The Southern Company (SO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 従業員29,651人 · CEO Christopher C. Womack
- 株価
- $93.71 +0.77%
- 時価総額
- $1080億
- 企業価値
- $1820億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-07-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $1.71
The Southern Company (SO)はQ2 '26に営業キャッシュフロー$26.5億を生み出し、設備投資に$29.4億を投じ、フリーキャッシュフロー$56億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$25.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $14.3億 | $7.96億 | $11.3億 | $11.9億 | $15.4億 | $4.66億 | $12.7億 | $8.53億 | $17.1億 | $4.16億 | $13.4億 | $11.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $12.6億 | $12.9億 | $12.6億 | $13.1億 | $13.4億 | $13.5億 | $14.1億 | $14.5億 | $15.7億 | $16.1億 | $15.8億 | $16億 | |
| 株式報酬費用 | $800万 | $1800万 | $8300万 | $1400万 | $2300万 | $1200万 | $9000万 | $1200万 | $2200万 | $0 | $9700万 | $1500万 | |
| 繰延法人税 | $6700万 | $2.73億 | -$3800万 | $1.99億 | $3.6億 | $1600万 | $3.51億 | $1.02億 | -$9800万 | $2.63億 | $1.68億 | $1.42億 | |
| 運転資本の増減 | $5.64億 | $7500万 | -$8.61億 | $4.09億 | $7.14億 | $11.6億 | -$13.4億 | $8800万 | $11.4億 | $5.16億 | -$14.4億 | $10.3億 | |
| その他の非現金項目 | -$4.93億 | -$6.36億 | -$2.63億 | -$4.33億 | -$3.6億 | -$8.3億 | -$5.3億 | -$3.23億 | -$5.59億 | -$2.03億 | -$5.21億 | -$13.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $28.4億 | $18.1億 | $13.1億 | $26.9億 | $36.2億 | $21.7億 | $12.5億 | $21.8億 | $37.7億 | $26億 | $12.3億 | $26.5億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$26.6億 | -$25.3億 | -$19.1億 | -$22.7億 | -$24.7億 | -$29.4億 | -$24.4億 | -$29.4億 | -$33.9億 | -$42.9億 | -$29.4億 | $29.4億 | |
| 買収 | -$1.26億 | $1.64億 | $900万 | $3.36億 | $2500万 | -$100万 | $0 | $200万 | -$6.35億 | $100万 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$1.59億 | -$2.57億 | -$4.04億 | -$3.35億 | -$3.31億 | -$4.81億 | -$3.61億 | -$4.16億 | -$4.35億 | -$4.9億 | -$4.42億 | $4.42億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.59億 | $2.42億 | $4.03億 | $3.35億 | $3.32億 | $4.65億 | $3.61億 | $4.16億 | $4.35億 | $4.73億 | $4.42億 | -$4.42億 | |
| その他の投資活動 | $3.56億 | -$5.62億 | -$4.85億 | $8700万 | -$900万 | $2.32億 | -$3.97億 | $3400万 | $1.6億 | -$5900万 | -$4.77億 | -$62.8億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$24.3億 | -$29.5億 | -$23.9億 | -$18.5億 | -$24.6億 | -$27.2億 | -$28.3億 | -$29億 | -$38.7億 | -$43.6億 | -$34.2億 | -$33.4億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $8100万 | $10.2億 | $18.4億 | $2.69億 | -$5.38億 | $14億 | $36.9億 | $4.24億 | $29.8億 | -$3.01億 | $20.2億 | $11億 | |
| 配当金 | -$7.65億 | -$7.64億 | -$7.33億 | -$7.54億 | -$7.33億 | -$7.34億 | -$7.36億 | -$7.58億 | -$7.6億 | -$7.61億 | -$7.76億 | -$8.03億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$8100万 | -$1.05億 | -$1.49億 | -$3400万 | -$7300万 | -$1.01億 | -$1.7億 | -$4600万 | -$7800万 | -$4.1億 | -$2.38億 | $19.9億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7.61億 | $1.65億 | $9.85億 | -$4.63億 | -$13.2億 | $5.95億 | $28.2億 | -$3.48億 | $21.7億 | $6100万 | $15.4億 | $18.6億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$3.54億 | -$9.69億 | -$8900万 | $3.79億 | -$1.56億 | $4600万 | $12.3億 | -$10.7億 | $20.8億 | -$17億 | -$6.53億 | $11.