Simon Property Group (SPG)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 従業員3,350人 · CEO Eli Simon
- 株価
- $217.75 +0.94%
- 時価総額
- $705億
- 企業価値
- $989億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-10提出
- 次回の決算
- 2026-11-05
Simon Property Group (SPG)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$12億を生み出し、設備投資に$2.37億を投じ、フリーキャッシュフロー$9.59億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$32.2億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $6.81億 | $7.48億 | $8.41億 | $5.69億 | $5.47億 | $7.72億 | $4.78億 | $6.44億 | $7.03億 | $35.4億 | $5.69億 | $5.74億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.33億 | $3.39億 | $3.25億 | $3.33億 | $3.42億 | $3.61億 | $3.56億 | $3.68億 | $3.75億 | $4.56億 | $5.33億 | $4.98億 | |
| 株式報酬費用 | $1040万 | -$380万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1040万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $6760万 | $6150万 | -$8580万 | $9040万 | -$7720万 | $13.5万 | -$1.43億 | $2.7億 | -$1.38億 | $1100万 | -$2.99億 | $5230万 | |
| その他の非現金項目 | -$1.46億 | -$1.08億 | -$3.07億 | $7070万 | $8150万 | -$4690万 | $1.37億 | -$6550万 | -$4920万 | -$28億 | $3140万 | $7130万 | |
| 営業キャッシュフロー | $9.36億 | $10.4億 | $7.73億 | $10.6億 | $8.93億 | $10.9億 | $8.27億 | $12.2億 | $8.9億 | $12億 | $8.33億 | $12億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.28億 | -$1.78億 | -$1.63億 | -$1.88億 | -$1.86億 | -$2.18億 | -$2.3億 | -$2.44億 | -$2.05億 | -$2.55億 | -$2.08億 | -$2.37億 | |
| 買収 | -$2860万 | -$7790万 | -$2790万 | -$694万 | -$9.6万 | -$1.34億 | -$3.98億 | -$5.58億 | -$5090万 | -$1.7億 | -$1050万 | -$1350万 | |
| 投資の購入 | -$1770万 | -$10.1億 | -$6.01億 | -$209万 | -$1.09億 | -$1.29億 | -$1290万 | -$363万 | -$3050万 | -$168万 | -$97万 | -$719万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2.28億 | $3.02億 | $14.5億 | $309万 | $10億 | $3.26億 | $8520万 | $0 | $181万 | $917万 | $114万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$1.33億 | $9680万 | $3270万 | $8910万 | $1.05億 | $1.64億 | $1.78億 | $9530万 | $1.35億 | $5490万 | $1.12億 | $1.3億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.8億 | -$8.71億 | $6.93億 | -$1.05億 | $8.11億 | $882万 | -$3.78億 | -$7.11億 | -$1.5億 | -$3.62億 | -$1.06億 | -$1.27億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $1630万 | $9.98億 | -$6.02億 | -$2.17億 | $1230万 | -$10.7億 | $3.31億 | $1.49億 | $4億 | -$4.9億 | $1580万 | $4.89億 | |
| 自社株買い | -$1.06億 | -$3.96億 | -$4520万 | -$635万 | -$8.2万 | -$151万 | -$801万 | -$838万 | -$430万 | -$2.27億 | -$1.79億 | -$2.2億 | |
| 配当金 | -$19.1億 | -$6.2億 | -$9530万 | -$9780万 | -$20.6億 | $18.5億 | -$1.07億 | -$1.07億 | -$1.09億 | -$1.17億 | -$1.23億 | -$1.26億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2220万 | $2.52億 | -$484万 | -$43.9万 | -$1040万 | -$304万 | $69.4万 | -$96.9万 | -$217万 | -$1430万 | -$517万 | -$491万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$8.25億 | $2.34億 | -$13.8億 | -$9.75億 | -$7.69億 | -$18.6億 | -$4.7億 | -$6.53億 | -$4.19億 | -$15.7億 | -$10.1億 | -$5.92億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$6840万 | $4億 | $8210万 | -$1670万 | $9.36億 | -$7.7億 | -$2030万 | -$1.49億 | $3.21億 | -$7.29億 | -$2.8億 | $4.76億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.08億 | $8.58億 | $6.1億 | $8.75億 | $7.06億 | $8.68億 | $5.97億 | $9.71億 | $6.85億 | $9.49億 | $6.25億 | $9.59億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $18.4億 | $19.5億 | $24.4億 | $24.2億 | $12.8億 | $25.7億 | $24.5億 | $22.8億 | $27.3億 | $53.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $13.3億 | $13.6億 | $13.5億 | $13.9億 | $13.5億 | $13.3億 | $12.9億 | $13.3億 | $13.6億 | $15.5億 | |
| 株式報酬費用 | $4010万 | $2300万 | $0 | $2680万 | $190万 | $2480万 | $2470万 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | -$2680万 | -$190万 | -$2480万 | -$2470万 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$1.05億 | -$5920万 | -$865万 | -$3640万 | -$4.25億 | $3.92億 | $1.49億 | $2.58億 | -$7250万 | -$67.9万 | |
| その他の非現金項目 | $2.71億 | $3.25億 | -$3040万 | $2690万 | $1.19億 | -$6.49億 | -$1.27億 | $5590万 | -$2.02億 | -$27.8億 | |
| 営業キャッシュフロー | $33.7億 | $35.9億 | $37.5億 | $38.1億 | $23.3億 | $36.4億 | $37.7億 | $39.3億 | $38.1億 | $41.4億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$7.98億 | -$7.32億 | -$7.82億 | -$8.76億 | -$4.84億 | -$5.28億 | -$6.5億 | -$7.93億 | -$7.56億 | -$9.34億 | |
| 買収 | -$8.12億 | -$4.22億 | -$1.14億 | -$7660万 | -$38億 | -$3.14億 | -$4.39億 | -$1.5億 | -$1.69億 | -$11.8億 | |
| 投資の購入 | -$3880万 | -$2500万 | -$2160万 | -$3.74億 | -$3300万 | -$3360万 | -$6610万 | -$10.3億 | -$8.41億 | -$4870万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $4260万 | $5630万 | $2500万 | $8.76億 | $3000万 | $6550万 | $2610万 | $3.04億 | $27.8億 | $9620万 | |
| その他の投資活動 | $6.38億 | $3.61億 | $6.56億 | -$6.26億 | $3.07億 | $2.57億 | $5.03億 | $3.08億 | $3.9億 | $4.63億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9.69億 | -$7.61億 | -$2.37億 | -$10.8億 | -$39.8億 | -$5.53億 | -$6.27億 | -$13.6億 | $14.1億 | -$16億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.16億 | $10.8億 | -$11.4億 | $8.85億 | $22.8億 | -$8.26億 | -$2.72億 | $9.71億 | -$18.7億 | $3.9億 | |
| 自社株買い | -$2.6億 | -$4.1億 | -$4.39億 | -$3.7億 | -$1.7億 | -$232万 | -$5.16億 | -$5.18億 | -$1060万 | -$2.48億 | |
| 配当金 | -$20.4億 | -$22.3億 | -$24.5億 | -$25.6億 | -$14.4億 | -$3.37億 | -$3.27億 | -$24.4億 | -$26.5億 | -$4.39億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$4.62億 | -$3.52億 | -$5.31億 | -$5.39億 | -$2.27億 | -$3.83億 | -$3.29億 | -$3400万 | -$4.62億 | -$1670万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$25.4億 | -$19.1億 | -$44.8億 | -$25.8億 | $19.9億 | -$35.6億 | -$30.5億 | -$20.2億 | -$49.9億 | -$31.1億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | -$1.41億 | $9.22億 | -$9.68億 | $1.55億 | $3.42億 | -$4.78億 | $8770万 | $5.47億 | $2.31億 | -$5.77億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $25.7億 | $28.6億 | $29.7億 | $29.3億 | $18.4億 | $31.1億 | $31.2億 | $31.4億 | $30.6億 | $32億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01