Spotify Technology S.A. (SPOT)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · 従業員7,000人 · CEO Alex Norström
- 株価
- $593.44 +6.50%
- 時価総額
- $1220億
- 企業価値
- €1030億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-22提出
- 次回の決算
- 2027-02-09
Spotify Technology S.A. (SPOT)はQ3 '26に営業キャッシュフロー€7.4億を生み出し、設備投資に€600万を投じ、フリーキャッシュフロー€7.34億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは€32億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -€7000万 | €1.97億 | €2.74億 | €3億 | €3.67億 | €2.25億 | -€8600万 | €8.99億 | €11.7億 | €7.21億 | €5.45億 | €5.18億 | |
| 減価償却費・償却費 | €3400万 | €3100万 | €3000万 | €3000万 | €3000万 | €2700万 | €2600万 | €2400万 | €2500万 | €2600万 | €2900万 | €3300万 | |
| 株式報酬費用 | €3400万 | €6900万 | €8100万 | €6300万 | €5400万 | €4200万 | €7300万 | €7500万 | €5700万 | €5600万 | €8600万 | €8700万 | |
| 繰延法人税 | -€6100万 | -€2300万 | -€400万 | €9800万 | €1.32億 | €1.03億 | €1.34億 | -€7200万 | -€1.53億 | €2.16億 | €1.75億 | €1.87億 | |
| 運転資本の増減 | €3.53億 | -€8400万 | €9300万 | €1.15億 | €2.52億 | -€7900万 | €2.02億 | €1.01億 | €2400万 | €2900万 | €8900万 | -€2700万 | |
| その他の非現金項目 | €1.07億 | €2100万 | €1800万 | €1.09億 | €4800万 | €2.21億 | €3.6億 | -€1.98億 | -€2.71億 | -€2.12億 | -€1.08億 | -€5800万 | |
| 営業キャッシュフロー | €3.97億 | €2.11億 | €4.92億 | €7.15億 | €8.83億 | €5.39億 | €7.09億 | €8.29億 | €8.56億 | €8.36億 | €8.16億 | €7.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -€100万 | -€500万 | -€200万 | -€400万 | -€600万 | -€600万 | -€1000万 | -€2300万 | -€2200万 | -€500万 | -€2000万 | -€600万 | |
| 買収 | -€11.9万 | -€700万 | -€300万 | €0 | €0 | -€700万 | -€200万 | €0 | -€900万 | €0 | €0 | €0 | |
| 投資の購入 | -€8.09億 | -€9.98億 | -€12.9億 | -€14.4億 | -€35.5億 | -€39.3億 | -€46.4億 | -€47.8億 | -€59.2億 | -€67.4億 | -€73億 | -€54.1億 | |
| 投資の売却・満期償還 | €8.02億 | €9億 | €11.8億 | €13.6億 | €23.6億 | €36.3億 | €42.3億 | €43.7億 | €53.2億 | €74.8億 | €73.5億 | €50.6億 | |
| その他の投資活動 | €312万 | -€400万 | €1900万 | -€300万 | €0 | -€200万 | €2300万 | -€100万 | €0 | -€700万 | €3200万 | €200万 | |
| 投資キャッシュフロー | -€500万 | -€1.14億 | -€9200万 | -€8200万 | -€12億 | -€3.14億 | -€4.04億 | -€4.38億 | -€6.29億 | €7.32億 | €6200万 | -€3.54億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -€1100万 | -€1500万 | -€2400万 | -€1800万 | -€1200万 | -€2200万 | -€2200万 | -€1500万 | -€1400万 | -€2000万 | -€1600万 | -€2000万 | |
| 自社株買い | -€1900万 | -€2500万 | -€3200万 | -€3500万 | -€4300万 | €0 | €0 | -€5800万 | -€3.81億 | -€3.06億 | -€2.32億 | -€3.13億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | €2.24億 | €2.42億 | €2.4億 | €1.52億 | €2.99億 | -€5600万 | -€5900万 | -€6600万 | -€6000万 | -€13.5億 | -€3400万 | -€4000万 | |
| 財務キャッシュフロー | €1.94億 | €2.02億 | €1.84億 | €9900万 | €2.44億 | €1.26億 | €1100万 | -€1億 | -€4.18億 | -€16.1億 | -€2.18億 | -€3.05億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -€8700万 | €3800万 | €1900万 | -€9800万 | €1.64億 | -€1.13億 | -€1.74億 | €400万 | -€700万 | €4000万 | €2300万 | €1300万 | |
