Teck Resources Limited (TECK)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Basic Materials · Copper · 従業員7,429人 · CEO Jonathan H. Price
- 株価
- $60.61 -4.88%
- 時価総額
- $293億
- 企業価値
- CA$440億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-18
Teck Resources Limited (TECK)はQ3 '26に営業キャッシュフローCA$15.9億を生み出し、設備投資にCA$8.73億を投じ、フリーキャッシュフローCA$7.17億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローはCA$20.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | CA$3.96億 | CA$3.43億 | CA$3.63億 | -CA$8.46億 | CA$2.44億 | CA$3.13億 | CA$1.01億 | CA$1.33億 | CA$5.44億 | CA$8.09億 | CA$8.54億 | CA$15.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | CA$5.48億 | CA$3.72億 | CA$3.99億 | CA$4.98億 | CA$5.23億 | CA$4.12億 | CA$3.78億 | CA$5.54億 | CA$4.49億 | CA$5.08億 | CA$4.92億 | CA$5.56億 | |
| 株式報酬費用 | CA$0 | CA$0 | CA$2800万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 繰延法人税 | CA$2.98億 | CA$3.09億 | CA$2.73億 | CA$8700万 | CA$1200万 | CA$1.37億 | CA$2400万 | CA$1.56億 | CA$0 | CA$5.27億 | CA$0 | CA$6.95億 | |
| 運転資本の増減 | -CA$2.27億 | -CA$2.43億 | -CA$1.79億 | -CA$4.68億 | CA$7.57億 | -CA$6.07億 | -CA$3億 | -CA$2.72億 | CA$2.01億 | -CA$8.34億 | CA$1.67億 | -CA$2.36億 | |
| その他の非現金項目 | CA$1.11億 | -CA$7.39億 | CA$4.42億 | CA$8.63億 | -CA$2.48億 | -CA$7.7億 | -CA$1.15億 | CA$7600万 | -CA$1.7億 | CA$1400万 | -CA$1000万 | -CA$10.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | CA$11.3億 | CA$4200万 | CA$13.3億 | CA$1.34億 | CA$12.9億 | -CA$5.15億 | CA$8800万 | CA$6.47億 | CA$10.2億 | CA$10.2億 | CA$15億 | CA$15.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -CA$13.2億 | -CA$7.29億 | -CA$12.2億 | -CA$6.27億 | -CA$5.04億 | -CA$3.93億 | -CA$4.03億 | -CA$4.88億 | -CA$7.29億 | -CA$6.8億 | -CA$7.77億 | -CA$8.73億 | |
| 買収 | CA$0 | CA$0 | CA$9200万 | CA$96.4億 | -CA$1.05億 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$1.04億 | CA$0 | -CA$3700万 | CA$0 | |
| 投資の購入 | -CA$3400万 | -CA$1000万 | -CA$2700万 | -CA$1800万 | -CA$1700万 | -CA$1900万 | -CA$9800万 | -CA$5400万 | CA$0 | -CA$900万 | CA$0 | -CA$2700万 | |
| 投資の売却・満期償還 | CA$2200万 | CA$3900万 | CA$3800万 | CA$5900万 | CA$0 | CA$4400万 | CA$1600万 | CA$6400万 | CA$0 | CA$5800万 | CA$0 | CA$3700万 | |
| その他の投資活動 | CA$0 | -CA$3.79億 | -CA$9200万 | -CA$4700万 | CA$7400万 | CA$6100万 | CA$7100万 | -CA$4800万 | -CA$1600万 | CA$4300万 | CA$4600万 | CA$5900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -CA$13.3億 | -CA$10.8億 | -CA$12.1億 | CA$90.1億 | -CA$5.52億 | -CA$3.07億 | -CA$4.14億 | -CA$5.26億 | -CA$6.41億 | -CA$5.88億 | -CA$7.68億 | -CA$8.04億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -CA$2.63億 | CA$8800万 | CA$4100万 | -CA$20.4億 | -CA$7000万 | -CA$4800万 | -CA$2.28億 | -CA$2.22億 | CA$4300万 | -CA$3400万 | -CA$1.43億 | -CA$5500万 | |
| 自社株買い | -CA$1.65億 | -CA$7400万 | -CA$2.82億 | -CA$3.98億 | -CA$4.86億 | -CA$3.8億 | -CA$4.87億 | -CA$1.44億 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 配当金 | -CA$6400万 | -CA$6500万 | -CA$6400万 | -CA$3.22億 | -CA$3.2億 | -CA$6300万 | -CA$6100万 | -CA$6100万 | -CA$6100万 | -CA$6100万 | -CA$6100万 | -CA$6100万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | CA$1.09億 | CA$16.2億 | -CA$3.14億 | -CA$1500万 | -CA$2.29億 | -CA$6000万 | -CA$4600万 | CA$1.93億 | -CA$3300万 | -CA$6200万 | -CA$6800万 | -CA$5400万 | |
| 財務キャッシュフロー | -CA$3.76億 | CA$15.6億 | -CA$5.1億 | -CA$27.7億 | -CA$8.48億 | -CA$5.43億 | -CA$8.19億 | -CA$2.28億 | -CA$4200万 | -CA$1.23億 | -CA$2.28億 | -CA$1.56億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -CA$1700万 | CA$2400万 | CA$1300万 | -CA$6100万 | CA$4.69億 | -CA$800万 | -CA$3.02億 | CA$9600万 | -CA$1740万 | CA$9400万 | CA$299万 | CA$300万 | |
