Semtech Corporation (SMTC)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員1,920人 · CEO Hong Q. Hou
- 株価
- $127.38 -9.56%
- 時価総額
- $119億
- 企業価値
- $122億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-26提出
- 次回の決算
- 2026-11-23 EPS予想 $1.13
Semtech Corporation (SMTC)はQ2 '27に営業キャッシュフロー$6890万を生み出し、設備投資に$749万を投じ、フリーキャッシュフロー$6140万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$1.81億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$3830万 | -$6.42億 | -$2320万 | -$1.7億 | -$759万 | $3910万 | $1930万 | -$2710万 | -$286万 | -$2980万 | $2660万 | $1.6億 | |
| 減価償却費・償却費 | $2420万 | $1040万 | $1190万 | $1430万 | $1150万 | $1160万 | $1150万 | $1170万 | $1150万 | $1160万 | $1070万 | $1130万 | |
| 株式報酬費用 | $654万 | $1180万 | $1520万 | $1710万 | $1840万 | $1730万 | $684万 | $1730万 | $1710万 | $1650万 | $2640万 | $2380万 | |
| 繰延法人税 | $581万 | -$1570万 | -$88.4万 | -$5万 | -$1万 | -$2070万 | $241万 | $244万 | $294万 | $9.1万 | $184万 | -$1.09億 | |
| 運転資本の増減 | -$1330万 | $3450万 | -$714万 | -$1850万 | $412万 | -$2830万 | -$1340万 | -$364万 | -$589万 | $598万 | -$3120万 | -$1640万 | |
| その他の非現金項目 | $912万 | $6.15億 | $392万 | $1.52億 | $315万 | $1450万 | $106万 | $4370万 | $2460万 | $4550万 | $177万 | -$118万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$585万 | $1390万 | -$8.9万 | -$500万 | $2960万 | $3350万 | $2780万 | $4440万 | $4750万 | $4980万 | $3620万 | $6890万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$706万 | -$286万 | -$133万 | -$341万 | -$48.3万 | -$263万 | -$165万 | -$288万 | -$282万 | -$243万 | -$817万 | -$749万 | |
| 買収 | $36.6万 | $2000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2150万 | -$2920万 | -$712万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | $0 | -$43.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $265万 | $0 | -$27.7万 | $0 | $53.6万 | $0 | $140万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$11.3万 | $642万 | $47.5万 | -$61.8万 | -$65.3万 | -$517万 | -$396万 | -$225万 | -$264万 | -$60.3万 | -$513万 | -$70.8万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$669万 | $357万 | $179万 | -$446万 | -$141万 | -$780万 | -$507万 | -$513万 | -$405万 | -$2450万 | -$4250万 | -$1530万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$733万 | -$500万 | $0 | $0 | -$500万 | -$6.51億 | -$1000万 | -$2500万 | $1.76億 | $1060万 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$306万 | -$124万 | -$243万 | $0 | $419万 | $0 | $0 | $0 | -$2.18億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$920万 | -$755万 | -$77.3万 | -$176万 | -$251万 | $6.39億 | -$939万 | -$313万 | -$593万 | -$855万 | -$2660万 | -$1290万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1040万 | -$1380万 | -$320万 | -$135万 | -$751万 | -$960万 | -$1940万 | -$2770万 | -$4710万 | $469万 | -$2580万 | -$1260万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$117万 | $106万 | -$31.2万 | -$3.9万 | -$7.9万 | -$85.2万 | $134万 | $47.9万 | -$21.2万 | $49.1万 | $23.8万 | -$26.1万 | |
| 現金の純増減 | -$2410万 | $477万 | -$181万 | -$1080万 | $2060万 | $1520万 | $473万 | $1210万 | -$389万 | $3050万 | -$3190万 | $4070万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1290万 | $1110万 | -$275万 | -$1210万 | $3410万 | $3050万 | $2560万 | $3930万 | $4460万 | $4740万 | $2800万 | $6140万 | |
