Teck Resources Limited (TECK)の財務
NYSE · Basic Materials · Copper · 従業員7,429人 · CEO Jonathan H. Price
- 株価
- $60.61 -4.88%
- 時価総額
- $293億
- 企業価値
- CA$440億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-18
売上高(TTM)CA$151億+44.2% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)34.5%+19.0 pt 前年比営業利益 CA$52.2億
純利益(TTM)CA$38.1億+203.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)CA$20.8億+843.2% 前年比設備投資 CA$30.6億
希薄化後EPS(TTM)CA$7.75+211.2% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-CA$30.8億+37.2% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $293億 EV CA$440億
- 売上高
- CA$151億 直近12か月
- 売上成長率
- +47% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 25.2% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 10.9×
- P/S
- 2.7× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 5.2× TTM
- フリーキャッシュフロー
- CA$20.8億 直近12か月
- 純利益
- CA$38.1億 直近12か月
- 売上高予想
- CA$158億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-18
- 配当
- $0.36 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 売上成長が鈍化:前年比33.4%Q3 '26の売上高はCA$45.2億、その前の4四半期の平均は53.4%。
- 営業利益率は34.5%(TTM)、前年比+19.0 pt売上高が44.2%増加する中、営業利益は219.9%増加。
- 税引前利益の11.0%は営業外収益税引前利益CA$58.6億に対し営業利益CA$52.2億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の20.2%(前年は17.1%)直近4四半期の投資額はCA$30.6億(前年比+71.1%)。フリーキャッシュフローはCA$20.8億で、純利益の54.6%。
- 株主還元CA$2.44億=フリーキャッシュフローの11.7%自社株買いCA$0(前年はCA$15億)、配当CA$2.44億、株式報酬CA$0(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で0.4%増加Q3 '26の希薄化後株式数は4.92億、1年前は4.9億。
- 純有利子負債 CA$30.8億現金 + 短期投資 CA$66.9億、リース含む債務 CA$97.6億。1年前の純有利子負債はCA$49億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | CA$45.2億 | CA$33.9億 | +33.4% |
| 売上総利益率 | 37.4% | 19.5% | +17.9 pt |
| 営業利益 | CA$16.4億 | CA$5.14億 | +219.3% |
| 営業利益率 | 36.3% | 15.2% | +21.1 pt |
| 純利益 | CA$15.9億 | CA$2.81億 | +466.5% |
| 希薄化後EPS | CA$3.24 | CA$0.57 | +468.4% |
| 営業キャッシュフロー | CA$15.9億 | CA$6.47億 | +145.7% |
| 設備投資 | CA$8.73億 | CA$4.88億 | +78.9% |
| フリーキャッシュフロー | CA$7.17億 | CA$1.59億 | +350.9% |
| R&D | CA$700万 | CA$500万 | +40.0% |
| 株式報酬費用 | CA$0 | CA$0 | – |
売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- CA$51.4億
- 設備投資
- -CA$30.6億
- 自社株買い
- CA$0
- 配当金
- -CA$2.44億
- 買収
- CA$6690万
- 債務の純発行
- -CA$1.89億
- 株式報酬費用
- CA$0
- フリーキャッシュフロー
- CA$20.8億
- 株主還元 / FCF
- 11.7%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 10.9× | 24.8× | 6.8× – 73.8× |
| EV / EBITDA | 5.2× | 16.2× | 4.3× – 45.7× |
| EV / 売上高 | 2.9× | 3.5× | 2.0× – 6.1× |
| 株価 / FCF | 19.7× | 129.8× 5年中3年 | 10.7× – 194.0× |
| 株価 / 純資産 | 1.4× | 1.1× | 0.8× – 1.3× |
| FCF利回り | 5.1% | 1.3% | -3.1% – 9.3% |
| 投下資本利益率 | 7.3% | 4.0% | -0.0% – 9.2% |
| 自己資本利益率 | 14.1% | 8.3% | 1.6% – 13.0% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $68.00 (+12.2%)
レンジ $68.00 – $68.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い19
中立6
売り2
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | CA$158億 | +47.2% | CA$6.69 | +136.3% | – | 12 |
| FY2027 | CA$162億 | +2.1% | CA$5.84 | -12.7% | – | 13 |
| FY2028 | CA$145億 | -10.4% | CA$4.58 | -21.6% | – | 8 |
| FY2029 | CA$156億 | +7.7% | CA$5.35 | +16.9% | – | 10 |
| FY2030 | CA$159億 | +2.3% | CA$5.63 | +5.2% | – | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02 · 金額は報告通貨のCAD、株価と時価総額はUSD。