Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員19,006人 · CEO Ren Xian Cao
- 株価
- 元 71.54 +9.57%
- 時価総額
- 元 1480億
- 企業価値
- 元 1510億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-27
Sungrow Power Supply Co., Ltd. (SUNGROW)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-元 1600万を生み出し、設備投資に元 8.63億を投じ、フリーキャッシュフロー-元 8.79億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 78.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 22.2億 | 元 21億 | 元 28.6億 | 元 26.4億 | 元 34.4億 | 元 38.3億 | 元 39.1億 | 元 41.5億 | 元 0 | 元 22.9億 | 元 29.7億 | 元 13.4億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 1.95億 | 元 1.89億 | 元 1.89億 | 元 2.44億 | 元 2.44億 | 元 2.68億 | 元 2.68億 | 元 3.37億 | 元 0 | 元 0 | 元 3.47億 | 元 0 | |
| 株式報酬費用 | 元 1.82億 | 元 0 | 元 1.98億 | -元 1.98億 | 元 4.37億 | 元 0 | 元 1.98億 | -元 1.98億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 165億 | 元 0 | -元 88.2億 | 元 88.2億 | -元 174億 | 元 0 | -元 50.8億 | 元 50.8億 | 元 0 | 元 0 | -元 61.4億 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 164億 | -元 27.7億 | 元 34.5億 | -元 81億 | 元 246億 | -元 23億 | 元 23.5億 | -元 28.9億 | 元 70億 | -元 9.52億 | 元 53.5億 | -元 13.6億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 24.3億 | -元 4.88億 | -元 21.2億 | 元 34.1億 | 元 113億 | 元 17.9億 | 元 16.4億 | 元 64.8億 | 元 70億 | 元 13.4億 | 元 25.3億 | -元 1600万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 6.43億 | -元 4.78億 | -元 6.91億 | -元 8.66億 | -元 7.51億 | -元 8.55億 | -元 6.07億 | -元 5.97億 | -元 9.49億 | -元 6.54億 | -元 5.2億 | -元 8.63億 | |
| 買収 | 元 635万 | 元 0 | 元 0 | 元 13.8万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 2.01億 | 元 1.12億 | 元 1730万 | 元 0 | 元 2.13億 | |
| 投資の購入 | -元 49.3億 | -元 23.8億 | -元 190億 | -元 254億 | -元 312億 | -元 160億 | -元 217億 | -元 168億 | -元 256億 | -元 96億 | 元 0 | -元 126億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 86億 | 元 24.9億 | 元 184億 | 元 232億 | 元 259億 | 元 206億 | 元 196億 | 元 165億 | 元 230億 | 元 163億 | 元 0 | 元 106億 | |
| その他の投資活動 | 元 1.38億 | 元 16.4万 | 元 114万 | 元 0 | -元 1.61億 | -元 471万 | -元 5380万 | -元 7620万 | 元 918万 | -元 687万 | 元 3.67億 | -元 1090万 | |
| 投資キャッシュフロー | 元 31.7億 | -元 3.65億 | -元 12.4億 | -元 30億 | -元 62.5億 | 元 37.1億 | -元 27.7億 | -元 7.68億 | -元 34.5億 | 元 60.9億 | -元 1.54億 | -元 27.3億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 22.6億 | 元 8.35億 | 元 23.2億 | 元 14.5億 | -元 26.1億 | 元 14.1億 | -元 29.6億 | 元 12.9億 | -元 24.5億 | -元 2.31億 | 元 5.42億 | 元 5.86億 | |
| 自社株買い | -元 9.8億 | 元 0 | -元 1660万 | -元 5310万 | -元 5.18億 | 元 0 | -元 3億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 9350万 | -元 6270万 | -元 15.1億 | -元 8300万 | -元 8450万 | -元 5280万 | -元 22.8億 | -元 5160万 | -元 20.1億 | -元 2650万 | -元 14.5億 | 元 0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 1980万 | 元 6.96億 | 元 6.34億 | -元 6.27億 | -元 1.17億 | -元 12.9億 | 元 12.5億 | -元 24.8億 | 元 6.26億 | 元 6.25億 | 元 9600万 | -元 18.6億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 11.7億 | 元 14.7億 | 元 14.3億 | 元 6.88億 | -元 33.3億 | 元 6680万 | -元 42.9億 | -元 12.5億 | -元 38.3億 | 元 3.68億 | -元 8.13億 | -元 12.8億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 3660万 | -元 1420万 | 元 1900万 | -元 3750万 | 元 885万 | 元 2130万 | 元 1150万 | -元 3480万 | -元 7020万 | -元 5.82億 | -元 2.74億 | -元 1.66億 | |
