Seagate Technology Holdings plc (STX)の財務
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 従業員30,000人 · CEO William David Mosley
- 株価
- $644.58 -7.98%
- 時価総額
- $1470億
- 企業価値
- $1480億
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $9.19
売上高(TTM)$138億+44.4% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)39.5%+16.5 pt 前年比営業利益 $54.5億
純利益(TTM)$44億+156.6% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$43.8億+259.4% 前年比設備投資 $4.54億
希薄化後EPS(TTM)$19.06+144.7% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$10.9億+71.8% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $1470億 EV $1480億
- 売上高
- $138億 直近12か月
- 売上成長率
- +65% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 31.9% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 32.8× 予想 16.1×(FY2027)
- P/S
- 10.6× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 26.4× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $43.8億 直近12か月
- 純利益
- $44億 直近12か月
- 売上高予想
- $201億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2027-01-27 売上高予想 $48億
- 配当
- $2.96 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-27):売上高2.0%上回る、EPS 3.2%上回る売上高$42.3億、予想$41.5億(+2.0%)。EPS $7.68、予想$7.44(+3.2%)。
- 売上成長が加速:前年比61.0%Q1 '27の売上高は$42.3億、その前の4四半期の平均は33.8%。
- 営業利益率は39.5%(TTM)、前年比+16.5 pt売上高が44.4%増加する中、営業利益は148.5%増加。
- 設備投資は売上高の3.3%(前年は3.2%)直近4四半期の投資額は$4.54億(前年比+50.3%)。フリーキャッシュフローは$43.8億で、純利益の99.6%。
- 株主還元$12.4億=フリーキャッシュフローの28.3%自社株買い$5.88億(前年は$2900万)、配当$6.49億、株式報酬$2.24億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で2.7%増加Q1 '27の希薄化後株式数は2.32億、1年前は2.26億。
- 純有利子負債 $10.9億現金 + 短期投資 $12.6億、リース含む債務 $23.5億。1年前の純有利子負債は$38.8億。
直近四半期:Q1 '27
2026-10-02終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q1 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $42.3億 | $26.3億 | +61.0% |
| 売上総利益率 | 57.3% | 39.4% | +17.9 pt |
| 営業利益 | $20.6億 | $7.07億 | +191.9% |
| 営業利益率 | 48.8% | 26.9% | +21.9 pt |
| 純利益 | $17.6億 | $5.49億 | +220.8% |
| 希薄化後EPS | $7.59 | $2.43 | +212.3% |
| 営業キャッシュフロー | $16.9億 | $5.32億 | +217.7% |
| 設備投資 | $2.11億 | $1.05億 | +101.0% |
| フリーキャッシュフロー | $14.8億 | $4.27億 | +246.4% |
| R&D | $2億 | $1.86億 | +7.5% |
| 株式報酬費用 | $6300万 | $5200万 | +21.2% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-27| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $42.3億 | $41.5億 | +2.0% |
| EPS(予想ベース) | $7.68 | $7.44 | +3.2% |
2026-10-27発表のQ1 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q1 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $17.9億 | – | 42.4% | – | – | |
| SINGAPORE | $19.7億 | – | 46.6% | – | – | |
| NETHERLANDS | $4.69億 | – | 11.1% | – | – | |
| Other Countries | – | – | – | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $48.3億
- 設備投資
- -$4.54億
- 自社株買い
- -$5.88億
- 配当金
- -$6.49億
- 買収
- -$1500万
- 債務の純発行
- -$27億
- 株式報酬費用
- $2.24億
- フリーキャッシュフロー
- $43.8億
- 株主還元 / FCF
- 28.3%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 32.8× | 37.6× 5年中4年 | 9.2× – 64.5× |
| EV / EBITDA | 26.4× | 29.3× | 8.5× – 54.1× |
| EV / 売上高 | 10.7× | 5.4× | 1.7× – 14.9× |
| 株価 / FCF | 33.5× | 31.9× | 11.9× – 57.8× |
| 株価 / 純資産 | 42.6× | 111.2× 5年中2年 | 82.9× – 139.4× |
| FCF利回り | 3.0% | 4.2% | 1.7% – 8.4% |
| 投下資本利益率 | 64.4% | 23.5% | -6.7% – 51.4% |
| 自己資本利益率 | 245.1% | 271.4% | -324.3% – 1,512.8% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $1,105.93 (+71.6%)
レンジ $750.00 – $1,600.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い28
中立19
売り4
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $201億 | +65.1% | $40.14 | +188.8% | 16.1× | 12 |
| FY2028 | $282億 | +40.3% | $65.81 | +63.9% | 9.8× | 12 |
| FY2029 | $350億 | +24.0% | $91.95 | +39.7% | 7.0× | 6 |
| FY2030 | $390億 | +11.3% | $110.39 | +20.1% | 5.8× | 2 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Seagate Technology Holdings plcが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全255項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.75億2026-04-03 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | $1900万 | – | – | |
| – | – | – | $2100万 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $18.7億 | $16.7億 | +12.0% | $17.5億 | $16億 | +9.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $18.2億 | $10.7億 | +69.3% | $15.3億 | $9.59億 | +60.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | $400万2025-06-27 | $400万 | 0.0% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | – | – | – | $9.63億2025-06-27 | $4.33億 | +122.4% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $7.49億 | – | – | $4.36億 | $100万 | +43,500.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $7.88億 | $6.73億 | +17.1% | $7.44億 | $6.32億 | +17.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $86.8億 | $86.8億 | 0.0% | $86.4億 | $86.7億 | -0.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$400万 | -$800万 | +50.0% | $0 | -$800万 | +100.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $81.9億 | $77.8億 | +5.3% | $80.8億 | $77.1億 | +4.8% |
