NuScale Power Corporation (SMR)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 従業員428人 · CEO John Lawrence Hopkins
- 株価
- $5.62 -5.07%
- 時価総額
- $16.8億
- 企業価値
- $9.15億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-05提出
- 次回の決算
- 2026-11-05
NuScale Power Corporation (SMR)はQ2 '26に営業キャッシュフロー-$5820万を生み出し、設備投資に$152万を投じ、フリーキャッシュフロー-$5670万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$7.77億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$5830万 | -$1880万 | -$4810万 | -$7440万 | -$4560万 | -$1.8億 | -$3040万 | -$1760万 | -$2.73億 | -$3440万 | -$4400万 | $4400万 | |
| 減価償却費・償却費 | $68.5万 | $61.1万 | $53.4万 | $44.7万 | $43.8万 | $42.3万 | $31.3万 | $30.5万 | $29.3万 | $27万 | $30.9万 | $33.4万 | |
| 株式報酬費用 | $401万 | $414万 | $222万 | $428万 | $395万 | $320万 | $446万 | $0 | $0 | $1470万 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | -$1110万 | $1410万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3730万 | -$1370万 | $265万 | -$298万 | $2130万 | -$2090万 | $284万 | -$130万 | $3.28億 | -$1.45億 | -$2.74億 | $2.74億 | |
| その他の非現金項目 | -$24万 | -$5960万 | $919万 | $3670万 | $716万 | $1.71億 | $0 | -$1470万 | -$2.55億 | -$3950万 | $257万 | -$3.76億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$2770万 | -$7320万 | -$3350万 | -$3600万 | -$1270万 | -$2640万 | -$2280万 | -$3330万 | -$2億 | -$2.04億 | -$3.15億 | -$5820万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$5.4万 | -$5.1万 | $0 | $0 | $0 | -$4.4万 | -$6.7万 | $6.7万 | -$14.1万 | -$36.7万 | -$152万 | $152万 | |
| 投資の購入 | $0 | $5000万 | $0 | $0 | $0 | -$2000万 | -$1000万 | -$1.62億 | $0 | -$4.95億 | -$4.46億 | $4.46億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | -$5000万 | $0 | $0 | $0 | $2500万 | $2000万 | $0 | $0 | $2.36億 | $2.29億 | -$2.29億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $0 | $0 | $19.5万 | -$4500万 | $0 | $0 | $0 | -$1.54億 | $1.54億 | $0 | -$6.78億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$5.4万 | -$5.1万 | $0 | $19.5万 | -$4500万 | $496万 | $993万 | -$1.62億 | -$1.54億 | -$1.05億 | -$2.18億 | -$4.59億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $190万 | $2.5万 | $360万 | $375万 | $722万 | $2.11億 | $296万 | $0 | $0 | -$41.6万 | $0 | $9.47億 | |
| 財務キャッシュフロー | $976万 | $199万 | $4520万 | $3480万 | $3840万 | $3.11億 | $1.03億 | $175万 | $4.64億 | $7.37億 | $3780万 | $9.1億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $0 | $7920万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 現金の純増減 | -$1800万 | $790万 | $1170万 | -$106万 | -$1930万 | $2.9億 | $8990万 | -$1.94億 | $1.1億 | $4.29億 | -$4.95億 | $3.92億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$2770万 | -$7330万 | -$3350万 | -$3600万 | -$1270万 | -$2650万 | -$2290万 | -$3330万 | -$2億 | -$2.04億 | -$3.16億 | -$5670万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $160万 | $0 | $0 | -$160万 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||
| 純利益 | -$7110万 | -$8840万 | -$1.02億 | -$1.42億 | -$5840万 | -$3.48億 | -$3.56億 | |
| 減価償却費・償却費 | $261万 | $208万 | $220万 | $270万 | $256万 | $184万 | $118万 | |
| 株式報酬費用 | $404万 | $372万 | $644万 | $933万 | $1620万 | $1360万 | $1920万 | |
| 繰延法人税 | $2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$396万 | $3320万 | -$693万 | -$930万 | $326万 | $35.7万 | $1.85億 | |
| その他の非現金項目 | $199万 | $219万 | $163万 | -$976万 | -$1.47億 | $2.24億 | -$3.09億 | |
| 営業キャッシュフロー | -$6640万 | -$4720万 | -$9920万 | -$1.49億 | -$1.83億 | -$1.09億 | -$4.6億 | |
| 投資活動 | ||||||||
| 設備投資 | -$108万 | -$353万 | -$195万 | -$233万 | -$173万 | -$4.4万 | -$50.8万 | |
| 投資の購入 | $0 | -$2.32億 | $0 | -$5000万 | $0 | -$6500万 | -$6.67億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5000万 | $2500万 | $2.56億 | |
| その他の投資活動 | $0 | $2.32億 | $0 | $0 | $0 | $19.5万 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$108万 | -$353万 | -$195万 | -$5230万 | $4830万 | -$3980万 | -$4.11億 | |
| 財務活動 | ||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $2000万 | -$2000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | $0 | -$4.9万 | -$1.7万 | -$56.6万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $19.6万 | $4.3万 | $74.8万 | $3.69億 | $629万 | $2.25億 | -$41.6万 | |
| 財務キャッシュフロー | $7700万 | $3850万 | $1.73億 | $3.68億 | $1610万 | $4.3億 | $13.1億 | |
| サマリー | ||||||||
| 現金の純増減 | $951万 | -$1230万 | $7220万 | $1.67億 | -$1.19億 | $2.81億 | $4.35億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$6750万 | -$5080万 | -$1.01億 | -$1.51億 | -$1.85億 | -$1.09億 | -$4.6億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02