Tencent Holdings Limited (TCEHY)のキャッシュフロー計算書
OTC · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員115,849人 · CEO Huateng Ma
- 株価
- $49.05 +0.84%
- 時価総額
- $4440億
- 企業価値
- 元 3.18兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-18
Tencent Holdings Limited (TCEHY)はQ2 '26に営業キャッシュフロー元 527億を生み出し、設備投資に元 477億を投じ、フリーキャッシュフロー元 49.9億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 1790億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 362億 | 元 270億 | 元 419億 | 元 476億 | 元 532億 | 元 513億 | 元 478億 | 元 556億 | 元 631億 | 元 583億 | 元 581億 | 元 560億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 136億 | 元 145億 | 元 135億 | 元 136億 | 元 140億 | 元 150億 | 元 148億 | 元 157億 | 元 173億 | 元 181億 | 元 180億 | 元 180億 | |
| 株式報酬費用 | 元 56.6億 | 元 40.2億 | 元 62億 | 元 62億 | 元 63.8億 | 元 61.4億 | 元 111億 | 元 82.6億 | 元 71.9億 | 元 72.1億 | 元 65.3億 | 元 65.8億 | |
| 運転資本の増減 | 元 0 | 元 73.7億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 55.2億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 34億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 96.3億 | 元 9.99億 | 元 107億 | -元 133億 | 元 44.1億 | -元 129億 | 元 32.3億 | -元 52.1億 | -元 22.9億 | -元 137億 | 元 187億 | -元 279億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 650億 | 元 540億 | 元 724億 | 元 541億 | 元 780億 | 元 540億 | 元 769億 | 元 744億 | 元 853億 | 元 665億 | 元 1010億 | 元 527億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 100億 | -元 46.4億 | -元 152億 | 元 26.5億 | -元 276億 | -元 227億 | -元 230億 | -元 226億 | -元 140億 | -元 279億 | -元 370億 | -元 477億 | |
| 買収 | 元 3.23億 | -元 76.3億 | 元 0 | -元 13.9億 | 元 13.9億 | -元 78.5億 | 元 0 | -元 100億 | 元 100億 | -元 116億 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の投資活動 | -元 227億 | 元 42.7億 | -元 527億 | 元 212億 | -元 75.5億 | -元 124億 | -元 65億 | -元 103億 | -元 715億 | -元 183億 | 元 264億 | -元 164億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 324億 | -元 80億 | -元 679億 | 元 225億 | -元 338億 | -元 429億 | -元 295億 | -元 429億 | -元 755億 | -元 578億 | -元 106億 | -元 642億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 自社株買い | -元 174億 | -元 147億 | -元 135億 | -元 353億 | -元 347億 | -元 223億 | -元 158億 | -元 204億 | -元 215億 | -元 216億 | -元 84.9億 | -元 151億 | |
| 配当金 | -元 17.8億 | -元 210億 | 元 0 | -元 289億 | -元 28.8億 | 元 28.8億 | 元 0 | -元 375億 | -元 34.3億 | 元 34.3億 | 元 0 | -元 479億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 78.3億 | 元 160億 | -元 20.2億 | -元 201億 | -元 140億 | -元 57.1億 | 元 406億 | 元 30.2億 | -元 57.2億 | -元 82.7億 | -元 36.3億 | 元 656億 | |
| 財務キャッシュフロー | -元 252億 | -元 198億 | -元 155億 | -元 843億 | -元 515億 | -元 252億 | 元 248億 | -元 549億 | -元 306億 | -元 264億 | -元 121億 | 元 26.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -元 5.53億 | -元 3.39億 | -元 2.12億 | 元 1.75億 | -元 7.17億 | 元 11.1億 | 元 5.26億 | 元 2.65億 | -元 12.4億 | -元 11.9億 | -元 19.5億 | -元 20.3億 | |
| 現金の純増減 | 元 68.3億 | 元 258億 | -元 113億 | -元 75.1億 | -元 80.4億 | -元 129億 | 元 727億 | -元 232億 | -元 221億 | -元 189億 | 元 767億 | -元 108億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 550億 | 元 493億 | 元 572億 | 元 568億 | 元 504億 | 元 313億 | 元 539億 | 元 518億 | 元 713億 | 元 386億 | 元 644億 | 元 49.9億 | |