| 現金の純増減 | 元 68.1億 | 元 6.01億 | -元 19億 | 元 10.5億 | 元 16.9億 | 元 55.9億 | -元 54億 | 元 44.3億 | -元 3.44億 | 元 72.1億 | 元 12.9億 | -元 41.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 17.9億 | -元 9.65億 | -元 28.1億 | 元 25.4億 | 元 105億 | 元 9.36億 | 元 10.4億 | 元 58.8億 | 元 60.6億 | 元 6.85億 | 元 20.1億 | -元 8.79億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 5.54億 | 元 10.2億 | 元 8.1億 | 元 8.93億 | 元 19.5億 | 元 15.8億 | 元 35.9億 | 元 94.4億 | 元 110億 | 元 135億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 5560万 | 元 1.27億 | 元 1.47億 | 元 2.26億 | 元 2.43億 | 元 3.47億 | 元 4.68億 | 元 6.78億 | 元 8.65億 | 元 11.6億 | |
| 株式報酬費用 | 元 642万 | 元 2230万 | 元 3370万 | 元 3390万 | 元 2670万 | 元 5210万 | 元 1.27億 | 元 1.82億 | 元 4.37億 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 10.9億 | -元 34.2億 | -元 18.3億 | -元 22.2億 | -元 26.3億 | -元 105億 | -元 163億 | -元 165億 | -元 174億 | -元 3.85億 | |
| その他の非現金項目 | 元 13.4億 | 元 31億 | 元 10.2億 | 元 35.5億 | 元 34.9億 | 元 69.1億 | 元 133億 | 元 132億 | 元 172億 | 元 26.1億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 8.66億 | 元 8.55億 | 元 1.81億 | 元 24.8億 | 元 30.9億 | -元 16.4億 | 元 12.1億 | 元 69.8億 | 元 121億 | 元 169億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 13.6億 | -元 3.56億 | -元 8.4億 | -元 6.83億 | -元 9.61億 | -元 16.7億 | -元 15.3億 | -元 27.4億 | -元 27.9億 | -元 30.1億 | |
| 買収 | 元 290万 | 元 21.4万 | -元 2510万 | -元 1550万 | -元 7520万 | 元 381万 | -元 8040万 | 元 961万 | -元 1.55億 | 元 6740万 | |
| 投資の購入 | -元 1.18億 | -元 4.66億 | -元 4.46億 | -元 20.3億 | -元 2.45億 | -元 66億 | -元 128億 | -元 246億 | -元 779億 | -元 802億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 1510万 | 元 5.38億 | 元 7.06億 | 元 10.9億 | 元 11.6億 | 元 45.4億 | 元 147億 | 元 235億 | 元 700億 | 元 799億 | |
| その他の投資活動 | -元 14.6億 | 元 1.15億 | 元 5020万 | 元 2670万 | 元 795万 | 元 1220万 | 元 8970万 | 元 0 | -元 490万 | -元 1900万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 29.2億 | -元 1.7億 | -元 5.55億 | -元 16億 | -元 1.14億 | -元 37.1億 | 元 3.46億 | -元 38.2億 | -元 109億 | -元 32.7億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 4.93億 | 元 4.11億 | 元 7.44億 | 元 1.32億 | -元 5890万 | 元 13.9億 | 元 33.6億 | 元 46.7億 | 元 20億 | -元 27.1億 | |
| 自社株買い | 元 0 | -元 255万 | 元 0 | 元 0 | -元 702万 | -元 235万 | -元 5.21億 | -元 9.8億 | -元 5.18億 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 9720万 | -元 1.21億 | -元 1.94億 | -元 2.06億 | -元 1.99億 | -元 3.19億 | -元 3.52億 | -元 6.03億 | -元 17.4億 | -元 43.9億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 26.5億 | 元 2.56億 | 元 6550万 | 元 5440万 | 元 7130万 | 元 41.1億 | -元 7.43億 | 元 1.96億 | 元 5.16億 | -元 21.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 30.5億 | 元 5.44億 | 元 6.15億 | -元 2020万 | -元 1.93億 | 元 51.8億 | 元 17.5億 | 元 32.8億 | 元 2.59億 | -元 92.9億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 23.5万 | -元 606万 | 元 1410万 | 元 870万 | -元 6930万 | -元 1950万 | -元 6070万 | 元 2470万 | -元 2380万 | -元 7230万 | |
| 現金の純増減 | 元 9.95億 | 元 12.2億 | 元 2.55億 | 元 8.64億 | 元 27.1億 | -元 1.93億 | 元 32.4億 | 元 64.6億 | 元 14.5億 | 元 42.8億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -元 4.91億 | 元 4.99億 | -元 6.59億 | 元 18億 | 元 21.3億 | -元 33億 | -元 3.16億 | 元 42.4億 | 元 92.8億 | 元 139億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02