SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE)のキャッシュフロー計算書
KSC · Technology · Semiconductors · 従業員84人 · CEO Joongsuk Oh
- 株価
- ₩950,000.00 +5.91%
- 時価総額
- ₩125兆
- 企業価値
- ₩124兆
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-06-30提出
- 次回の決算
- 2026-11-12 EPS予想 ₩84,663.23
SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE)はQ2 '26に営業キャッシュフロー₩3100億を生み出し、設備投資に₩97.8億を投じ、フリーキャッシュフロー₩3020億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは₩3900億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ₩4470億 | -₩5210億 | ₩3330億 | ₩7290億 | ₩1.13兆 | ₩1.46兆 | ₩1.61兆 | ₩1.45兆 | ₩2.48兆 | ₩3.3兆 | ₩8.38兆 | ₩18.7兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩247億 | ₩231億 | ₩258億 | ₩256億 | ₩258億 | ₩265億 | ₩230億 | ₩208億 | ₩203億 | ₩188億 | ₩167億 | ₩148億 | |
| 株式報酬費用 | ₩58.6億 | ₩104億 | ₩0 | ₩3.41億 | -₩1.11億 | -₩10億 | ₩0 | ₩211億 | ₩3.31億 | -₩215億 | ₩0 | ₩0 | |
| 運転資本の増減 | -₩441億 | ₩261億 | ₩379億 | -₩310億 | ₩639億 | ₩194億 | -₩708億 | ₩93.5億 | -₩4.27億 | ₩152億 | -₩447億 | -₩273億 | |
| その他の非現金項目 | -₩111億 | ₩5260億 | -₩4040億 | -₩7100億 | -₩1.12兆 | -₩1.42兆 | -₩1.61兆 | -₩1.19兆 | -₩2.43兆 | -₩3.23兆 | -₩8.4兆 | -₩18.4兆 | |
| 営業キャッシュフロー | -₩157億 | ₩642億 | -₩72.9億 | ₩133億 | ₩982億 | ₩858億 | -₩733億 | ₩3070億 | ₩715億 | ₩817億 | -₩491億 | ₩3100億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -₩566億 | -₩183億 | -₩167億 | -₩91.1億 | -₩88.5億 | -₩101億 | -₩39.3億 | -₩62.3億 | -₩92億 | -₩232億 | -₩122億 | -₩97.8億 | |
| 買収 | ₩3970億 | -₩4.07億 | -₩258億 | -₩24.8億 | ₩1.56億 | ₩64.1億 | ₩63.8億 | ₩5730億 | ₩4.39億 | -₩1420億 | -₩2240億 | -₩248億 | |
| 投資の購入 | -₩1700万 | -₩502億 | -₩730億 | -₩2130億 | -₩960億 | ₩2780億 | -₩147億 | -₩48.9億 | -₩3450億 | ₩484億 | -₩1.56億 | -₩467億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩597億 | ₩547億 | ₩34.7億 | ₩1450億 | ₩109億 | -₩172億 | ₩382億 | ₩262億 | -₩541億 | ₩2390億 | ₩2300億 | ₩1100億 | |
| その他の投資活動 | -₩471億 | -₩2.47億 | ₩8.55億 | ₩2610億 | ₩61.2億 | -₩1470億 | ₩268億 | ₩351億 | -₩208億 | -₩4380億 | -₩16.4億 | ₩14.9億 | |
| 投資キャッシュフロー | ₩3530億 | -₩189億 | -₩1150億 | ₩1820億 | -₩877億 | ₩1100億 | ₩268億 | ₩6240億 | -₩4280億 | -₩3160億 | -₩81.1億 | ₩301億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩38.7億 | -₩27.4億 | -₩93億 | -₩88.4億 | -₩321億 | ₩1.8億 | -₩34.3億 | ₩7.89億 | ₩14.7億 | -₩149億 | ₩41.9億 | ₩9500万 | |
| 自社株買い | -₩671億 | -₩886億 | -₩436億 | -₩998億 | ₩0 | -₩112億 | -₩897億 | -₩2900万 | -₩1000億 | ₩0 | -₩1000億 | -₩401億 | |
