T-Mobile US, Inc. (TMUS)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 従業員75,000人 · CEO Srinivasan Gopalan
- 株価
- $156.44 +6.21%
- 時価総額
- $1660億
- 企業価値
- $2780億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-10 EPS予想 $2.64
T-Mobile US, Inc. (TMUS)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$73.4億を生み出し、設備投資に$17.6億を投じ、フリーキャッシュフロー$50.7億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$161億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $20.1億 | $23.7億 | $29.3億 | $30.6億 | $29.8億 | $29.5億 | $32.2億 | $27.1億 | $21億 | $25億 | $32.4億 | $34.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $33.2億 | $33.7億 | $32.5億 | $31.5億 | $31.5億 | $32億 | $31.5億 | $34.1億 | $37.6億 | $38.2億 | $34.3億 | $34.5億 | |
| 株式報酬費用 | $1.67億 | $1.4億 | $1.64億 | $1.7億 | $1.75億 | $1.86億 | $2億 | $2.27億 | $2.16億 | $2.09億 | $2.14億 | $1.97億 | |
| 繰延法人税 | $6.15億 | $7.15億 | $7.47億 | $8.17億 | $8.41億 | $7.71億 | $9.37億 | $7.97億 | $3.59億 | $6.82億 | $8.93億 | $6.37億 | |
| 運転資本の増減 | -$15.4億 | -$18.8億 | -$19.2億 | -$14.9億 | -$17.2億 | -$7.76億 | -$7.97億 | -$3.21億 | -$2.25億 | -$4.36億 | -$6.95億 | -$8.52億 | |
| その他の非現金項目 | $2.89億 | $3.6億 | $3.61億 | $4.33億 | $1.21億 | $5.15億 | $2.84億 | $6.32億 | $4.45億 | $4.46億 | $4.15億 | $4.52億 | |
| 営業キャッシュフロー | $48.6億 | $50.8億 | $55.2億 | $61.4億 | $55.5億 | $68.5億 | $69.9億 | $74.6億 | $66.5億 | $72.2億 | $75億 | $73.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$23.7億 | -$26.3億 | -$20.4億 | -$19.6億 | -$22.1億 | -$24.5億 | -$24億 | -$26.4億 | -$50.4億 | -$26.5億 | -$31.9億 | -$17.6億 | |
| 買収 | $200万 | $0 | -$3.9億 | $0 | $1700万 | -$7.27億 | $100万 | -$28億 | $7700万 | $9400万 | $1600万 | -$1.11億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$40.6億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $11.5億 | $8.4億 | $7.52億 | -$13.5億 | -$1.05億 | -$2.31億 | $8.36億 | -$47億 | $65.2億 | -$2.94億 | $1.19億 | $22.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$12.2億 | -$17.9億 | -$16.8億 | -$33.1億 | -$23億 | -$34.1億 | -$15.6億 | -$101億 | -$25億 | -$28.5億 | -$30.5億 | $3.58億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$5.36億 | $29.2億 | -$9.38億 | $19.1億 | -$17.5億 | $69.8億 | -$35.9億 | -$6.48億 | $18.2億 | -$3700万 | -$17億 | -$12億 | |
| 自社株買い | -$21.8億 | -$35.9億 | -$23.9億 | -$5.6億 | -$46.9億 | -$24.9億 | -$25.6億 | -$24.8億 | -$24.5億 | -$48.3億 | -$23.2億 | -$24.2億 | |
| 配当金 | -$7.47億 | -$7.69億 | -$7.59億 | -$7.58億 | -$10.1億 | -$10億 | -$9.96億 | -$9.87億 | -$11.4億 | -$11.2億 | -$11億 | -$10.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$6400万 | -$2.26億 | -$5000万 | -$8500万 | -$7300万 | -$2.9億 | -$6000万 | -$1.24億 | -$7100万 | -$1.53億 | -$6000万 | -$1.41億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$35.3億 | -$16.7億 | -$41.3億 | $5.07億 | -$75.2億 | $31.9億 | -$72.1億 | -$42.4億 | -$18.3億 | -$61.4億 | -$51.8億 | -$48.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $700万 | $0 | -$1200万 | $0 | $0 | -$200万 | |