| 利息の支払額 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 124億 | 元 0 | 元 70億 | 元 0 | 元 132億 | 元 0 | 元 0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 414億 | 元 725億 | 元 800億 | 元 959億 | 元 1600億 | 元 2280億 | 元 1890億 | 元 1180億 | 元 1960億 | 元 2300億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 127億 | 元 236億 | 元 342億 | 元 447億 | 元 508億 | 元 577億 | 元 612億 | 元 590億 | 元 562億 | 元 660億 | |
| 株式報酬費用 | 元 43.1億 | 元 61.4億 | 元 78.7億 | 元 101億 | 元 126億 | 元 216億 | 元 249億 | 元 211億 | 元 207億 | 元 257億 | |
| 繰延法人税 | -元 13.3億 | -元 158億 | 元 0 | -元 188億 | -元 573億 | -元 1340億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | 元 110億 | 元 237億 | 元 49億 | 元 153億 | 元 274億 | 元 8.91億 | -元 185億 | 元 192億 | 元 219億 | 元 165億 | |
| その他の非現金項目 | -元 48.6億 | -元 207億 | -元 144億 | 元 13.8億 | 元 4.92億 | 元 12.7億 | -元 1100億 | 元 46億 | -元 367億 | -元 349億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 655億 | 元 1060億 | 元 1060億 | 元 1490億 | 元 1940億 | 元 1750億 | 元 1460億 | 元 2220億 | 元 2590億 | 元 3030億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 188億 | -元 320億 | -元 541億 | -元 570億 | -元 341億 | -元 622億 | -元 232億 | -元 210億 | -元 629億 | -元 875億 | |
| 買収 | -元 90.4億 | -元 399億 | -元 431億 | -元 154億 | -元 151億 | -元 670億 | -元 123億 | -元 89億 | -元 78.5億 | -元 347億 | |
| 投資の購入 | -元 906億 | -元 1210億 | -元 1390億 | -元 1350億 | -元 1330億 | -元 1660億 | -元 1820億 | -元 3030億 | -元 3850億 | -元 4900億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 440億 | 元 919億 | 元 797億 | 元 996億 | 元 0 | 元 1180億 | 元 1210億 | 元 2210億 | 元 3450億 | 元 4110億 | |
| その他の投資活動 | -元 172億 | -元 150億 | -元 2090億 | -元 85.2億 | 元 2500万 | -元 16.9億 | -元 79.9億 | -元 131億 | -元 117億 | -元 39.4億 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 709億 | -元 964億 | -元 1520億 | -元 1160億 | -元 1820億 | -元 1790億 | -元 1050億 | -元 1250億 | -元 1220億 | -元 2060億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 368億 | 元 248億 | 元 378億 | 元 242億 | 元 445億 | 元 552億 | 元 64.1億 | -元 173億 | -元 143億 | 元 527億 | |
| 自社株買い | -元 19.4億 | 元 0 | -元 7.83億 | -元 10.5億 | 元 0 | -元 50億 | -元 322億 | -元 438億 | -元 1020億 | -元 733億 | |
| 配当金 | -元 37億 | -元 50.5億 | -元 67.8億 | -元 83.2億 | -元 103億 | -元 125億 | -元 130億 | -元 210億 | -元 289億 | -元 375億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 2.67億 | 元 91億 | 元 25.7億 | -元 118億 | -元 186億 | -元 161億 | -元 212億 | 元 27.5億 | -元 295億 | -元 269億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 314億 | 元 266億 | 元 354億 | 元 16.7億 | 元 136億 | 元 216億 | -元 600億 | -元 826億 | -元 1760億 | -元 872億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 24.3億 | -元 25.5億 | 元 22.1億 | 元 10.9億 | -元 60億 | -元 30.9億 | 元 75.1億 | 元 13.5億 | 元 3.59億 | -元 16.4億 | |
| 現金の純増減 | 元 285億 | 元 338億 | -元 78.8億 | 元 352億 | 元 198億 | 元 152億 | -元 112億 | 元 156億 | -元 398億 | 元 85.2億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 468億 | 元 741億 | 元 524億 | 元 916億 | 元 1280億 | 元 1130億 | 元 952億 | 元 1750億 | 元 1620億 | 元 1900億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
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データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のCNY、株価と時価総額はUSD。