Tempus AI, Inc. (TEM)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 従業員3,800人 · CEO Eric Lefkofsky
- 株価
- $72.22 -7.22%
- 時価総額
- $128億
- 企業価値
- $136億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 -$0.09
Tempus AI, Inc. (TEM)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$753万を生み出し、設備投資に$613万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1860万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2.73億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$5340万 | -$5050万 | -$6470万 | -$5.52億 | -$7580万 | -$1300万 | -$6800万 | -$4280万 | -$8000万 | -$5420万 | -$1.26億 | $564万 | |
| 減価償却費・償却費 | $842万 | $854万 | $919万 | $916万 | $944万 | $946万 | $2040万 | $2800万 | $2700万 | $2690万 | $2620万 | $2600万 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | $0 | $4.88億 | $2100万 | $2480万 | $2300万 | $2250万 | $3400万 | $4530万 | $5270万 | $5410万 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4620万 | $0 | $0 | -$645万 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$1110万 | $1180万 | -$5110万 | -$5270万 | $7210万 | -$608万 | -$7510万 | $6460万 | -$1.2億 | -$4770万 | -$6840万 | -$1600万 | |
| その他の非現金項目 | $316万 | -$1010万 | $528万 | $1040万 | $2190万 | -$5440万 | $4040万 | -$2810万 | $1950万 | -$70.9万 | $4220万 | -$7720万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$5300万 | -$4030万 | -$1.01億 | -$9710万 | $4870万 | -$3930万 | -$1.06億 | $4420万 | -$1.2億 | -$3680万 | -$7330万 | -$753万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1600万 | -$271万 | -$611万 | -$801万 | -$4.3万 | -$796万 | -$207万 | -$751万 | -$671万 | -$476万 | -$820万 | -$613万 | |
| 買収 | $0 | -$284万 | $0 | $0 | -$9520万 | $0 | -$3.81億 | $0 | $574万 | -$164万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$274万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $2310万 | $0 | $0 | $0 | $832万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3620万 | $0 | -$130万 | -$200万 | -$134万 | -$158万 | -$187万 | -$497万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1600万 | -$555万 | $1700万 | -$801万 | -$1.31億 | -$796万 | -$3.76億 | -$951万 | -$231万 | -$1070万 | -$1010万 | -$1110万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$9.6万 | $3410万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.94億 | $0 | $4.42億 | $0 | $0 | $2.29億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$304万 | $0 | $0 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | -$563万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$42.3万 | -$12.4万 | -$138万 | -$7210万 | -$587万 | -$17.9万 | -$95.8万 | $0 | -$4260万 | -$56.9万 | -$27.1万 | -$1.32億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$51.9万 | $7890万 | -$138万 | $5.04億 | -$812万 | -$17.9万 | $2.93億 | $0 | $5.95億 | -$361万 | -$27.1万 | $9710万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$5.2万 | $5000 | -$4.9万 | -$4.1万 | $7.7万 | $34.9万 | -$10.9万 | $7.2万 | -$4.1万 | $1.6万 | $2.8万 | -$3万 | |
| 現金の純増減 | -$6950万 | $3310万 | -$8580万 | $3.99億 | -$9080万 | -$4700万 | -$1.89億 | $3470万 | $4.72億 | -$5110万 | -$8360万 | $7850万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$6900万 | -$4300万 | -$1.07億 | -$1.05億 | $4860万 | -$4720万 | -$1.09億 | $3470万 | -$1.28億 | -$4310万 | -$8330万 | -$1860万 | |
| 法人税等の支払額 | $6万 | $6万 | $0 | $8.9万 | $3.8万 | $7.9万 | $0 | $13.6万 | $43.7万 | $0 | $5.6万 | $19.1万 | |
| 利息の支払額 | $660万 | $462万 | $698万 | $694万 | $698万 | $715万 | $1080万 | $1310万 | $1340万 | $0 | $932万 | $298万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$1.15億 | -$2.1億 | -$2.59億 | -$2.9億 | -$2.14億 | -$7.06億 | -$2.45億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1500万 | $2310万 | $2390万 | $3040万 | $3330万 | $3720万 | $1.02億 | |
| 株式報酬費用 | $52.9万 | $39.9万 | $55.9万 | $0 | $0 | $5.34億 | $1.25億 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5270万 | |
| 運転資本の増減 | -$2140万 | -$3550万 | $1460万 | $7180万 | -$3780万 | -$3780万 | -$1.79億 | |
| その他の非現金項目 | $365万 | $1530万 | $822万 | $1940万 | $428万 | -$1680万 | $3110万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.17億 | -$2.07億 | -$2.12億 | -$1.68億 | -$2.14億 | -$1.89億 | -$2.18億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$1700万 | -$1340万 | -$1180万 | -$1840万 | -$3460万 | -$2210万 | -$2100万 | |
| 買収 | -$2600万 | $0 | -$596万 | -$3960万 | -$571万 | -$9520万 | -$3.77億 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3620万 | -$274万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2310万 | $832万 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | -$400万 | $0 | $0 | $0 | -$622万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4300万 | -$1340万 | -$2170万 | -$5790万 | -$4030万 | -$1.3億 | -$3.98億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$91.9万 | $3.29億 | -$79.6万 | $1.7億 | $8260万 | $0 | $7.36億 | |
| 自社株買い | $0 | -$731万 | $0 | $0 | -$360万 | $0 | -$304万 | |
| 配当金 | -$529万 | -$563万 | -$563万 | -$563万 | -$563万 | -$563万 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $0 | -$451万 | -$543万 | -$69.8万 | -$7950万 | -$4410万 | |
| 財務キャッシュフロー | $1.97億 | $5.06億 | -$204万 | $2.51億 | $1.18億 | $4.94億 | $8.84億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$8000 | -$1.3万 | -$3000 | $1.7万 | -$1.9万 | $33.6万 | -$6.2万 | |
| 現金の純増減 | $3650万 | $2.86億 | -$2.36億 | $2530万 | -$1.37億 | $1.75億 | $2.68億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.34億 | -$2.2億 | -$2.24億 | -$1.87億 | -$2.49億 | -$2.11億 | -$2.45億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $8000 | $3000 | $6000 | $16.1万 | $20.6万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $205万 | $8万 | $466万 | $1690万 | $2800万 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02