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Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)の貸借対照表

SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 従業員5,170人 · CEO Xi Yun Huo

株価
元 38.55 +3.35%
時価総額
元 384億
企業価値
元 394億
前回の決算
Q3 '26 2026-09-30提出
次回の決算
2027-04-22 EPS予想 元 0.18

Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は元 5.07億、リースを含む債務は元 14.8億です。総資産は元 112億、負債合計は元 30.4億、株主資本は元 74.9億です。

貸借対照表

貸借対照表推移Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
資産
現金及び現金同等物元 7.19億元 6.32億元 4.94億元 5.5億元 6.52億元 5.6億元 7.12億元 8.55億元 7.39億元 9.74億元 13.4億元 5.07億
短期投資元 2560万元 62.5万元 4990万元 0元 0元 1720万元 5010万元 0元 0元 0元 0元 0
売上債権元 20.6億元 20.9億元 22.7億元 22.6億元 21.7億元 22億元 22.5億元 22.9億元 23.3億元 22.6億元 24.8億元 25.6億
棚卸資産元 7.89億元 9.41億元 8.64億元 9.17億元 8.58億元 9.25億元 9億元 9.21億元 7.76億元 9.48億元 10.1億元 12.8億
その他の流動資産元 4330万元 3830万元 5230万元 5700万元 4850万元 3900万元 4600万元 4350万元 6490万元 2.31億元 6080万元 5880万
流動資産元 36.7億元 37.6億元 37.8億元 38.4億元 37.5億元 38.1億元 40億元 41.5億元 39.7億元 44.1億元 50.4億元 45.5億
有形固定資産(純額)元 26.4億元 26.7億元 27.3億元 28.8億元 29.1億元 28.9億元 29億元 29.5億元 30.5億元 31.3億元 31.6億元 36.1億
長期投資元 1.94億元 1.91億元 1.97億元 1.98億元 1.97億元 1.6億元 1.84億元 1.87億元 1.95億元 1.82億元 1.89億元 1.74億
のれん元 18.5億元 18.5億元 18.5億元 18.5億元 18.4億元 18.4億元 18.4億元 18.4億元 18.4億元 18.4億元 18.4億元 21.1億
無形資産元 2.73億元 2.68億元 2.63億元 2.66億元 2.82億元 2.79億元 2.75億元 2.7億元 2.72億元 2.88億元 2.81億元 3.97億
繰延税金資産元 3560万元 4200万元 4290万元 4670万元 4780万元 4670万元 4870万元 4960万元 6280万元 6890万元 9190万元 9390万
その他の固定資産元 1.15億元 1.51億元 1.32億元 1.4億元 8730万元 1.21億元 1.26億元 1.49億元 1.25億元 9760万元 2.4億元 2.27億
固定資産元 51.1億元 51.7億元 52.2億元 53.8億元 53.7億元 53.4億元 53.7億元 54.5億元 55.4億元 56億元 58億元 66.1億
総資産元 87.8億元 89.3億元 90億元 92.2億元 91.2億元 91.6億元 93.7億元 96億元 95億元 100億元 108億元 112億
負債
買掛金元 7.75億元 7.57億元 6.95億元 7.57億元 7.69億元 7.15億元 7.12億元 5.72億元 5.95億元 5.58億元 9.54億元 6.66億
未払費用元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 8260万元 0元 0元 9150万元 1.04億
短期債務元 2.83億元 3.02億元 2.21億元 3.1億元 9550万元 1.29億元 2.65億元 6.3億元 2.74億元 8.15億元 10.6億元 7.42億
未払税金元 3670万元 2560万元 5180万元 5090万元 4980万元 4180万元 5680万元 0元 5620万元 0元 0元 0
繰延収益元 1750万元 2370万元 2130万元 1770万元 1880万元 3100万元 1740万元 1770万元 0元 0元 4480万元 4540万
その他の流動負債元 2.25億元 2.1億元 3.33億元 3.2億元 3億元 2.24億元 2.52億元 2.98億元 3.63億元 3.34億-元 2.94億元 3.81億
流動負債元 14.4億元 14.2億元 14億元 15.4億元 13.7億元 12.7億元 14.1億元 16.5億元 14.3億元 17.5億元 19.5億元 20.3億
長期債務元 2.78億元 2.61億元 3.35億元 3.61億元 3.43億元 3.15億元 3.03億元 2億元 1.6億元 2.33億元 6.43億元 6.89億
リース債務(固定)元 3360万元 3270万元 6020万元 7220万元 4970万元 5600万元 5080万元 4620万元 4380万元 4190万元 4100万元 5200万
繰延収益(固定)元 1.12億元 1.5億元 1.4億元 1.44億元 1.45億元 1.47億元 1.62億元 1.5億元 1.6億元 2.18億元 2.49億元 2.47億
繰延税金負債元 507万元 690万元 1040万元 1170万元 786万元 918万元 589万元 765万元 141万元 306万元 471万元 2650万
その他の固定負債元 1.24億元 1.27億元 798万元 942万元 0元 93.5万元 223万元 0元 0元 150万元 0元 124万
固定負債元 5.53億元 5.78億元 5.54億元 5.98億元 5.45億元 5.28億元 5.24億元 4.04億元 3.65億元 4.97億元 9.38億元 10.2億
負債合計元 19.9億元 20億元 19.6億元 21.4億元 19.1億元 17.9億元 19.3億元 20.5億元 18億元 22.4億元 28.9億元 30.4億
純資産
普通株式・資本剰余金元 10億元 10億元 9.97億元 9.97億元 9.97億元 9.97億元 9.97億元 9.97億元 9.97億元 9.97億元 9.97億元 9.97億
利益剰余金元 33.2億元 34.6億元 35.5億元 37.1億元 37.9億元 39.3億元 39.7億元 40.8億元 41.5億元 42.9億元 44.2億元 45.5億
その他の包括利益累計額元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 0元 20.3億元 4.33億元 21億元 755万元 21.4億
株主資本元 63.1億元 64.4億元 65.3億元 65.9億元 67.1億元 68.5億元 69億元 70.1億元 71.5億元 72.1億元 73.3億元 74.9億
債務
債務合計(リース含む)元 5.94億元 5.96億元 6.16億元 7.43億元 4.88億元 4.99億元 6.19億元 8.76億元 4.78億元 10.9億元 17.4億元 14.8億
純有利子負債(債務 - 現金)-元 1.25億-元 3630万元 1.23億元 1.92億-元 1.64億-元 6070万-元 9280万元 2130万-元 2.61億元 1.16億元 3.99億元 9.76億

企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はCNY。

現金、投資、債務

四半期末

その他の財務諸表

損益計算書売上高、費用、営業利益、純利益、EPS開くキャッシュフロー営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー、自社株買い、配当開く

出典

財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。

データ基準日 2026-11-02