Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · 従業員2,800人 · CEO Sheryl Denise Palmer
- 株価
- $72.45 -0.03%
- 時価総額
- $66.7億
- 企業価値
- $84.3億
- 前回の決算
- Q1 '26 2026-04-22提出
Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)はQ1 '26に営業キャッシュフロー-$1040万を生み出し、設備投資に$996万を投じ、フリーキャッシュフロー-$2040万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$7.1億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.35億 | $1.7億 | $1.73億 | $1.9億 | $1.99億 | $2.51億 | $2.44億 | $2.14億 | $1.96億 | $2.01億 | $1.74億 | $1億 | |
| 減価償却費・償却費 | $739万 | $924万 | $292万 | $1030万 | $1130万 | $991万 | $970万 | $902万 | $1010万 | $1040万 | $214万 | $1070万 | |
| 株式報酬費用 | $527万 | $570万 | $759万 | $548万 | $607万 | $546万 | $545万 | $779万 | $802万 | $0 | $0 | $656万 | |
| 繰延法人税 | $150万 | $1200万 | $1.68億 | $0 | $0 | $0 | -$842万 | $0 | $0 | $0 | $189万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $335万 | -$2.6億 | $7370万 | -$3.44億 | -$4.7億 | -$1.29億 | $9550万 | -$1.75億 | -$3.56億 | -$3740万 | $3.86億 | -$1.44億 | |
| その他の非現金項目 | $724万 | $659万 | -$1.7億 | $768万 | $2540万 | -$216万 | $9200万 | $2160万 | $1600万 | $5540万 | $9160万 | $1570万 | |
| 営業キャッシュフロー | $2.6億 | -$5660万 | $2.56億 | -$1.31億 | -$2.28億 | $1.36億 | $4.38億 | $7720万 | -$1.26億 | $2.3億 | $6.58億 | -$1040万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$724万 | -$2600万 | $1360万 | -$911万 | -$833万 | -$883万 | -$1010万 | -$851万 | -$768万 | -$1300万 | -$1110万 | -$996万 | |
| 買収 | -$1300万 | -$2370万 | -$1680万 | -$2390万 | -$2110万 | -$2960万 | -$5520万 | $0 | -$1190万 | $0 | $0 | -$648万 | |
| 投資の購入 | -$1300万 | -$2370万 | -$1680万 | -$2390万 | -$2110万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7270万 | -$1670万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2600万 | $2370万 | $1680万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $139万 | $629万 | |
| その他の投資活動 | -$1300万 | $38.3万 | $9.1万 | $2390万 | $2110万 | $1340万 | $1110万 | -$3660万 | $861万 | -$2490万 | $0 | $875万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2020万 | -$4930万 | -$309万 | -$3300万 | -$2940万 | -$2500万 | -$5410万 | -$4510万 | -$1100万 | -$3800万 | -$8250万 | -$1810万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9560万 | -$4.11億 | -$3590万 | $1680万 | $5250万 | -$4290万 | -$5890万 | -$4万 | -$444万 | $1.18億 | -$1150万 | -$269万 | |
| 自社株買い | $0 | -$1億 | -$2440万 | -$9160万 | -$1.05億 | -$6130万 | -$8990万 | -$1.35億 | -$1億 | -$7460万 | -$7140万 | -$1.57億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $365万 | $28万 | -$1110万 | $126万 | $184万 | -$545万 | -$606万 | -$243万 | -$279万 | -$1280万 | -$940万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.04億 | -$5.08億 | -$6000万 | -$8590万 | -$5100万 | -$1.02億 | -$1.54億 | -$1.41億 | -$1.07億 | $4480万 | -$9530万 | -$1.69億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | $3.44億 | -$6.13億 | $1.93億 | -$2.5億 | -$3.09億 | $852万 | $2.3億 | -$1.09億 | -$2.44億 | $2.37億 | $4.8億 | -$1.98億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.52億 | -$8250万 | $2.69億 | -$1.4億 | -$2.36億 | $1.27億 | $4.28億 | $6870万 | -$1.34億 | $2.17億 | $6.47億 | -$2040万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $7540万 | $5000万 | $0 | $0 | $6290万 | -$6290万 | $0 | $0 | $7350万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $2.07億 | $1.77億 | $2.1億 | $2.55億 | $2.5億 | $6.82億 | $10.6億 | $7.69億 | $8.87億 | $7.83億 | |
