Seagate Technology Holdings plc (STX)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 従業員30,000人 · CEO William David Mosley
- 株価
- $644.58 -7.98%
- 時価総額
- $1470億
- 企業価値
- $1480億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $9.19
Seagate Technology Holdings plc (STX)はQ1 '27に営業キャッシュフロー$16.9億を生み出し、設備投資に$2.11億を投じ、フリーキャッシュフロー$14.8億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$43.8億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$1900万 | $2500万 | $5.13億 | $3.05億 | $3.36億 | $3.4億 | $4.88億 | $5.49億 | $5.93億 | $7.48億 | $12.9億 | $17.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6200万 | $6300万 | $6300万 | $6400万 | $6300万 | $6300万 | $6100万 | $7200万 | $6800万 | $6600万 | $7000万 | $7600万 | |
| 株式報酬費用 | $3000万 | $3400万 | $3800万 | $3800万 | $4900万 | $5400万 | $5900万 | $5200万 | $5300万 | $5400万 | $5400万 | $6300万 | |
| 繰延法人税 | $1300万 | $2300万 | $1400万 | -$300万 | $800万 | $300万 | -$1600万 | -$2500万 | $300万 | -$1100万 | -$100万 | -$5700万 | |
| 運転資本の増減 | $6000万 | $2700万 | $8900万 | -$3.32億 | $3.17億 | -$2.03億 | -$9200万 | -$1.31億 | $1.31億 | $1.73億 | -$1.21億 | -$2億 | |
| その他の非現金項目 | $2300万 | $1600万 | -$2.83億 | $2300万 | -$5.52億 | $200万 | $800万 | $1500万 | -$1.25億 | $8400万 | $900万 | $4700万 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.69億 | $1.88億 | $4.34億 | $9500万 | $2.21億 | $2.59億 | $5.08億 | $5.32億 | $7.23億 | $11.1億 | $13.1億 | $16.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$7000万 | -$6000万 | -$5400万 | -$6800万 | -$7100万 | -$4300万 | -$8300万 | -$1.05億 | $1.05億 | -$1.61億 | -$1.87億 | -$2.11億 | |
| 買収 | $3500万 | $300万 | $3.28億 | $0 | $100万 | $2500万 | -$8800万 | $1500万 | -$1500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $500万 | $900万 | $0 | $0 | $0 | $4100万 | $0 | $0 | $0 | $3100万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1000万 | $0 | $0 | -$2.06億 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3500万 | -$5200万 | $2.83億 | -$6800万 | -$7000万 | -$800万 | -$1.3億 | -$9000万 | -$1.16億 | -$1.63億 | -$1.56億 | -$2.11億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.31億 | -$1.47億 | $0 | -$5億 | -$6.42億 | -$3億 | -$12.6億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | -$700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2900万 | $0 | -$7100万 | -$1.17億 | -$4億 | |
| 配当金 | -$1.46億 | -$1.47億 | -$1.47億 | -$1.47億 | -$1.48億 | -$1.52億 | -$1.53億 | -$1.53億 | -$1.54億 | -$1.61億 | -$1.66億 | -$1.68億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$500万 | -$300万 | $0 | -$2800万 | -$700万 | -$1600万 | -$1700万 | -$6100万 | -$2400万 | -$500万 | -$1000万 | -$1800万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.42億 | -$1.28億 | -$1.54億 | -$1.46億 | -$1.52億 | -$6.75億 | -$3.01億 | -$2.21億 | -$6.73億 | -$8.52億 | -$5.91億 | -$18.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$800万 | $800万 | $5.63億 | -$1.19億 | -$100万 | -$4.24億 | $7700万 | $2.21億 | -$6600万 | $9900万 | $5.57億 | -$3.35億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9900万 | $1.28億 | $3.8億 | $2700万 | $1.5億 | $2.16億 | $4.25億 | $4.27億 | $8.28億 | $9.53億 | $11.2億 | $14.8億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $7.72億 | $11.8億 | $20.1億 | $10億 | $13.1億 | $16.5億 | -$5.29億 | $3.35億 | $14.7億 | $31.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $7.49億 | $5.98億 | $5.41億 | $3.79億 | $3.97億 | $4.51億 | $5.13億 | $2.64億 | $2.51億 | $2.76億 | |