| 現金の純増減 | €4.99億 | €3.37億 | €6.03億 | €6.34億 | €9300万 | €2.38億 | €1.42億 | €2.95億 | -€1.98億 | -€300万 | €6.83億 | €9400万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | €3.96億 | €2.06億 | €4.9億 | €7.11億 | €8.77億 | €5.33億 | €6.99億 | €8.06億 | €8.34億 | €8.31億 | €7.96億 | €7.34億 | |
| 法人税等の支払額 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €7500万 | |
| 利息の支払額 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €500万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | -€5.39億 | -€12.4億 | -€7800万 | -€1.86億 | -€5.81億 | -€3400万 | -€4.3億 | -€5.32億 | €11.4億 | €22.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | €3800万 | €5400万 | €3200万 | €8700万 | €1.11億 | €1.27億 | €1.71億 | €1.58億 | €1.21億 | €1.02億 | |
| 株式報酬費用 | €5300万 | €6500万 | €8800万 | €1.22億 | €1.76億 | €2.23億 | €3.81億 | €3.21億 | €2.67億 | €2.47億 | |
| 繰延法人税 | €400万 | €200万 | -€9500万 | €5500万 | -€1.28億 | €2.83億 | €6000万 | €2700万 | €2.03億 | €1200万 | |
| 運転資本の増減 | €3億 | €4.2億 | €2.51億 | €4.51億 | €3.17億 | -€3600万 | €1.91億 | €4.64億 | €3.76億 | €2.48億 | |
| その他の非現金項目 | €2.45億 | €8.73億 | €1.46億 | €4400万 | €3.64億 | -€2.02億 | -€3.27億 | €2.42億 | €1.96億 | €1.12億 | |
| 営業キャッシュフロー | €1.01億 | €1.79億 | €3.44億 | €5.73億 | €2.59億 | €3.61億 | €4600万 | €6.8億 | €23億 | €29.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -€2700万 | -€4600万 | -€1.25億 | -€1.35億 | -€7800万 | -€8500万 | -€2500万 | -€600万 | -€1700万 | -€6100万 | |
| 買収 | -€734万 | -€4900万 | -€900万 | -€3.31億 | -€3.36億 | -€1.15億 | -€3.06億 | -€700万 | -€1000万 | -€1800万 | |
| 投資の購入 | -€14億 | -€13.9億 | -€10.7億 | -€9.01億 | -€13.5億 | -€4.97億 | -€4.57億 | -€15.9億 | -€72.8億 | -€193億 | |
| 投資の売却・満期償還 | €6.09億 | €10.8億 | €12.3億 | €11.6億 | €14.2億 | €5.19億 | €3.68億 | €13.8億 | €58億 | €175億 | |
| その他の投資活動 | -€466万 | -€3400万 | -€4500万 | -€1400万 | -€2500万 | -€900万 | -€300万 | €700万 | €1200万 | €2000万 | |
| 投資キャッシュフロー | -€8.27億 | -€4.35億 | -€2200万 | -€2.18億 | -€3.72億 | -€1.87億 | -€4.23億 | -€2.17億 | -€14.9億 | -€17.9億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | €8.61億 | €0 | €0 | -€1700万 | -€2400万 | €12億 | -€4300万 | -€6600万 | -€6900万 | -€7300万 | |
| 自社株買い | €0 | €0 | -€7200万 | -€4.38億 | -€3000万 | -€1.43億 | -€200万 | -€6800万 | -€1.35億 | -€4.39億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | €5500万 | €3400万 | €1.64億 | €2.52億 | €3.39億 | €1.98億 | €500万 | €3.68億 | €9.33億 | -€2.41億 | |
| 財務キャッシュフロー | €9.16億 | €3400万 | €9200万 | -€2.03億 | €2.85億 | €12.5億 | -€4000万 | €2.34億 | €7.29億 | -€3.81億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -€3200万 | -€5600万 | €0 | €2200万 | -€8600万 | €1.69億 | €1.56億 | -€6600万 | €1.23億 | -€2.9億 | |
| 現金の純増減 | €1.58億 | -€2.78億 | €4.14億 | €1.74億 | €8600万 | €15.9億 | -€2.61億 | €6.31億 | €16.7億 | €4.77億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | €7400万 | €1.33億 | €2.19億 | €4.38億 | €1.81億 | €2.76億 | €2100万 | €6.74億 | €22.8億 | €28.7億 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のEUR、株価と時価総額はUSD。