| 配当金 | -₩270億 | -₩50億 | ₩0 | -₩23.9億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩18億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩2040億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩460億 | ₩85.8億 | ₩126億 | ₩12.6億 | ₩27.1億 | -₩101億 | -₩86.7億 | -₩1210億 | -₩65.3億 | ₩486億 | -₩74.1億 | ₩48.2億 | |
| 財務キャッシュフロー | -₩480億 | -₩877億 | -₩403億 | -₩1100億 | -₩294億 | -₩212億 | -₩1020億 | -₩1220億 | -₩1050億 | ₩337億 | -₩1030億 | -₩2390億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩6.75億 | -₩26.2億 | ₩24.4億 | ₩52.9億 | -₩90億 | ₩200億 | ₩42.1億 | -₩218億 | ₩87.2億 | -₩462億 | ₩1.37兆 | ₩47.6億 | |
| 現金の純増減 | ₩4030億 | -₩451億 | -₩1600億 | ₩914億 | -₩279億 | ₩1940億 | -₩1650億 | ₩8080億 | -₩4530億 | -₩2470億 | ₩1.21兆 | ₩1050億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -₩724億 | ₩459億 | -₩239億 | -₩1300万 | ₩860億 | ₩673億 | -₩821億 | ₩2990億 | ₩623億 | ₩846億 | -₩589億 | ₩3020億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||
| 純利益 | ₩3630億 | ₩2560億 | -₩1.31兆 | ₩3.65兆 | ₩8.84兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩633億 | ₩3750億 | ₩1430億 | ₩1040億 | ₩746億 | |
| 株式報酬費用 | ₩0 | ₩0 | ₩316億 | ₩29.8億 | ₩0 | |
| 運転資本の増減 | -₩329億 | -₩2310億 | ₩625億 | ₩657億 | -₩468億 | |
| その他の非現金項目 | -₩2900億 | -₩571億 | ₩1.34兆 | -₩3.63兆 | -₩8.48兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩1030億 | ₩3420億 | ₩2660億 | ₩1900億 | ₩3870億 | |
| 投資活動 | ||||||
| 設備投資 | -₩700億 | -₩3740億 | -₩2370億 | -₩390億 | -₩386億 | |
| 買収 | -₩120億 | -₩2360億 | ₩4020億 | -₩217億 | ₩4310億 | |
| 投資の購入 | -₩1510億 | -₩86.5億 | -₩503億 | -₩1040億 | -₩3010億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩1210億 | ₩6130億 | ₩2260億 | ₩1430億 | ₩2110億 | |
| その他の投資活動 | -₩311億 | -₩515億 | -₩555億 | ₩1120億 | -₩3960億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩1430億 | -₩578億 | ₩2840億 | ₩897億 | -₩939億 | |
| 財務活動 | ||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩723億 | -₩345億 | ₩6.57億 | -₩315億 | -₩161億 | |
| 自社株買い | -₩91.1億 | ₩0 | -₩2660億 | -₩1550億 | -₩1900億 | |
| 配当金 | ₩0 | -₩82億 | -₩380億 | -₩23.9億 | -₩18億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩370億 | ₩1110億 | ₩219億 | -₩122億 | -₩879億 | |
| 財務キャッシュフロー | ₩546億 | ₩687億 | -₩2810億 | -₩2010億 | -₩2960億 | |
| サマリー | ||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩6.86億 | ₩62億 | ₩3.06億 | ₩187億 | -₩551億 | |
| 現金の純増減 | ₩162億 | ₩3590億 | ₩2690億 | ₩974億 | -₩576億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩334億 | -₩319億 | ₩66.4億 | ₩1290億 | ₩3640億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はKRW。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02