Thermo Fisher Scientific (TMO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 従業員125,000人 · CEO Marc N. Casper
- 株価
- $697.00 -1.72%
- 時価総額
- $2580億
- 企業価値
- $2940億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $7.13
Thermo Fisher Scientific (TMO)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$25.5億を生み出し、設備投資に$4.37億を投じ、フリーキャッシュフロー$21.1億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$76億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $16.3億 | $13.3億 | $15.5億 | $16.4億 | $18.2億 | $15.2億 | $16.2億 | $16.2億 | $19.7億 | $16.6億 | $17.4億 | $17.3億 | |
| 減価償却費・償却費 | $8.39億 | $8.36億 | $7.9億 | $7.4億 | $7.42億 | $7.05億 | $6.85億 | $6.61億 | $7.28億 | $7.36億 | $8.17億 | $8.25億 | |
| 株式報酬費用 | $6100万 | $7000万 | $8400万 | $6800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$6.69億 | -$2.53億 | -$3.54億 | -$4億 | $0 | -$2.79億 | -$3.22億 | -$1.27億 | $8900万 | -$2.58億 | -$2.08億 | -$2.1億 | |
| 運転資本の増減 | $17.2億 | -$7.87億 | -$2.16億 | $3000万 | $5.94億 | -$14.3億 | -$7.26億 | $21.5億 | $4.89億 | -$11.1億 | $11.1億 | -$4300万 | |
| その他の非現金項目 | $1.39億 | $5800万 | $1.08億 | $8900万 | $1.3億 | $2.07億 | $1.47億 | -$20.7億 | $9700万 | $1.7億 | -$13.4億 | $2.51億 | |
| 営業キャッシュフロー | $37.2億 | $12.5億 | $19.6億 | $21.7億 | $32.9億 | $7.23億 | $14億 | $22.4億 | $34.6億 | $11.9億 | $21.3億 | $25.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$4.05億 | -$3.47億 | -$3.01億 | -$2.72億 | -$4.8億 | -$3.62億 | -$2.94億 | -$4.04億 | -$4.65億 | -$3.76億 | -$4.5億 | -$4.37億 | |
| 買収 | $1100万 | $400万 | $1600万 | -$31.1億 | $1700万 | $1200万 | $0 | -$40.4億 | $2700万 | -$88.7億 | $0 | -$500万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$17.6億 | -$2000万 | -$2.87億 | -$13.3億 | -$2.64億 | -$4700万 | -$4000万 | -$3200万 | -$1400万 | -$2100万 | -$6.33億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $6400万 | $4700万 | $9200万 | $17.7億 | $0 | $4500万 | $2.54億 | $13.1億 | $2.5億 | $300万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1800万 | $700万 | $500万 | $100万 | $4400万 | $8700万 | $800万 | $1.04億 | $5000万 | $5100万 | $6.32億 | $9.98億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.76億 | -$20.3億 | -$2.53億 | -$35.8億 | $2000万 | -$5.27億 | -$2.88億 | -$41.2億 | $8.91億 | -$89.6億 | $1.64億 | -$7700万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$13.1億 | $12.1億 | -$100万 | -$11.1億 | -$25億 | $20億 | -$7.87億 | -$20億 | $7.85億 | $42.2億 | $0 | -$11.1億 | |
| 自社株買い | $0 | -$30億 | $0 | $0 | -$10億 | -$20億 | $0 | $20億 | -$30億 | -$30億 | -$10億 | $0 | |
| 配当金 | -$1.36億 | -$1.35億 | -$1.49億 | -$1.5億 | -$1.49億 | -$1.49億 | -$1.62億 | -$1.63億 | -$1.62億 | -$1.62億 | -$1.75億 | -$1.74億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1400万 | $1.09億 | $3600万 | $6700万 | -$1700万 | $4500万 | -$4200万 | -$4.69億 | $59億 | $4000万 | -$14億 | $2.18億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$14.3億 | -$18.2億 | -$1.14億 | -$11.9億 | -$36.7億 | -$1.02億 | -$9.91億 | -$6.32億 | $35.3億 | $10.9億 | -$25.7億 | -$10.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1000万 | $2200万 | -$1500万 | $1.75億 | -$2.73億 | $3700万 | $3.11億 | -$7500万 | -$600万 | $7700万 | $9900万 | -$1200万 | |
