Tempus AI, Inc. (TEM)の貸借対照表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 従業員3,800人 · CEO Eric Lefkofsky
- 株価
- $72.22 -7.22%
- 時価総額
- $128億
- 企業価値
- $136億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-02 EPS予想 -$0.09
Tempus AI, Inc. (TEM)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$8.16億、リースを含む債務は$14.4億です。総資産は$23.7億、負債合計は$19.2億、株主資本は$4.45億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.33億 | $1.66億 | $7990万 | $4.79億 | $3.88億 | $3.41億 | $1.52億 | $1.86億 | $6.56億 | $6.05億 | $5.21億 | $6億 | |
| 短期投資 | $0 | $3180万 | $1500万 | $1130万 | $7830万 | $1.07億 | $6720万 | $1.05億 | $1.04億 | $1.5億 | $1.18億 | $2.16億 | |
| 売上債権 | $1.13億 | $9450万 | $1.08億 | $1.18億 | $1.46億 | $1.55億 | $2.63億 | $2.69億 | $2.89億 | $3.2億 | $3.21億 | $3.78億 | |
| 棚卸資産 | $2720万 | $2880万 | $3010万 | $3270万 | $3610万 | $3840万 | $5050万 | $4760万 | $5500万 | $5170万 | $5180万 | $5350万 | |
| その他の流動資産 | $2840万 | $2950万 | $3370万 | $3050万 | $3130万 | $2610万 | $4210万 | $3650万 | $4260万 | $4050万 | $4250万 | $4290万 | |
| 流動資産 | $3.01億 | $3.5億 | $2.67億 | $6.71億 | $6.79億 | $6.68億 | $5.74億 | $6.44億 | $11.5億 | $11.7億 | $10.5億 | $12.9億 | |
| 有形固定資産(純額) | $8470万 | $8220万 | $7880万 | $7450万 | $7350万 | $7280万 | $1.33億 | $1.31億 | $1.58億 | $1.54億 | $1.51億 | $1.5億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.04億 | $9150万 | $9420万 | $9570万 | $9440万 | $8660万 | $8170万 | $8660万 | |
| のれん | $6370万 | $7340万 | $7330万 | $7330万 | $7340万 | $7330万 | $3.26億 | $3.26億 | $4.65億 | $4.7億 | $4.7億 | $4.7億 | |
| 無形資産 | $2480万 | $2190万 | $1900万 | $1630万 | $1430万 | $1170万 | $4億 | $3.88億 | $3.73億 | $3.55億 | $3.4億 | $3.32億 | |
| その他の固定資産 | $2990万 | $3620万 | $3160万 | $2910万 | $2740万 | $919万 | $1650万 | $4090万 | $4490万 | $4200万 | $3830万 | $3650万 | |
| 固定資産 | $2.03億 | $2.14億 | $2.03億 | $1.93億 | $2.92億 | $2.59億 | $9.69億 | $9.81億 | $11.3億 | $11.1億 | $10.8億 | $10.8億 | |
| 総資産 | $5.04億 | $5.64億 | $4.69億 | $8.65億 | $9.72億 | $9.26億 | $15.4億 | $16.3億 | $22.8億 | $22.7億 | $21.4億 | $23.7億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $5900万 | $5440万 | $4400万 | $2860万 | $4900万 | $5380万 | $8870万 | $7930万 | $5960万 | $8200万 | $4100万 | $7380万 | |
| 未払費用 | $5400万 | $6690万 | $6980万 | $7040万 | $7880万 | $8270万 | $8830万 | $1.28億 | $1.23億 | $1.22億 | $1.26億 | $1.35億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2440万 | $740万 | $582万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | $5190万 | $6490万 | $5740万 | $5090万 | $8360万 | $9190万 | $8940万 | $1.16億 | $1.01億 | $1.09億 | $8880万 | $1.03億 | |
| その他の流動負債 | $2580万 | $3020万 | $2350万 | $2580万 | $3530万 | $3170万 | $5320万 | $5430万 | $5210万 | $4650万 | $4940万 | $5720万 | |
| 流動負債 | $2.04億 | $2.33億 | $2.1億 | $1.82億 | $2.53億 | $2.91億 | $3.36億 | $4.18億 | $3.5億 | $3.72億 | $3.18億 | $3.91億 | |
| 長期債務 | $4.19億 | $4.5億 | $4.46億 | $4.43億 | $4.39億 | $4.35億 | $8.01億 | $7.98億 | $12.5億 | $12.4億 | $12.3億 | $13.6億 | |
| リース債務(固定) | $3350万 | $3200万 | $3270万 | $2720万 | $2670万 | $2620万 | $4760万 | $4590万 | $7770万 | $7430万 | $7270万 | $7130万 | |
| 繰延収益(固定) | $1750万 | $1680万 | $830万 | $206万 | $4090万 | $3060万 | $2100万 | $3920万 | $3270万 | $2840万 | $2490万 | $2210万 | |
| その他の固定負債 | $11.5億 | $12.2億 | $12.5億 | $1.13億 | $1.59億 | $8640万 | $1110万 | $1460万 | $6750万 | $6900万 | $7000万 | $7540万 | |
| 固定負債 | $16.2億 | $17.1億 | $17.3億 | $5.85億 | $6.65億 | $5.79億 | $8.8億 | $8.98億 | $14.2億 | $14.1億 | $14億 | $15.3億 | |