| Advertising Expense | – | – | – | $2000万 | $2100万 | -4.8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $800万 | $0 | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $1.85億 | $1.63億 | +13.5% |
| Assets | $103億 | $84.4億 | +22.3% | $99.7億 | $80.2億 | +24.3% |
| Assets, Current | $54億 | $40.3億 | +33.8% | $52.2億 | $36.5億 | +42.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $12.6億 | $11.1億 | +13.1% | $17億 | $8.91億 | +91.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $13.7億 | $11.1億 | +23.0% | $17.1億 | $8.93億 | +90.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3.35億 | – | – | $8.12億 | -$4.67億 | +273.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.74 | – | – | $2.94 | $2.86 | +2.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12.5億 | 12.5億 | 0.0% | 12.5億 | 12.5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.3億 | 2.14億 | +7.6% | 2.27億 | 2.13億 | +6.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $17.6億 | – | – | $31.9億 | $14.6億 | +118.2% |
| Continuing Involvement with Continued to be Recognized Transferred Financial Assets, Amount Outstanding | – | – | – | $02025-06-27 | $2.94億 | -100.0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1.82億 | – | – | $1.88億 | $2.11億 | -10.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $18.1億 | – | – | $66.4億 | $59億 | +12.5% |
| Costs and Expenses | $21.7億 | – | – | $81億 | $72.1億 | +12.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2300万 | $1600万 | +43.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.2億 | $3200万 | +1,525.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.43億 | $4800万 | +1,031.3% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 8.5%2023-05-30 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | – | – | – | $02024-06-28 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $02026-07-03 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Amortized Cost | $02026-07-03 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | – | – | – | $1500万 | $1500万 | 0.0% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $23.8億 | $50.5億 | -52.8% | $36億 | $50.5億 | -28.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5000万 | -$500万 | -900.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1300万 | $100万 | +1,200.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $11.6億 | $10.9億 | +6.4% | $11.1億 | $10.7億 | +3.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$5700万 | – | – | -$3400万 | -$800万 | -325.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | -$3700万 | -$400万 | -825.0% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $6800万2026-07-03 | $7200万 | -5.6% | $6800万 | $7200万 | -5.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $15.1億2026-07-03 | $15.4億 | -2.3% | $15.1億 | $15.4億 | -2.3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $3000万2026-07-03 | $3700万 | -18.9% | $3000万 | $3700万 | -18.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | $10.9億2026-07-03 | $10.5億 | +3.3% | $10.9億 | $10.5億 | +3.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $11.7億2026-07-03 | $11.2億 | +4.6% | $11.7億 | $11.2億 | +4.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | – | – | – | $700万2025-06-27 | $400万 | +75.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $5300万2026-07-03 | $5500万 | -3.6% | $5300万 | $5500万 | -3.6% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $02026-07-03 | $400万 | -100.0% | $0 | $400万 | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $6.09億2026-07-03 | $5.98億 | +1.8% | $6.09億 | $5.98億 | +1.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $7200万2026-07-03 | $6600万 | +9.1% | $7200万 | $6600万 | +9.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | $3200万2026-07-03 | $1000万 | +220.0% | $3200万 | $1000万 | +220.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $600万2026-07-03 | $1500万 | -60.0% | $600万 | $1500万 | -60.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Restructuring Charges | $200万2026-07-03 | $0 | – | $200万 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Warranty Reserves | $4400万2026-07-03 | $3200万 | +37.5% | $4400万 | $3200万 | +37.5% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $3.37億2026-07-03 | $4.23億 | -20.3% | $3.37億 | $4.23億 | -20.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | – | – | – | $02025-06-27 | $100万 | -100.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-10-02, 10-K 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-K 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-Q 2024-09-27
データ基準日 2026-11-01