| 現金の純増減 | $19.3億 | -$25.8億 | $15.8億 | -$24.3億 | -$6.3億 | $1.31億 | $4.31億 | -$25.9億 | $78.7億 | -$66億 | -$1.83億 | $14億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $33.2億 | $9.04億 | $16.6億 | $18.9億 | $28.1億 | $3.61億 | $11.1億 | $18.4億 | $29.9億 | $8.16億 | $16.8億 | $21.1億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $20.3億 | $22.3億 | $29.4億 | $37億 | $63.8億 | $77.3億 | $69.6億 | $60億 | $63.4億 | $67.2億 | |
| 減価償却費・償却費 | $17.6億 | $20.3億 | $22.7億 | $22.8億 | $23.3億 | $25.9億 | $33.8億 | $34.1億 | $31.1億 | $27.8億 | |
| 株式報酬費用 | $1.34億 | $1.59億 | $1.81億 | $1.81億 | $1.96億 | $2.3億 | $3.07億 | $2.78億 | $3.01億 | $3.1億 | |
| 繰延法人税 | -$5.98億 | -$10.9億 | -$4.19億 | -$3.48億 | -$5.52億 | -$4.06億 | -$9.95億 | -$13億 | -$12.1億 | -$6.39億 | |
| 運転資本の増減 | -$2.49億 | $4.85億 | -$5.3億 | -$6.19億 | -$3.95億 | -$15.6億 | -$10.5億 | -$5.37億 | -$3.34億 | -$17.7億 | |
| その他の非現金項目 | $8630万 | $1.89億 | $1.06億 | -$2.14億 | $3.4億 | $9.57億 | $5.5億 | $5.64億 | $4.63億 | $4.12億 | |
| 営業キャッシュフロー | $31.6億 | $40.1億 | $45.4億 | $49.7億 | $82.9億 | $95.4億 | $91.5億 | $84.1億 | $86.7億 | $78.2億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.44億 | -$5.08億 | -$7.58億 | -$9.26億 | -$14.7億 | -$25.2億 | -$22.4億 | -$14.8億 | -$14億 | -$15.3億 | |
| 買収 | -$51.9億 | -$72.3億 | -$5.36億 | -$7.15億 | -$3800万 | -$194億 | -$3900万 | -$36.6億 | -$31.3億 | -$40.4億 | |
| 投資の購入 | -$5490万 | -$1500万 | $0 | $0 | $0 | -$800万 | -$1500万 | $0 | -$34億 | -$3.83億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $8120万 | $2200万 | $0 | $0 | $0 | $800万 | $1500万 | $7000万 | $17.7億 | $15.7億 | |
| その他の投資活動 | $7440万 | -$200万 | $4100万 | $1.54億 | $200万 | -$1400万 | $1.23億 | -$7300万 | $3.17億 | $3.33億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$55.3億 | -$77.3億 | -$12.5億 | -$14.9億 | -$15.1億 | -$219億 | -$21.6億 | -$51.4億 | -$58.4億 | -$40.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $41.7億 | $30.3億 | -$15.6億 | -$7.17億 | $27.5億 | $89.1億 | $6.54億 | -$1.55億 | -$24億 | $53.5億 | |
| 自社株買い | -$12.5億 | -$7.5億 | -$5億 | -$15億 | -$15億 | -$20億 | -$30億 | -$30億 | -$40億 | -$30億 | |
| 配当金 | -$2.38億 | -$2.37億 | -$2.66億 | -$2.97億 | -$3.37億 | -$3.95億 | -$4.55億 | -$5.23億 | -$5.83億 | -$6.36億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $3980万 | -$300万 | $8500万 | -$6.04億 | $4600万 | $6500万 | -$900万 | $5600万 | $1.94億 | $9000万 | |
| 財務キャッシュフロー | $28.6億 | $38.5億 | -$22.4億 | -$31.2億 | $9.59億 | $65.8億 | -$28.1億 | -$36.2億 | -$67.9億 | $18億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1.51億 | $4.2億 | -$2.97億 | -$6300万 | $1.76億 | -$3700万 | -$1.39億 | -$8200万 | -$9100万 | $2.67億 | |
| 現金の純増減 | $3.34億 | $5.5億 | $7.56億 | $3.05億 | $79.1億 | -$58.5億 | $40.5億 | -$4.4億 | -$40.6億 | $58.4億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $27.1億 | $35億 | $37.9億 | $40.5億 | $68.2億 | $70.2億 | $69.1億 | $69.3億 | $72.7億 | $62.9億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $5.91億 | $8.96億 | $13.2億 | $21.8億 | $12.3億 | $14.8億 | $18.3億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $6.87億 | $7.9億 | $4.71億 | $5.55億 | $6.67億 | $13.9億 | $15.7億 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
データ基準日 2026-11-01