| 法人税等の支払額 | $404万 | $10.3万 | $277万 | $104万 | $307万 | $110万 | $134万 | $266万 | $1110万 | -$1110万 | $674万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $2260万 | $2010万 | $1710万 | $2520万 | $1820万 | $1190万 | $353万 | $651万 | -$404万 | $1030万 | $34.6万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $5470万 | $3640万 | $6310万 | $3190万 | $5990万 | $1.26億 | $6140万 | -$10.9億 | -$1.62億 | -$4040万 | |
| 減価償却費・償却費 | $4710万 | $4900万 | $4960万 | $3960万 | $3590万 | $3530万 | $3690万 | $8450万 | $4940万 | $4630万 | |
| 株式報酬費用 | $3080万 | $4790万 | $7390万 | $5200万 | $5300万 | $5120万 | $3920万 | $4020万 | $6800万 | $5770万 | |
| 繰延法人税 | $219万 | $1520万 | -$1650万 | -$560万 | -$740万 | -$378万 | -$1530万 | $4060万 | -$2170万 | $787万 | |
| 運転資本の増減 | $816万 | -$4370万 | -$639万 | -$503万 | -$3580万 | -$963万 | $1960万 | -$8180万 | -$4980万 | -$1690万 | |
| その他の非現金項目 | -$2530万 | $100万 | $1990万 | $575万 | $1350万 | $440万 | -$1510万 | $9.15億 | $1.74億 | $1.15億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1.18億 | $1.06億 | $1.84億 | $1.19億 | $1.19億 | $2.03億 | $1.27億 | -$9390万 | $5800万 | $1.7億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3290万 | -$3550万 | -$1710万 | -$2310万 | -$3270万 | -$2620万 | -$2830万 | -$2920万 | -$786万 | -$978万 | |
| 買収 | $3200万 | -$1760万 | -$1590万 | $60.3万 | $38.5万 | $11万 | -$12.1億 | $0 | $0 | -$2150万 | |
| 投資の購入 | -$1320万 | -$1870万 | -$930万 | -$1160万 | -$1090万 | -$825万 | -$675万 | -$93万 | -$43.4万 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $55.5万 | $575万 | $597万 | -$60.3万 | $37.8万 | -$11万 | $228万 | $0 | $265万 | $194万 | |
| その他の投資活動 | $4.8万 | $570万 | $11.2万 | $35.2万 | -$1020万 | -$589万 | $3.8万 | $742万 | -$624万 | -$944万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1350万 | -$6030万 | -$3620万 | -$3430万 | -$4290万 | -$4030万 | -$12.5億 | -$2270万 | -$1190万 | -$3880万 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1490万 | -$1500万 | -$1590万 | -$1530万 | -$1600万 | -$800万 | $11.9億 | $4260万 | -$6.56億 | $1.51億 | |
| 自社株買い | -$101万 | -$1480万 | -$1.16億 | -$7020万 | -$7140万 | -$1.3億 | -$5000万 | -$671万 | $0 | -$2.18億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$289万 | -$499万 | -$1100万 | -$1750万 | -$1300万 | -$1440万 | -$5080万 | -$3210万 | -$1030万 | -$2700万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1880万 | -$3480万 | -$1.43億 | -$1.03億 | -$1億 | -$1.52億 | $10.8億 | $1060万 | -$2170万 | -$8940万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$85.8万 | -$128万 | $210万 | |
| 現金の純増減 | $8530万 | $1080万 | $420万 | -$1880万 | -$2440万 | $1070万 | -$4410万 | -$1.07億 | $2320万 | $4340万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $8470万 | $7050万 | $1.67億 | $9560万 | $8620万 | $1.77億 | $9840万 | -$1.25億 | $4380万 | $1.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $1050万 | $3100万 | $774万 | $1120万 | $841万 | $333万 | $1040万 | $1980万 | $798万 | $408万 | |
| 利息の支払額 | $649万 | $634万 | $859万 | $791万 | $488万 | $430万 | $1170万 | $8360万 | $7250万 | $1630万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-K 2026-01-25, 10-Q 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-K 2025-01-26, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
データ基準日 2026-11-02