Thermo Fisher Scientific (TMO)の貸借対照表
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 従業員125,000人 · CEO Marc N. Casper
- 株価
- $697.00 -1.72%
- 時価総額
- $2580億
- 企業価値
- $2940億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $7.13
Thermo Fisher Scientific (TMO)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$60.6億、リースを含む債務は$414億です。総資産は$1140億、負債合計は$595億、株主資本は$548億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $80.8億 | $55.1億 | $70.8億 | $46.5億 | $40.2億 | $41.3億 | $45.8億 | $19.8億 | $98.5億 | $32.5億 | $40.6億 | $54.6億 | |
| 短期投資 | $0 | $17.5億 | $17.5億 | $20億 | $15.6億 | $18.1億 | $18.1億 | $15.6億 | $2.53億 | $200万 | $0 | $6億 | |
| 売上債権 | $96.6億 | $93.5億 | $94.3億 | $98億 | $96.3億 | $98.2億 | $100億 | $105億 | $106億 | $109億 | $94.5億 | $96.3億 | |
| 棚卸資産 | $50.9億 | $51.3億 | $52億 | $54.3億 | $49.8億 | $52.2億 | $55.6億 | $57.5億 | $54.3億 | $55億 | $56.3億 | $56.4億 | |
| その他の流動資産 | $17.6億 | $19億 | $20.3億 | $19.1億 | $19.5億 | $23.9億 | $26億 | $24.7億 | $26.1億 | $26.8億 | $42.2億 | $42.9億 | |
| 流動資産 | $246億 | $236億 | $255億 | $238億 | $221億 | $234億 | $246億 | $223億 | $287億 | $223億 | $234億 | $256億 | |
| 有形固定資産(純額) | $110億 | $93.2億 | $92.8億 | $94.1億 | $108億 | $93.3億 | $96.4億 | $102億 | $106億 | $107億 | $108億 | $106億 | |
| 長期投資 | $5900万 | $2.33億 | $4.92億 | $1.06億 | $5.6億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $440億 | $438億 | $438億 | $467億 | $459億 | $465億 | $472億 | $493億 | $494億 | $552億 | $548億 | $543億 | |
| 無形資産 | $167億 | $160億 | $155億 | $163億 | $155億 | $153億 | $151億 | $162億 | $158億 | $191億 | $186億 | $181億 | |
| その他の固定資産 | $23.8億 | $40.1億 | $38.8億 | $40.8億 | $24.4億 | $45.2億 | $46.2億 | $50.2億 | $58.7億 | $59.7億 | $56.2億 | $57億 | |
| 固定資産 | $741億 | $735億 | $730億 | $766億 | $752億 | $757億 | $766億 | $807億 | $816億 | $910億 | $898億 | $886億 | |
| 総資産 | $987億 | $971億 | $985億 | $1000億 | $973億 | $990億 | $1010億 | $1030億 | $1100億 | $1130億 | $1130億 | $1140億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $28.7億 | $25.6億 | $25.5億 | $26.1億 | $30.8億 | $30.5億 | $29.8億 | $31.2億 | $36.2億 | $33.4億 | $32.7億 | $0 | |
| 未払費用 | $16億 | $13.1億 | $15億 | $18.2億 | $19.9億 | $44.4億 | $47.2億 | $50.9億 | $53.2億 | $52.6億 | $55.2億 | $0 | |
| 短期債務 | $38.7億 | $44.5億 | $51.2億 | $41.2億 | $24.8億 | $28.2億 | $22.1億 | $38.2億 | $35.3億 | $30.9億 | $33.7億 | $22.6億 | |
| 繰延収益 | $26.9億 | $26.3億 | $25.9億 | $26.6億 | $28.5億 | $28.7億 | $28.1億 | $28.5億 | $27.1億 | $29.3億 | $29.2億 | $0 | |
| その他の流動負債 | $29.8億 | $29.9億 | $30.2億 | $33.9億 | $29.4億 | -$100万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $119億 | |
| 流動負債 | $140億 | $139億 | $148億 | $146億 | $133億 | $132億 | $127億 | $149億 | $152億 | $146億 | $151億 | $142億 | |
