Sony Group Corporation (SONY)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Consumer Electronics · 従業員94,900人 · CEO Hiroki Totoki
- 株価
- $25.30 -0.67%
- 時価総額
- $1490億
- 企業価値
- ￥22.9兆
- 前回の決算
- Q1 '26 2026-07-31提出
- 次回の決算
- 2026-11-05
Sony Group Corporation (SONY)はQ1 '26に営業キャッシュフロー￥2400億を生み出し、設備投資に￥1380億を投じ、フリーキャッシュフロー￥1030億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは￥1.57兆です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ￥2580億 | ￥3640億 | ￥1890億 | ￥2320億 | ￥4500億 | ￥4940億 | ￥1980億 | ￥3570億 | ￥4420億 | ￥3770億 | ￥831億 | ￥3420億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥3190億 | ￥2820億 | ￥2930億 | ￥2620億 | ￥2740億 | ￥2920億 | ￥3050億 | ￥2740億 | ￥2820億 | ￥2780億 | ￥3460億 | ￥2510億 | |
| 運転資本の増減 | -￥3880億 | ￥2360億 | ￥7.66億 | -￥6710億 | -￥587億 | ￥4160億 | ￥1.37兆 | -￥3430億 | -￥2950億 | ￥1700億 | ￥132億 | -￥3670億 | |
| その他の非現金項目 | -￥608億 | -￥646億 | -￥415億 | ￥518億 | ￥772億 | -￥1940億 | -￥1.18兆 | -￥2100億 | -￥351億 | ￥354億 | ￥1060億 | ￥144億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥1280億 | ￥8170億 | ￥4410億 | -￥1260億 | ￥7430億 | ￥1.01兆 | ￥6980億 | ￥773億 | ￥3940億 | ￥8600億 | ￥5490億 | ￥2400億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥1760億 | -￥1440億 | -￥1740億 | -￥2120億 | -￥1940億 | -￥1310億 | -￥1110億 | -￥1200億 | -￥998億 | -￥753億 | -￥1630億 | -￥1380億 | |
| 買収 | -￥77.9億 | -￥1040億 | -￥276億 | -￥1680億 | -￥969億 | -￥265億 | -￥28.6億 | -￥122億 | -￥478億 | -￥34億 | -￥751億 | ￥45.6億 | |
| 投資の購入 | -￥276億 | -￥262億 | -￥204億 | -￥157億 | -￥253億 | -￥43.7億 | -￥531億 | -￥367億 | -￥743億 | -￥388億 | -￥299億 | -￥521億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥720億 | ￥41億 | ￥122億 | ￥309億 | ￥24億 | ￥32.7億 | ￥99.8億 | ￥44.2億 | ￥40.5億 | ￥30.8億 | ￥14.8億 | ￥71.4億 | |
| その他の投資活動 | ￥25.5億 | -￥152億 | ￥108億 | ￥56.9億 | ￥278億 | ￥251億 | ￥52.9億 | -￥87.4億 | -￥28.5億 | -￥1.17兆 | -￥60.4億 | ￥14.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥1360億 | -￥2850億 | -￥1990億 | -￥3590億 | -￥2860億 | -￥1330億 | -￥1520億 | -￥1730億 | -￥2210億 | -￥1.29兆 | -￥2720億 | -￥1770億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥1160億 | -￥203億 | -￥2880億 | ￥37.8億 | -￥111億 | -￥923億 | ￥318億 | -￥193億 | -￥502億 | -￥322億 | -￥19.3億 | ￥1560億 | |
| 自社株買い | -￥285億 | -￥360億 | -￥1280億 | -￥513億 | -￥1510億 | -￥555億 | -￥279億 | -￥933億 | -￥1260億 | -￥831億 | -￥2200億 | -￥1270億 | |
| 配当金 | -￥3.78億 | -￥491億 | -￥1.96億 | -￥545億 | -￥4.8億 | -￥601億 | -￥2.26億 | -￥599億 | -￥3.39億 | -￥744億 | -￥3.85億 | -￥734億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ￥13億 | ￥57.8億 | ￥34.1億 | ￥1030億 | ￥339億 | ￥253億 | ￥77億 | -￥401億 | ￥58.5億 | -￥546億 | -￥116億 | -￥416億 | |
| 財務キャッシュフロー | ￥880億 | -￥996億 | -￥4130億 | ￥15.3億 | -￥1290億 | -￥1830億 | ￥113億 | -￥2130億 | -￥1710億 | -￥2440億 | -￥2340億 | -￥866億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥152億 | -￥398億 | ￥586億 | ￥539億 | -￥766億 | ￥714億 | -￥681億 | -￥459億 | ￥386億 | ￥1.26兆 | ￥795億 | -￥159億 | |
