Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)のキャッシュフロー計算書
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 従業員5,170人 · CEO Xi Yun Huo
- 株価
- 元 38.55 +3.35%
- 時価総額
- 元 384億
- 企業価値
- 元 394億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-09-30提出
- 次回の決算
- 2027-04-22 EPS予想 元 0.18
Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)はQ3 '26に営業キャッシュフロー元 2.09億を生み出し、設備投資に元 2.08億を投じ、フリーキャッシュフロー元 113万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは元 5510万です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | 元 1.28億 | 元 1.33億 | 元 1.97億 | 元 1.52億 | 元 1.23億 | 元 1.36億 | 元 1.96億 | 元 1.58億 | 元 1.21億 | 元 1.42億 | 元 2.2億 | 元 1.83億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 6400万 | 元 7590万 | 元 7590万 | 元 9050万 | 元 9050万 | 元 8550万 | 元 8550万 | 元 8630万 | 元 8630万 | 元 9260万 | 元 9260万 | 元 0 | |
| 運転資本の増減 | -元 9.23億 | 元 0 | -元 3.16億 | 元 3.16億 | -元 3.64億 | 元 0 | -元 1.52億 | 元 1.52億 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | |
| その他の非現金項目 | 元 10.6億 | -元 1.75億 | 元 1.64億 | -元 3.56億 | 元 5.48億 | -元 1.3億 | 元 1.12億 | -元 1.07億 | 元 1.83億 | -元 6600万 | -元 2620万 | 元 2640万 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 3.3億 | 元 3380万 | 元 1.2億 | 元 2.03億 | 元 3.96億 | 元 9160万 | 元 2.42億 | 元 2.89億 | 元 1.83億 | 元 1.69億 | 元 2.87億 | 元 2.09億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -元 2.56億 | -元 1.01億 | -元 6340万 | -元 1.58億 | -元 5360万 | -元 7500万 | -元 5760万 | -元 1.04億 | -元 1.69億 | -元 1.67億 | -元 2.48億 | -元 2.08億 | |
| 買収 | -元 1.62億 | 元 9.07万 | 元 1.6万 | 元 125万 | -元 600 | 元 21.2万 | 元 71.7万 | 元 92.6万 | 元 5110万 | 元 30.9万 | 元 25.5万 | -元 7.75億 | |
| 投資の購入 | 元 6460万 | 元 0 | -元 2.69億 | 元 2.69億 | -元 7770万 | -元 281万 | -元 5300万 | 元 5300万 | -元 2000万 | 元 0 | -元 213万 | 元 0 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 2800万 | 元 19万 | 元 2.44億 | -元 2.44億 | 元 398万 | 元 2600万 | 元 301万 | 元 500万 | 元 189万 | 元 266万 | 元 0 | 元 1790万 | |
| その他の投資活動 | 元 328万 | 元 485万 | -元 457万 | 元 2.94億 | 元 2550万 | -元 1950万 | -元 2520万 | -元 899万 | 元 651万 | -元 169万 | 元 0 | 元 0 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 3.23億 | -元 9570万 | -元 9220万 | -元 1.09億 | -元 2410万 | -元 7140万 | -元 8280万 | -元 5410万 | -元 1.81億 | -元 1.66億 | -元 2.5億 | -元 9.65億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 4030万 | 元 244万 | -元 673万 | 元 1.14億 | -元 2.62億 | -元 1.37億 | 元 1.64億 | 元 1840万 | -元 1.46億 | 元 2.94億 | 元 4.13億 | -元 2700万 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | -元 1000万 | 元 1000万 | -元 1億 | 元 0 | -元 150万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 1億 | 元 1億 | |
| 配当金 | -元 376万 | -元 475万 | -元 1.03億 | -元 4590万 | 元 3580万 | -元 220万 | -元 1.49億 | -元 7250万 | 元 1650万 | -元 218万 | -元 1.02億 | -元 4720万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -元 3150万 | -元 288万 | -元 780万 | -元 1.06億 | 元 5670万 | 元 856万 | -元 1240万 | -元 809万 | 元 997万 | -元 1.01億 | 元 1.5億 | -元 9920万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 502万 | -元 519万 | -元 1.28億 | -元 2780万 | -元 2.7億 | -元 1.3億 | 元 57.4万 | -元 6230万 | -元 1.2億 | 元 1.91億 | 元 3.6億 | -元 7330万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 71.7万 | 元 43.9万 | 元 401万 | 元 21.3万 | -元 84.4万 | 元 128万 | 元 142万 | -元 2880万 | -元 512万 | 元 4120万 | -元 3050万 | -元 411万 | |
