Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA)のキャッシュフロー計算書
JPX · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 従業員47,029人 · CEO Julie So-Young Kim
- 株価
- ￥6,651.00 +2.78%
- 時価総額
- ￥10.6兆
- 企業価値
- ￥14.8兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-01-28 EPS予想 ￥88.42
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA)はQ2 '26に営業キャッシュフロー￥2580億を生み出し、設備投資に￥557億を投じ、フリーキャッシュフロー￥2130億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥5880億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥1060億 | -￥30.2億 | ￥952億 | ￥920億 | ￥238億 | -￥1030億 | ￥1240億 | -￥117億 | ￥1040億 | -￥243億 | ￥1130億 | ￥1920億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥1870億 | ￥1870億 | ￥1920億 | ￥1920億 | ￥1870億 | ￥1900億 | ￥1820億 | ￥1850億 | ￥1910億 | ￥1640億 | ￥1630億 | ￥1640億 | |
| 株式報酬費用 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥187億 | ￥178億 | ￥0 | ￥182億 | ￥0 | |
| 繰延法人税 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥399億 | ￥301億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 運転資本の増減 | -￥1390億 | ￥991億 | -￥1900億 | -￥805億 | ￥1260億 | ￥749億 | -￥1200億 | ￥219億 | ￥100億 | -￥2130億 | -￥1590億 | -￥347億 | |
| その他の非現金項目 | -￥329億 | -￥103億 | ￥619億 | ￥550億 | ￥157億 | ￥301億 | ￥181億 | ￥1240億 | -￥36.3億 | ￥1140億 | -￥81.4億 | -￥642億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥1210億 | ￥2720億 | ￥1590億 | ￥2590億 | ￥3520億 | ￥1920億 | ￥2040億 | ￥3780億 | ￥3490億 | ￥404億 | ￥1280億 | ￥2580億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥771億 | -￥643億 | -￥1380億 | -￥607億 | -￥567億 | -￥927億 | -￥751億 | -￥401億 | -￥416億 | -￥633億 | -￥538億 | -￥557億 | |
| 買収 | ￥2.67億 | -￥137億 | ￥29.5億 | ￥54.2億 | ￥12.7億 | ￥110億 | ￥357億 | ￥4.17億 | ￥33.6億 | ￥5.69億 | ￥0 | ￥126億 | |
| 投資の購入 | -￥24.6億 | -￥20.4億 | -￥130億 | -￥148億 | -￥676億 | -￥31.8億 | -￥2.15億 | -￥15.5億 | -￥149億 | -￥7.38億 | ￥0 | -￥2億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥4.58億 | ￥69.3億 | ￥53.2億 | ￥178億 | ￥35.6億 | ￥605億 | ￥11.3億 | ￥28.8億 | ￥15.6億 | ￥14.6億 | ￥0 | ￥170億 | |
| その他の投資活動 | ￥6300万 | -￥39.2億 | -￥187億 | -￥278億 | -￥6.28億 | ￥3.99億 | ￥1.86億 | -￥97.9億 | -￥1830億 | -￥11.6億 | -￥339億 | ￥6.98億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥788億 | -￥771億 | -￥1610億 | -￥800億 | -￥1200億 | -￥240億 | -￥383億 | -￥481億 | -￥2350億 | -￥632億 | -￥877億 | -￥256億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥352億 | ￥570億 | ￥4410億 | -￥571億 | -￥4600億 | -￥1460億 | ￥122億 | ￥366億 | -￥2300万 | -￥150億 | -￥113億 | -￥2400億 | |
| 自社株買い | ￥0 | ￥0 | -￥18.8億 | ￥0 | ￥0 | -￥500億 | -￥516億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | -￥10.1億 | ￥0 | |
| 配当金 | -￥1380億 | -￥91.3億 | -￥1380億 | -￥92億 | -￥1450億 | -￥97.4億 | -￥1450億 | -￥87.9億 | -￥1490億 | -￥87.9億 | -￥1500億 | -￥77.3億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ￥343億 | -￥844億 | ￥313億 | -￥169億 | -￥147億 | -￥616億 | -￥135億 | -￥397億 | -￥136億 | -￥144億 | -￥179億 | -￥128億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥688億 | -￥365億 | ￥3320億 | -￥832億 | -￥6200億 | -￥2670億 | -￥1980億 | -￥120億 | -￥1630億 | -￥382億 | -￥1800億 | -￥2600億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥31.1億 | -￥2420億 | ￥2690億 | -￥410億 | ￥229億 | -￥1610億 | ￥1490億 | ￥134億 | ￥224億 | ￥11億 | ￥63.6億 | -￥146億 | |