| 現金の純増減 | -CA$5.99億 | CA$5.51億 | -CA$3.77億 | CA$63.1億 | CA$3.57億 | -CA$13.7億 | -CA$14.5億 | -CA$1100万 | CA$3.22億 | CA$4.07億 | CA$5.1億 | CA$6.33億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | CA$2.55億 | -CA$6.87億 | CA$1.09億 | -CA$4.93億 | CA$7.84億 | -CA$9.08億 | -CA$3.15億 | CA$1.59億 | CA$2.94億 | CA$3.44億 | CA$7.26億 | CA$7.17億 | |
| 法人税等の支払額 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$1.32億 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 利息の支払額 | CA$0 | CA$0 | CA$3.34億 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | CA$10.4億 | CA$24.9億 | CA$31.5億 | -CA$5.88億 | -CA$9.44億 | CA$29.2億 | CA$40.7億 | CA$24.1億 | -CA$9.23億 | CA$14億 | |
| 減価償却費・償却費 | CA$13.9億 | CA$14.9億 | CA$14.8億 | CA$16.2億 | CA$15.1億 | CA$14.9億 | CA$16.7億 | CA$9.25億 | CA$17.3億 | CA$19億 | |
| 株式報酬費用 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$400万 | CA$0 | CA$1.25億 | CA$2.36億 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 繰延法人税 | CA$5.87億 | CA$14.3億 | CA$13.7億 | CA$1.2億 | -CA$1.92億 | CA$16.2億 | CA$25億 | CA$16.1億 | CA$2.05億 | CA$0 | |
| 運転資本の増減 | -CA$3.6億 | CA$9400万 | -CA$8200万 | -CA$1.6億 | -CA$2.96億 | -CA$8.84億 | -CA$1.07億 | -CA$12.5億 | -CA$2.76億 | -CA$9.77億 | |
| その他の非現金項目 | CA$4.04億 | -CA$4.34億 | -CA$14.7億 | CA$24.9億 | CA$14.9億 | -CA$5.22億 | -CA$3.85億 | CA$3.86億 | CA$20.6億 | -CA$12.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | CA$30.6億 | CA$50.7億 | CA$44.4億 | CA$34.8億 | CA$15.6億 | CA$47.4億 | CA$79.8億 | CA$40.8億 | CA$27.9億 | CA$10.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -CA$18.9億 | -CA$16.2億 | -CA$26.1億 | -CA$27.9億 | -CA$31.3億 | -CA$46.3億 | -CA$54.7億 | -CA$57.8億 | -CA$26.4億 | -CA$20.6億 | |
| 買収 | CA$4.77億 | CA$0 | CA$7.07億 | CA$6.8億 | CA$4.99億 | CA$0 | CA$0 | CA$10.1億 | CA$94.8億 | CA$2.45億 | |
| 投資の購入 | -CA$1.14億 | -CA$3.09億 | -CA$2.84億 | -CA$1.78億 | -CA$1.9億 | -CA$1.6億 | -CA$1.99億 | -CA$1.23億 | -CA$6800万 | CA$0 | |
| 投資の売却・満期償還 | CA$1.7億 | CA$1.26億 | CA$12.9億 | CA$8000万 | CA$1.46億 | CA$5400万 | CA$1.13億 | CA$1.62億 | CA$5500万 | CA$0 | |
| その他の投資活動 | -CA$4.77億 | -CA$6.78億 | -CA$7.07億 | -CA$13.6億 | -CA$9.98億 | -CA$8000万 | -CA$1.29億 | -CA$2800万 | -CA$6.62億 | -CA$1.87億 | |
| 投資キャッシュフロー | -CA$18.4億 | -CA$24.8億 | -CA$16.1億 | -CA$35.7億 | -CA$36.7億 | -CA$48.2億 | -CA$56.8億 | -CA$47.6億 | CA$61.7億 | -CA$20億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -CA$9.93億 | -CA$19.3億 | -CA$13.9億 | -CA$4700万 | CA$21.7億 | CA$10.2億 | -CA$8.92億 | CA$7.33億 | -CA$25.4億 | CA$5100万 | |
| 自社株買い | CA$0 | -CA$1.75億 | -CA$1.89億 | -CA$6.61億 | -CA$2.07億 | CA$0 | -CA$13.9億 | -CA$2.5億 | -CA$12.4億 | -CA$10.1億 | |
| 配当金 | -CA$5800万 | -CA$3.44億 | -CA$1.72億 | -CA$1.11億 | -CA$1.06億 | -CA$1.06億 | -CA$5.32億 | -CA$2.65億 | -CA$5.14億 | -CA$2.46億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -CA$5.92億 | -CA$5.51億 | -CA$4.7億 | CA$2.82億 | -CA$3.28億 | CA$9300万 | CA$5.92億 | -CA$5億 | CA$15.6億 | -CA$1.37億 | |
| 財務キャッシュフロー | -CA$16.4億 | -CA$29.7億 | -CA$21.6億 | -CA$5.37億 | CA$15.3億 | CA$10.6億 | -CA$19.9億 | -CA$4.69億 | -CA$25.7億 | -CA$13.2億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -CA$6400万 | -CA$4900万 | CA$1.13億 | -CA$8900万 | CA$500万 | CA$200万 | CA$1.43億 | CA$300万 | CA$4.45億 | CA$4890万 | |
| 現金の純増減 | -CA$4.8億 | -CA$4.55億 | CA$7.82億 | -CA$7.08億 | -CA$5.76億 | CA$9.77億 | CA$4.56億 | -CA$11.4億 | CA$68.4億 | -CA$22.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | CA$11.6億 | CA$27.5億 | CA$18.3億 | CA$1600万 | -CA$20.7億 | CA$1.05億 | CA$25.2億 | -CA$2.56億 | CA$1.55億 | -CA$10.2億 | |
| 利息の支払額 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$7.53億 | CA$0 | CA$0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCAD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCAD、株価と時価総額はUSD。