SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV)のキャッシュフロー計算書
KSC · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 従業員2,064人 · CEO Yong Jang
- 株価
- ₩131,400.00 +1.15%
- 時価総額
- ₩22.2兆
- 企業価値
- ₩49.4兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 ₩7,903.04
SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV)はQ2 '26に営業キャッシュフロー₩2.89兆を生み出し、設備投資に₩8460億を投じ、フリーキャッシュフロー₩2.15兆を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは–です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | ₩7300億 | -₩818億 | -₩726億 | -₩5730億 | -₩5880億 | -₩1.05兆 | -₩2290億 | -₩7720億 | -₩943億 | -₩1.72兆 | ₩9660億 | ₩1900億 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩5220億 | ₩5320億 | ₩5630億 | ₩5900億 | ₩5830億 | ₩7190億 | ₩7960億 | ₩7970億 | ₩8240億 | ₩8190億 | ₩7730億 | ₩7660億 | |
| 運転資本の増減 | -₩9250億 | ₩2.35兆 | -₩1.62兆 | ₩3.9兆 | ₩5580億 | -₩3860億 | -₩1.35兆 | -₩3390億 | ₩9830億 | -₩8770億 | -₩2.57兆 | -₩5220億 | |
| その他の非現金項目 | ₩1170億 | -₩3560億 | ₩918億 | -₩9440億 | -₩1060億 | ₩5720億 | -₩291億 | ₩1.7兆 | ₩4600億 | ₩1.38兆 | ₩4330億 | ₩2.46兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩4440億 | ₩2.44兆 | -₩1.04兆 | ₩2.97兆 | ₩4470億 | -₩1420億 | -₩8160億 | ₩1.39兆 | ₩2.17兆 | -₩3930億 | -₩4020億 | ₩2.89兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -₩2.31兆 | -₩3.62兆 | -₩1.62兆 | -₩4.17兆 | -₩3.03兆 | -₩1.28兆 | -₩2.06兆 | -₩9020億 | -₩1.57兆 | -₩9900億 | -₩1.19兆 | -₩8460億 | |
| 買収 | -₩22億 | ₩1.6兆 | ₩8550億 | ₩3080億 | -₩940億 | ₩2兆 | -₩2.45兆 | ₩156億 | -₩148億 | ₩1.83兆 | ₩1690億 | -₩1300億 | |
| 投資の購入 | -₩101億 | -₩9550億 | -₩3700億 | -₩1090億 | ₩368億 | -₩8.82億 | -₩2500億 | -₩1050億 | -₩53.2億 | ₩1040億 | -₩643億 | -₩1480億 | |
| 投資の売却・満期償還 | -₩1000億 | ₩4780億 | ₩1200億 | -₩791億 | ₩2500億 | ₩1360億 | ₩5860億 | ₩15.2億 | ₩649億 | ₩1.19兆 | ₩687億 | ₩1130億 | |
| その他の投資活動 | ₩3620億 | -₩1.64兆 | -₩8770億 | ₩1210億 | -₩711億 | ₩5790億 | -₩289億 | -₩2090億 | -₩981億 | -₩6420億 | -₩307億 | -₩226億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩2.06兆 | -₩4.14兆 | -₩1.89兆 | -₩3.93兆 | -₩2.91兆 | ₩1.44兆 | -₩4.21兆 | -₩1.09兆 | -₩1.63兆 | ₩1.5兆 | -₩1.05兆 | -₩1.03兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | ₩4520億 | ₩5290億 | ₩2.18兆 | -₩1930億 | ₩7820億 | ₩2.77兆 | ₩5.47兆 | -₩3.8兆 | -₩9510億 | -₩3220億 | -₩8470億 | -₩2.32兆 | |
| 自社株買い | ₩0 | ₩0 | -₩6000億 | ₩0 | ₩0 | -₩3350億 | ₩0 | ₩0 | -₩2090億 | -₩213億 | -₩268億 | -₩268億 | |
| 配当金 | -₩138億 | -₩84.4億 | -₩97億 | -₩2680億 | -₩178億 | -₩185億 | -₩558億 | -₩7550億 | ₩2130億 | -₩838億 | ₩0 | -₩2990億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩1.78兆 | ₩3630億 | ₩7660億 | ₩8170億 | ₩1.14兆 | -₩6340億 | -₩1050億 | ₩935億 | ₩1.41兆 | -₩971億 | -₩325億 | -₩968億 | |
| 財務キャッシュフロー | ₩2.24兆 | ₩2.02兆 | ₩2.79兆 | ₩8530億 | ₩1.9兆 | ₩1.78兆 | ₩5.31兆 | -₩4.46兆 | ₩3.16兆 | -₩5250億 | -₩9060億 | -₩2.74兆 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩109億 | -₩61.3億 | ₩1840億 | ₩1460億 | -₩2240億 | ₩4290億 | -₩1000億 | -₩1910億 | ₩923億 | ₩22.3億 | ₩2670億 | ₩1520億 | |