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $1.77億 | -$7.21億 | -$5.97億 | $4.19億 | $11.4億 | -$7.64億 | -$11.9億 | -$7.55億 | $3.84億 | -$16.9億 | -$17.2億 | $56億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6900万 | -$6900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.8億 | $5.23億 | $7.56億 | $5.31億 | $0 | $0 | $9.01億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $25.3億 | $9.26億 | $23億 | $47.4億 | $31億 | $23.1億 | $34.3億 | $39.8億 | $42.6億 | $41.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $29.2億 | $34.6億 | $35.5億 | $33.3億 | $39.1億 | $39.7億 | $40.6億 | $49.9億 | $52.7億 | $60.3億 | |
| 株式報酬費用 | $1.21億 | $1.09億 | $1.25億 | $1.07億 | $1.13億 | $1.44億 | $1.27億 | $1.37億 | $1.32億 | $1.36億 | |
| 繰延法人税 | -$1.27億 | $1.66億 | $9400万 | $13.7億 | $1億 | $2.39億 | $7.58億 | $4.16億 | $5.36億 | $6.18億 | |
| 運転資本の増減 | $8.58億 | -$9.96億 | $2.76億 | $1.62億 | -$3.89億 | -$9.9億 | $1.6億 | -$1.35億 | $14.2億 | $3.99億 | |
| その他の非現金項目 | -$14.1億 | $27.3億 | $6.01億 | -$39.3億 | -$1.36億 | $4.94億 | -$22.4億 | -$18.3億 | -$18.3億 | -$15.5億 | |
| 営業キャッシュフロー | $48.9億 | $64億 | $69.5億 | $57.8億 | $67億 | $61.7億 | $63億 | $75.5億 | $97.9億 | $98億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$73.1億 | -$74.2億 | -$80億 | -$75.6億 | -$74.4億 | -$72.4億 | -$79.2億 | -$91億 | -$89.6億 | -$127億 | |
| 買収 | -$121億 | -$12.2億 | $27.8億 | $49.2億 | $8.88億 | $5.72億 | $2.75億 | $1.64億 | $3.69億 | -$6.34億 | |
| 投資の購入 | -$11.6億 | -$8.11億 | -$11.2億 | -$8.88億 | -$8.77億 | -$16億 | -$11.3億 | -$11.4億 | -$15.5億 | -$17億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $11.5億 | $8.05億 | $11.1億 | $8.82億 | $8.71億 | $15.9億 | $11.1億 | $11.2億 | $15.4億 | $16.9億 | |
| その他の投資活動 | -$5.99億 | $14.6億 | -$5.3億 | -$7.55億 | -$4.71億 | -$6.8億 | -$7.69億 | -$7.16億 | -$7.98億 | -$5.71億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$200億 | -$71.9億 | -$57.6億 | -$33.9億 | -$70.3億 | -$73.5億 | -$84.3億 | -$96.7億 | -$94億 | -$140億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $140億 | $31.3億 | -$25.8億 | $1300万 | $22.7億 | $47.7億 | $41.4億 | $43.7億 | $29.7億 | $67.9億 | |
| 自社株買い | $0 | -$6.58億 | -$3300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 配当金 | -$21億 | -$23億 | -$24.3億 | -$25.7億 | -$26.9億 | -$27.8億 | -$29.1億 | -$30.4億 | -$29.5億 | -$30.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $38.6億 | $1.24億 | $21.3億 | -$2.17億 | -$2.33億 | -$1.16億 | -$4.04億 | -$3.73億 | -$3.66億 | -$7.04億 | |
| 財務キャッシュフロー | $157億 | $9.51億 | -$18.1億 | -$19.3億 | -$5.76億 | $19.5億 | $23.4億 | $9.99億 | -$2.08億 | $47億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金の純増減 | $5.71億 | $1.55億 | -$6.28億 | $4.59億 | -$9.1億 | $7.61億 | $2.08億 | -$11.2億 | $1.8億 | $5.39億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$24.2億 | -$10.3億 | -$10.6億 | -$17.7億 | -$7.45億 | -$10.7億 | -$16.2億 | -$15.4億 | $8.33億 | -$29.4億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | -$1.72億 | $2.76億 | $6400万 | $9300万 | $1.46億 | $1.32億 | $1.76億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $17.9億 | $16.5億 | $16.8億 | $17.2億 | $17.6億 | $21.8億 | $25.4億 | $0 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01