| 現金の純増減 | 元 1320万 | -元 6650万 | -元 9680万 | 元 6700万 | 元 1.01億 | -元 1.09億 | 元 1.61億 | 元 1.44億 | -元 1.23億 | 元 2.35億 | 元 3.67億 | -元 8.33億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 7580万 | -元 6690万 | 元 5260万 | 元 4460万 | 元 3.43億 | 元 1650万 | 元 1.84億 | 元 1.85億 | 元 1340万 | 元 174万 | 元 3870万 | 元 113万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | 元 1.3億 | 元 2.45億 | 元 5.43億 | 元 5.01億 | 元 6.21億 | 元 7.95億 | 元 4.97億 | 元 5.69億 | 元 6.68億 | 元 6.1億 | |
| 減価償却費・償却費 | 元 4010万 | 元 6400万 | 元 8750万 | 元 1.05億 | 元 1.28億 | 元 1.67億 | 元 1.93億 | 元 2.49億 | 元 3.33億 | 元 3.44億 | |
| 繰延法人税 | -元 151万 | 元 164万 | -元 1070万 | 元 0 | 元 266万 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2140万 | |
| 運転資本の増減 | -元 4190万 | -元 1.91億 | -元 2.05億 | -元 2.21億 | -元 1790万 | -元 4.73億 | -元 5.42億 | -元 9.23億 | -元 3.11億 | -元 3.12億 | |
| その他の非現金項目 | 元 1600万 | 元 1040万 | -元 6500万 | 元 9950万 | 元 3830万 | 元 8240万 | 元 5530万 | 元 7.5億 | 元 6350万 | 元 2.15億 | |
| 営業キャッシュフロー | 元 1.43億 | 元 1.3億 | 元 3.5億 | 元 4.84億 | 元 7.72億 | 元 5.72億 | 元 2.04億 | 元 6.45億 | 元 7.54億 | 元 8.35億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -元 3570万 | -元 1.22億 | -元 2.14億 | -元 1.96億 | -元 2.18億 | -元 5.41億 | -元 5.46億 | -元 4.41億 | -元 3.76億 | -元 4.06億 | |
| 買収 | -元 1.17億 | -元 6.98億 | -元 2090万 | 元 1000万 | 元 31.4万 | 元 300万 | -元 1.59億 | -元 4.01億 | 元 3.09万 | 元 5290万 | |
| 投資の購入 | -元 2.2億 | 元 1.23億 | -元 400万 | -元 2600万 | -元 1860万 | -元 822万 | -元 390万 | -元 6320万 | -元 350万 | -元 2.16億 | |
| 投資の売却・満期償還 | 元 18万 | 元 818万 | 元 2760万 | 元 2070万 | 元 146万 | 元 2500万 | 元 768万 | 元 667万 | 元 446万 | 元 1.98億 | |
| その他の投資活動 | 元 200万 | -元 1.22億 | 元 496万 | -元 4250万 | -元 1.01億 | 元 6460万 | 元 8670万 | 元 29.7万 | 元 5510万 | 元 176万 | |
| 投資キャッシュフロー | -元 3.7億 | -元 8.12億 | -元 2.07億 | -元 2.34億 | -元 3.36億 | -元 4.57億 | -元 6.14億 | -元 8.98億 | -元 3.2億 | -元 3.69億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | 元 2910万 | 元 5.87億 | -元 2.79億 | -元 1.91億 | -元 3.28億 | 元 5億 | -元 4.9億 | 元 4.49億 | -元 1.52億 | -元 1.06億 | |
| 自社株買い | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | 元 0 | -元 2.5億 | 元 0 | -元 1億 | 元 0 | |
| 配当金 | -元 3620万 | -元 2990万 | -元 6490万 | -元 9030万 | -元 6710万 | -元 1.08億 | -元 1.19億 | -元 1.16億 | -元 1.18億 | -元 1.98億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | 元 7.89億 | -元 6820万 | -元 644万 | 元 1360万 | 元 8.47億 | 元 1.68億 | -元 956万 | -元 1220万 | -元 6020万 | -元 5860万 | |
| 財務キャッシュフロー | 元 7.82億 | 元 4.89億 | -元 3.51億 | -元 2.67億 | 元 4.51億 | 元 5.6億 | -元 8.59億 | 元 3.21億 | -元 4.31億 | -元 3.63億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | 元 61.5万 | -元 111万 | 元 220万 | 元 118万 | -元 559万 | -元 374万 | 元 308万 | 元 244万 | 元 382万 | -元 1680万 | |
| 現金の純増減 | 元 5.56億 | -元 1.95億 | -元 2.06億 | -元 1580万 | 元 8.81億 | 元 6.72億 | -元 12.7億 | 元 7010万 | 元 633万 | 元 8680万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | 元 1.07億 | 元 725万 | 元 1.35億 | 元 2.88億 | 元 5.54億 | 元 3090万 | -元 3.42億 | 元 2.04億 | 元 3.77億 | 元 4.29億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。
データ基準日 2026-11-02