| 現金の純増減 | -￥297億 | -￥832億 | ￥5990億 | ￥547億 | -￥3650億 | -￥2600億 | ￥1160億 | ￥3310億 | -￥265億 | -￥599億 | -￥1340億 | -￥424億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥739億 | ￥2280億 | ￥1020億 | ￥2100億 | ￥3070億 | ￥1430億 | ￥1560億 | ￥3250億 | ￥3070億 | -￥60億 | ￥738億 | ￥2130億 | |
| 利息の支払額 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥156億 | ￥0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥1150億 | ￥1870億 | ￥1350億 | ￥442億 | ￥3760億 | ￥2300億 | ￥3170億 | ￥1440億 | ￥1080億 | ￥1920億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥1710億 | ￥1820億 | ￥2480億 | ￥5840億 | ￥5600億 | ￥5830億 | ￥6640億 | ￥7280億 | ￥7610億 | ￥7210億 | |
| 運転資本の増減 | ￥420億 | ￥342億 | -￥53.6億 | ￥1170億 | ￥3140億 | ￥1400億 | -￥1140億 | -￥2640億 | -￥695億 | -￥2500億 | |
| その他の非現金項目 | -￥683億 | -￥236億 | -￥749億 | -￥1900億 | -￥3440億 | ￥680億 | ￥98.4億 | ￥318億 | ￥1630億 | ￥2760億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥2600億 | ￥3800億 | ￥3030億 | ￥5550億 | ￥9050億 | ￥1.02兆 | ￥8770億 | ￥6400億 | ￥9620億 | ￥9390億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥1120億 | -￥1280億 | -￥1340億 | -￥2180億 | -￥2360億 | -￥1860億 | -￥6340億 | -￥4810億 | -￥3480億 | -￥4110億 | |
| 買収 | -￥5220億 | ￥597億 | -￥2.82兆 | ￥4690億 | ￥5770億 | -￥197億 | ￥89.2億 | -￥47.4億 | ￥206億 | ￥398億 | |
| 投資の購入 | -￥821億 | -￥887億 | -￥171億 | -￥75.5億 | -￥126億 | -￥83.4億 | -￥102億 | -￥67.7億 | -￥985億 | -￥165億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥753億 | ￥407億 | ￥650億 | ￥494億 | ￥746億 | ￥169億 | ￥223億 | ￥80.2億 | ￥871億 | ￥79.1億 | |
| その他の投資活動 | -￥204億 | ￥130億 | ￥643億 | -￥141億 | -￥103億 | -￥73.3億 | -￥30.5億 | -￥40億 | -￥467億 | -￥80.4億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥6610億 | -￥1030億 | -￥2.84兆 | ￥2790億 | ￥3920億 | -￥2040億 | -￥6160億 | -￥4880億 | -￥3850億 | -￥3880億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥4710億 | -￥1530億 | ￥3.16兆 | -￥5560億 | -￥6560億 | -￥5610億 | -￥2420億 | ￥1160億 | -￥2220億 | ￥438億 | |
| 自社株買い | -￥231億 | -￥188億 | -￥11.7億 | -￥37.4億 | -￥21.4億 | -￥775億 | -￥269億 | -￥23.3億 | -￥519億 | -￥516億 | |
| 配当金 | -￥1420億 | -￥1420億 | -￥1430億 | -￥2830億 | -￥2830億 | -￥2840億 | -￥2790億 | -￥2870億 | -￥3020億 | -￥3120億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥97.5億 | -￥40.8億 | -￥362億 | -￥356億 | -￥394億 | -￥401億 | -￥526億 | -￥807億 | -￥618億 | -￥558億 | |
| 財務キャッシュフロー | ￥2970億 | -￥3180億 | ￥2.98兆 | -￥8780億 | -￥9810億 | -￥9620億 | -￥6010億 | -￥2540億 | -￥6380億 | -￥3750億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥275億 | ￥168億 | -￥314億 | -￥211億 | ￥125億 | ￥288億 | -￥2810億 | ￥776億 | ￥899億 | ￥1860億 | |
| 現金の純増減 | -￥1320億 | -￥249億 | ￥4080億 | -￥645億 | ￥3290億 | -￥1170億 | -￥6200億 | -￥244億 | ￥286億 | ￥3610億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥1980億 | ￥3130億 | ￥2250億 | ￥4280億 | ￥7940億 | ￥8980億 | ￥7370億 | ￥4650億 | ￥7620億 | ￥7630億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01