| 長期債務 | $313億 | $312億 | $303億 | $312億 | $291億 | $314億 | $330億 | $319億 | $359億 | $401億 | $392億 | $391億 | |
| リース債務(固定) | $12.4億 | $0 | $0 | $0 | $12.4億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $15億 | $14.3億 | $14.6億 | $14.3億 | $11.4億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $19.2億 | $18.1億 | $15.2億 | $11.2億 | $12.7億 | $10.4億 | $6.24億 | $8.42億 | $14.9億 | $21.1億 | $15.8億 | $14.7億 | |
| その他の固定負債 | $19億 | $31.4億 | $29.4億 | $29.2億 | $16.1億 | $39.7億 | $42.7億 | $42.8億 | $42.7億 | $44.2億 | $45.4億 | $47.2億 | |
| 固定負債 | $379億 | $375億 | $362億 | $367億 | $343億 | $364億 | $379億 | $370億 | $416億 | $466億 | $453億 | $453億 | |
| 負債合計 | $519億 | $515億 | $510億 | $513億 | $477億 | $496億 | $506億 | $519億 | $568億 | $612億 | $605億 | $595億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $4.42億 | $4.43億 | $4.43億 | $4.44億 | $4.44億 | $4.44億 | $4.44億 | $4.45億 | $4.45億 | $4.45億 | $4.46億 | $4.47億 | |
| 利益剰余金 | $474億 | $485億 | $499億 | $514億 | $531億 | $544億 | $559億 | $574億 | $592億 | $606億 | $622億 | $637億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$32.2億 | -$27.6億 | -$24.1億 | -$24.8億 | -$27億 | -$23.4億 | -$28億 | -$28億 | -$24.5億 | -$25億 | -$24.6億 | -$22.6億 | |
| 株主資本 | $467億 | $455億 | $474億 | $490億 | $496億 | $494億 | $505億 | $510億 | $534億 | $519億 | $527億 | $548億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $364億 | $356億 | $354億 | $353億 | $328億 | $342億 | $352億 | $357億 | $394億 | $432億 | $425億 | $414億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $283億 | $301億 | $283億 | $307億 | $288億 | $301億 | $307億 | $337億 | $295億 | $399億 | $385億 | $359億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $7.86億 | $13.4億 | $21億 | $24億 | $103億 | $44.8億 | $85.2億 | $80.8億 | $40.2億 | $98.5億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.6億 | $2.53億 | |
| 売上債権 | $30.5億 | $38.8億 | $46億 | $49.5億 | $64.7億 | $89.5億 | $94.3億 | $96.6億 | $96.3億 | $106億 | |
| 棚卸資産 | $22.1億 | $29.7億 | $30.1億 | $33.7億 | $40.3億 | $50.5億 | $56.3億 | $50.9億 | $49.8億 | $54.3億 | |
| その他の流動資産 | $9.73億 | $12.4億 | $9.22億 | $11.7億 | $11.3億 | $16.4億 | $16.4億 | $17.6億 | $19.5億 | $26.1億 | |
| 流動資産 | $70.2億 | $94.2億 | $106億 | $119億 | $220億 | $201億 | $252億 | $246億 | $221億 | $287億 | |
| 有形固定資産(純額) | $25.8億 | $40.5億 | $41.7億 | $54.5億 | $66.9億 | $98.6億 | $109億 | $110億 | $108億 | $106億 | |
| 長期投資 | $3700万 | $3400万 | $5300万 | $3500万 | $6500万 | $7300万 | $1.55億 | $5900万 | $5.6億 | $0 | |
| のれん | $213億 | $253億 | $253億 | $257億 | $260億 | $419億 | $412億 | $440億 | $459億 | $494億 | |