| 現金の純増減 | $1.08億 | $16.3億 | -$2.91億 | $33.4億 | -$42.7億 | $66.3億 | -$17.7億 | -$69.2億 | $23.1億 | -$17.6億 | -$7.34億 | $28.5億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $24.9億 | $24億 | $33.3億 | $17.6億 | $25億 | $44億 | $46億 | $48.2億 | $16.2億 | $46億 | $48億 | $50.7億 | |
| 法人税等の支払額 | $2300万 | $0 | $1.07億 | $5000万 | -$1.57億 | $0 | $3.47億 | $6500万 | $2400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $8.95億 | $0 | $9.35億 | $9.47億 | $9.05億 | $0 | $9.92億 | $9.97億 | $9.59億 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $14.6億 | $45.4億 | $28.9億 | $34.7億 | $30.6億 | $30.2億 | $25.9億 | $83.2億 | $113億 | $110億 | |
| 減価償却費・償却費 | $62.4億 | $59.8億 | $64.9億 | $66.2億 | $142億 | $164億 | $137億 | $128億 | $129億 | $135億 | |
| 株式報酬費用 | $2.35億 | $3.06億 | $4.24億 | $4.95億 | $6.94億 | $5.4億 | $5.95億 | $6.67億 | $6.49億 | $8.29億 | |
| 繰延法人税 | $9.14億 | -$14億 | $9.8億 | $10.9億 | $8.22億 | $1.97億 | $4.92億 | $26億 | $31.2億 | $28.6億 | |
| 運転資本の増減 | -$61.1億 | -$63.2億 | -$75.3億 | -$55.6億 | -$119億 | -$71.1億 | -$30.6億 | -$70.6億 | -$70.1億 | -$19.5億 | |
| その他の非現金項目 | $33.9億 | $7.25億 | $6.54億 | $7.13億 | $17.9億 | $8.87億 | $25.1億 | $12.2億 | $12.8億 | $17.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | $61.4億 | $38.3億 | $39億 | $68.2億 | $86.4億 | $139億 | $168億 | $186億 | $223億 | $280億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$86.7億 | -$111億 | -$56.7億 | -$73.6億 | -$124億 | -$217億 | -$173億 | -$98億 | -$88.4億 | -$99.6億 | |
| 買収 | $0 | $0 | -$3.38億 | -$3100万 | -$37.8億 | -$19.2億 | -$5200万 | -$700万 | -$3.73億 | -$35.2億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.32億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $30億 | $0 | $0 | $0 | $6.32億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$800万 | $43.2億 | $54.3億 | $32.6億 | $34.3億 | $42.2億 | $49.9億 | $39.8億 | $1.41億 | -$41.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$56.8億 | -$67.5億 | -$5.79億 | -$41.3億 | -$127億 | -$194億 | -$124億 | -$58.3億 | -$90.7億 | -$176億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $6.22億 | -$5.36億 | -$18.6億 | -$21.7億 | $132億 | $23.3億 | -$30.8億 | $21.7億 | $21.5億 | $45.6億 | |
| 自社株買い | $0 | -$4.27億 | -$10.7億 | -$1.56億 | -$195億 | -$3.16億 | -$30億 | -$131億 | -$112億 | -$99.7億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.47億 | -$33億 | -$41.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1.33億 | -$1.83億 | -$2.64億 | -$4500万 | -$5.27億 | -$3.07億 | -$3.7億 | -$4.44億 | -$4.34億 | -$5.45億 | |
| 財務キャッシュフロー | $4.63億 | -$13.7億 | -$33.4億 | -$23.7億 | $130億 | $17.1億 | -$64.5億 | -$121億 | -$128億 | -$101億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | |
| 現金の純増減 | $9.18億 | -$42.8億 | -$1600万 | $3.25億 | $89.4億 | -$37.6億 | -$20.3億 | $6.33億 | $4.06億 | $2.63億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$25.4億 | -$72.3億 | -$17.7億 | -$5.34億 | -$37.3億 | -$77.8億 | -$5.2億 | $77.5億 | $99.8億 | $154億 | |
| 法人税等の支払額 | $2500万 | $3100万 | $5100万 | $8800万 | $0 | $1.67億 | $7600万 | $1.49億 | $51.6億 | $4.51億 | |
| 利息の支払額 | $16.8億 | $20.3億 | $15.3億 | $11.3億 | $0 | $37.2億 | $34.9億 | $35.5億 | $36.8億 | $38.8億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01