SoftBank Group Corp. (SOFTBANK)のキャッシュフロー計算書
JPX · Communication Services · Telecommunications Services · 従業員73,677人 · CEO Masayoshi Son
- 株価
- ￥4,481.00 -5.96%
- 時価総額
- ￥25.5兆
- 企業価値
- ￥49.6兆
- 前回の決算
- Q1 '27 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-10 EPS予想 -￥20.99
SoftBank Group Corp. (SOFTBANK)はQ1 '27に営業キャッシュフロー-￥4590億を生み出し、設備投資に￥1.21兆を投じ、フリーキャッシュフロー-￥1.67兆を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-￥3.59兆です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -￥7890億 | ￥9850億 | ￥2260億 | -￥1740億 | ￥1.18兆 | -￥3740億 | ￥5130億 | ￥4180億 | ￥2.5兆 | ￥2440億 | ￥1.82兆 | ￥3420億 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥2120億 | ￥2200億 | ￥2170億 | ￥2120億 | ￥2060億 | ￥2190億 | ￥2300億 | ￥2160億 | ￥2220億 | ￥2290億 | ￥2520億 | ￥2440億 | |
| 運転資本の増減 | ￥1290億 | ￥217億 | ￥4000億 | -￥1680億 | -￥639億 | ￥2560億 | -￥1550億 | -￥804億 | -￥976億 | ￥995億 | ￥1600億 | ￥1440億 | |
| その他の非現金項目 | ￥7100億 | -￥1.17兆 | -￥2810億 | ￥24.3億 | -￥1.15兆 | ￥3390億 | -￥5330億 | -￥8940億 | -￥2.77兆 | -￥9060億 | -￥2.15兆 | -￥1.19兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥2610億 | ￥609億 | ￥5620億 | -￥1280億 | ￥1680億 | ￥4400億 | ￥544億 | -￥3410億 | -￥1530億 | -￥3340億 | ￥834億 | -￥4590億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -￥1700億 | -￥1560億 | -￥1060億 | -￥2000億 | -￥1860億 | -￥1730億 | -￥2960億 | -￥2170億 | -￥2580億 | -￥5600億 | -￥6980億 | -￥1.21兆 | |
| 買収 | ￥31.3億 | ￥4.22億 | -￥3110億 | ￥1170億 | -￥2100億 | ￥1940億 | -￥2800億 | ￥0 | -￥541億 | -￥9110億 | ￥1360億 | ￥0 | |
| 投資の購入 | -￥4810億 | -￥1400億 | -￥2550億 | -￥4690億 | -￥2140億 | -￥2150億 | -￥1.45兆 | -￥1.6兆 | -￥6460億 | -￥4.3兆 | -￥3270億 | -￥1.79兆 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥2130億 | ￥3730億 | ￥4410億 | ￥3040億 | ￥3390億 | ￥1970億 | ￥9650億 | ￥1.23兆 | ￥1.24兆 | ￥1.62兆 | ￥1.04兆 | ￥4960億 | |
| その他の投資活動 | -￥253億 | -￥2290億 | ￥1980億 | -￥831億 | ￥994億 | ￥1090億 | ￥135億 | -￥572億 | ￥266億 | -￥270億 | -￥17.5億 | -￥415億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥4600億 | -￥1520億 | -￥318億 | -￥3300億 | -￥1710億 | ￥1120億 | -￥1.04兆 | -￥6420億 | ￥3110億 | -￥4.18兆 | ￥1530億 | -￥2.54兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -￥7950億 | ￥1330億 | -￥821億 | -￥82億 | -￥1400億 | -￥1630億 | -￥8000億 | ￥1.72兆 | ￥6520億 | ￥4.36兆 | -￥1670億 | ￥1.73兆 | |
| 自社株買い | -￥2780億 | -￥200万 | -￥2780億 | -￥200万 | -￥1540億 | -￥531億 | -￥302億 | -￥932億 | -￥800万 | -￥800万 | -￥900万 | -￥200万 | |
| 配当金 | -￥7.21億 | -￥321億 | -￥1.49億 | -￥316億 | -￥5.83億 | -￥317億 | -￥94.8億 | -￥310億 | -￥5.5億 | -￥313億 | -￥4900万 | -￥308億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ￥5310億 | -￥3530億 | ￥427億 | -￥6240億 | -￥6650億 | -￥2940億 | ￥9980億 | -￥3540億 | -￥4700億 | -￥2190億 | ￥6400億 | -￥3380億 | |
| 財務キャッシュフロー | -￥5420億 | -￥2520億 | -￥3170億 | -￥6640億 | -￥9590億 | -￥5430億 | ￥1590億 | ￥1.25兆 | ￥1810億 | ￥4.11兆 | ￥4730億 | ￥1.36兆 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ￥1320億 | -￥2010億 | -￥1890億 | ￥4340億 | -￥603億 | ￥1740億 | -￥1180億 | ￥2100億 | ￥4560億 | -￥1690億 | ￥2460億 | ￥2080億 | |