| 無形資産 | $140億 | $167億 | $150億 | $140億 | $127億 | $201億 | $175億 | $167億 | $155億 | $158億 | |
| その他の固定資産 | $9.75億 | $11.9億 | $10.6億 | $12.8億 | $15.7億 | $30億 | $22.2億 | $23.8億 | $24.4億 | $58.7億 | |
| 固定資産 | $389億 | $472億 | $456億 | $465億 | $471億 | $750億 | $719億 | $741億 | $752億 | $816億 | |
| 総資産 | $459億 | $567億 | $562億 | $584億 | $691億 | $951億 | $972億 | $987億 | $973億 | $1100億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $9.26億 | $14.3億 | $16.2億 | $19.2億 | $21.8億 | $28.7億 | $33.8億 | $28.7億 | $30.8億 | $36.2億 | |
| 未払費用 | $7.09億 | $9.18億 | $9.82億 | $10.1億 | $19.2億 | $24.3億 | $21億 | $16億 | $19.9億 | $53.2億 | |
| 短期債務 | $12.6億 | $21.4億 | $12.7億 | $8.43億 | $28.1億 | $28億 | $58.5億 | $38.7億 | $24.8億 | $35.3億 | |
| 未払税金 | $1.65億 | $4.32億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $4.86億 | $7.19億 | $8.09億 | $9.16億 | $12.7億 | $26.6億 | $26億 | $26.9億 | $28.5億 | $27.1億 | |
| その他の流動負債 | $13.2億 | $18.5億 | $14.7億 | $15.1億 | $21.3億 | $26.8億 | $30.8億 | $29.8億 | $29.4億 | $0 | |
| 流動負債 | $48.7億 | $70.5億 | $61.5億 | $62億 | $103億 | $134億 | $170億 | $140億 | $133億 | $152億 | |
| 長期債務 | $155億 | $189億 | $177億 | $171億 | $191億 | $321億 | $289億 | $313億 | $291億 | $359億 | |
| リース債務(固定) | $1030万 | $1000万 | $900万 | $5.71億 | $6.26億 | $13.9億 | $13.1億 | $12.4億 | $12.4億 | $0 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $3.55億 | $5.94億 | $7.63億 | $12.4億 | $11.8億 | $15億 | $11.4億 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $25.6億 | $27.7億 | $22.7億 | $21.9億 | $17.9億 | $38.4億 | $28.5億 | $19.2億 | $12.7億 | $14.9億 | |
| その他の固定負債 | $15.7億 | $25.7億 | $21.6億 | $20.8億 | $19.4億 | $21億 | $17.5億 | $19億 | $16.1億 | $42.7億 | |
| 固定負債 | $195億 | $242億 | $225億 | $225億 | $242億 | $407億 | $360億 | $379億 | $343億 | $416億 | |
| 負債合計 | $244億 | $313億 | $286億 | $287億 | $345億 | $541億 | $530億 | $519億 | $477億 | $568億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $4.15億 | $4.28億 | $4.32億 | $4.34億 | $4.37億 | $4.39億 | $4.41億 | $4.42億 | $4.44億 | $4.45億 | |
| 利益剰余金 | $139億 | $159億 | $187億 | $221億 | $281億 | $354億 | $419億 | $474億 | $531億 | $592億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$26.4億 | -$20億 | -$25億 | -$26.8億 | -$28.1億 | -$23.3億 | -$31億 | -$32.2億 | -$27億 | -$24.5億 | |
| 株主資本 | $215億 | $254億 | $276億 | $297億 | $345億 | $408億 | $440億 | $467億 | $496億 | $534億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $166億 | $210億 | $190億 | $185億 | $225億 | $363億 | $361億 | $364億 | $328億 | $394億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $158億 | $196億 | $169億 | $161億 | $122億 | $319億 | $275億 | $283億 | $288億 | $295億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
データ基準日 2026-11-01