| 株式報酬費用 | $1.37億 | $1.12億 | $9900万 | $1.09億 | $1.12億 | $1.45億 | $1.15億 | $1.27億 | $2億 | $2.13億 | |
| 繰延法人税 | $300万 | $1.93億 | -$6.9億 | -$600万 | -$400万 | -$900万 | $1000万 | $7800万 | -$800万 | -$3400万 | |
| 運転資本の増減 | $1.86億 | $3900万 | -$1.07億 | $1.18億 | -$1.44億 | -$6.43億 | $11.6億 | $3.86億 | -$9.65億 | -$1.67億 | |
| その他の非現金項目 | $6900万 | -$1100万 | -$9400万 | $1.1億 | -$4900万 | $6400万 | -$3.29億 | -$2.72億 | $1.36億 | $2.02億 | |
| 営業キャッシュフロー | $19.2億 | $21.1億 | $17.6億 | $17.1億 | $16.3億 | $16.6億 | $9.42億 | $9.18億 | $10.8億 | $36.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$4.34億 | -$3.66億 | -$6.02億 | -$5.85億 | -$4.98億 | -$3.81億 | -$3.16億 | -$2.54億 | -$2.65億 | -$5.69億 | |
| 買収 | $0 | $7100万 | $1.44億 | $100万 | $400万 | $3.81億 | $5.34億 | $3.26億 | -$8800万 | $1500万 | |
| 投資の購入 | -$3700万 | -$12.8億 | -$1800万 | -$5800万 | -$400万 | -$1800万 | -$100万 | $0 | $0 | -$200万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $600万 | $0 | $13.2億 | $700万 | $3200万 | $4700万 | -$5.34億 | $1400万 | $5100万 | $3100万 | |
| その他の投資活動 | $600万 | -$1400万 | $0 | $0 | $0 | -$3.81億 | $5.34億 | $4000万 | $2600万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.59億 | -$15.9億 | $8.46億 | -$6.35億 | -$4.66億 | -$3.52億 | $2.17億 | $1.26億 | -$2.76億 | -$5.25億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9.16億 | -$2.14億 | -$5.74億 | -$1.43億 | $9.67億 | $4.99億 | $2200万 | $2.12億 | -$6.78億 | -$14.4億 | |
| 自社株買い | -$4.6億 | -$3.61億 | -$9.63億 | -$8.5億 | -$20.5億 | -$18億 | -$4.08億 | $0 | $0 | -$1.76億 | |
| 配当金 | -$5.61億 | -$7.26億 | -$7.13億 | -$6.73億 | -$6.49億 | -$6.1億 | -$5.82億 | -$5.85億 | -$6億 | -$6.34億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $8600万 | -$2300万 | -$3100万 | -$4200万 | -$5200万 | $1100万 | -$8800万 | -$1.66億 | -$6800万 | -$2200万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$4600万 | -$12.1億 | -$22.1億 | -$16.1億 | -$16.7億 | -$19億 | -$9.88億 | -$4.73億 | -$12.7億 | -$23.4億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | -$100万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | $14.1億 | -$6.86億 | $3.94億 | -$5.27億 | -$5.13億 | -$5.94億 | $1.71億 | $5.72億 | -$4.67億 | $8.12億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $14.8億 | $17.5億 | $11.6億 | $11.3億 | $11.3億 | $12.8億 | $6.26億 | $6.64億 | $8.18億 | $31.1億 | |
| 法人税等の支払額 | $3300万 | $4300万 | $3900万 | $5100万 | $4400万 | $3300万 | $3200万 | $3000万 | $4200万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.72億 | $2.37億 | $2.23億 | $2.26億 | $1.84億 | $2.44億 | $3.27億 | $3.03億 | $3.24億 | $0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
データ基準日 2026-11-01