| 現金の純増減 | -￥6080億 | -￥5440億 | ￥232億 | -￥6880億 | -￥1.02兆 | ￥1840億 | -￥9470億 | ￥4730億 | ￥7950億 | -￥5740億 | ￥9550億 | -￥1.44兆 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥915億 | -￥951億 | ￥4560億 | -￥3280億 | -￥179億 | ￥2670億 | -￥2420億 | -￥5580億 | -￥4110億 | -￥8940億 | -￥6150億 | -￥1.67兆 | |
| 利息の支払額 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥1220億 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ￥1.47兆 | ￥1.24兆 | ￥1.45兆 | -￥1.11兆 | ￥5.08兆 | -￥1.46兆 | -￥7900億 | ￥2090億 | ￥1.13兆 | ￥5.63兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ￥1.47兆 | ￥1.59兆 | ￥1.69兆 | ￥8250億 | ￥8510億 | ￥8520億 | ￥8930億 | ￥8590億 | ￥8670億 | ￥9190億 | |
| 運転資本の増減 | -￥4820億 | -￥1.37兆 | -￥5070億 | -￥3730億 | -￥790億 | ￥2.06兆 | -￥1.01兆 | ￥133億 | -￥2180億 | ￥268億 | |
| その他の非現金項目 | -￥9650億 | -￥3640億 | -￥1.47兆 | ￥1.74兆 | -￥5.29兆 | ￥1.28兆 | ￥1.65兆 | -￥8310億 | -￥8110億 | -￥7.01兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ￥1.5兆 | ￥1.09兆 | ￥1.17兆 | ￥1.09兆 | ￥5570億 | ￥2.73兆 | ￥7410億 | ￥2510億 | ￥9730億 | -￥4290億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -￥9240億 | -￥1.06兆 | -￥1.36兆 | -￥1.23兆 | -￥6470億 | -￥8350億 | -￥6340億 | -￥6230億 | -￥8540億 | -￥1.73兆 | |
| 買収 | -￥2.53兆 | ￥620億 | ￥259億 | -￥4710億 | ￥2990億 | ￥1440億 | ￥70億 | -￥2930億 | -￥1790億 | ￥0 | |
| 投資の購入 | -￥1.83兆 | -￥4.5兆 | -￥3.15兆 | -￥3.18兆 | -￥5.6兆 | -￥5.48兆 | -￥8510億 | -￥1.16兆 | -￥2.34兆 | -￥7.85兆 | |
| 投資の売却・満期償還 | ￥1.01兆 | ￥9210億 | ￥1.82兆 | ￥5000億 | ￥4.96兆 | ￥3.26兆 | ￥1.55兆 | ￥1.22兆 | ￥1.81兆 | ￥5.13兆 | |
| その他の投資活動 | ￥668億 | ￥1010億 | -￥2350億 | ￥94.9億 | -￥4820億 | -￥1080億 | ￥4790億 | ￥165億 | -￥1410億 | -￥594億 | |
| 投資キャッシュフロー | -￥4.21兆 | -￥4.48兆 | -￥2.91兆 | -￥4.37兆 | -￥1.47兆 | -￥3.02兆 | ￥5480億 | -￥8410億 | -￥1.71兆 | -￥4.51兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ￥2.87兆 | ￥2.5兆 | -￥9390億 | ￥5.35兆 | ￥3.75兆 | ￥2.91兆 | ￥2.81兆 | ￥2080億 | ￥3130億 | ￥7.56兆 | |
| 自社株買い | -￥3510億 | -￥4100万 | -￥3840億 | -￥2320億 | -￥2.23兆 | -￥6020億 | -￥1.06兆 | -￥800万 | -￥2370億 | -￥932億 | |
| 配当金 | -￥463億 | -￥479億 | -￥479億 | -￥687億 | -￥868億 | -￥758億 | -￥702億 | -￥644億 | -￥640億 | -￥629億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -￥918億 | ￥2.17兆 | ￥3.57兆 | -￥2.01兆 | ￥7580億 | -￥1.63兆 | -￥1.49兆 | -￥7500億 | -￥2.02兆 | -￥1.03兆 | |
| 財務キャッシュフロー | ￥2.38兆 | ￥4.63兆 | ￥2.2兆 | ￥3.03兆 | ￥2.19兆 | ￥6020億 | ￥1920億 | -￥6060億 | -￥1.81兆 | ￥6.38兆 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -￥544億 | -￥787億 | ￥577億 | -￥2410億 | ￥122億 | ￥1970億 | ￥2760億 | ￥4620億 | ￥705億 | ￥2080億 | |
| 現金の純増減 | -￥3870億 | ￥1.15兆 | ￥5240億 | -￥4900億 | ￥1.29兆 | ￥5060億 | ￥1.76兆 | -￥7380億 | -￥2.47兆 | ￥1.65兆 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ￥5770億 | ￥238億 | -￥1930億 | -￥1460億 | -￥896億 | ￥1.89兆 | ￥1080億 | -￥3720億 | ￥1190億 | -￥2.16兆 | |
| 利息の支払額 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥0 | ￥4820億 | ￥0 | |
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営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。
データ基準日 2026-11-01