| 現金の純増減 | ￥944億 | ￥3930億 | -￥1120億 | -￥4300億 | ￥2520億 | ￥7630億 | ￥4890億 | -￥3540億 | ￥415億 | ￥5890億 | ￥1220億 | -￥389億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -￥479億 | ￥6730億 | ￥2670億 | -￥3300億 | ￥5490億 | ￥8770億 | ￥5860億 | -￥428億 | ￥2950億 | ￥7850億 | ￥3860億 | ￥1030億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥733億 | ￥4910億 | ￥9160億 | ￥5820億 | ￥1.03兆 | ￥1.12兆 | ￥1.01兆 | ￥9710億 | ￥1.14兆 | ￥1.03兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥6250億 | ￥7210億 | ￥7230億 | ￥7460億 | ￥7320億 | ￥8350億 | ￥1兆 | ￥1.14兆 | ￥1.15兆 | ￥1.18兆 | |
| 株式報酬費用 | ￥27.4億 | ￥52.5億 | ￥0 | ￥59.6億 | ￥88.9億 | ￥111億 | ￥158億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 繰延法人税 | ￥238億 | ￥241億 | -￥1220億 | ￥48億 | -￥1530億 | ￥178億 | ￥41.8億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 運転資本の増減 | ￥4.37億 | ￥911億 | ￥376億 | -￥130億 | -￥1.46兆 | -￥1.19兆 | -￥1.54兆 | -￥5630億 | ￥8840億 | -￥5100億 | |
| その他の非現金項目 | ￥844億 | -￥770億 | -￥2960億 | ￥233億 | ￥9840億 | ￥4430億 | -￥1710億 | -￥1790億 | -￥8570億 | ￥2440億 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥8090億 | ￥1.25兆 | ￥1.26兆 | ￥1.35兆 | ￥1.14兆 | ￥1.23兆 | ￥3150億 | ￥1.37兆 | ￥2.32兆 | ￥1.95兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥3340億 | -￥2630億 | -￥3130億 | -￥4400億 | -￥5120億 | -￥4410億 | -￥6140億 | -￥6240億 | -￥6480億 | -￥4580億 | |
| 買収 | ￥32.6億 | ￥446億 | -￥1620億 | ￥932億 | ￥31.5億 | -￥2130億 | -￥2820億 | -￥1990億 | -￥2940億 | -￥1360億 | |
| 投資の購入 | -￥1.25兆 | -￥9770億 | -￥1.13兆 | -￥1.37兆 | -￥1.73兆 | -￥911億 | -￥1910億 | -￥955億 | -￥985億 | -￥1800億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥3060億 | ￥3240億 | ￥3120億 | ￥3580億 | ￥4690億 | ￥161億 | ￥135億 | ￥927億 | ￥465億 | ￥130億 | |
| その他の投資活動 | ￥208億 | ￥494億 | -￥132億 | ￥40.3億 | ￥8130億 | ￥3.26億 | ￥207億 | ￥71.4億 | ￥638億 | -￥1.19兆 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥1.25兆 | -￥8220億 | -￥1.31兆 | -￥1.35兆 | -￥9610億 | -￥7290億 | -￥1.05兆 | -￥8190億 | -￥9300億 | -￥1.95兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥3110億 | ￥1160億 | -￥1640億 | ￥1140億 | ￥1290億 | -￥1630億 | ￥2620億 | ￥787億 | -￥704億 | -￥1040億 | |
| 自社株買い | -￥1.14億 | -￥1.98億 | -￥1000億 | -￥2000億 | -￥3.66億 | -￥886億 | -￥992億 | -￥2030億 | -￥2860億 | -￥5220億 | |
| 配当金 | -￥253億 | -￥285億 | -￥381億 | -￥496億 | -￥613億 | -￥743億 | -￥866億 | -￥986億 | -￥1150億 | -￥1350億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ￥1660億 | ￥1590億 | ￥1800億 | ￥2020億 | -￥88.6億 | -￥105億 | ￥81.5億 | ￥122億 | ￥1730億 | -￥1000億 | |
| 財務キャッシュフロー | ￥4520億 | ￥2460億 | -￥1230億 | ￥657億 | ￥582億 | -￥3370億 | ￥843億 | -￥2110億 | -￥2980億 | -￥8610億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥311億 | -￥530億 | ￥525億 | -￥216億 | ￥367億 | ￥944億 | ￥849億 | ￥826億 | -￥195億 | ￥956億 | |
| 現金の純増減 | -￥235億 | ￥6260億 | -￥1190億 | ￥415億 | ￥2740億 | ￥2630億 | -￥5690億 | ￥4260億 | ￥1.07兆 | -￥7720億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥4760億 | ￥9920億 | ￥9460億 | ￥9100億 | ￥6620億 | ￥7930億 | -￥2990億 | ￥7490億 | ￥1.67兆 | ￥1.49兆 | |
| 法人税等の支払額 | ￥1060億 | ￥1010億 | ￥2100億 | ￥2170億 | ￥1190億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| 利息の支払額 | ￥139億 | ￥122億 | ￥109億 | ￥100億 | ￥84.9億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01 · 金額は報告通貨のJPY、株価と時価総額はUSD。