| 現金の純増減 | ₩6400億 | ₩3050億 | ₩408億 | ₩384億 | -₩7970億 | ₩3.51兆 | ₩1870億 | -₩4.36兆 | ₩3.82兆 | ₩5800億 | -₩2.09兆 | -₩7320億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -₩1.86兆 | -₩1.18兆 | -₩2.6兆 | -₩1.17兆 | -₩2.63兆 | -₩1.48兆 | -₩2.82兆 | ₩4870億 | ₩5300億 | -₩1.28兆 | -₩1.48兆 | ₩2.15兆 | |
| 利息の支払額 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩3890億 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | ₩1.72兆 | ₩2.15兆 | ₩1.71兆 | ₩658億 | -₩2.15兆 | ₩5010億 | ₩1.9兆 | ₩2560億 | -₩2.37兆 | -₩2.83兆 | |
| 減価償却費・償却費 | ₩9140億 | ₩9000億 | ₩9270億 | ₩1.21兆 | ₩1.37兆 | ₩1.51兆 | ₩1.79兆 | ₩2.03兆 | ₩2.45兆 | ₩3.24兆 | |
| 運転資本の増減 | ₩2680億 | -₩1.21兆 | -₩1.15兆 | ₩5350億 | ₩4.27兆 | -₩2.59兆 | -₩4.27兆 | ₩3.77兆 | ₩1.65兆 | ₩1170億 | |
| その他の非現金項目 | ₩7740億 | ₩3490億 | ₩2460億 | ₩165億 | -₩6410億 | ₩877億 | ₩9890億 | -₩6850億 | ₩4970億 | ₩1.84兆 | |
| 営業キャッシュフロー | ₩3.68兆 | ₩2.18兆 | ₩1.73兆 | ₩1.83兆 | ₩2.85兆 | -₩4830億 | ₩4070億 | ₩5.37兆 | ₩2.23兆 | ₩2.36兆 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -₩6650億 | -₩1.01兆 | -₩1.49兆 | -₩2.75兆 | -₩3.9兆 | -₩3.27兆 | -₩7.07兆 | -₩11.2兆 | -₩10兆 | -₩5.65兆 | |
| 買収 | -₩189億 | -₩8830億 | -₩5790億 | -₩5000億 | -₩6520億 | ₩2850億 | -₩5320億 | -₩1.16兆 | ₩1.86兆 | ₩1.12兆 | |
| 投資の購入 | -₩1.41兆 | -₩626億 | -₩5500億 | -₩3320億 | -₩206億 | -₩2.14兆 | -₩2080億 | -₩1.21兆 | -₩262億 | -₩3350億 | |
| 投資の売却・満期償還 | ₩89.1億 | ₩8190億 | ₩247億 | ₩3440億 | ₩4420億 | ₩304億 | ₩2.54兆 | ₩1.22兆 | ₩4140億 | ₩1.29兆 | |
| その他の投資活動 | ₩316億 | ₩708億 | ₩1180億 | ₩762億 | ₩33億 | ₩9680億 | ₩1440億 | -₩189億 | ₩4840億 | -₩1870億 | |
| 投資キャッシュフロー | -₩2.06兆 | -₩1.07兆 | -₩2.48兆 | -₩3.17兆 | -₩4.13兆 | -₩4.12兆 | -₩5.12兆 | -₩11.2兆 | -₩7.3兆 | -₩3.76兆 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -₩1.57兆 | -₩9110億 | ₩2.42兆 | ₩1.92兆 | ₩2.66兆 | ₩1.84兆 | ₩9.3兆 | ₩3.46兆 | ₩5.54兆 | ₩4000億 | |
| 自社株買い | ₩0 | ₩0 | -₩1兆 | -₩5980億 | -₩4960億 | -₩317億 | -₩87.4億 | ₩0 | -₩3350億 | -₩2300億 | |
| 配当金 | -₩4510億 | -₩7570億 | -₩8120億 | -₩1兆 | -₩1490億 | -₩252億 | -₩2170億 | -₩3140億 | -₩3140億 | -₩6810億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | ₩12.1億 | -₩34.7億 | ₩11.4億 | ₩7750億 | ₩1280億 | ₩3.25兆 | ₩1.43兆 | ₩5.2兆 | ₩2.44兆 | -₩3630億 | |
| 財務キャッシュフロー | -₩2.02兆 | -₩1.67兆 | ₩5860億 | ₩1.69兆 | ₩2.14兆 | ₩5.03兆 | ₩10.5兆 | ₩9.49兆 | ₩7.33兆 | ₩1.82兆 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | ₩215億 | -₩838億 | ₩149億 | ₩253億 | -₩1220億 | ₩597億 | ₩2650億 | -₩188億 | ₩5360億 | -₩1960億 | |
| 現金の純増減 | -₩3750億 | -₩6400億 | -₩1480億 | ₩3700億 | ₩7450億 | ₩4830億 | ₩6.06兆 | ₩3.6兆 | ₩2.79兆 | ₩2260億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | ₩3.01兆 | ₩1.17兆 | ₩2370億 | -₩9290億 | -₩1.05兆 | -₩3.75兆 | -₩6.66兆 | -₩6.13兆 | -₩7.98兆 | -₩3兆 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はKRW。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02