| 負債合計 | $18.3億 | $19.5億 | $19.4億 | $7.66億 | $9.18億 | $8.7億 | $12.2億 | $13.2億 | $17.7億 | $17.8億 | $17.2億 | $19.2億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $6000 | $6000 | $6000 | $1.6万 | $1.6万 | $1.7万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.9万 | |
| 利益剰余金 | -$13.3億 | -$14億 | -$14.9億 | -$20.6億 | -$21.4億 | -$21.5億 | -$22.2億 | -$22.6億 | -$23.4億 | -$24億 | -$25.2億 | -$25.2億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$1.1万 | $5000 | -$5.1万 | -$9.4万 | $1020万 | $9.4万 | $469万 | $845万 | $553万 | $90.2万 | -$90.8万 | -$194万 | |
| 株主資本 | -$13.2億 | -$13.8億 | -$14.7億 | $9830万 | $5370万 | $5630万 | $3.26億 | $3.1億 | $5.08億 | $4.91億 | $4.16億 | $4.45億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $4.59億 | $4.88億 | $4.85億 | $4.76億 | $4.72億 | $4.68億 | $8.58億 | $8.53億 | $13.4億 | $13.3億 | $13.2億 | $14.4億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $3.27億 | $3.22億 | $4.05億 | -$324万 | $8350万 | $1.27億 | $7.06億 | $6.67億 | $6.8億 | $7.22億 | $7.97億 | $8.45億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物 | $2.28億 | $5.13億 | $2.78億 | $3.03億 | $1.66億 | $3.41億 | $6.05億 | |
| 短期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3180万 | $1.07億 | $1.5億 | |
| 売上債権 | $3190万 | $8730万 | $8220万 | $8870万 | $9450万 | $1.55億 | $3.2億 | |
| 棚卸資産 | $828万 | $3760万 | $2290万 | $2230万 | $2880万 | $3840万 | $5170万 | |
| その他の流動資産 | $847万 | $1150万 | $2120万 | $2470万 | $2950万 | $2610万 | $4050万 | |
| 流動資産 | $2.76億 | $6.5億 | $4.04億 | $4.39億 | $3.5億 | $6.68億 | $11.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $3610万 | $3840万 | $3540万 | $6780万 | $8220万 | $7280万 | $1.54億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9150万 | $8660万 | |
| のれん | $1600万 | $1600万 | $1600万 | $5310万 | $7340万 | $7330万 | $4.7億 | |
| 無形資産 | $4130万 | $4450万 | $3730万 | $3730万 | $2190万 | $1170万 | $3.55億 | |
| その他の固定資産 | $55.8万 | $330万 | $3870万 | $3460万 | $3620万 | $919万 | $4200万 | |
| 固定資産 | $9390万 | $1.02億 | $1.27億 | $1.93億 | $2.14億 | $2.59億 | $11.1億 | |
| 総資産 | $3.7億 | $7.52億 | $5.31億 | $6.31億 | $5.64億 | $9.26億 | $22.7億 | |
| 負債 | ||||||||
| 買掛金 | $1340万 | $5360万 | $3380万 | $4600万 | $5440万 | $5380万 | $8200万 | |
| 未払費用 | $1200万 | $2050万 | $3620万 | $4140万 | $6690万 | $8270万 | $1.22億 | |
| 未払税金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2440万 | $0 | |
| 繰延収益 | $557万 | $697万 | $1650万 | $5010万 | $6490万 | $9190万 | $1.09億 | |
| その他の流動負債 | $573万 | $1400万 | $2230万 | $2470万 | $3020万 | $3170万 | $4650万 | |
| 流動負債 | $4370万 | $1.01億 | $1.15億 | $1.74億 | $2.33億 | $2.91億 | $3.72億 | |
| 長期債務 | $0 | $2.5億 | $2.38億 | $3.9億 | $4.5億 | $4.35億 | $12.4億 | |
| リース債務(固定) | $144万 | $72.4万 | $29.1万 | $3710万 | $3200万 | $2620万 | $7430万 | |
| 繰延収益(固定) | $0 | $0 | $0 | $3510万 | $1680万 | $3060万 | $2840万 | |
| その他の固定負債 | $5.79億 | $9.13億 | $9.86億 | $11.2億 | $12.2億 | $8640万 | $6900万 | |
| 固定負債 | $5.81億 | $11.6億 | $12.2億 | $15.9億 | $17.1億 | $5.79億 | $14.1億 | |
| 負債合計 | $6.25億 | $12.6億 | $13.4億 | $17.6億 | $19.5億 | $8.7億 | $17.8億 | |
| 純資産 | ||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $1.7万 | $1.8万 | |
| 利益剰余金 | -$2.58億 | -$5.13億 | -$8.07億 | -$11.4億 | -$14億 | -$21.5億 | -$24億 | |
| その他の包括利益累計額 | $1000 | -$1000 | -$1.1万 | $1.8万 | $5000 | $9.4万 | $90.2万 | |
| 株主資本 | -$2.54億 | -$5.13億 | -$8.07億 | -$11.3億 | -$13.8億 | $5630万 | $4.91億 | |
| 債務 | ||||||||
| 債務合計(リース含む) | $259万 | $2.51億 | $2.39億 | $4.33億 | $4.88億 | $4.68億 | $13.3億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$2.25億 | -$2.62億 | -$3870万 | $1.3億 | $3.22億 | $1.27億 | $7.22億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02