| 減価償却費・償却費 | $397万 | $395万 | $2640万 | $3140万 | $3730万 | $4000万 | $3380万 | $3340万 | $4120万 | $4020万 | |
| 株式報酬費用 | $1090万 | $1160万 | $2110万 | $1480万 | $3210万 | $1990万 | $2690万 | $2610万 | $2250万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $2690万 | $8850万 | $4450万 | $266万 | $5060万 | $8680万 | $8360万 | -$16.9万 | -$842万 | $189万 | |
| 運転資本の増減 | $1.16億 | $1.03億 | -$1.98億 | $5310万 | $7.14億 | -$4.96億 | -$1.8億 | -$4880万 | -$8.48億 | -$1.83億 | |
| その他の非現金項目 | $796万 | $267万 | $3070万 | $3640万 | $3950万 | $4310万 | $8770万 | $2670万 | $1.16億 | $2.06億 | |
| 営業キャッシュフロー | $3.73億 | $3.86億 | $1.36億 | $3.93億 | $11.2億 | $3.77億 | $11.1億 | $8.06億 | $2.1億 | $8.48億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$191万 | -$342万 | -$2050万 | -$3010万 | -$3780万 | -$2120万 | -$3060万 | -$3340万 | -$3630万 | -$4040万 | |
| 買収 | -$8520万 | -$3670万 | -$1.96億 | -$1280万 | -$3.15億 | -$7500万 | -$1.1億 | -$6460万 | -$1.3億 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3240万 | -$3670万 | -$338万 | -$1280万 | -$3610万 | -$1000万 | -$1.1億 | $0 | $0 | -$1.46億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $1280万 | $3610万 | $0 | $1.1億 | $0 | $0 | $139万 | |
| その他の投資活動 | $573万 | $408万 | $5700万 | $2360万 | $4010万 | $3190万 | $1.25億 | $82.4万 | $2970万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$8140万 | -$3600万 | -$1.6億 | -$1930万 | -$3.13億 | -$7430万 | -$1490万 | -$9720万 | -$1.36億 | -$1.85億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$8450万 | -$7460万 | $1.2億 | -$2.24億 | -$4.52億 | $3.22億 | -$7.96億 | -$5.18億 | -$3250万 | $8650万 | |
| 自社株買い | -$2850万 | -$11.2億 | -$11.1億 | -$1.57億 | -$1.03億 | -$2.81億 | -$3.76億 | -$1.28億 | -$3.48億 | -$3.81億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$426万 | $464万 | $140万 | $425万 | -$5000万 | -$4120万 | -$2990万 | $1700万 | -$1350万 | -$346万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.17億 | -$7650万 | -$2.2億 | -$3.77億 | -$6.05億 | -$15.5万 | -$12億 | -$6.29億 | -$3.94億 | -$2.99億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $1.74億 | $2.74億 | -$2.44億 | -$329万 | $2.06億 | $3.02億 | -$1.1億 | $8050万 | -$3.2億 | $3.64億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $3.71億 | $3.83億 | $1.15億 | $3.63億 | $10.9億 | $3.55億 | $10.8億 | $7.73億 | $1.74億 | $8.07億 | |
| 法人税等の支払額 | $1.08億 | $9650万 | $6350万 | $2010万 | $336万 | $1.46億 | $2.7億 | $2.04億 | $2.64億 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-03-31
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データ基準日 2026-11-02