500万 | -￥17.3億 | -￥1200億 | -￥1500億 | -￥1500億 | |
| 配当金 | -￥394億 | -￥822億 | -￥1250億 | -￥955億 | -￥1100億 | -￥1660億 | -￥2530億 | -￥2020億 | -￥2360億 | -￥2720億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥300万 | -￥3.3億 | -￥300万 | -￥7.65億 | -￥6.44億 | -￥9.89億 | -￥18.2億 | -￥25.3億 | -￥25.5億 | -￥37.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥394億 | -￥825億 | -￥1300億 | -￥2500億 | -￥1150億 | -￥1670億 | -￥2570億 | -￥3250億 | -￥3890億 | -￥4250億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥5300万 | ￥13.1億 | ￥1430億 | -￥1470億 | ￥49.5億 | ￥91.6億 | ￥88.4億 | ￥45.8億 | -￥2.66億 | -￥517億 | |
| 現金の純増減 | ￥687億 | ￥935億 | ￥1190億 | -￥1290億 | ￥180億 | ￥697億 | ￥1370億 | -￥109億 | ￥235億 | -￥338億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥1190億 | ￥1450億 | ￥1430億 | ￥2040億 | ￥921億 | ￥2270億 | ￥3590億 | ￥3180億 | ￥4240億 | ￥3310億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はJPY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01