SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV)の財務
KSC · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 従業員2,064人 · CEO Yong Jang
- 株価
- ₩131,400.00 +1.15%
- 時価総額
- ₩22.2兆
- 企業価値
- ₩49.4兆
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-09 EPS予想 ₩7,903.04
売上高(TTM)₩101兆+26.2% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)8.8%+8.5 pt 前年比営業利益 ₩8.89兆
純利益(TTM)₩1.58兆+175.1% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)–– 前年比設備投資 –
希薄化後EPS(TTM)₩8,562.25+157.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-₩26.8兆+24.5% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- ₩22.2兆 EV ₩49.4兆
- 売上高
- ₩101兆 直近12か月
- 売上成長率
- +32% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 1.6% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 14.9× 予想 5.5×(FY2026)
- P/S
- 0.2× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 4.8× TTM
- フリーキャッシュフロー
- – 直近12か月
- 純利益
- ₩1.58兆 直近12か月
- 売上高予想
- ₩106兆 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-09 売上高予想 ₩25兆
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高6.1%上回る、EPS 49.3%上回る売上高₩28.8兆、予想₩27.1兆(+6.1%)。EPS ₩8,204.67、予想₩5,494.70(+49.3%)。
- 売上成長が加速:前年比40.1%Q3 '26の売上高は₩28.8兆、その前の4四半期の平均は20.3%。
- 営業利益率は8.8%(TTM)、前年比+8.5 pt売上高が26.2%増加する中、営業利益は4,583.7%増加。
- 税引前利益の697.1%が営業外損失で減少税引前利益₩1.12兆に対し営業利益₩8.89兆(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 希薄化後株式数は1年で10.6%増加Q3 '26の希薄化後株式数は1.74億、1年前は1.57億。
- 純有利子負債 ₩26.8兆現金 + 短期投資 ₩13.6兆、リース含む債務 ₩40.4兆。1年前の純有利子負債は₩35.5兆。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ₩28.8兆 | ₩20.5兆 | +40.1% |
| 売上総利益率 | 0.0% | 7.0% | -7.0 pt |
| 営業利益 | ₩3.7兆 | ₩5730億 | +545.9% |
| 営業利益率 | 12.9% | 2.8% | +10.1 pt |
| 純利益 | ₩2.64兆 | -₩1080億 | +2,548.9% |
| 希薄化後EPS | ₩15,183.00 | -₩686.00 | +2,313.3% |
| 営業キャッシュフロー | – | ₩2.17兆 | – |
| 設備投資 | – | ₩1.64兆 | – |
| フリーキャッシュフロー | – | ₩5300億 | – |
| R&D | ₩0 | ₩404億 | -100.0% |
| 株式報酬費用 | – | ₩0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | ₩28.8兆 | ₩27.1兆 | +6.1% |
| EPS(予想ベース) | ₩8,204.67 | ₩5,494.70 | +49.3% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- フリーキャッシュフロー
- –
- 株主還元 / FCF
- –
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 14.9× | 42.0× 5年中3年 | 8.3× – 67.8× |
| EV / EBITDA | 4.8× | 12.1× | 5.7× – 21.2× |
| EV / 売上高 | 0.5× | 0.5× | 0.4× – 0.7× |
| 株価 / FCF | -303.3× | – | – |
| 株価 / 純資産 | 0.9× | 0.7× | 0.5× – 1.1× |
| FCF利回り | -0.3% | -40.9% | -67.9% – -18.9% |
| 投下資本利益率 | -0.9% | 1.8% | -0.3% – 5.0% |
| 自己資本利益率 | 6.7% | -2.8% | -15.9% – 8.0% |
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | ₩106兆 | +32.1% | ₩24,075.32 | +212.0% | 5.5× | 7 |
| FY2027 | ₩90.9兆 | -14.3% | ₩17,039.09 | -29.2% | 7.7× | 15 |
| FY2028 | ₩87.4兆 | -3.9% | ₩14,668.23 | -13.9% | 9.0× | 7 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02